Budgetforslag Nordjyllands Trafikselskab Juni Side 1 af 50

Transkript

1 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50

2 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger... 7 Generelle budgetforudsætninger... 7 Bustrafik... 9 Flextrafik Bilag Bustrafik Flextrafik Budgetoverslag Forudsætninger NT, budgetoverslag Brønderslev Kommune, budgetoverslag Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Hjørring Kommune, budgetoverslag Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Læsø Kommune, budgetoverslag Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Morsø Kommune, budgetoverslag Rebild Kommune, budgetoverslag Thisted Kommune, budgetoverslag Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Aalborg Kommune, budgetoverslag Region Nordjylland, budgetoverslag Midttrafik, budgetoverslag Side 2 af 50

3 Hovedtabel NT 1.000,- kr. R2014 B2015 FV BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TitSam X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Rejsekort Projektafslutning Billetudgifter (variable) Stoppestedsudstyr Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TitSam X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Indtægter Udgifter Resultat i alt Side 3 af 50

4 Forretningsområder Bustrafik Bustrafik R2014 B2015 FV BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 Bilag 1.000,- kr. B 1.0 Passagerindtægter Passagerer inkl. kompensation Post B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter B 8.0 Tilskud a conto i året Tilskud i alt Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Teletaxi/Flextur Regional, teletaxi Lokal, teletaxi/flexbus Lokal, flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.3 Billetudgifter (variable) Rejsekort Finansiering B 4.4 Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsudgifter B 5.1 Administration netto Lokale Personale Løn Intern IT Kontorhold & diverse Konsulenter B 5.2 Øvrige Salgsudgifter Forsendelsesudgifter Markedsføring Køreplaner Salgsprovision B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt B 5.0 Driftsresultat før finansiering Indtægter Udgifter Finansiering i alt Resultat i alt Side 4 af 50

5 Flextrafik Flextrafik Bilag 1.000,- kr. R2014 B2015 FV BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 F 1.0 Indtægter Flexhandicap F 2.0 Brugerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud F 2.1 Tilskud a conto F 2.2 Kørselsbidrag F 2.3 Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik F 3.0 Kørselsbidrag F 3.1 Administrationsbidrag Øvrige (Serverrum) Indtægter i alt Operatørudgifter F 4.0 Flexhandicap F 4.1 Øvrig Flextrafik* Administrationsudgifter F 5.0 Administration Lokale Personale Løn Intern IT Kontor Konsulent F 5.1 Øvrige Salgsudgifter Markedsføring F 5.2 Samarbejdsaftaler FlexDanmark Call Center FlexDanmark IT samarbejde Overførsel Flexlinje og Flextur Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv Udgifter Indtægter Resultat i alt * Kørselsordningerne Flexlinje og Flextur er overført til forretningsområdet bustrafik Side 5 af 50

6 TITSAM TITSAM R2014 B2015 FV BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 Bilag 1.000,- kr. NT bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag, DFU Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter X Bus Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) Integration Mit Ungdomskort (SUSY) DFU Integration DFU kortsystem/integration SUSY TITSAM Bestillingssystem NTbestilling TITSAM Diverse Administration Udgifter i alt Resultat i alt X Bus R2014 B2015 FV BF 2016 Bilag 1.000,- kr. nov-13 maj-15 jun-15 NT bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt Resultat i alt Side 6 af 50

7 Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budgetforslag Der er overvejende tale om forudsætninger, som NT ikke har indflydelse på. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til prisog lønudviklingen, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2016 udmeldt et takststigningsloft på 1,3 %, dog således, at takststigningsloftet for NT er øget med 0,1% som følge af en marginal for lav indregnet stigning i NT s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslag 2016 besluttet en takststigning på 1,4% for Stigningen ligger ca. 0,4%-point under den KL s forventede pris- og lønudvikling i Operatørudgifter/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for prisændringer efter et indeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I forbindelse med seneste udbud af bustrafik 21.0 og 21.1 udbud - er der for B-/T-kontrakter registreret en varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2016 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 22. udbud, der primært omfatter B/T-kontraktkørsel, med kontraktstart medio Ved udbud i budgetoverslagsårene er der forudsat uændrede priser. Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenørudgifterne på 1,8 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgettet: Øvrige udgifter FV2014 B 2015 R 2014 FV FV BF 2016 Bustrafik +0,8 % +0,0 % *) + 1,0 % Flextrafik (Variabel kørsel) +2,0 % +2,0 % + 1,8 % *) Prisudviklingen i 2014 blev ca. 1,1 % lavere end forudsat i B 2015 Udgifter til løn og samarbejdsaftaler, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL * ) : FV 2014 B 2015 R 2014 FV FV BF 2016 Løn 2,0 % 2,0 % 1,8 % Priser **) 2,2 % 2,2 % 1,7 % Pris/Løn i alt 2,1 % 2,1 % 1,8 % *) Senest opgjort pr. februar 2015 **) Priser under områderne Øvrige udgifter og Administration er ikke prisfremskrevet fra 2015 til BF Side 7 af 50

