Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1 decimal) Forventet regnskab 2015

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhds- og Omsorgsforvalningn Økonomisabn NOTAT Sagsnr rgnskab for pr. 30. juni 2015 Dokumnnr Sagsbhandlr Elsa Bjørnsn Tabl 1. D forvnd rgnskab pr. 30. juni 2015 (noudgifr sam bruoanlæg, mio. kr., 1 dcimal) Bvilling 2015 Korrigr 2015 rgnskab 2015 afvigls 2015* d il Korrigr fr forvnd afvigls fr forvnd * Srvic 4.184, , ,3 32,1-8, ,6 23,3 Bvilling 364,3 358,9 347,3 11,6-8,1 350,8 3,4 Sundhd Bvilling Plj, 289,5 285,8 273,3 12,5-4,3 281,5 8,2 Srvic og Boligr for ældr Bvilling 3.360, , ,4 2,5 6, ,9 8,5 Dmografirg. Bvilling 170,6 175,8 170,2 5,5-2,4 173,4 3,1 Adminisraion Anlægsudgifr 114,3 106,2 102,7 3,5-3,5 102,7 0,0 (bruo)*** Anlæg 114,3 106,2 102,7 3,5-3,5 102,7 0,0 Anlægsindægr -10,6-14,7-14,7 0,0 0,0-14,7 0,0 Anlæg -10,6-14,7-14,7 0,0 0,0-14,7 0,0 Ovrførslr 1.831, , ,8-0,6 0, ,2-0,6 Bvilling 56,5 56,5 41,6 14,9 0,0 56,5 14,9 Ældrboligr Bvilling 1.776, , ,3-15,6 0, ,7-15,6 Mdfinansiring Bvilling Særlig dyr nklsagr -2,0-2,0-2,0 0,0 0,0-2,0 0,0 Rnr, ilskud, 2,6 2,6 2,8-0,2 0,2 2,8 0,1 (HK7) Rnr m.v. 2,6 2,6 2,8-0,2 0,2 2,8 0,1 Tilskud, udligning, skar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balancforskydni ngr (HK8) 103,5 47,9 56,2-8,4 8,4 56,2 0,0 Langfrisd 6,6 11,3 19,6-8,4 8,4 19,6 0,0 balancposr** Andr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 balancforskyd. Landsbyggfond 96,9 36,6 36,6 0,0 0,0 36,6 0,0 I al 6.225, , ,1 26,4-3, ,8 22,7 * Mindr skal angivs md plus, dvs. posiiv forgn. Mr skal angivs md ngaiv forgn. ** Hovdfunkionrn 8.32 og 8.55 *** Inkl. anlægspriodisring

2 D samld forvnd rgnskab Sundhds- og Omsorgsforvalningn forvnr saml mindr fr forvnd på srvicmålalsrammn på i al 23,3 mio. kr. På anlægsrammn forvns ovrholdls. På ovrførslsrammn forvns nomr på 0,6 mio. kr., som r sammnsa af forvn mindr på Ældrboligr på 14,9 mio. kr. og forvn mr på Mdfinansiring på 15,6 mio. kr. På finansposr forvns ovrholdls. I forbindls md implmnring af Købnhavns Kommuns Arbjdsplanssysm, KAS som rsaning for d idligr Vagplansysm, r dr i lønkørslrn for maj og juni månd konsar n dl ksra udbalingr af ksraimr sam aconoudbalingr. D mdvirkr il, a grundlag for prognosisring af lønnn blivr usikkr, hvorfor dr på nuværnd idspunk r sørr usikkrhd ilkny prognosn nd normal. Udarbjdlsn af dnn prognos r basr på mæssig ændringr vdag på BR mød dn 18. juni 2015 sam knd, som r llr forvns vdag af Borgrrpræsnaionn. I forhold il d korrigrd pr. 18. juni 2015 r dr følgnd il : Drifsovrførslr vdrørnd srvicmålalsrammn fra Sundhds- og Omsorgsudvalg i al no -8,8 mio. kr., som bsår af følgnd posr: o 1,2 mio. kr. ifm DUT sag om frrgulring af sag om ablring af hospicpladsr. o -2,5 mio. kr. no vdrørnd Ældrpulj. o 0,7 mio. kr. ovrfør fra Koncrnsrvic il ovrfør opgav ifm konring af rgningrn. o -0,9 mio. kr. ifm DUT sag vdrørnd indsas il rhabiliringsforløb, som formods a rducr bhov for hjmmhjælp. Sid 2 af 13

