4. økonomirapport 2015 Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. økonomirapport 2015 Bilag 2"

Transkript

1 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Ekstern forskning Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 32 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Amager og Hvidovre Hospital Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Medicinservice afd. M - GLO Task force infektion Hygiejnesygeplejerske Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet Drift til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Insulinpumper og glukosemonitorering Tarmkræftscreening_skopier_AHH Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Drift til lokal investeringsramme Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf AHH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger

4 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 2015 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Projekt "høj risiko på tværs" Lokal investeringsramme til drift Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Ph.d. studieafgift støtte Tarmkræft screening_operationer_bfh Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Pukkelafvikling HPV Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget DÆMP - Rationel pharmaterapi Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Udskillelse af budget vedr. genhusning Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Lokal investeringsramme til drift Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Bornholms Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Patientbefordring

5 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Herlev og Gentofte Hospital Mammografiscreening porto Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Herlev Hosp - faldprojekt Skriftlig patientkommunikation Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_hgh Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Ændret udlevering af Immunglobuliner Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner

6 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Udskillelse af budget vedr. genhusning Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Apparatur "jo før jo bedre" Resultat Nordsjællands Hospital Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Drift til lokal investeringsramme Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Insulinpumper og glukosemonitorering Vækst i praksisydelser Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring 73 Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Drift til lokal investeringsramme Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Apparatur "jo før jo bedre" Resultat Region Hovedstadens Drift Afregning af tværgående ydelser

7 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Psykiatri Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Kompensation af forventet medicinvækst Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, Depotmedicin - vækst ifht Ph.d. studieafgift støtte Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Vandomlægning på Sct. Hans Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Merindtægter vedr. udenregionale patienter Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet" Resultat Investeringer Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb) Indtægtsbudget (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre) Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme Forventede anlægsoverf Resultat Rigshospitalet Drift Afregning af tværgående ydelser Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Mammografiscreening Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere Medicinservice afd. M - GLO Task force infektion Dækningsbidrag Metropol Hygiejnesygeplejerske ØNH ptt Reg Sjælland Kompensation af forventet medicinvækst

8 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Ny behandl RH HÆ Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Merforbrug til diætpræpararter Stigende ejendomsskat Ph.d. studieafgift støtte Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt) Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Forventede overførsler til Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp Hjemtagning af metanephriner Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse Levertx Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Apparatur "jo før jo bedre" Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Samling af reumalogisk sengekapacitet - Forarbejder Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat

9 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Drift Patientarmbånd Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter Radiocom aktivitet Akuttelefon Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet Ph.d. studieafgift støtte Forventede overførsler til Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring 1 Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Fremrykning af medicinindkøb Resultat Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Medico Standardiseringspulje Radiocom aktivitet Drift til lokal investeringsramme IT-strategi til drift (CIMT) Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Indtægtsdbudget vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Digital Udgående Post Regionale Barselsfond Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Resultat Investeringer Drift til lokal investeringsramme IT-strategi til drift (CIMT) Nulstilling af sag Sundhedsplatform fra 3600 til Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P

10 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 16 Resultat Center for HR Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Forventede overførsel til Div. centre Omplacering fra drift til investeringsrammen Ph.d. studieafgift støtte Indtægtsbudget vedr.regionalt kursuscenter SP Afdrag på leasingkontrakter Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Resultat Investeringer Omplacering fra drift til investeringsrammen Resultat Sygehusbehandling uden for regionen 2015 Drift Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Mammografiscreening Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs Dækningsbidrag Metropol ØNH ptt Reg Sjælland Kompensation af forventet medicinvækst Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning Forventede overførsel til Div. centre Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår Ny behandl RH HÆ Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs Projekt "høj risiko på tværs"

11 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Herlev Hosp - faldprojekt Forventede overførsel til CSU Medico Standardiseringspulje Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_hgh Patientarmbånd Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, Akuttelefon Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi Depotmedicin - vækst ifht Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri Merforbrug til diætpræpararter Stigende ejendomsskat Patientbefordring Mammografiscreening porto Ph.d. studieafgift støtte Overførsel 2016 CRU Behandling af transkønnede under 18 år Behandling af transkønnede under 18 år Vandomlægning på Sct. Hans Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms Ændret udlevering af Immunglobuliner Insulinpumper og glukosemonitorering Tarmkræft screening_operationer_bfh Tarmkræftscreening_skopier_AHH Indtægtsbudget vedr.regionalt kursuscenter SP Indtægtsdbudget vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR Afdrag på leasingkontrakter Pukkelafvikling HPV Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp

12 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles Rettelse af fejl mellem indtægt og drift Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Korrektion af indtægtsbudget Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt Forventet overførsel på sundfælles fra Kommunikations-kampagnen Merindtægter vedr. udenregionale patienter Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet" DÆMP - Rationel pharmaterapi Levertx Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur Apparatur "jo før jo bedre" Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" Fremrykning af medicinindkøb Samling af reumalogisk sengekapacitet - Forarbejder -600 Resultat Investeringer Nulstilling af sag Sundhedsplatform fra 3600 til Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt) Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Praksisområdet Drift Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D Vækst i praksisydelser Hjemtagning af metanephriner Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi Resultat

13 2015 Drift Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Institutionsniveau - DSV (6200) Institutionsniveau - DSV (7100) Forventede overførsler til Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Social- og specialundervisningsområdet Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Erhvervsudvikling Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Øvrige regional udvikling Drift Overførsel 2016 CRU Fordeling ændring indirekte administration Resultat Administration Drift Budgetudskillelse telefoni for Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp Forventede overførsel til Div. centre Skriftlig patientkommunikation Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling Udskillelse vedr. telefoni CØK Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre Regionale Barselsfond Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring Kommunikations-kampagnen Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af ØR -300 Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renter Finansiering 4. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport 0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport Finansiering i alt Resultat

14 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renter Finansiering 4. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport 0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf AHH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger Resultat Bornholms Hospital Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Herlev og Gentofte Hospital 2015 Investeringer Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede KF-overførelser fra 2015 til Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Forventede overførsler til Resultat Investeringer Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb) Indtægtsbudget (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre) Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Rigshospitalet Drift Forventede overførsler til Resultat

15 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn 2015 Investeringer Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH Forventede anlægsoverf Resultat Den Præhospitale Drift Forventede overførsler til Virksomhed Resultat 595 Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Investeringer Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Center for HR Drift Forventede overførsel til Div. centre Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Forventede overførsel til Div. centre Forventede overførsel til CSU Overførsel 2016 CRU Forventet overførsel på sundfælles fra Resultat Investeringer Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt) Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Social- og specialundervisningsområdet Institutionsniveau - DSV (7100) Drift Institutionsniveau - DSV (6200) Forventede overførsler til Resultat Investeringer Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P Resultat Erhvervsudvikling Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Overførsel 2016 CRU Fordeling ændring indirekte administration Resultat Administration Drift Forventede overførsel til Div. centre

16 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Resultat Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Amager og Hvidovre Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Hospital Resultat Forskydning i hensættelse Bornholms Hospital til feriepenge Korrektion af omkostningselementer -200 Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer -100 Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer 600 Resultat 300 Herlev og Gentofte Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Hospital Resultat Nordsjællands Hospital Afskrivninger Afskrivning af Hørsholm Sygehus Resultat Region Hovedstadens Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Psykiatri Resultat Forskydning i hensættelse Rigshospitalet til feriepenge Korrektion af omkostningselementer Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat -700 Den Præhospitale Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Virksomhed Resultat Center for IT, Medico og Afskrivninger Korr. Omkostningsbudget opjust. afskrivning Telefoni Resultat Forskydning i hensættelse Center for HR til feriepenge Ændring omkostningselementer CHR 200 Hensættelse til tjenestemandspension Ændring omkostningselementer CHR -200 Afskrivninger Ændring omkostningselementer CHR 400 Resultat 400 Region Hovedstadens Lagerforskydning Korrektion af omkostningselementer Apotek Ekstra indkøb af medicin Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Social- og specialundervisningsområdet Forrentning Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer 500 Resultat Samlet resultat

17 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Sammenhængende tilbud til overvægtige gravide 606 Forebyggelse af indlæggelse og genindlæg 415 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler HU-kurser 45 Virtuelt center for amputation Evaluering af fælles regional/kommunal forløbskoordination 185 Sygepleje gastroenterologisk efterudd. 166 Self sampling Livmoderhalskræft screen. 501 Global Excellence 250 Intro og Oplæring 177 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Tidsforskydninger KBU læger 554 Energibesparende foranstaltninger FM projekter Ombygning intensivsenge afd Z 500 Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde 700 Indkøb af apparatur, klinisk farmakologisk afdeling 302 Intralipidstudie (aflønning af reservelæge og utensilier), klinisk farmakologisk afdeling 300 Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling 800 Vejprojekt Bispebjerg Bakke Etablering af lyskryds og tilkørsel på Tuborgvej Sundhedsaftale Fys/Ergo 100 Interne projekter Projekter vedr. arbejdsmedicin

