Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018

Transkript

1 Region Midtjylland Regnskab Region Midtjylland Beløb i kr. Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Rejsekort - busser Indtægter Regionalt tilskud I alt Flextrafik Flexbus I alt Tog og Letbane Letbanesekretariatet Togdrift Letbanedrift Rejsekort - Letbanen Buserstatningskørsel Administration og Øvrige Trafikselskabet Billetkontrol Tjenestemandspensioner Total - netto * Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel Region Midtjylland Budget 2018 Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Total - netto Endelig afregning af regnskab 2018 Finansiering 2018 Faktisk forbrug 2018 Afregnes primo 2020 Realiseret byrdefordeling Opkrævet vedr. aftalt regulering Realiseret byrdefordeling 2018, Patientbefordring Aftalt regulering vedr. Patientbefordring I alt afregning primo 2020 * * Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb Endelige afregning af byrdefordeling Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo For Region Midtjylland er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 16,8 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling. Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland: Busdrift Kørselsudgifter Der er samlet set merudgifter på 8,0 mio. kr. i forhold til budget Et stigende omkostningsindeks giver en merudgift på 5,7 mio. kr. En generel udvidelse af køreplantimer giver en merudgift på 0,8 mio. kr. Indsættelse af større busser på rute 202 og 215 har givet en merudgift på 0,6 mio. kr. 95

2 Nord/Syd-samarbejdet ender med en merudgift på 0,9 mio. kr. Dette er en kombination af merudgifter på rute 912X på 1,5 mio. kr. og en mindreudgift på det øvrige samarbejde på 0,6 mio. kr. Merudgiften på rute 912X skyldes at ruten i 2018 har været selvfinansierende, og underskudsdækningen på 1,5 mio. kr. modtages derfor ikke. Dette bliver dog mere end modsvaret af en tilsvarende indtægtsfremgang. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter for 2,3 mio. kr. Heraf skyldes 1,8 mio. et mindreforbrug på ruterne 60, 122, 925X og 952X. Derudover er der mindrekørsel på øvrige ruter for godt 0,3 mio. kr. samt mindreudgifter på dubleringsudkørsler på b-kontrakter for 0,2 mio. kr. Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. Bus-IT og øvrige udgifter Der er et samlet mindreforbrug til drift af bus-it, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti på 0,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 4,9 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal. Der er lavere udgifter til drift af bus-it på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet lavere udgiftning til flytning af udstyr, samt lavere udgifter til lane management i Viborg, mens der er lavere højere udgifter til drift af Wi-Fi, realtidssystemet og tælleudstyr. Den store forskel sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal skyldes, at installationen af nyt tælleudstyr i Region Midtjyllands busser først igangsættes i løbet af 2019, hvoraf en del af installationerne enten udsættes til 2. halvår 2019, hvorefter de finansieres af kommunerne, eller helt udgår som følge af regionens besparelser. Efter aftale med Region Midtjylland, vil investeringsudgiften blive finansieret af Region Midtjyllands samlede mindreforbrug i regnskab Desuden er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til billettering, hvilket især skyldes lavere udgifter til drift og gebyrer vedrørende Midttrafiks betalingsapp. Endelig er der højere udgifter på 0,2 mio. kr. til kunde- og holdepladsfaciliteter, hvilket skyldes udgifter til lane management, der tidligere var indregnet under drift af bus-it. Regnskab Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Bus IT og øvrige udgifter Budget 2018 Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Rejsekort - busser For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 1,5 mio. kr., lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr., højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S på 1,2 mio. kr. samt lavere udgifter til ydelse på Kommunekreditlånene på 0,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes en justering af fordelingsnøglen, hvorefter Region Midtjylland har fået en lavere andel. 96