3 o -7,3 mio. kr. vdrørnd indmld mindr il værgånd prioriring, jf. opfølgningscirkulær. Anlægsovrførslr fra Sundhds- og Omsorgsudvalg på i al no -3,5 mio. kr. o -5,7 mio. kr. il anlægspriodisring. o -0,4 mio. kr. il ØKF il ablring af blysning på Srandvjn 119. o -1,0 mio. kr. il ØKF il ablring af living lab. o 3,7 mio. kr. fra srvicområd il indkøb og opsæning af mobil drifssikr nødkaldanlæg 1,7 mio.kr. og 2,0 mio. kr. il indkøb og opsæning af ydrligr mobil sprinklr, jf. opfølgningscirkulærs rglr for værgånd prioriring. Finansposr 8,4 mio. kr. som r sammnsa af indfrils af lån il Hus William, i al 9,1 mio. kr., sam rgulring på -0,7 mio. kr. vdrørnd Dansk Handlsrjsnds Pljhjm Rnr 0,2 mio. kr. vdrørnd ilpasning af rnr il Dansk Handlsrjsnds pljhjm. I d forvnd rgnskab r dr ag højd for ovnsånd. Opfølgning på srvicmålal Bløb i mio. kr. Gældnd målal pr. 18. juni afvigls Sundhds- og Omsorgsudvalg 4.128, ,3 32,1 Til srvicmålall opgjor pr. 18. juni 2015 r dr følgnd : 0,3 mio. kr. no vdrørnd DUT -2,5 mio. kr. no vdrørnd Ældrpulj 0,7 mio. kr. fra KS -7,349 mio. kr. il værgånd prioriring hraf 50% il anlæg og 50% il kassn Sid 3 af 13

4 Hrfr vil målall vær som følgr: Bløb i mio. kr. målal afvigls Sundhds- og Omsorgsudvalg 4.119, ,3 23,3 D forvnd u målal på 23,3 mio. kr. r sammnsa af n rækk forvnd mindr og n rækk forvnd mr: Mindr på i al 9,0 mio. kr. vdrørnd projkr og anskaffls af ny omsorgssysm Mindr på 2,3 mio. kr. på sundhdsprojkr Mindr på 2,1 mio. kr. il baling for lønanvisning Mindr på 29,6 mio. kr. il køb og salg af pladsr Øvrig mindr, no i al 5,6 mio. kr. Mr på 9,7 mio. kr. vdrørnd spcialisr rhabiliring Mr på 1,4 mio. kr. på uddannlssområd Mr på hjmmpljområd på 5,2 mio. kr. Mr på pljhjmsområd på 9,0 mio. kr. Ndnfor gnnmgås d nkl bvillingr opdl på hovdakivir. All al r i mio. kr. Opdlingn r forag i hnhold il dn fordling, som r gældnd i Hovdakivisovrsig Srvic Forklaringr på forvn rgnskab. Bløb i mio. kr. Korrigr Bvillingsområd Sundhd, oal 364,3 350,8 347,3 3,4 På bvillingn forvns mindr på 3,4 mio. kr. Hovdakivi Bgravlssgodgørls og hospic Korrigr 20,6 21,7 21,6 0,1 Sid 4 af 13

5 På områd forvns mindr på 0,1 mio. kr. I d forvnd r dr ag højd for n forvn DUT korrkion il hospicområd på 1,2 mio. kr. vdrørnd frrgulring på baggrund af fakisk anal oprd hospicpladsr. Hovdakivi Eksrn arbjdsmiljø Korrigr 24,3 24,2 24,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Sundhdsprojkr Korrigr 61,1 49,6 47,2 2,3 På områd forvns mindr på 2,3 mio. kr. Mindr kan primær hnførs il u midlr på 1,7 mio. kr. il projk vdrørnd psykisk sundhd på arbjdspladsn. Årsagn hril r, a n nærmr konkrisring i forhold il implmnring af indsasn forsa r uafklar. Hrudovr r dr n rækk mindr på i al 0,6 mio. kr. Hovdakivi Forbygglsscnr Korrigr 96,4 101,5 101,3 0,2 På områd forvns mindr på 0,2 mio. kr. Mindr givr ikk anldning il bmærkningr. Hovdakivi Færdigbhandld painr Korrigr 26,4 23,2 23,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Budgovrholdlsn r undr forudsæning af, a mindr på 3,0 mio. kr. vdrørnd færdigbhandld painr ompriorirs il værgånd prioriring, jf. opfølgningscirkulær. Dr r forag n ilpasning af i Hovdakivi Gnopræning fr syghusindlæggls Korrigr 106,4 101,7 100,9 0,8 På områd forvns mindr på 0,8 mio. kr. Mindr vdrørr forvn mindr på jndomsudgifr på Ryg- og Gnopræningscnr. D indmld mindr r undr forudsæning af, a forvn mindr på 4,4 mio. kr. vdrørnd vdrlagsfri fysiorapi ompriorirs il værgånd prioriring, jf. opfølgningscirkulær. Sid 5 af 13