18 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Projekter vedr. sammenhængende patientforløb Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed Projekter vedr. klinisk biokemi Projekter vedr. klinisk farmakologi Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen Bornholms Hospital Tidsforskydninger Flere mindre projekter HPFI-anlæg 400 Etablering lægesek. kontor på A1 og A Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed Øvrige overførsler Afledte udgifter ifm. tilbygningen til Akutmodtagelsen Herlev og Gentofte Hospital 0 Nordsjællands Hospital 0 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans Forsinkelse opstart phd. Finansieret af egne forskningspulje Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / dobbelt diagnose Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen

19 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Den Præhospitale Virksomhed 595 Tidsforskydninger Sociolancen 595 Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni 0 Center for HR Tidsforskydninger Diverse uddannelse, kurser og projekter, tidsforskydning Sygehusbehandling uden for regionen 0 Fælles driftsudgifter m.v Tidsforskydninger Diverse tidsforskydninger praksisplanlægning Tidsforskydning Telemedicin, nye sygdomsområder mv Tidsforskydning Kvalitet og udvikling Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv

20 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Tidsforskydning Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv Tidsforskydning diverse projekter, patientsikkerhed Tidsforskydning tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed Patentpulje Frysehus, klinisk kræftforskning KU-SUND indtægt INNO+ (NEXT) Forskningspuljen (generelt) mv Sundhedsplatform, tidsforskydning teknik, implementering og egenleverance Fokus og forenkling, afbureaukratisering mv., tidsforskydning Konsulentbistand og revision Tarmkræftscreening driftsmidler Trafikale omlægninger Vedligeholdelsespulje Praksisområdet 0 Social- og specialundervisningsområdet Tidsforskydninger Fællesdriftsmidler, Vedligehold Bredegaard, ubrugte overførte midler fra Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser 300 Skovvænget, projekt dialog mellem borgere go medarbejdere 300 Kollektiv trafik 0 Erhvervsudvikling 0 Miljøområdet 0 Øvrig regional udvikling Overførsler

21 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Administration Tidsforskydninger Tidsforskydning af diverse renoveringer samt ombygninger, fysisk udtryk m.v Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser m.v Kommunikation, tidsforskydning Fokus og forenkling, tidsforskydning 600 Total

22 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Dialysesatellit (B ) Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Renoveringspulje HPFI Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Logistik- og laboratoriebygning Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 160 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Infrastruktur 30 Fælles byggeplads 40 Nedrivning Energibesparende foranstaltninger BBH Renoveringspulje HPFI Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) -500 Bornholms Hospital Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse Renoveringspulje Herlev og Gentofte Hospital Lokal investeringsramme

23 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Samling af sterilcentraler, 2. etape Projektering, udbud og licitation RS Entrepriser Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 994 Renovering af Sydfløjen Renoveringspulje HPFI Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 800 Fjernvarmekøling Renoveringspulje Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 500 PC Hvidovre, enestuer, etape Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Forlig om miljøarbejder 877 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet Renoveringspulje

24 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Rigshospitalet Lokal investeringsramme Renoveringspulje Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) -483 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 518 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) Udbygning af neurointensiv Etablering af kølekapacitet Damprørsprojekt på Rigshospitalet Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb Bygherrerådgivning Totalrådgivning Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb Dansk Hovedpinecenter - udførelse Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Etablering af nye brandspjæld Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni IT-strategi Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet

25 1.000 kr., 2015-priser Overførsel til 2016 Fælles driftsudgifter m.v It/sundhedsplatform Implementering af regionens skilteprogram Renoveringspulje Social- og specialundervisningsområdet Investeringsramme (DSV) Investeringsramme (Socialpsykiatri) Total