8 De udgiftselementer, som er udeladt fra pris- og lønfremskrivningen, giver samlet set en effektivisering til en værdi af ca. 1,2 mio. kr. på Øvrige driftsudgifter og Administration. Det har endvidere været administrationen klare mål med budgetforslag 2016, at udgifterne til den samlede Administration maksimalt måtte stige med pris- og lønfremskrivningen på løn og samarbejdsaftaler. Det fremlagte budgetforslag 2016 mere end indfrier dette mål. Side 8 af 50

9 Bustrafik Budgetforslag 2016 (BF 2016) er opdelt i følgende hovedgrupper: Indtægter Passagerindtægter & takstsamarbejder Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Administration Tilskud/regulering af tilskud Passagerindtægter I budgetforslag 2016 er forudsat en takststigning på 1,4 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Takststigningen udmøntes i januar 2016, og administrationen foreslår, at rejsekorttaksterne justeres, så rabatprocenterne generelt sænkes og mest på de hyppige rejser. Det var disse rabatprocenter, som blev hævet i 2015, hvor der var behov for at få plads til store procentuelle stigninger på kontantbilletten. Rabatprocenterne bliver nu bragt tilbage til de oprindelige niveauer. Desuden foreslås, at taksterne på NTbestilling, der er et websalg, som primært henvender sig til skoler, flygtningecentre og andre offentlige institutioner, justeres således, at det svarer til kontantbillet rabatten for børn og pensionister. Den almindelige P/L-udvikling i 2016 forventes at blive ca. 1,8 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 2016 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Stigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. I budgetforslaget er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover er der i budgettet indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, Trafikplan, koordineringsprojekter og lignende. Til indtægtsbudgettet for 2016 skal det i lighed med de seneste år bemærkes, at selvom bl.a. Rejsekortet og Ungdomskortet blev introduceret i 2013, tyder udviklingen i de første måneder af 2015 på, at omsætningen på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje. Indtægtsbudgettet for 2016 vil i lighed med prognoserne for de seneste tre være behæftet med større usikkerhed end normalt. Medio 2015 gennemføres en række køreplanændringer. Bl.a. udvides kørslen i Aalborg Kommune med 6 busser og X-busnettet udvides med 1 bus. Disse ændringer har effekt fra medio 2015 og har således først den fulde effekt på passagerindtægterne i I bilag B 1.0 er der under posten Realændringer angivet indtægter for 16,5 mio. kr., som vedrører følgende væsentlige elementer: Takstændring: 5,2 mio. kr. Køreplanændring Aalborg Kommune medio 2015 giver øgede passagerindtægter: 2,0 mio. kr. Forventet passagervækst i den resterende del af 2015 fastholdes i 2016 og forventes dermed at give øgede passagerindtægter i 2016: 2,8 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2016 giver øgede passagerindtægter: 3,7 mio. kr. Rute 67 (NT overtog ruten fra Midttrafik medio 2014): 0,9 mio. kr. Køreplanændringer hos Region Nordjylland medio 2015 (primært rute 973) forventes at give øgede passagerindtægter: 1,5 mio. kr. Udstedelse af rejsekort: 0,5 mio. kr. Side 9 af 50

