Møde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 125 Mødekalender Revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Revisionsberetning nr. 35 vedrørende byfornyelse i Revisionsberetning nr. 36 vedr. årsregnskab 2010 samt Byrådets endelige godkendelse af regnskabet Tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Første behandling af Budget Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 30. juni Frigivelse af midler til anlægsinvesteringer på arkivområdet Endelig godkendelse af Indsatsplan Venø til beskyttelse af grundvandet (al) Lukket punkt: Ekspropriation af ejendom 18

2 Indholdsfortegnelse 136 Lukket punkt: Ekspropriation af arealer 20 Struer Byråd, 20. september 2011 Side 2

3 A Mødekalender 2012 Forslag til mødekalender 2012 sendes til Byrådet med henblik på godkendelse af Byrådets møder. Bilag Mødekalender 2012 Direktionen sender, mødekalender 2012 til godkendelse. Byrådets mødekalender 2012 er godkendt. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 1

4 K Revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte sender revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, til Byrådet. Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 30. juni Den udførte revision har givet anledning til to bemærkninger: Revisionsbemærkning nr. 1, interne kontroller: Alternative modtagere Hovedparten af udbetalingerne foretages via NemKonto-systemet, hvilket sikrer en høj sikkerhed for, at betalingerne tilgår rette modtagere. Kommunen har mulighed for via KMD-Aktiv at foretage udbetalinger uden om NemKonto-systemet ved oprettelse af en alternativ modtager i KMD-Aktiv, hvor betalingsoplysninger på modtageren indberettes. Kommunen har i 2010 udarbejdet en forretningsgang, som sikrer kontrol af alle typer af udbetalinger. I forbindelse med revisionen har vi dog testet effektiviteten af kontrollen og har konstateret, at forretningsgangen ikke har været efterlevet. Vi skal bemærke, at der således ikke i 2010 har været implementeret tilstrækkelige interne kontroller vedrørende betalinger til alternativ betalingsmodtager. Vi skal anbefale, at kommunen sikrer ledelsesmæssigt fokus på, at kontrollen gennemføres i overensstemmelse med forretningsgangene herfor. Socialcentrets forslag til besvarelse: Socialcentret har taget bemærkningen til efterretning og vil fremadrettet sikre, at den udarbejdede forretningsgang efterleves ved at udføre kontrollen sideløbende med kontrol af bevilling og udbetaling af øvrige ydelser. Denne kontrol foregår 1 gang om måneden. Revisionsbemærkning nr. 2, Generelle bemærkninger til sagsgennemgangen 1.a Merudgifter ved forsørgelse af børn (SEL 41) I fire ud af fire gennemgåede sager har vi konstateret, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation/grundlag for bevilling og udbetaling i sagerne. I to af sagerne forelå heller ikke bevilling af merudgiften. 1.b Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) I to af to gennemgåede sager forelå der ikke tilstrækkelig dokumentation for nedsat tid fra arbejdsgiver og behovet for bevillingen (socialfaglig vurdering). 1.c Generelt om området Vi skal på baggrund af fejlprocenten i sagsgennemgangen bemærke, at kommunen generelt bør stramme op på sine procedurer i forhold til såvel grundlag som dokumentation. Vi skal derfor anbefale kommunen, at forretningsgangene gennemgås og opdateres i relevant omfang, ligesom det anbefales, at ledelsestilsynet i en periode udvides i omfang med henblik på at sikre tilstrækkeligt grundlag for bevillinger og udbetalinger. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 2

5 Børne- og Familiecentrets forslag til besvarelse: Ad 1.a. Merudgifter ved forsørgelse af børn Ved udbetaling af enkeltudgifter kræves nu dokumentation i form af kvittering eller lignende. Ved udbetaling af løbende merudgiftsbevilling kræves nu, at alle udgifter ved den årlige opfølgning kan dokumenteres. Når der er tale om barnepigetimer, kræves en oversigt med forbrug af timer, årsag til forbruget samt underskrift fra barnepige. En sådan oversigt sørger socialrådgiveren for at indhente hver 3. måned. Ad 1.b. Tabt arbejdsfortjeneste Der er i øjeblikket en skrivelse under udarbejdelse vedrørende procedurer omkring tildeling af tabt arbejdsfortjeneste. Dette er et område, hvor vi lægger vægt på at stramme op. Ved løbende sagsgennemgang med socialrådgiverne bliver der fra ledelsesside gjort opmærksom på krav om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. Ad 1.c. Generelt om området Fagligt ledelsestilsyn: Der udtages sager til gennemgang der opereres på 2 niveauer: 1. Lederen af myndighedsområdet foretager løbende sagsrevision med den enkelte socialrådgiver, hvor den totale sagsstamme gennemgås. Der gøres status i sagerne, hvor lederen spørger ind til bevillingsperioder, skriftlighed og om der er noget, der i det hele taget ikke er handlet på - såvel behandlingsmæssigt som administrativt. 2. Der udtages løbende "fokusområder" der kan nævnes gennemgang af alle sager med ydelse af tabt arbejdsfortjeneste, aflastninger, anbringelsessager, merudgifter, barnepigeordninger etc. Det er vores forventning, at alle sager vil være gennemgået pr. 1. november Vi mener ikke, forholdene har refusionsmæssig betydning. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om: Bilag 1. godkendelse af forslag til besvarelse af bemærkninger 2. godkendelse af beretningen som helhed Revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Struer Byråd, 20. september 2011 Side 3