6 Hovdakivi Voksnandplj Korrigr 29,0 28,9 28,9 0,0 På områd forvns ovrholdls. Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Bvillingsområd Plj, Srvic og Boligr for ældr, oal 289,5 281,5 273,3 8,2 På bvillingn forvns mindr på 8,2 mio. kr. Hovdakivi Handicapkørsl Korrigr 19,3 14,0 14,0 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Inrn arbjdsmiljø Korrigr 16,2 15,4 15,3 0,1 På områd forvns mindr på 0,1 mio. kr. Mindr givr ikk anldning il bmærkningr. Hovdakivi IT-drif og KOS Korrigr 74,9 63,5 54,5 9,0 På områd forvns mindr på 9,0 mio. kr. D forvnd mindr kan rlars il, a omkosningrn i forbindls md d ophør samarbjd md lvrandørn af KOS2 blivr mindr nd forvn. Som følg hraf r dr n rækk projkrlard mromkosningr i forbindls md arkivring og drif af andr nødvndig øvrig sysmr for a sikr drifn, hrundr n opgradring af Sundhdsporaln. No forvns dr mindr på ca. 1,0 mio. kr. Udbudssragin for anskaffls a ny omsorgssysm r forsink og d r drfor forbund md usikkrhd, hvad udgifrn il anskafflsn af ny omsorgssysm, sam udgifr il d projkrlard omkosningr blivr i For nuværnd forvns udgifrn a bliv no ca. 8,0 mio. kr. mindr nd r. Sundhds- og Omsorgsudvalg forlæggs snars n indsilling vdr. udbudssragin for anskaffls af ny omsorgssysm, hrundr godkndls af anlægsbvilling for projks vidrførls og implmnring finansir af ovnsånd mindr. Hovdakivi Uddannls Korrigr Sid 6 af ,9 158,5 159,9-1,4

7 På områd forvns nomr på 1,4 mio. kr. Mr r sammnsa af forvn mr på lvområd, mrindæg for rfusionr for jobroaionsforløb sam n rækk mindr mr på øvrig posr. På lvområd forvns mr på 4,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. kan hnførs il områd social- og sundhdshjælprlvr, hvor dr ksraordinær blv opag 123 lvr i maj månd. Diss lvr skull rlig vær sar i augus månd. Frmrykning af lvopag har mdfør flr lønudgifr. Årsagn il ksraopag af lvr bgrunds i, a dr llrs vill forvns a vær færr opag af social- og sundhdshjælprlvr nd d nuværnd 500 lvr, dr forvns opag i år. Erhvrvsuddannlssrformn rædr i kraf vd augusopag. Md virkning hrfra indførs dr karakrkrav, hvor d r forvnningn, a d prsonr, som søgr opagls, vil hav vansklig vd a opfyld karakrkrav. Endvidr bidragr øvrig lvr, hovdsaglig rnæringsassisnlvr md mr på 0,8 mio. kr. på grund af, a 10 lvr har få frmrykk drs ansælssidspunk md ca. halv år. D øvrig mr på 0,8 mio. kr. skylds divrs mindr mr på øvrig posr. Mr på lvr dækks af mrindægn for rfusionr sam øvrig mindr på srvicområd. Hovdakivi Ældrområd:Projkr og Indsasr, inkl. Ældrpulj Korrigr 20,2 30,1 29,6 0,5 På områd forvns mindr på 0,5 mio. kr. Mindr kan hnførs il, a d har vær og r vansklig a rkrur borgr il projk Spisvnnr. Projk har kør fra 2012 il 2015 og ophørr md års udgang. Bvillingsområd Dmografirgulr, oal 3.360, , ,4 8,5 På bvillingn forvns mindr på 8,5 mio. kr. Hovdakivi Akivisilbud Korrigr 74,4 77,5 77,4 0,1 På områd forvns mr på 0,1 mio. kr. Mr r sammnsa af mindr på brobyggr og mr på akivisilbud. Hovdakivi Hjmmplj og Sygplj Korrigr 957,9 949,7 954,9-5,2 På områd forvns på nuværnd idspunk mr på 5,2 mio. kr. Mr r sammnsa af n rækk mr- og mindr. Sid 7 af 13