10 Hjørring Kommune (Skolekort): 0,5 mio. kr. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i budgetforslag 2016 udgør brutto 379,4 mio. kr., hvor provenuet fra takstforhøjelsen udgør 5,2 mio. kr. Budgetforslag 2016 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: R 2014 FV *) BF 2016 I alt, pr. år 30,3 mio. 31,1 mio. 31,7 mio. *) Basis for BF 2016 Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med togoperatører og fjernbusoperatører om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Aalborg Nærbane - DSB Thybanen ARRIVA TOG Fjernbusrute 888 Abildskou Fjernbusrute Thinggaard Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Implementering af Rejsekortet har den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I budgetforslag 2016 er det forudsat, at NT i 2016 skal afregne ca. 36,9 mio. kr. af de samlede indtægter til DSB/ARRIVA-tog. Indtægtsfordeling Indtægterne i budgetforslag 2016 er fordelt på grundlag af fordelingen i FV Dvs. at Rejsekort, Kontantbilletter solgt på Rejsekort-udstyr og NTbestilling er faktuelt fordelt på de enkelte ruter/linjer, mens de resterende indtægter er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel. Fordeling på enkelte ruter/linjer er desuden korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v. Det skal bemærkes, at overgangen fra den oprindelige matematiske/statistisk indtægtsfordelingsmodel til en faktuel fordeling baseret på Rejsekort data flytter indtægter mellem de enkelte ruter/linjer og dermed også mellem de enkelte kommuner og Region Nordjylland. Bustrafik mv. Området omfatter udgifter vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 8 år eller 4 år, og betalingen til entreprenørerne prisreguleres hver måned. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flexbus kørsel med små busser aften og weekend på ordinære busruter har været i vækst de seneste år. Bustrafik inkl. Teletaxi, Flextur og Flexbus indgår i budgetforslag 2016 med i alt 678,3 mio. kr. Budgetforslag 2016 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Side 10 af 50

11 Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2015 FV BF 2016 ** Kommuner Region Midttrafik I alt Ture Teletaxi Ture B 2015 FV BF 2016 ** Kommuner Region I alt Ture Flexbus Ture B 2018 FV BF 2016 ** Kommuner Region I alt Ture - Flextur Ture B 2015 FV BF 2016 **) Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) * Busser B 2015 FV BF 2016 I alt * Ultimo ** Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2014 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2015 samt besparelser/udvidelser hos kommunerne og regionen pr. medio I budgetforslag 2016 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2014/2015): Side 11 af 50

12 Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer økonomisk neutral Udbud Frederikshavn Medio 2015 Medio 2016 Koordinationsprojekt Udbud Hjørring Medio 2015 Koordinationsprojekt, Udbud Medio 2016 Jammerbugt Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer Udbud Læsø Primo/medio 2015 Justering økonomisk neutral Mariagerfjord Medio 2015 Udbud Medio 2016 Morsø Medio 2015 Køreplan-justeringer, Udbud Medio 2016 Rebild Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer økonomisk neutral Udbud Thisted Medio 2015 Koordinationsprojekt, Udbud Medio 2016 Vesthimmerland Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer Udbud Aalborg Kommune Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Større) Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Region Nordjylland Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre), Udbud Udbud Hvad angår Trafikplan indarbejdes i perioden en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur. Udgifterne vedrører dels udvikling af Flextur-portal til bestilling af og betaling for Flextur og dels udgifter til øget brug af Flextur. Fordeling af entreprenørudgifter til kommuner og regionen fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Området omfatter dels udgifter ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Transportarbejdet forventes i budgetforslag 2016 at være på niveau med R14/FV15 ca. 23,8 mio. pkm. I budgetforslag 2016 er infrastruktur-tilskuddet reduceret med 7,2 mio. kr. til 13 mio. kr. Reduktionen indgik i den oprindelige aftale om sporfornyelse/investering i nye tog på banerne mellem Nordjyllands Amt og lokalbanerne. I hvert af årene blev der afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2015 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der er i budgetforslag 2016 og frem afsat 0,5 mio. kr. til drift af kommunikationssystemet. Side 12 af 50

