Driftsregnskab for perioden 1. januar december 2016.

Transkript

1 Indtægter 211 Kontingent, hobby , , Kontingent, erhverv, moms , , Salg af varer, moms , , Renteindtægter , Opkrævningsgebyrer -150,00-150, Indgået på tidl. afskrevne fordringer Andre indtægter , ,10 Indtægter i alt , , Side 1 af 6

2 Udgifter Vinpressen Note 302 Annonceindtægter, moms , , Indbetalinger fra Norge og Sverige , Annonceindtægter excl. Moms , , Trykning, moms , , Forsendelse m.v., moms , , Redaktion og opsætning, moms , , Redaktion og opsætning , , Mødeudgifter, herunder kørsel 668, , Andreudgifter, moms , Bestyrelsesudgifter , , Mødeudgifter, moms , , Mødeudgifter Forplejning, moms 2.006, , Kørsel, transport m.v , , Hjemmeside , , Vedligeholdelse, moms , , Hosting, moms 2.799, , Redaktionsmøder, moms 2.360, Redaktionsmøder, herunder kørsel , , Nyt CMS system, moms , Andre udgifter 2.856, , , Side 2 af 6

3 Vinskue 371 Deltagergebyr, erhverv, moms , , Deltagergebyr, hobby , , Rabat på deltagergebyr, erhverv, moms 1.350, Rabat på deltagergebyr, hobby 3.405, Forplejning og lokaleleje, moms , , Transport af vine 879, , Udgifter til bedømmelse, moms , , Udgifter til bedømmelse , , Mødeudgifter, incl. kørsel 9.529, , Mødeudgifter, moms 576,00 32, Administration m.v., moms 1.400, Administration m.v , , Andre udgifter, moms 544, , Kurser og seminarer , , Deltagergebyr, kurser , , Deltagergebyr, seminarer 1.405, , Udgifter til kurser , , Udgifter til seminarer , , , , Side 3 af 6

4 Administration 421 Opkrævnings- og rykkergebyrer 300, Telefon og internet, moms 2.873, , Sekretariatsomkostninger , , Regnskabsføring 8.000, , EDB-udgifter, moms , , Opkrævningsomkostninger, moms 9.346, , Kontorartikler, moms , , Porto , , Andre udgifter , Bankgebyrer m.v , , Andre omkostninger , , Lokalgrupper, moms 4.213, , Lokalgrupper , , Generalforsamling, moms 9.557, , Generalforsamling 1.248, , PR og repræsentation, moms 1.575, , PR og repræsentation , Vidensopbygning , Faglige kontingenter Varekøb til videresalg 4.703, Tab på debetorer 450, Øreafrundinger -11,00 0, , , Udgifter i alt , , , Årets resultat/underskud , , Side 4 af 6

5 Status pr. 31. december 2015 Aktiver Saldo 1/ Bevægelser Saldo 31/ Tilgodehavender note Tilgodehavender hos medlemmer note Andre tilgodehavende i øvrigt Tilgodehavender i alt Beholdninger 3082 Nykreditbank Nykredit, depot nr Beholdninger i alt Aktiver i alt Passiver Saldo 1/ Bevægelser Saldo 31/ Passiver note Skyldige omkostninger Passiver i alt Moms 4900 Skyldig moms Udgående moms Indgående moms Momsafregning Moms i alt Egenkapital note Reguleringskonto Formue/egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Side 5 af 6

6 NOTER TIL FDV REGNSKAB 2016 Note 1 303, Indbetaing fra Norge og Sverige Budget Regnskab Tilgodehavende er endnu ikke modtaget fra foreningerne i Sverige og Norge. Primo april bliver præcist tilgodehavende gjort op, og faktura afsendt. Indgår således i regnskabsåret Note 2 Note 3 Note 4 306, Forsendelse m.v., moms, Vinpressen Ca. Halvdelen af udgifterne til forsendelse m.v. for Vinpressen er fejlagtigt konteret under 432, Administration. Samlet er Forsendelse og Porto i god overensstemmelse med lagt budget , Mødeudgifter, herunder kørsel Kørsel i relation til Vinpressen er fejlagtigt inkluderet i 335, Bestyrelsens kørsel. De samlede kørselsudgifter overstiger det budgetterede beløb med ca. 14%. 354, Redaktionsmøder og nyt CMS system I relation til etablering af ny FDV hjemmeside har webmaster og dele af bestyrelsen afholdt møder, dels internt i FDV, dels med leverandørerne af integrationen. Leverandørerne har modtaget del-betaling for udført arbejde. Resterende betaling forfalder, når bestyrelsen har verificeret hvorvidt slutproduktet lever op til kravspecifikationerne Note 5 Vinskue. 372, 378 og 379, Deltagelse og bedømmelse Vinskuet 2016 havde flere deltagere og vine tilmeldt end budgetteret (se 372, Deltagergebyr), hvilket gav foreningen øgede udgifter til bedømmelse og analyse af deltagende vine. Disse tre poster gav et samlet overskud på ca kr Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Vinskue. 385, Administration Det større antal deltagere ved årets vinskue medførte en øget udgift til administration m.v. Udgifterne til Vinskue 2016 oversteg dog ikke budgettet , Udgifter til Seminarer Udgifterne til afholdelse af seminarer oversteg budgettet med mere end kr., hvilket skyldes større lokaleleje end forudset , Regnskabsassistance. Assistancen for 4. kvt. Blev først betalt primo 2017 og indgår derfor i regnskabsåret , EDB udgifter Omlægningen af hjemmesiden har indebåret dobbelte abonnementer til både den gamle udbyder og den kommende i en periode