Forventet regnskab 2. kvartal 2016

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 29. august Alexander Tranberg Jensen kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor. Midttrafik, forventet kvartal 2016 Forbrug måned jan-juni 2016 Forbrug i % af budget regnskab, 1. kvartal 2016 regnskab, 2. kvartal 2016 FR 2. kvartal minus budget Busdrift i alt Kørselsudgifter , Bus-IT og øvrige udgifter , Busudgifter i alt , Indtægter , Busdrift i alt , Handicapkørsel Udgifter , Indtægter , Netto , Flexture og Teletaxa Vognmandsbetaling , Indtægter , Kommunens vognmandsbetaling , Administrationsomkostninger , Kommunens samlede udgift , Kan-kørsel Vognmandsbetaling , Indtægter , Kommunens vognmandsbetaling , Administrationsomkostninger , Kommunens samlede udgift , Buserstatningskørsel Udgifter på buserstatningskørsel , Indtægter på buserstatningskørsel , Buserstatningskørsel i alt , Forberedelse Letbane Forberedelse Letbane i alt , Togdrift Udgifter , Indtægter , Drift netto , Anlæg , I alt netto , Trafikselskabet Trafikselskabet - nettoudgifter , Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år* I alt - disponibelt beløb netto udgifter , Kontrolafgifter (Aarhus) Netto i alt , Letbanen Letbanesekretariatet , Letbanen - ALD Letbanen i alt , Rejsekortet Rejsekort i alt , Rejsekort Letbane Rejsekort Letbane i alt , Øvrige områder Renteindtægter Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto , * Der er indregnet 18,6 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt. Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter. Bestyrelsen vedtog på sit møde 11. september 2015 forslag til budget for Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 5. februar Som det fremgår i det følgende er der mindre udsving på enkelte forretningsområder og for

2 den enkelte bestiller i forhold til det reviderede budget. Samlet set forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for Årsagen til dette merforbrug skal primært findes i øgede udgifter til Kommunal kørsel i Aarhus Kommune som følge af opstart af Special kørsel fra august I forhold til det forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningen til 2016 opskrevet med 48,3 mio. kr., hvilket skyldes indregningen af Special kørsel, hvillket blandt andet dækker over kørsel til dagcenter, skole og SFO, i Aarhus Kommune for 41 mio. kr. samt øgede nettobusudgifter for 12,9 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks og vigende indtægter. Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere. Oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer er flyttet til et særskilt bilagsmateriale. Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busområdet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 27,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for Mindreforbruget skyldes et fald i kørselsudgifter på 39,9 mio. kr. For Bus-IT og øvrige udgifter forventes en udgiftsstigning på 1,6 mio. kr, mens busindtægterne er nedjusteret med 10,4 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er nettoudgifterne til busdrift hævet med 13,4 mio. kr. Kørselsudgifter Det forventede regnskab efter 2. kvartal for 2016 er baseret på en budgetberegning for 2016, hvori der også tages højde for de bogførte udgifter pr. 30. juni Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplansystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet sommeren Rabatruterne er beregnet baseret på aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model. I budget og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. De fleste busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres efter et gasindeks. Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2015 til 2016 for de tre typer indeks (seneste indeks fra august 2016): 1. kvartal 2. kvartal Omkostningsindeks: : -0,9% -0,5% Reguleringsindeks : -1,0% -0,7% Gasindeks: : -0,7% -0,5% I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er de anvendte indeks steget med 0,2 til 0,4 procentpoint, hvilket medfører en ekstraudgift på ca. 5 mio. kr. Dette skyldes primært stigende olie- og gaspriser mellem april og juni. De nuværende indeks er stadig lavere end indeks fra budget 2016, hvorfor bestillerne fortsat kan forvente en indeksbesparelse i forhold til budgettet. Under de enkelte bestillere er indeksbesparelsen i forhold til det indregnede budget 2016 anvendt. Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget

3 Sammenligning af kørselsudgifter på områder regnskab 1. kvartal kvartal Budget i forhold til forventet regnskab Difference i alt Difference i alt (regnskab minus (regnskab minus budget) budget) i pct Favrskov ,5% Hedensted ,8% Herning ,1% Holstebro ,4% Horsens ,4% Ikast-Brande ,2% Lemvig ,6% Norddjurs ,1% Odder ,1% Randers ,4% Ringkøbing-Skjern ,1% Samsø ,1% Silkeborg ,3% Skanderborg ,5% Skive ,3% Struer ,0% Syddjurs ,5% Viborg ,4% Aarhus ,4% Regionen ,5% I alt ,8% Sammenligner man med budget 2016, så er busudgifterne faldet med 39,9 mio. kr. Dette kan særligt tilskrives de faldende indeks samt en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om en kørselsaftale fra køreplanskiftet 2016, der ventes at give Aarhus Kommune markant lavere kontraktpriser. Desuden er der indregnet tilbagebetaling af overskud for kørsel i 2015 for Aarhus Kommune på 32,9 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningen for 2016 blevet opskrevet med 9,4 mio. kr. Dette skyldes til dels de stigende indeks samt øgede udgifter til Aarhus Kommune og Region Midtjylland vedrørende henholdsvis ekstraordinære udgifter på 2,9 mio. kr. til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med billetkontrol i bybusserne i Aarhus samt udgifter til erstatningskørsel på 3,3 mio. kr. som følge af opsigelse af kontrakt med Hans Biler grundet vedvarende overtrædelse af kvalitetskrav. For de øvrige kommuner er der også foretaget små og større justeringer, der bevirker ændrede forventninger for Disse justeringer er beskrevet nærmere i det bestillerfordelte afsnit bagerst i notatet. Bus-IT og øvrige udgifter Der forventes højere udgifter på i alt 2 mio. kr. sammenholdt med budgettet, hvilket er en stigning på 0,7 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab efter 1. kvartal De højere udgifter skyldes blandt andet, at der forventes ikke-budgetterede udgifter på i alt 1,0 mio. kr. i 2016 til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. alene Silkeborg Kommunes Infotainmentløsning, mens de resterende 0,6 mio. kr. er fordelt ud på de øvrige bestillere på baggrund af bestillernes andel af det samlede Realtidsudstyr. Midttrafik har valgt antal busser som nøgle til fordeling, og denne nøgle vil blive brugt hvert år. Det resterende merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrører enkelte bestillere og er beskrevet i de bestillerspecifikke kommentarer. Sammenlignet med 1. kvartalsprognose forventes højere udgifter vedrørende billetsalg på 0,2 mio. kr. samt ekstraudgifter på 0,4 mio. kr. til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr. Busindtægter Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab baserer sig på indtægter fra busselskaber, salgssteder, Rejsekort, Ungdomskort, Skolekort og forskellige statslige refusionsordninger i årets første seks måneder. 3

4 På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til det budgetterede på 10,4 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter på 1,5% i forhold til de budgetterede indtægter. Mindreindtægterne stammer fra lavere forventninger til årets passagerindtægter end budgetteret. Mindreindtægten vurderes på nuværende tidspunkt til ca. 17,1 mio. kr., svarende til 3,3% af passagerindtægterne. Mindreindtægterne på passagerindtægter modsvares kun delvist af forventede merindtægter på kompensation for off-peak rabat på 4,5 mio. kr., forventede merindtægter på kompensation for unges brug af fritidskort på 1,2 mio. kr. og forventede merindtægter på Ungdomskort til ungdomsuddannelser på 1 mio. kr. Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel: Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, og kvartal 2016 regnskab 1. Budget i forhold til forventet regnskab Difference i alt Difference i alt (regnskab minus (regnskab minus budget) budget) i pct Indtægtskategorier Regnskab 2015 kvartal 2016 kvartal 2016 Passagerindtægter ,3% Refusion/takstnedsættelse - off peak ,0% Erhvervskort ,0% Omsætning Ungdomskort ,1% Ungdomskort - kompensation fritidsrejser ,1% Omsætning skolekort ,6% Kompensation - Fælles børneregler ,0% Fragt, Gods og Post mm ,0% Fribefordring Værnepligtige ,0% Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) ,0% Telebus / Teletaxa ,0% Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune ,0% Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva ,0% Billetindtægter - Tog omstigningsrejser ,0% Indtægter Busdrift ,3% Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) ,0% Passagerindtægter i alt ,5% Passagerindtægter efter 1. halvår er på niveau med indtægterne efter 1. halvår af Der forventes således samlede passagerindtægter på 501 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til regnskabsresultatet for Imidlertid baserede budgetlægningen for 2016 sig på regnskabet for Dertil blev efter anmodning fra Region Midtjylland tillagt 2 mio. kr. som følge af køreplanjusteringer på det regionale rutenet, en indtægtsmæssig effekt af takststigninger i januar på 2,8 mio. kr., samt en overflytning af indtægter fra den lukkede Grenaabane til regionalbusserne i årets sidste måneder på 1,5 mio. kr. Dertil kommer overflytning af indtægter på 4 mio. kr. fra bus-tog omstigningsrejser til passagerindtægter som følge af øget brug af Rejsekort, hvor indtægter indgår direkte som Rejsekortindtægter under Passagerindtægter, og ikke som tidligere kommer som en del af bus-tog omstigningsrejser. Det skal bemærkes, at der hverken i budgettet eller i det forventede regnskab efter 1. halvår er taget højde for mulige mindreindtægter som følge af refusion af klippekort til kunder og forhandlere, i forbindelse med udfasning af det fysiske klippekort den 15. august Dette modsvares kun i begrænset omfang af øgede indtægter for refusion for off-peak rabat på Rejsekort. Med Rejsekortets større udbredelse i Midttrafik vurderes disse indtægter efter 1. halvår til samlet 7,5 mio. kr, imod budgetteret 3 mio. kr. Tilsvarende forventes merindtægter på kompensation for fritidsrejser for Ungdomskort på 1,2 mio. kr. Det er indtægter Midttrafik modtager som kompensation for unges mulighed for at anvende deres ungdomskort til fritidsrejser. En del af dette beløb skal videresendes til togoperatørerne. Det er endnu ikke afklaret hvor stor en del det er, hvorfor vurderingen er forbundet med usikkerhed. Dette gælder også øvrige poster vedrørende bus-tog-samarbejdet. Endelig afregning for 2014 og 2015 er ikke sket endnu, og kan påvirke det endelige regnskabsresultat, hvis det viser sig, 4