13 Kontrakten med Nordjyske Jernbaner (NJBA) indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. I BO er pt. ikke indregnet, at Lokalbanerne (Nordjyske Jernbaner) i 2017/2018 forventes at overtage regionaltogskørslen fra DSB. I den forbindelse vil der følge et større aktivitets- og udgiftsniveau for NT i form af merudgifter til bl.a. kundeservice, handicap service, rejsegaranti, korrespondancesikringsudstyr og billetteringsmaskiner til kreditkortsalg på de fleste stationer på strækningerne Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn. I efteråret 2015 forventes den nye økonomi og driftsaftale at være indgået mellem Regionen, Nordjyske Jernbaner og NT, hvorefter udgifterne vil blive indregnet i kommende budgetter og overslagsår. Betalingen til Lokalbaner er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsudgifter Fordeling af øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Området omfatter udgifter ved drift af busterminaler i NT s område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i budgetforslag 2016 afsat ca. 16,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er i overensstemmelse med NT s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. Salgsstrategien har også medført, at udgifterne til salgsprovision er reduceret. I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion af udgifterne til busterminaler på i alt kr. 1,1 mio. kr., som skal dække øgede udgifter/aktivitetsniveau på hhv. BusIT og Stoppesteder, jf. nedenstående. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.1, og det er kun den udfakturerede løn til Aalborg Busterminal, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag Udgifterne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. BusIT I budgetforslaget er der afsat yderligere 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kundevendt IT. Derudover er udfaktureret løn øget med 0,7 mio., hvilket afspejler det øgede fokus på at alle trafikinformationssystemer i busser og på stoppesteder skal virke 24/7. I budgettet er udgifterne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter, der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune), er fordelt særskilt. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.2, og det er kun den udfakturerede løn, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag Billetteringsudstyr Området omfatter dels udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. Billetteringsudstyr underopdeles i følgende 3 elementer: Billetteringsudstyr. De faste udgifter til vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv., som typisk er en fast aftale baseret på software licenser eller antal busser med udstyr. Der er i budgetforslag 2016 afsat 14,8 mio. kr. vedr. drift af billetteringsudstyr, hvilket er et fald på 2,8 mio. kr. i forhold til FV Faldet i forhold til FV skyldes, at der kun udestår 2,3 mio. kr. på projektafslutningen. Udgifterne til projektafslutningen forventes afholdt i Side 13 af 50

14 Billetudgifter (variable). De variable udgifter er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske Rejsekort. Der er i budgetforslag 2016 afsat 19,6 mio. kr. til denne post, hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr. i forhold til forventningerne for Den væsentlige årsag hertil er den forventede stigning i transaktionsafgifter/abonnementsafgift på Rejsekortet på 3,7 mio. kr. Den resterende stigning på 0,6 mio. kr. er en del af regnskabstekniske justeringer, som har modsatrettet effekt under hhv. indtægter og operatørudgifter. Den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S (også kaldet Årsrapportmodellen) er indarbejdet i budgetforslaget. Den ændrer afgiftsstrukturen således, at selskaberne betaler en abonnementsafgift til Rejsekort A/S uanset hvor meget eller hvor lidt, de tager Rejsekortet i anvendelse. Betalingerne fastlægges som et fast beløb afhængig af det enkelte selskabs samlede omsætning og passagertal. Rejsekortets indtægter og selskabernes udgifter afhænger således ikke længere af, hvor hurtigt og hvor omfattende rejsekortet udrulles i de enkelte trafikselskabsområder. Det giver højere budgetsikkerhed og jo mere det enkelte selskab bruger Rejsekortet og udfaser øvrige billetprodukter, jo mere får det enkelte selskab for sine penge. Rejsekort Finansiering. NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budgetforslag 2016 forventes der ikke flere betalinger til projektet, da den afsluttende betaling på 2,3 mio. kr. forventes betalt ultimo I budgettet er der endvidere indarbejdet den 2. rate på 6,4 mio. kr. til afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Samlet vil billetteringsudstyr, Billetudgifter (variable) og Rejsekort Finansiering udgøre 38,0 mio. kr. i budgetforslag Udgifterne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr Området omfatter udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter og lignende, jf. bilag B 4.4, og der er i budgetforslag 2016 afsat 1,2 mio. kr. hertil. Dette er en forhøjelse af rammen på 0,7 mio. kr., som tilvejebringes ved at overflytte beløbet fra busterminaler. Budgetforslaget lægger op til, at NT påtager sig opgaven med at udskifte standere, kassetter og topskilte over en årrække, herunder at udrulningen af topskilte med realtid på de mest benyttede stoppesteder fortsætter. Netop stoppesteder er et meget synligt element langs vejene, og med opgraderingen øges synligheden og ensartetheden, og samtidig får stoppestederne et løft og sender et signal om, at den kollektive trafik er et kvalitetsprodukt. Udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter mv. finansieres af regionen og kommunerne, og fordeles skønsmæssigt efter hvilke stoppesteder de regionale hhv. lokale ruter benytter samt efter forbrug. Administrationsudgifter Fordeling af administrationsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administrationen Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Løn Side 14 af 50