3 Mindreforbruget på ovenstående modsvares til dels af højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr., da flere kunder end forudsat i budgettet har benyttet rejsekort. Resultatet er en forbedring på 1,5 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af Regnskab Rejsekort i Region Midtjylland (busser) Rejsekort Budget 2018 Regnskab 2018 Difference Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på Kommunekredit-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Investering i alt Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt Drift i alt Rejsekort i alt Indtægter Indtægterne for Region Midtjylland er 10,4 mio. kr. højere, end der er budgetteret med. Dette skyldes bl.a., at Regionens indtægter på busdriften i Aarhus-området ikke er faldet i samme omfang som forventet i forbindelse med indførelse af Letbanen og de kørselsmæssige reduktioner, der var en del af Trafikplan Aarhus. Samtidig er der foretaget endelig afregning med DSB for bus-tog rejser i 2016, som har medført en merindtægt på knap 4 mio. kr. Midttrafik har ligeledes indgået aftale med Arriva om Bus & Tog afregning for perioden , hvilket ikke medfører merudgifter for Regionen. Det bemærkes, at der er afsat 7,0 mio. kr. af merindtægten i 2018 til at finansiere uændret regional buskørsel i perioden fra 1. april til den nye køreplans ikrafttræden i sommeren Regnskab Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Indtægtsfordeling Budget 2018 Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Mellemregn skolekort Ringk-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro Erhvervskort Andre indt. (div. kørsel) Bef. Værnepligtige Total

4 Flextrafik Flexbus Der er et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget samt et lille mindreforbrug i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er en højere vognmandsbetaling samt flere kørte ture end forventet. Regnskab Flexbus i Region Midtjylland Flexbus Budget 2018 Vognmandsbetaling Indtægter Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Antal ture Pris /tur Siddende Patientbefordring Der er et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet. Regnskab Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Siddende patientbefordring Budget 2018 Patientbefordring Bro, færge og taxa Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) Patientbefordring Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Patientbefordring Antal ture Tog og Letbane Letbanesekretariatet Byrdefordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Togdrift Indtægterne på Lemvigbanen blev ca. 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret og skyldes færre passagerer på banen end forudsat i budgettet. På udgiftssiden har der i 2018 været en efterregulering til Midtjyske Jernbaner på ca. 0,1 mio. kr. Midttrafiks overførsel af investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner svarer til budgettet for

5 Regnskab Togdrift i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Samlet Budget 2018 Driftstilskud Udgifter Indtægter I alt driftstilskud Anlæg Ordinært investeringstilskud I alt anlæg I alt togdrift, Region Midtjylland Letbanedrift Regnskabet for letbanedrift viser et samlet mindreforbrug på ca. 45,7 mio. kr. i forhold til budgettet, heraf henføres et mindreforbrug på ca. 29,0 mio. kr. til Region Midtjylland. Færre udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2018 var forudsat betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneders letbanedrift. Efterfølgende har Aarhus Kommune og Region Midtjylland meddelt, at Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik kun skal omfatte 7 måneder i Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S driftsbudget. Letbanens driftsbudget for 2018 er udarbejdet under forudsætning af fuld drift på alle strækninger, hvilket ikke blev tilfældet. Aarhus Letbane I/S forventer færre driftsomkostninger i 2018 og dermed lavere driftsudgifter til kørsel. Bestyrelsen og Interessentskabet i Aarhus Letbane I/S har besluttet, at underforbruget på driftsomkostningerne skal hensættes til imødegåelse af usikkerheder i driftsbudgettet for kommende år. Midttrafiks udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger ligger over budgettet. Det skyldes bl.a. udgifter til opretholdelse af et beredskab til hurtig indsættelse af buserstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen, jf. aftalen med Busselskabet Aarhus Sporveje. Der har i 2018 været behov for at anvende beredskabsaftalen oftere end forventet. De faktiske passagerindtægter ved letbanedrift blev 45 mio. kr. mens der i budgettet var forudsat 70,8 mio. kr. Når indtægterne blev lavere end forventet skyldes det hovedsageligt den forsinkede opstart med letbanetrafik til Odder og Grenaa. Regnskab Letbanen Samlet Budget 2018 Regnskab 2018 Difference Trafikkøb - Aarhus Letbane Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter Passagerindtægter Driftstilskud Netto driftstilskud Finansiering Region Midtjylland Bestillerbidrag jf. Principaftalen Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud I alt Region Midtjylland Finansiering Aarhus Kommune Bestillerbidrag jf. Principaftalen Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud I alt Aarhus Kommune