26 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra 4. økonomirapport 2015, bilag 1. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 13,0 143,5 143,5 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 13,0 167,0 167,0 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8 0,0 109,8 109,8 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 2,2-0,2 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1-0,1 1,0 1,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,6 24,1 24,1 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,3 27,1 27,1 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 13,6 240,0 240,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 13,6 261,9 261,9 0,0 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 100,0 200,0 200,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 100,0 216,5 216,5 0,0 26

27 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 4,0 61,8 61,8 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 4,0 78,7 78,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 9,3 10,7 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,9 26,2-1,2 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4-10,2 291,2 291,2 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9-0,7 336,2 336,2 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5-14,0 4,5 4,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1-14,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5-107,5 54,0 54,0 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 1,5 11,8 11,8 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0-106,0 67,0 67,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 1,4 43,4 43,4 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 1,4 47,6 47,6 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 2,0 0,2 2,2 2,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,2-0,2 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,4 0,8 0,8 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,4 5,0 5,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

28 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og specialundervisningsområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4-5,7 32,7 32,7 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 28

29 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 55,9 45,1 10,7 55,8 55,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -77,8-90,1-1,5-91,6-91,6 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1-107,5 93,6 93,6 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 110, , ,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4-6,2 5,2 5,2 0,0 Omkostningselementer i alt 1.158, ,1 6, , ,4 0,0 29

30 Bilag 2.5 Ekstern forskning I nedenstående tabel er den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i kr., 2015-priser Årets forbrug Primo 2015 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2015 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,3 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,2 Nordsjællands Hospital , , , , ,2 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,7 Rigshospitalet , , , , ,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed -585,0 453,4 660, ,9-872,5 Center for HR , , , , ,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,0 Samlet ekstern forskning , , , , ,4 30

31 Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4 68,3-40,5 9,5 37,4 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025, ,6 21,9 0, ,8 + intern forrentning 10,7 0,0 5,2 0,0 5,2 + lagerforskydninger 139,6 93,6 0,0 0,0 93,6 + hensættelse til feriepenge 54,7 51,9 2,7 0,0 54,6 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 112,5 2,9 0,0 115,4 - andre reguleringer, primo + andre regulering, ultimo -236,1-141,7-3,2-3,9-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,8 29,6-3, ,8 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,4-28,6 0, ,0 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,4-28,6 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882,2-222,2-39,5 5,9-255,8 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-538,7 - forrentning af interne lån -10,7-5,2 +/- øvrige finansielle poster 836,2 572,3 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 396,9 I alt E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249,8 141,1 F. Likvider, primo budgetåret 267, ,5 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 17, ,6 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,4 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 31

32 Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Takst- og beboerindtægter -776,1-816,0-7,1-823,2-823,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 832,3-4,6 827,7 827,7 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 11,5-0,3 11,2 11,2 0,0 Årets resultat 34,9 52,5-12,0 40,5 40,5 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,3 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2015 er der et underskud på 40,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 39,7 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -11,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud; + = underskud 32

33 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Sundhedsområdet 645,8 1,1 54,3-200,0 2,9 0,0 504,1 Social- og specialundervisning 14,4 0,0 1,2-4,5 0,1 0,0 11,2 Regional Udvikling 17,8 0,0 1,5-5,5 0,1 0,0 13,9 I alt 678,0 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 529,2 33

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

2. økonomirapport 2016 Bilag 2

2. økonomirapport 2016 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 2

1. økonomirapport 2016 Bilag 2 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler...

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 3

1. økonomirapport 2015 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2015 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2015 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2015 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 157 mio. kr. (500 mio. kr. i alt) Omprioriteringsbidrag 18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Grundlag for genbevillinger i 2011

Grundlag for genbevillinger i 2011 Grundlag for genbevillinger i 2011 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017 Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2018-2021, den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 1

4. økonomirapport 2015 Bilag 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000

Læs mere

Grundlag for genbevillinger i 2012

Grundlag for genbevillinger i 2012 Grundlag for genbevillinger i 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2012 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 1

2. økonomirapport 2014 Bilag 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 23 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 25 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 27 2.3

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

1. økonomirapport 2017

1. økonomirapport 2017 Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden 2014-2018 BILAG 1: Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau (mio. kr.) Budget for 2018

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Bilag 1 Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 676.701 677.782

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire

Læs mere

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 1 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 2.1 Amager

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 2

3. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 3. økonomirapport Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden September Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer...

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere