MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S Dato: 14. juni 2016 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2016

Transkript

1 MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S Dato: 14. juni 2016 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2016 Mødedato: Mandag den 13. juni 2016, kl til Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2016 Orientering vedr. nyt prisloft 2017 Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar april 2016 Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet, januar april 2016 Godkendelse af 10-års investeringsbudget, Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg, januar april 2016 og budgetkorrektion 2016 Orientering v/direktøren Eventuelt Deltagere: Curt Købsted Medlem Uni Isenstein Nielsen Medlem Ole Skrald Rasmussen Medlem Tom Vang Knudsen Medlem Jens Darket Medlem Lisbeth Winther Medlem Per Plannthin Direktør Marianne Taanum Bak Økonomichef Fraværende: Peter Broen Formand

2 Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 21. april Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2016 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2016 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Orientering vedr. nyt prisloft 2017 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering vedr. nyt prisloft 2017 til efterretning. På mødet vil reglerne for det nye prisloft 2017 og frem blive gennemgået. Ingen Per Plannthin gennemgik reglerne for nyt prisloft 2017, og der var en kort drøftelse af betydningen for LTF. Forsyningerne pålægges både en kollektiv besparelse på 2 % pr. år samt en individuel besparelse. LTF afgiver høringssvar til Forsyningssekretariatets vejledning inden fristens udløb den 15. juni. Prisloft for 2017 forventes at foreligge senere på året end sædvanligt, men kan forhåbentlig godkendes på bestyrelsesmødet i december Bestyrelsen tog orientering om nyt prisloft 2017 til efterretning. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar april 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift, januar april Driftsbudgettet overholdes på indtægtssiden. Side 2

3 På omkostningssiden er der på enkelte konti overskridelse af budgettet, jf. bilag 3.1. Overskridelserne skyldes primært ekstraordinære driftsomkostninger på forbrændingsovnen og til slambehandling og bortskaffelse som følge af udfordringer med behandling af slammet i slutningen af Baggrunden for hændelsen er en renovering af en hovedledning mellem Ålebækken og Mølleåværket, hvor afbrydelsen af slamfremførelsen afstedkom en utilsigtet ophobning længere oppe i kloaksystemet. Denne ophobning rev sig løs efter 4-5 uger, hvor periodens slammængde tilgik Mølleåværket på under et døgn. Dette afstedkom voldsomme driftsproblemer og nedbrud af to forklaringstanke. Den ene er midlertidigt repareret, hvor den anden nu indgår i et større renoveringsprojekt. Der arbejdes fortsat på at få Mølleåværket i normal drift igen og dermed nedbringe driftsomkostningerne, så driftsbudgettet kan overholdes. Mølleåværkets omkostninger ligger fortsat under driftsomkostninger i prisloftet, som dermed er overholdt. Spildevandsafgiften under 1:1 omkostninger er højere end budgetteret pga. øget slammængde. 3.1 Driftsbudget, januar april Kontoskema, januar april 2016 Per Plannthin gennemgik status for driftsbudget for Der er brugt flere driftsmidler end budgetteret for perioden januar - april. Det skyldes, at der, i forbindelse med renovering af den afskærende ledning langs Mølleåen i 2015, over en længere periode utilsigtet ophobede sig slam i kloaksystemet, som senere rev sig løs på én gang og forårsagede skader på anlægget, som skulle udbedres og fortsat udbedres. Der arbejdes efter, at det samlede budget for 2016 holdes. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for drift, januar april Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet, januar april 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet, januar april Likviditeten udvikler sig som forventet men med mindre periodeforskydninger mellem månederne. 4.1 Likviditetsbudget, januar april Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for likviditet for perioden januar april Side 3