15 Der er i budgetforslag 2016 afsat ca. 22,9 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2016 er den nuværende medarbejderstab i NT s Bustrafik medio juni 2015, som ligger til grund for lønudgifterne i FV Pr. 1. maj 2015 har administrationen valgt at hjemtage HR og lønydelser fra FlexDanmark, hvilket giver øgede lønudgifter for ca. 0,7 i budgetforslaget (modsatrettet effekt under konsulentudgifter). Øvrige forudsætninger i budgetforslaget er som følger: P&L fremskrivning på 1,79 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Øvrige udgifter vedr. administrationen I budgetforslag 2016 er der afsat en samlet ramme på ca. 11,0 mio. kr. vedr. øvrige udgifter i administration ud over løn. Dette er en besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2015 og omfatter følgende poster (jf. bilag B 5.1): Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra TitSam til lokaler indgår i denne post. TitSam er et IT-samarbejde for trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsudgifter. Udgiften til personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under fortsat forandring med øget fokus på ITdriftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Udgiften til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Kontorhold & diverse: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Udgiften til kontorhold & diverse er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Udgifterne til konsulenter er ned skrevet med knap 0,7 mio. kr. i forhold til budget Det skyldes, at opgaverne vedr. HR og løn fra og med 1. maj 2015 ikke længere indkøbes hos FlexDanmark. Der er ikke foretaget prisfremskrivning på det tilbageværende konsulentbudget. Udarbejdelsen af en ny indtægtsdelingsmodel i 2014/2015 betyder også, at konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser ikke længere er nødvendige til indtægtsdelingen. Der er således ikke indarbejdet konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser i budgetforslag Salgsudgifter/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budgetforslag 2016 afsat 3,3 mio. kr. I forbindelse med godkendelse af forudsætningerne for budget 2016 på bestyrelsesmødet den 27. maj 2015 udtrykte bestyrelsen enighed om behovet for øget markedsføringsaktivitet til lancering af ny brandplatform i Bestyrelsen udtrykte også enighed om, at den øgede markedsføringsaktivitet i 2016 finansieres ved at overføre den forventede besparelse på abonnementsafgiften til Rejsekort A/S i 2015 til Denne besparelse opnås gennem den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S, hvor NT opnår en besparelse i forhold til budgettet på 3,5 mio. kr. i En sådan overførsel skal endelig godkendes i forbindelse med vedtagelse af regnskab Et øget aktivitetsniveau omkring markedsføring i årene herefter (2017 og 2018) behandles i forbindelse med budgetterne herfor. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Side 15 af 50

16 Udgifter og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TitSam X Bus Flexlinje og Flextur Udgifterne er budgetteret til 7,0 mio. kr. og samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet fra FV ind i budgetforslag I forhold til budget 2015 er der en besparelse på samarbejdsaftalen med X Bus på ca. 0,2 mio. kr. X Bus opgaven er dog uforandret, men fremover afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber i stedet for hos X Bus sekretariatet. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B 5.4. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsudgifter og driftsindtægter. Det samlede tilskud i budgetforslag 2016 udgør 506,5 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr på 11,5 mio. kr., jf. regnskab Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. Side 16 af 50