8 I prognosn r indrgn n forvn baling il Socialforvalningn på 14 mio. kr. vdrørnd gråzonafrgning. I d forvnd rgnskab r også indrgn n ngaiv DUT rgulring på 0,9 mio. kr. vdrørnd Frmidns hjmmhjælp ih dn ny indsas Udrdning og Rhabiliring, jf. Srviclovns 83a. Indsasn r undr udvikling, og d r ndnu vansklig a spor n økonomisk gvins i forhold il rducr bhov for hjmmplj. I mars 2015 gik dn priva lvrandør (Kærkommn) af fri valgs ydlsr på hjmmhjælpsområd konkurs. D har byd, a dn kommunal lvrandør og dn ilbagværnd priva lvrandør på områd har skull lvr hjmmhjælp il Kærkommns idligr brugr. Da Kærkommn i 2014 vand udbudd indnfor fri valgs områd, var d md lavr imprisr nd dn kommunal lvrandør. Konkursn har mdfør mrudgifr for Sundhds- og Omsorgsforvalningn. På områdrn vdrørnd øjvask og indkøb forvns mindr på 2,2 mio. kr., som primær kan rlars il faldnd prisr sam fald i anall af borgr. På sygpljområd r akivin forsa signd, og d samld områd r undr prs, hvorfor områd har sor fokus. Dr forvns mr på sygpljområd på 20,9 mio. kr. Mr dækks dog dlvis af mindr på dn kommunal hjmmplj på 15,3 mio. kr. Sundhds- og Omsorgsforvalningn r i dialog md lokalområdrn hrom for a find årsagn hril. D forvnd mr vil bliv dækk af øvrig mindr på bvillingn. Hovdakivi Hjælpmidlr Korrigr 126,6 129,8 129,4 0,4 På områd forvns mindr på 0,4 mio. kr. Mindr r sammnsa af mr på udlån af hjælpmidlr il pljhjm, og mindr på indkøb af kropsbårn hjælpmidlr som følg af indgåls af ny prisafalr sam mindr på hjælpmidlr på lokalområdkonorrn. Hovdakivi Køb og Salg af pladsr Korrigr 235,4 187,9 158,3 29,6 På områd forvns mindr på 29,6 mio. kr. Af mindr vdrørr 18,9 mio. kr. forsa fald i d forvnd udgifr il køb af pljboligr udn for Købnhavns Kommun, mns dr på indægr fra salg af pladsr forvns n nomrindæg på 7,7 mio. kr. Hrudovr forvns n mindrudgif på 3,0 mio. kr. for køb af pladsr fra Socialforvalningn. Budg il køb af pladsr rgulrs i forhold il d fakisk rgnskab for d forgånd år. D bmærks, a områd ikk r dirk syrbar, da valg af pljbolig r omfa af fri valg. Prognosn r sålds bhæf md væsnlig usikkrhd. Sundhds- og Omsorgsforvalningn har gnnmfør n nærmr analys af årsagr il dn faldnd akivi sam konskvnsrn hraf i forhold il prss på 4-ugs vnidsgarani il pljbolig. Analysns rsular vil i augus bliv drøf md Økonomiforvalningn. Hovdakivi Madudbringning Korrigr Sid 8 af 13

9 31,5 31,1 29,5 1,6 På områd forvns mindr på 1,6 mio. kr. Mindr kan primær rlars il n forvn ndgang i produkion af kosnhdr. D vurdrs, a dn poliisk målsæning om n økologiprocn på 90 r vansklig a opnå udn ydrligr forøgls af nhdsomkosningrn. Hovdakivi Myndighd Korrigr 121,7 127,6 127,2 0,4 På områd forvns mindr på 0,4 mio. kr. Mindr givr ikk anldning il bmærkningr. Hovdakivi Pljcnr Korrigr 1.708, , ,1-8,9 På områd forvns mr på 8,9 mio. kr. Vd rgnskab 2014 kom pljcnrn saml ud md mr, og for 2015 r sålds ndjusr, som følg af rglrn om ovrførslsadgang. Sundhds- og Omsorgsforvalningn har iværksa handlplanr il ndbringls af mr på d nkl pljhjm. Hrudovr forvns mr på 8,9 mio. kr. il dækning af udgifr il særlig pljkrævnd bbor sam ksra udgifr il pljpakkr, id d cnral afsa midlr forvns ikk a kunn dækk d forvnd fakisk udgifr. Mr vil bliv dækk af øvrig mindr på bvillingn. Hovdakivi Træningscnr Korrigr 103,9 109,1 118,6-9,5 På områd forvns mr på 9,5 mio. kr. D forvnd mr r sammnsa af forvn mindr på 0,2 mio. kr. på ræningscnr sam forvn mr på 9,7 mio. kr. på spcialisr rhabiliring. Md virkning fra dn 1. januar 2015 r n ny bkndgørls og vjldning råd i kraf på gnopræningsområd. Lovændringn mdførr ny spcialisringsnivau for gnopræning kald spcialisr rhabiliring, som kommunrn har myndighds- og finansiringsansvar for. På nuværnd idspunk sr dr ikk ud il a bliv giv DUT-midlr il opgavn. D forvnd omkosningr for Sundhds- og Omsorgsforvalningn r simr il ca. 10 mio. kr. I forbindls md ovrførslssagn blv afalparrn nig om, a d økonomisk konskvnsr skal undrsøgs nærmr frm mod forhandlingrn om 2016, og a vnull mrudgifr i 2015 kan håndrs md finansiring fra puljn il uforuds udgifr. Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Sid 9 af 13 Bvillingsområd Adminisraion 170,6 173,4 170,3 3,1