6 Rejsekort - Letbanen Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,6 mio. kr. samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,1 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 0,6 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, og skyldes primært den manglende idriftsættelse af strækningen til Grenaa. Regnskab Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland Rejsekort (Letbanen) Budget 2018 Regnskab 2018 Difference Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt Drift i alt Rejsekort i alt Buserstatningskørsel I forhold til budgettet var der i 2018 et stort merforbrug på 19,6 mio. kr. Det skyldes udskydelse af letbanens driftsstart til Odder og Grenaa. Midttrafik har af samme grund opretholdt buserstatningskørslen i en længere periode end forudsat i budgettet. I budget 2018 var der forudsat buserstatningskørsel til Grenaa i perioden januar-marts 2018, mens der ikke var forudsat erstatningskørsel til Odder i Regnskab Buserstatningskørsel Buserstatningskørsel Samlet Budget 2018 Regnskab 2018 Difference Regnskab 2018 Heraf andel Grenaabanen Udgifter Grenåbanen Udgifter Odderbanen Teletaxaordning Indtægter Grenåbanen Indtægter Odderbanen Informations- og kommunikationskampagne Diverse udgifter Leasingudgift rejsekortudstyr I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland Administration og Øvrige Trafikselskabet Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår. I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevendte processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud. 100

7 Regnskab Trafikselskab - Region Midtjylland Trafikselskabet Budget 2018 Bus administration Heraf Letbane administration Handicap administration Samlet Billetkontrol Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol på regionale ruter og på letbanen. I forhold til budget 2018 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,6 mio. kr. For både regionale ruter og Letbanen har indtægterne fra billetkontrol ikke været så høje som ventet. Dette modsvares delvist af at administrationsudgifterne for både de regionale ruter og Letbanen har været lavere end ventet. I Region Midtjylland har der været foretaget kontrol af busser på de regionale ruter og Letbanen er kontrolleret gange i I forhold til har der været en marginal merudgift, som primært skyldes, at indtægterne på de regionale ruter har været lavere end ventet. Regnskab Billetkontrol i Region Midtjylland Billetkontrol Budget 2018 Busser Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Aarhus letbane * Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Samlet * Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland 101

8 Tabel 1: Regnskab udgifter til busdrift i Region Midtjylland Rute nr. og regionsangive Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Totale udgifter Indtægter Strækning lse Andel af ikkefordelte I alt Dubleringsudgifteudgifteudgifteindtægter busser ing Dublerings- Dublerings- Rejsekort- Kontantsalg i Selvfinansier Kpl. timer Udgifter Kpl. timer Udgifter Kpl. timer Udgifter Kpl. timer Samlede udgifter Rutenr. indtægter 11 Herning-Arnborg-Brande % % 12 Herning-Aulum-Holstebro % % 13 Herning-Haderup-Skive % % 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing % % 19 Herning-Hammerum-Brande % % 21 Holstebro-Vildbjerg % % 23 Holstebro-Struer % % 24 Holstebro-Lemvig % % 26 Holstebro-Spjald-Skjern % % 28 Holstebro-Haderup-Viborg % % 29 Holstebro-Feldborg % % 33 Struer-Lemvig % % 40 Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) % % 50 Viborg-Løgstrup-Skive % % 53 Viborg-Karup/Kølvrå-Herning % % 55 Bjerringbro-Thorsø-Hammel % % 59 Viborg-Møldrup-Aalestrup % % 60 Viborg-Kjellerup-Silkeborg % % 62 Viborg-Ørum-Randers % % 64 Viborg-Vammen-Hobro % % 67 Viborg-Aars % Skjern-Tarm-Nr.Nebel % % 72 Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive % % 73 Randers-Bjerringbro-Silkeborg % % 75 Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup % % 77 Herning-Ikast-Bording-Silkeborg % % 81 Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted % % 100 Odder-Aarhus-Hornslet % % 103 Aarhus-Odder-Hou % % 104 Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde % % 105 Horsens-Hornsyld-Juelsminde % % 107 Skanderborg-Horsens % % 109 Hørning-Aarhus-Agro Food Park % % 110 Horsens-Brædstrup-Silkeborg % % 111 Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup % % 112 Aarhus-Sorring-Silkeborg % % 113 Aarhus-Galten-Silkeborg % % 114 Aarhus-Hammel-Viborg % % 115 Aarhus-Hadsten-Randers % % 116 Horsens-Nr. Snede-Herning % % 116 Aarhus-Skovby-Galten % % 117 Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå % % 118 Aarhus-Randers % % 120 Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa % % 121 Aarhus-Rønde-Ryomgård % % 122 Aarhus-Rønde-Grenaa % % 123 Aarhus-Rønde-Ebeltoft % % 130 Herning-Ikast-Sunds-Ilskov % % 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel % % 202 Vejle- Horsens - Aarhus % % 205 Vejle - Juelsminde % % 211 Randers-Ørsted-Udbyhøj % % 212 Randers-Ryomgård-Ebeltoft % % 213 Randers-Fjellerup-Grenaa % % 214 Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa % % 215 Vejle -Nr. Snede- Silkeborg % % 217 Randers-Hornslet-Mørke-Rønde % % 220 Horsens-Uldum-Tørring % % 221 Randers-Voldum-Hornslet % % 223 Randers-Hammel-Silkeborg % % 230 Randers-Fårup-Hobro % % 235 Randers-Mariager-Hadsund % % 237 Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund % (Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder % % 306 Odder-Horsens % % 311 Silkeborg-Ry-Skanderborg % % 319 Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted % % 331 Skanderborg-Odder % % 351 Grenaa-Ebeltoft % % 352 Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (Norddjurs Kommune medfinansierer) % % 400 Aarhus-Djurs Sommerland % % 502 Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg % % 504 Horsens-Hornsyld % % 509 Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup % Vejle-Tørring % % 523 Tørring - Brædstrup % % 590 Skjern-Lyhne-Horne %