5 at betalingen til Arriva og DSB i 2014 og 2015 bliver væsentlig højere end den acontobetaling, der har fundet sted. Sammen med udviklingen omkring refusion af klippekort udgør det en væsentlig usikkerhedsfaktor i det forventede regnskab. For så vidt angår Ungdomskort til ungdomsuddannelser er afregning gennemført for 1. halvår. Samlet har det givet merindtægter på ca. 1 mio. kr., som er indregnet i det forventede regnskab. Ligeledes er der gennemført afregning for skolekort for 1. halvår. Her har der været merindtægter på ca. 0,2 mio. kr., som også er indregnet i det forventede regnskab. Fordeles mindreindtægterne ud til kommunerne på baggrund af indtægtsfordelingen i regnskabet for 2015 dog reguleret i forhold til justeringer i skolekortindtægter i de enkelte kommuner ser fordelingen således ud: Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, og kvartal 2016 Budget i forhold til forventet regnskab regnskab regnskab Difference i alt (regnskab minus Difference i alt (regnskab minus Indtægtshaver Regnskab kvartal kvartal 2016 budget) budget) i pct Favrskov ,0% Hedensted ,9% Herning ,7% Holstebro ,3% Horsens ,4% Ikast-Brande ,0% Lemvig ,0% Norddjurs ,3% Odder ,0% Randers ,7% Ringkøbing-Skjern ,2% Samsø ,3% Silkeborg ,0% Skanderborg ,6% Skive ,2% Struer ,7% Syddjurs ,8% Viborg ,1% Aarhus ,7% Regionen ,4% I alt ,5% I forbindelse med optælling og opgørelse af møntautomater i Aarhus bybusser i september/oktober forventes der en ekstraordinær indtægt til Aarhus kommune på ca. 5 mio. kr. Beløbet vil blive indregnet i forventet regnskab 3. kvartal, når optællingen er fortaget. Kollektiv trafik i Flextrafik Handicapkørsel Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I flere kommuner har der i 1. halvår 2016 været øgede udgifter i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Samsø Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget. Flexture Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Hedensted Kommune, hvor der forventes flere og længere ture som følge af en prisaftale med Horsens Kommune. Prisaftaler er når to kommuner har lavet en aftale om, at borgerne i de pågældende kommuner kan krydse kommunegrænsen til samme pris som når der køres internt i de respektive kommuner. Såfremt der ikke er prisaftaler mellem to kommunerne vil borgerens pris bliver dyrere. 5

6 Derudover er der en række kommuner, hvor der forventes en stigning i turantallet. Årsagen hertil kan findes i et generelt større kendskab til produktet rundt i kommunerne. Omvendt forventes et mindreforbrug hos Horsens og Skanderborg Kommune. Årsagen hertil skal findes i, at det er nyoprettede aftaler, som er ved at finde sit naturlige leje ikke blot hvad angår antal ture men også omkostningerne til vognmændene. Dette leje har vist sig lavere end, hvad der har været budgetteret. Yderligere forventes en besparelse hos Aarhus og Randers Kommune som følge af, at ikke-støttet Flexture ikke længere finansieres af Aarhus og Randers Kommune. Ikke-støttet Flexture er Flexture, hvor borgeren som udgangspunkt selv skal betale hele udgiften til vognmanden via egenbetalingen, da kommunen har valgt ikke at yde tilskud til kørslen. Teletaxa Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I flere kommuner har der i 1. halvår 2016 været øgede udgifter i forhold til det budgetterede, mens der i Skanderborg og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget. Kan-kørsel Kommunal kørsel På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en merudgift på samlet 38,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Aarhus Kommune, som august 2016 starter med Special kørsel. Omvendt er Horsens Kommune stoppet med Skolekørsel og Ikast-Brande stopper al Kommunal kørsel til oktober Derudover forventes der færre kørte Lægekørsler i Silkeborg og Syddjurs Kommune. Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel Budget i forhold til forventet regnskab regnskab 1. kvartal 2016 regnskab 2. kvartal 2016 Difference i alt (regnskab minus budget) Difference i alt (regnskab minus budget) i pct Favrskov ,4% Hedensted ,0% Herning ,0% Holstebro ,8% Horsens ,2% Ikast-Brande ,9% Lemvig ,0% Norddjurs ,5% Odder ,0% Randers ,0% Ringkøbing-Skjern ,0% Samsø ,3% Silkeborg ,9% Skanderborg ,5% Skive ,0% Struer ,0% Syddjurs ,8% Viborg ,0% Aarhus ,9% Regionen ,0% I alt vedr. bestillere ,3% Sydtrafik ,0% NT ,0% Fynbus ,0% I alt vedr. øvrige ,3% I alt ,2% 6