17 Flextrafik Budgetforslag 2016 er opdelt i følgende hovedgrupper: Udbud Koordineringsprojekter Budgetoverslag Udbud Indtægter Flexhandicap Indtægter Øvrig Flextrafik Operatørudgifter Administrationsudgifter Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2015 i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø er indarbejdet i budgetforslag Den forventede priseffekt fra udbud i Jammerbugt på den faste kørsel medio 2016 er indarbejdet i budgetforslaget Koordineringsprojekter Kendte effekter fra koordineringsprojekterne er medtaget i budgetoverslaget Frederikshavn Kommune: o Dubleringskørsel på den lukkede skolekørsel er indarbejdet i budgetforslag 2016 Hjørring Kommune: o o Flexskole-Bus fjernes fra den lukkede kørsel i Flextrafikken og flyttes til den åbne kørsel i Bustrafikken. Øget aktivitetscenter kørsel er indarbejdet i budgetforslaget Thisted Kommune: o Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter Ingen effekter på Flextrafikken I budgetforslag 2016 er brugerindtægterne i form af abonnement forudsat en uændret takst samt det samme antal brugere som forventet i FV (ca brugere fordelt over året) med 19 rejser i gennemsnit. Der er indarbejdet en takststigning 1,4% på Flexhandicap egenbetaling. De samlede brugerindtægter er i budgetforslag 2016 beregnet til 6,7 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 2.0. Tilskud a conto (Flexhandicap) A conto tilskud til Flexhandicap fra kommunerne bortfaldet fra og med budget 2015 og erstattes i stedet af et administrationsbidrag og et kørselsbidrag. Bestyrelsens beslutning om at implementere ny finansieringsmodel på Flexhandicap fra og med 2015 har givet den ønskede effekt om besparelser i tilskud/bidrag til Flexhandicap. I budgetforslag 2016 er kommunernes samlede bidrag til Flexhandicap 2,7 mio. lavere end for regnskab Side 17 af 50

18 Se bilag F 2.1, F 2.2 og F 2.3. Kørselsbidrag (Flexhandicap) Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 18,9 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer disse bidrag de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag (Flexhandicap) Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps administrationsudgifter er i budgettet forudsat til 5,6 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 2.3. Indtægter Øvrig Flextrafik Den øvrige Flextrafik omfatter kørselsordningerne Flexaktivitet, Flexlæge, Flexskole, Flexskole Bus og Flexsygehus (kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til Bustrafikken). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker administrationsudgifterne, mens kørselsbidragene dækker operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsbidrag (Øvrig Flextrafik) Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er i budgettet forudsat til 228,9 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 3.0. Administrationsbidrag (Øvrig Flextrafik) Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flextrafikkens administrationsudgifter er i budget forudsat til 16,7 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Administrationsbidrag til kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til Bustrafikken. Se bilag F 3.1. Operatørudgifter For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Operatørudgifterne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gennemsnitligt med 2,0 %). For den faste kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 1,8 %, samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel. Side 18 af 50

19 Operatørudgifter (Flexhandicap) På Flexhandicap er turantallet i budgetforslag 2016 forudsat at blive godt ture, hvilket er uændret fra FV Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er operatørudgifterne i budgetforslag 2016 beregnet til 24,1 mio. kr. Operatørudgifter mm. vedrørende Flexhandicap er specificeret i Bilag F 4.0. Operatørudgifter (Øvrig Flextrafik) Den øvrige Flextrafik forudsættes i budgetforslag 2016 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV (juni 2015). Operatørudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 228,9 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 147,9 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 81,0 mio. kr. Der sker dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Administrationsudgifter Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration på Flextrafikken, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af et fælles CallCenter. Fordeling af administrationsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 2.3 og F 3.1. Administration Løn Der er i budgetforslag 2016 afsat ca. 8,7 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2016 er den nuværende medarbejderstab i NT s Flextrafik medio juni 2015, som ligger til grund for lønudgifterne i FV Hertil kommer: Pr. 1. maj 2015 har administrationen valgt at hjemtage HR og lønydelser fra FlexDanmark, hvilket giver øgede lønudgifter for ca. 0,2 i budgetforslaget (modsatrettet effekt under konsulentudgifter). Styrkelse af driftssupport og rådgivning til kommunernes og regionens kørselskontorer svarende til 0,5 mio. kr. Belastning fra økonomiressource flyttes til Flextrafik (+0,5 mio. kr.) fra Bustrafik (-0,5 mio. kr.) Øvrige forudsætninger i budgetforslaget er som følger: P&L fremskrivning på 1,8 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Øvrige udgifter vedr. administrationen Der er i budgetforslag 2016 afsat en samlet ramme på ca. 2,8 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til administration, og dette omfatter (jf. bilag F 5.0): Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser, samt diverse trivselsudgifter. Personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Side 19 af 50