9 912x Aarhus-Horsens-Billund/Airport % % 913x Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) % % 914x Aarhus-Hammel-Viborg % % 918x Aarhus-Randers-Aalborg % % 925x Lufthavnsbussen % % 926x Viborg - Vejle % % 928x Holstebro-Viborg-Randers % % 952x Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus % % 953x Viborg - Herning % % 954X Aalborg-Terndrup-Hadsund % x Aalborg - Viborg - Silkeborg % % Natbusser og arrangementskørsel % % Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Udenforfor Trapeze Dub 15 Dubleringskørsel på rute Dub 26 Dubleringskørsel på rute Dub 69 Dubleringskørsel på rute Dub 81 Dubleringskørsel på rute Dub 100 Dubleringskørsel på rute Dub 103 Dubleringskørsel på rute Dub. 104 Dubleringskørsel på rute Dub. 105 Dubleringskørsel på rute Dub. 107 Dubleringskørsel på rute Dub. 109 Dubleringskørsel på rute Dub. 110 Dubleringskørsel på rute Dub. 112 Dubleringskørsel på rute Dub. 113 Dubleringskørsel på rute Dub. 114 Dubleringskørsel på rute Dub. 116 Dubleringskørsel på rute Dub. 117 Dubleringskørsel på rute Dub. 120 Dubleringskørsel på rute Dub. 121 Dubleringskørsel på rute Dub. 122 Dubleringskørsel på rute Dub. 123 Dubleringskørsel på rute Dub. 200 Dubleringskørsel på rute Dub. 202 Dubleringskørsel på rute Dub. 205 Dubleringskørsel på rute Dub. 212 Dubleringskørsel på rute Dub. 214 Dubleringskørsel på rute Dub. 217 Dubleringskørsel på rute Dub. 220 Dubleringskørsel på rute Dub. 302 Dubleringskørsel på rute Dub. 306 Dubleringskørsel på rute Dub. 331 Dubleringskørsel på rute Dub. 351 Dubleringskørsel på rute Dub. 352 Dubleringskørsel på rute Dub. 361 Dubleringskørsel på rute Dub. 400 Dubleringskørsel på rute Dub. 502 Dubleringskørsel på rute Dub. 509 Dubleringskørsel på rute Dub. 523 Dubleringskørsel på rute Dub. 912X Dubleringskørsel på rute 912X Dub. 952X Dubleringskørsel på rute 952X Aarhus-tillæg Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde MT's kørsel i Region Nord, netto MT's kørsel i Region Syd, netto NT's kørsel i Region Midt, netto Sydtrafiks kørsel i Region Midt, netto Billund Lufthavns underskudsdækning af rute 912X 0 0 Total for alle % % 103