7 Buserstatningskørsel Der forventes merudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen på ca. 0,5 mio. kr. Merudgiften skyldes væsentligst flere køreplantimer end forventet på Odderbanen og flere udgifter end forventet i den etablerede teletaxaordning. Udgiften vedrører udelukkende Region Midtjylland. Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane Regionen finansierer en del af letbanens forberedelsesomkostninger med ikke anvendte midler fra statens driftsbidrag for Midttrafiks overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane reduceres med 0,5 mio. kr. Togdrift På grund af weekend- og natspærringer på Odderbanen og Grenaabanen er udgifterne til togdrift i det forventede regnskab ca. 3,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Spærringerne i togdriften, på grund af banernes ombygning til letbane, reducerer Midttrafiks udgifter til DSB for togtrafikken. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Billetkontrollen kontrolafgifter Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter. Indtægter for billetkontrollen forventes i 2016 at blive på 13 mio. kr. mod budgetteret 15 mio. kr. Årsagen til færre indtægter end budgetteret kan blandt findes i den præventive effekt, de mere synlige kontrollører har. Udgifterne til administration forventes til gengæld at falde med 1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Grunden til lavere administrative omkostninger skyldes reducerede omkostninger til løn og personale i billetkontrollen for tidligere kontrollører i Midttrafik. Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 2,2 mio. kr., men grundet færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 1,2 mio. kr. Der forventes i 2016 en udgift på ca. 2,9 mio. kr. til dækning af omkostninger vedrørende igangværende sager. Udgiften hertil ligger uden for dette budget, men kan findes under ekstraordinære busudgifter for Aarhus Kommune. Kontrolafgifter (uden overførsel til Aarhus Kommune) Difference kvartal 2016 Kontrolafgifter Billetkontroladministration I alt Letbanesekretariatet Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet. Rejsekort Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette er sammensat af en forventning om lavere udgifter på 0,9 mio. kr. på posterne drift og renter samt lavere udgifter på 0,1 mio. kr. på posterne vedrørende investeringen i Rejsekortet, dvs. tilbagebetaling af ansvarligt lån, 25% kontantfinansiering af udstyr og ekstraudstyr samt afdrag på lån. 7

8 Ændringer i Rejsekort i hovedtræk FR 2. kvartal minus budget (mio. kr.) Tilbagebetaling ansv. lån -1,1 25% udstyr og ekstraudstyr 0,4 Renter 0,1 Afdrag 0,6 Drift -1,0 Samlet mindreforbrug -1,0 Bestyrelsen i Rejsekort A/S har vedtaget et ekstraordinært afdrag i 2016 på det ansvarlige lån til trafikselskaberne, hvilket giver forventede merindtægter (mindreforbrug) på 1,1 mio. kr. Indtægten er fordelt ud fra bestillernes andel af den kontantfinansierede indbetaling til det ansvarlige lån. Udgiften til kontantfinansieringen af udstyr og ekstraudstyr forventes 0,4 mio. kr. højere. Der er indregnet højere udgifter på 0,6 mio. kr. til opgradering af Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr i en række busser i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. skyldes en mindre teknisk ændring. Der forventes højere udgifter på posterne renter og afdrag på lån til Kommunekredit på i alt 0,7 mio. kr. Heraf skyldes 0,2 mio. kr., at budgettet var for lavt og 0,1 mio. kr. skyldes indregning af ydelse på låneandelen vedrørende opgradering fra CIM-installationer til fuldt udstyr i Randers, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,45 mio. kr. skyldes en mindre teknisk ændring. Endvidere forventes lavere udgifter til drift på i alt 1,0 mio. kr. Årsagen er lavere udgifter til drift af Rejsekort Kundecenter på 1,5 mio. kr. og omvendt højere nettoudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende afregning mellem trafikselskaberne ved håndtering af kortsalg. Der er indregnet 0,1 mio. kr. i højere udgifter til vedligehold i 2016 som følge af opgradering fra CIM til fuldt udstyr i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. i lavere udgifter skyldes en mindre teknisk ændring. Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Det var planen, at Midttrafik i forbindelse med denne kvartalsprognose ville udarbejde en opgørelse over investeringen. Grundet usikkerheder vedrørende enkelte bestillere ser Midttrafik sig nødsaget til at udskyde denne opgørelse, og den vil i stedet indgå i 3. kvartalsprognose Opgørelsen skal sammenstille investeringsudgifterne henover årene med bestillernes indbetalinger, og differencen vil dermed vise, om den enkelte bestiller har et tilgodehavende eller gæld vedrørende investeringen. Renteindtægter Midttrafik havde efter 2. kvartal et pænt resultat efter gebyrer på likviditetsdepotet svarende til 1,6 mio. kr. Den nødvendige likvide beholdning medfører dog renteudgifter, og det forventede horisontafkast for likviditetsdepotet er reduceret til 0,05%, og derfor vurderes det forventede resultat for renteindtægter i 2016 til 1,5 mio. kr. Renteindtægten forventes at blive bestillerfordelt på baggrund af andel til Trafikselskabet, men er ufordelte i dette materiale. 8

9 Tabel 1: Midttrafik, forventet kvartal 2016 Bestillere Busdrift Handicapkørsel Flexture Teletaxa Kommunal Kørsel Forberedelse Letbane Togdrift Trafikselskabet Kontrolafgifter Buserstatningskørsel Letbanesekretariatet ALD (Rejsekort og Letbane) Rejsekort I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Akk. mindreforbrug 0 Midttrafik I alt vedr. Midttrafiks bestillere ALD Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

10 Tabel 2: Busdrift, forventet kvartal 2016 Kørselsudgifter Bus-IT og øvrige udgifter Indtægter Tilskud Netto Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ej fordelt I alt

11 Tabel 3: Handicapkørsel, forventet kvartal 2016 Udgifter Indtægter Netto Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

12 Tabel 4: Flexture, forventet kvartal 2016 Vognmandsbetaling Egenbetaling Administration Kommunens samlede omkostninger Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

13 Tabel 5: Teletaxa, forventet kvartal 2016 Vognmandsbetaling Egenbetaling Administration Kommunens samlede omkostninger Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

14 Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet kvartal 2016 Vognmandsbetaling Egenbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede omkostninger Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Sydtrafik NT Fynbus I alt

15 Tabel 7: Buserstatningskørsel, forventet kvartal 2016 Buserstatningskørsel Udgifter Grenåbanen Udgifter Odderbanen Indtægter Grenåbanen Indtægter Odderbanen Informations- og kommunikationskampagne Leasingudgift rejsekortudstyr I alt buserstatningskørsel

16 Tabel 8: Forberedelse Letbane, forventet kvartal 2016 Forberedelse Letbane Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag: Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabanen Udgifter buserstatningskørsel Indtægter buserstatningskørsel Informations- og kommunikationskampagne Leasing rejsekortudstyr I alt Forberedelse Letbane

17 Tabel 9: Togdrift, forventet kvartal 2016 Togdrift Driftstilskud Udgifter Indtægter I alt driftstilskud Anlæg Ordinært investeringstilskud Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen Andel af værkstedsombygning Odder I alt anlæg I alt togdrift Note: Midttrafik afholder afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrevet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen. 17

18 Tabel 10: Trafikselskabet, forventet kvartal 2016 Busadministration Handicapadministration Netto kvartal Difference kvartal Difference kvartal Difference Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Overført fra I alt

19 Tabel 11: Kontrolafgifter, forventet kvartal 2016 Kontrolafgifter Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune Billetkontroladministration I alt

20 Tabel 12: Letbanesekretariat, forventet kvartal 2016 Letbanesekretariat kvartal 2016 Difference Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Midttrafik I alt Letbanen ALD kvartal 2016 Difference ALD, rejsekort I alt

21 Tabel 13: Rejsekort, forventet kvartal 2016 Tilbagebetaling af ansvarligt lån 25% udstyr 25% sekretariat Renter Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ej fordelt I alt Afdrag Drift Buslager Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ej fordelt I alt I alt 21