20 Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Udgiften til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Kontorhold: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Udgiften til Kontorhold er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Budgetforslaget indeholder en reduktion af konsulentudgifter på 0,7 mio. kr., som skal dække de øgede lønudgifter Se bilag F Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale, og der er i budgetforslag 2016 afsat 0,1 mio. kr. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Udgifterne er specificeret i bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af administrationsudgifter til Bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje og Flextur. Sidstnævnte er regnskabspraksis fra og med budget Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: CallCenter, Drift, Udvikling og Licensleje Udgifterne er budgetteret til 12,9 mio. kr. og er basereret på FlexDanmarks godkendte budget 2016 og det forventede aktivitetsniveau på kørselsordningerne Flexlinje og Flextur i Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag F Side 20 af 50

21 BF 2016 FV B 2015 R2014 R 2013 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kontant-/Enkeltbillet i alt Kontant-/Enkeltbillet Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Klippekort Rejsekort Rejsekort Off-Peak Periode-/månedskort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter før ændringer Realændringer Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Arriva Fjernruter Driftsindtægter Side 21 af 50

22 R 2014 R 2013 R 2012 R 2011 R 2010 R 2009 R 2008 BF 2016 FV B 2015 R 2014 R 2013 R 2012 Bilag B 1.1 Passagertal (1000) Året Året Året Året Året Året Året Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, ekskl. Aalborg Bybusser ekskl. Aalborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total B FV BF Bilag B 2.0 Takstsamarbejde kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Tog DSB a conto DSB regulering Arriva a conto Arriva regulering Fjernbusser R 882 * Total * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. Side 22 af 50

23 I alt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus *) B/T-kontrakt B/T-kontrakt A-kontrakt A-kontrakt Total, BF 2016 Flextur Flextur * Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik B Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter inkl. Flextur ,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, driftsindtægter Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik B *) Ekskl. administrationsbidrag (Flexkørsel) Side 23 af 50

24 I alt, BF 2016 Stoppestedsudstyr 4) Billetteringsudstyr 3), 5) BusIT 2) Busterminaler 1) Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, BF B ) Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". 3) Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. 4) Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. 5) Inkl. renteudgift, men ekskl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se bilag B 4.3 Side 24 af 50

25 BF 2016 FV B 2015 R 2014 BF 2016 FV B 2015 R 2014 Bilag B 4.1 Busterminaler kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup, Aars Øvrige udgifter Øvrige aftaler Besparelse Total * * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlige aftaler vedr. Aalborg Bilag B 4.2 Bus IT kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn Serviceaftaler, kommunikation mv I alt * * Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser og antal stoppesteder med realtidsinformation Side 25 af 50

26 BF 2016 FV B 2015 R 2014 BF 2016 FV B 2015 R 2014 Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billetteringsudstyr Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekortprojekt og projektorganisation Rejsekort Drift Rejsekort projektafslutning Billetudgifter (variable) * Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision ** Kortkøb Rejsekort Billetteringsudstyr i alt Rejsekort finansiering Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Drift i alt *** * Indtil 2014 placeret under posten Rejsekortprojekt og projektorganisation ** Flyttet fra Øvrige salgsudgifter i 2014 *** Fordeling: Efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog 200 %. Bilag B 4.4 Stoppestedsudstyr mv kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign I alt * * Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret anvendelse (Budget dog antal stoppesteder). Side 26 af 50

27 Udgifter BF 2016 Administrationsudgifter, Flexkørsel Reduktion AK Bruttoudgift inkl. AK Andel BF 2016 FV B 2015 R 2014 Bilag B 5.0 Finansiering Administrationsudgifter * 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 3,00% Frederikshavn 3,92% Hjørring 5,79% Jammerbugt 2,37% Læsø 0,28% Mariagerfjord 3,89% Morsø 1,78% Rebild 2,33% Thisted 3,88% Vesthimmerland 2,42% Aalborg 36,10% Kommuner 65,76% Lokalbaner, drift 1,51% Lokalbaner, tilskud 0,00% X Bus, samarbejdsaftaler 0,45% Regionale busruter 32,28% Region Nordjylland 34,24% Total, BF % B * Fordeles efter køreplantimer/ture Bilag B 5.1 Administration kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold & diverse Konsulent Total Side 27 af 50