Driftsbudget for januar 2014 til 31. december 2014

Transkript

1 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Tulstrupvej Hillerød Driftsbudget for januar 2014 til 31. december 2014 forslag for 2015 og 2016 Investeringsbudget for

2 PÅTEGNING 2014 Ledelsen fremlægger dags dato budget for 1. januar 2014 til 31. december 2014 for Ullerød Vandværk a.m.b.a. tet er korrigeret fra driftsbudget vedtaget på generalforsamlingen i 2013 med driftsregnskab for Ledelsen fremlægger ligeledes forventet budget for 2015 og 2016 samt investeringsbudget for tet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hillerød, den marts 2014 Ole Hansen Driftsleder Bestyrelse: Charlotte Schleiter Jørgen Berner Peter Bo Jørgensen Formand Næstformand Flemming Damsgaard Peter Jørgensen

3 DRIFTSBUDGET 1. JANUAR 2013 TIL 31. DECEMBER 2013 Noter Redigeret Regnskab budget forslag forslag Indtægter: 1 Vandafgift efter målerforbrug Vandafgift fast årlig afgift Aflæsning for kommunen Restance og servicegebyr m.v Indtægter i alt Udgifter: 5 Driftsudgifter Administration Tab på debitor Udgifter i alt Resultat før afskrivninger og finansiering Afskrivninger: 7 Værket og boringer Ledningsnet Tekniske anlæg og maskiner Digitale målere Tab ved udskiftning af teknisk anlæg Afskrivninger, i alt Resultat før finansiering Finansieringsindtægter 11 Renteindtægter bank og obligationer Finansieringsindtægter i alt ÅRETS RESULTAT Til bestyrelsen: I driftsbudgettet er afskrivninger på evt. nyinvesteringer ikke medtaget, da investeringsbudgettet ikke er godkendt. I note 12 er vist likviditeten primo og ultimo året ved alle nyinvesteringer.

4 I 2013 blev der tilsluttet 36 nye ejendomme, og i 2014 er der pt. anmeldt 41 nye tilslutninger. Der er budgetteret med 40 nye tilslutninger i både 2015 og Nye tilslutninger påvirker året med halvt fast afgift og halvt vandforbrug. I 2013 var den faste årlige afgift kr. 820, og kbm. prisen er kr. 7,20. Der er budgetteret med samme pris i I 2015 og 16 er der budgetteret med nedsat fast afgift på kr. 800, og samme kbm. pris som Der er budgetteret med fortsat mindre vandforbrug pr. lejlighed, med fald på ca 1 % årligt. Noter forventninger Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m3 m3 kr parcelhuse, gns. forbrug 96 m parcelhuse tilflyttet i 2014 med 50% etageejendomme, gns. forbrug 67 m industri/håndværk institutioner skoler I ALT beregnet for Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m parcelhuse, gns. forbrug 95 m parcelhuse tilflyttet i 2015 med 50% etageejendomme, gns. forbrug 67 m industri/håndværk institutioner skoler I ALT beregnet for Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m parcelhuse, gns. forbrug 94 m parcelhuse tilflyttet i 2016 med 50% etageejendomme, gns. forbrug 66 m industri/håndværk institutioner skoler I ALT beregnet for

5 Fast vandafgift med kr. 820, årligt 1775 lejligheder / enheder lejligheder / enheder tilflyttet i 2014 med 50% enheder / storforbrugere >500m3, fordelingsnøgle Fast vandafgift med kr. 800, årligt 1816 lejligheder / enheder lejligheder / enheder tilflyttet i 2015 med 50% enheder / storforbrugere >500m3, fordelingsnøgle Fast vandafgift med kr. 800, årligt 1856 lejligheder / enheder lejligheder / enheder tilflyttet i 2016 med 50% enheder / storforbrugere >500m3, fordelingsnøgle Salg af vandmålertal til brug for spildevandsafgift målere á kr. 34, målere á kr. 35, målere á kr. 36, Restance og servicegebyr m.v. Rykkergebyr manglende aflæs og betaling Servicegebyr ejendomsmæglere EAN gebyrer

6 Noter Regnskab (i t.kr.) 5 Driftsudgifter Elforbrug Vedligeholdelse værk Vedligeholdelse ledninger Vedligeholdelse maskiner Udskiftning af vandmålere Lækagesøgning og køb af vand Ledningsregistrering Løn og vagtudgifter Teknisk konsulentbistand Afgift forsyningssekretariat Vandanalyser Vandafledningsafgift m.v Småinventar Øvrige driftsudgifter Driftsudgifter i alt Administrationsomkostninger Bestyrelseshonorar Driftsleder/kontorassistance Kørselsgodtgørelse Forsikringer Faglitteratur og kontingent Kontorudgifter og tryksager Porto, gebyrer og omdeling Telefon Kurser EDB og IT udgifter Regnskabsass. og revisorhonorar Juridisk assistance Generalforsamlingsomkostninger Mødeudgifter i øvrigt samt gaver Grundvandssamarbejde SMS beredskabsalarm Diverse administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt

7 Redigeret Noter Regnskab budget forslag forslag Anlægsværdi, værk/bygninger/boringer Saldo primo, grund Saldo primo, bygninger/boringer Afgang Anskaffelsessum i alt Afskrevet pr. 1/1, saldo Afskrivning, 2 % Akkumulerede afskrivninger Saldo 31. december Anlægsværdi, ledningsnet Saldo primo Tilgang Anskaffelsessum i alt Afskrevet pr. 1/1, saldo Afskrivning, 2½ % Akkumulerede afskrivninger Saldo 31. december Tekniske anlæg og maskiner Saldo primo Tilgang Afgang (nedtaget) Anskaffelsessum i alt Afskrevet pr. 1/1, saldo Afgang Afskrivning, 10 % Akkumulerede afskrivninger Saldo 31. december

8 Redigeret Noter Regnskab budget forslag forslag Elektroniske måler Saldo primo Tilgang Anskaffelsessum i alt Afskrevet pr. 1/1, saldo Afskrivning (9 år) Akkumulerede afskrivninger Saldo 31. december Finansieringsindtægter Renteindtægter Danske Bank Renteindtægter Spar Nord Renteindtægter obligationer Kursregulering obligationer I alt Likvide beholdninger Bankkonto Obligationer Resultat før afskrivninger, incl. renter Investeringer I alt

9 INVESTERINGS BUDGET Regnskab 2013 Bygninger og boringer Pumper i boringer og rent vand Til og udbygning Køb af nabogrund og arealoverdragelse 500 Boring II og III, overløbssikring II og alarm 125 Indhegning bygninger og boringer 150 Separering af rentvandstanke 500 I alt Ledninger Udskiftn. stophaner, målerbrønde m.v Flyt af hovedledninger og brønd Generel ledningsudskiftning Trykforøger, Ullerødbyen 100 I alt Tekniske anlæg & maskiner Solcelleanlæg 600 Renovering åbne sandfiltre 130 Online analyseudstyr 200 Luftfilterfunktion og afblæsning 400 Udskiftning af INKA unit I alt Elektroniske målere Kamstrup, Multical Kamstrup, store målere 20 Kamstrup aflæsningsudstyr I alt Investeringer i alt Årlig forøgelse af afskrivninger Bygninger, værk og boringer (50 år) Ledningsnet (40 år) Teknisk anlæg og maskiner (10 år) Elektroniske målere (9 år) Forøgelse af afskrivninger Årlig afgang af afskrivninger Bygninger, værk og boringer Ledningsnet Teknisk anlæg og maskiner Elektroniske målere Årlig afgang af afskrivninger