10 På bvillingn forvns mindr på 3,1 mio. kr. Hovdakivi Cnralforvalningn Korrigr 170,6 173,4 170,2 3,1 På områd forvns mindr på 3,1 mio. kr. Mindr kan primær rlars il forvnd færr udgifr il afrgning il KS for lønanvisning sam ilbagholdnhd i forhold il udmønning af cnral midlr. Hovdakivisovrsig Anlægsudgifr Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Bvillingsområd Anlæg, oal 114,3 102,7 102,7 0,0 På anlægsudgifr forvns ovrholdls. Hovdakivi anlægsudgifr Korrigr Forvn 114,3 102,7 102,7 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivisovrsig Anlægsindægr Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Bvillingsområd Anlægsindægr, oal -10,6-14,7-14,7 0,0 På anlægsindægr forvns ovrholdls. Hovdakivi anlægsindægr Korrigr Forvn -10,6-14,7-14,7 0,0 Sid 10 af 13

11 På anlægsindægr forvns ovrholdls. Hovdakivisovrsig Ovrførslr mv. Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Bvillingsområd Ovrførslr, oal 1.831, , ,8-0,6 På bvillingn forvns mrbrug på 0,6 mio. kr. Hovdakivi Ældrboligr Korrigr Forvn 56,5 56,5 41,6 14,9 På områd forvns mindr på 14,9 mio. kr. D forvnd mindr rlarr sig il færr udgifr il ydlsssø som følg af n faldnd afdragsprofil sam færr udgifr il omgangshuslj. Hovdakivi Mdfinansiring af sundhdsvæsn Korrigr Forvn 1.776, , ,3-15,6 På områd forvns mr på 15,6 mio. kr. D forvnd mr vdrørr mrudgifr il ambulan somaik, som modsvars af forvnd mindrudgifr il saionær somaik. Drudovr forvns saml mr på ca. 10 mio. kr. på udgifrn il sygsikring og saionær gnopræning. Dr r i prognosn ikk indrgn indægr i forbindls md økonomisk kompnsaion af kommunrn for mrudgifr i forbindls md ablringn af akufunkionn (1813) pr 1. januar Prognosn r basr på rgningr modag måndsvis fra mars il og md juli Dr r n svag signd ndns i udgifrn. Sundhds- og Omsorgsforvalningn vil i lighd md idligr år i forbindls md okobr prognosn søg om illægsbvilling il dækning af d forvnd mr. Hovdakivi Særlig dyr nklsagr Korrigr Forvn -2,0-2,0-2,0 0,0 Sid 11 af 13

12 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivisovrsig Rnr, ilskud, udligning og skar (HK7) Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Hovdkono 7, oal 2,6 2,8 2,8 0,0 På bvillingn forvns ovrholdls. Hovdkono 7 Korrigr Forvn 2,6 2,8 2,8 0,0 Dr forvns ovrholdls. Hovdakivisovrsig Balancforskydningr (Hovdkono 8) Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Balancforskydningr, oal 103,5 56,2 56,2 0,0 På bvillingn forvns ovrholdls. Sid 12 af 13

13 Langfrisd ilgodhavndr og langfris gæld på hovdkono 8 Korrigr Forvn 103,5 56,2 56,2 0,0 Budgovrholdlsn r undr forudsæning af, a dr givs n illægsbvilling på 8,4 mio. kr. il n forvn indfrils af rsgæld i jndommn Hus William på 9,1 mio. kr. sam n frrgulring på -0,7 mio. kr. vdrørnd Dansk Handlsrjsnd. Andr balancforskydningr på hovdkono 8 Korrigr Forvn Sid 13 af 13