4 Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Godkendelse af 10-års investeringsbudget, Det indstilles, at bestyrelsen godkender 10-års investeringsbudget, Der er i 2015 udarbejdet en tilstandsrapport af alt maskinelt og elektronisk udstyr idriftsat på Mølleåværket. Tilstandsrapporten omfatter tillige anlæggets SRO anlæg samt en gennemgang af betonkonstruktioner og bygninger. Formålet med rapporten er at få skabt et samlet overblik over renseanlæggets tilstand og på baggrund heraf at udarbejde en prioriteret handlingsplan for påkrævede renoveringsopgaver og relevante udskiftninger samt løbende moderniseringer i de kommende 10 år, så anlægget fortsat kan bevare sit høje tekniske stade. Handlingsplanen for vedligeholdelsen af Mølleåværket indeholder et samlet budget over 10 år på ca. 110 mio. kr., hvor de største investeringer foretages i med ca. 17 mio. kr. årligt. Herefter falder budgettet løbende til ca. 6 mio. kr. årligt. De enkelte hovedområder fremgår af vedlagte bilag 5.1. Med den prioriterede handlingsplan tilgodeses størst mulig driftssikkerhed samt den bedste udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Ud over handlingsplanen for vedligeholdelse er der godkendt og igangsat etablering et AnitaMox anlæg til yderligere kvælstofreduktion samt etablering af en ny gasmotor til udnyttelse af biogas til produktion af el og varme fra rådnetankene. Disse to nyinvesteringer er tilsammen budgetsat til 10,5 mio. kr. i Gasmotoren forventes officielt indviet inden sommerferien års investeringsbudget, Per Plannthin fremlagde et 10-årigt investeringsbudget for Mølleåværket på i alt 110 mio. kr. samt forklaring på baggrunden herfor, herunder sikring af forsyningssikkerheden. Investeringsbudgettet indeholder både investeringsplan for reinvesteringer og nyinvesteringer. Investeringerne for 2016 ligger inden for det godkendte budget. Nyinvesteringsposten i 2018 på 32 mio. kr. til varmepumper udgår af det fremlagte investeringsbudget, da det ikke er Mølleåværket, der skal foretage denne investering. Bestyrelsen godkendte 10-års investeringsbudget, Side 4

5 Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg, januar april 2016 og budgetkorrektion 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning, anlæg, januar april 2016 og budgetkorrektion I forbindelse med udarbejdelse af 10-års investeringsplan er Mølleåværket blevet gennemgået, og nødvendige investeringer er blevet prioriteret. Dette medfører nogle budgetkorrektioner for 2016 i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget. Det samlede investeringsbudget for 2016 forventes at blive 27,6 mio. kr. Bestyrelsen godkendte i december 2015 et budget på 32,4 mio. kr. I de 27,6 mio. kr. er indeholdt 1,6 mio. kr. som er overført fra 2015, således er det samlede budget til godkendelse på 26,0 mio. kr. Bestyrelsen har tidligere godkendt et forventet forbrug på 11,1 mio. kr. til veksleranlæg til fjernvarme. Dette projekt er udsat, og der overføres derfor 10,9 mio. kr. fra 2016 til Projektet vedrørende udskiftning af lameller i sand-/fedtfang er revurderet, og det samlede forventede forbrug er herefter 3,2 mio. kr. mod tidligere godkendt 0,5 mio. kr. Det skyldes nødvendig installation af ny tavle, føringsveje for kabler samt opdatering af SRO. Udover allerede igangsatte projekter er flere investeringer prioritet til opstart i Bl.a. skal fordelerbygværk, returslampumpestation mv. renoveres i 2016, hvilket giver en forøgelse af investeringsbudgettet på ca. 0,7 mio. kr. Herudover er der sket nogle mindre reguleringer af budgettet for allerede igangsatte projekter. 7.1 Budgetopfølgning anlæg, januar - april 2016 Marianne T. Bak og Per Plannthin gennemgik opfølgning på anlægsbudget, januar april 2016 samt budgetkorrektion for [Afsnit udeladt] Test af generatoren har vist, at den leverer strøm, der vil give Mølleåværket en indtægt på ca. 2 mio. kr. årligt (svarende til forbrug i ca. 250 boligenheder pr. år). Det giver en tilbagebetalingstid på 1½ - 2 år. Der planlægges en officiel indvielse af gasgeneratoren. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for anlægsbudgettet samt budgetkorrektion. Side 5

6 Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen Per Plannthin orienterede om: At processen for fusion af 8 forsyningsselskaber ejet af 11 kommuner afventer endelig politisk stillingtagen, som skal foreligge til oktober. Pt. foreligger der udkast til ejerstrategi og ejeraftale, og der pågår drøftelser af sammensætningen af bestyrelser mv. Personalet orienteres løbende om status for fusionsprocessen. [Afsnit udeladt] Eventuelt Intet. Side 6