6 Økonomiudvalget fremsender (13. september 2011, sag nr. 133) til Byrådet med indstilling om 1. godkendelse af forslag til besvarelse af bemærkninger 2. godkendelse af beretningen som helhed Revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion og forslag til besvarelse af bemærkninger er godkendt som indstillet. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 4

7 K Revisionsberetning nr. 35 vedrørende byfornyelse i 2010 Deloitte sender revisionsberetning nr. 35 om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året Beretningen er udsendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 30. juni Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at beretningen godkendes. Bilag Revisionsberetning nr byfornyelse i 2010 Økonomiudvalget indstiller (13. september 2011, sag nr. 134) at beretningen godkendes. Beretningen godkendt som indstillet. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 5

8 K Revisionsberetning nr. 36 vedr. årsregnskab 2010 samt Byrådets endelige godkendelse af regnskabet Byrådet fik (31. maj 2011, sag nr. 64) forelagt kommunens regnskab for 2010, som blev besluttet oversendt til revisionen i den foreliggende form. Efterfølgende har kommunens revision, Deloitte, sendt revisionsberetning nr. 36 vedrørende revision af Struer Kommunes årsregnskab Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 16. august Revisionen har resulteret i, at kommunens årsregnskab 2010 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Imidlertid er der afgivet to områdespecifikke bemærkninger i forbindelse med revisionen af sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Bemærkningerne fremgår af revisionsberetning nr. 34, som behandles på dette møde i en særskilt sag. Derudover er modtaget fire bemærkninger, som behandles i denne sag. Det drejer sig om følgende: Revisionsbemærkning nr. 3, som lyder: Afregning vedrørende aftenskoler Vi har konstateret, at kommunen ikke har foretaget løbende fakturering af aftenskolers afregning til kommunen for perioden 2008 til Vi skal anbefale, at kommunen fremadrettet sikrer en løbende opkrævning af de tilgodehavender, som kommunen har hos aftenskolerne, således at det sikres, at indtægterne kan bogføres i rette regnskabsår. Det foreslås, at bemærkning nr. 3 besvares således: Bemærkningen er taget til efterretning. Opgørelse og afregninger vil fremover blive foretaget kontinuerligt. Der vil samtidig blive strammet op omkring indbetaling af deltagerbetalingen for de aftenskoler, som Struer Kommune servicerer med lønudbetalinger. Opgørelse for 2008 og 2009 er bogført i Opgørelser for 2010 vil blive afregnet i efteråret 2011, således at afregningen indgår i 2011-regnskabet. Det bemærkes, at afregninger primært omfatter afregning af deltagerbetaling og er således ikke et udtryk for mindreforbrug på budgetrammen for tilskud til fritidsundervisning. Revisionsbemærkning nr. 4, som lyder: Udskillelse af vand- og spildevandsforsyning i aktieselskaber Gennemgang af væsentlige transaktioner vedrørende udskillelse af vand- og spildevandsforsyning i aktieselskaber giver anledning til efterfølgende enkeltstående observation: På funktion 9.30 (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder) er opført et tilgodehavende på kr., hvilket svarer til kommunens tilgodehavende hos kloakforsyningen ifølge vurderingsberetning i forbindelse med selskabsgørelse af spildevandsområdet. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 6

9 Byrådet har imidlertid (14. december 2010) truffet beslutning om, at visse aktiver ikke skal overgå til spildevandsselskabet, hvilket medfører korrektioner af mellemværende på kr. mellemværende udgør herefter kr., der skal tilbagebetales til kommunen over 10 år. Forholdet, der vurderes at være enkeltstående og et resultat af en ekstraordinær begivenhed, giver ikke anledning til fremadrettede anbefalinger. Det foreslås, at bemærkning nr. 4 besvares således: I forbindelse med udskillelse af spildevandsområdet til aktieselskab blev aktiver (grunde, bygninger, spildevandsanlæg, kloakledninger mv.) gennemgået og værdisat, og disse aktiver indgår i åbningsbalancen i forbindelse med selskabsstiftelse. Det viste sig efterfølgende: at der er nogle arealer som indgår i åbningsbalancen, hvor det er hensigtsmæssigt, at arealerne ejes af Struer Kommune at arealopmålning på Struer Centralrenseanlæg er ændret at et areal fejlagtigt ikke er blevet udmatrikuleret at to arealer er ikke købt af spildevandsområdet i forbindelse med etablering af forsinkelsesbassin samt at ændring af hvilke arealer Struer Forsyning Spildevand A/S skal have brugsret over. Byrådet godkendte (14. december 2010) ovenstående ændringer til åbningsbalancen, hvilket betød at mellemværende med spildevandsselskabet skulle nedskrives med kr. Denne korrektion af mellemværende blev fejlagtigt ikke bogført i regnskabsår 2010, men er efterfølgende blevet bogført i regnskabsår Revisionsbemærkning nr. 5, som lyder: Interne kontroller på lønområdet Vi har i forbindelse med revisionen ikke fået forelagt dokumentation for, at der er gennemført en kontrol vedrørende udbetaling af løn til personer, der kan være offentlig bevågenhed omkring (ledere, byråd og medarbejdere med central indberetningsadgang). Ifølge forretningsgangsbeskrivelserne på området skal der gennemføres kontrol mindst en gang årligt. Manglende kontrol af lønninger til disse særlige personer medfører en risiko for, at fejl - såvel tilsigtede som utilsigtede - ikke opdages, samt en forøget risiko for, at medarbejdere uretmæssigt beskyldes for svig. Vi anbefaler derfor, at der snarest udarbejdes en gennemgang af lønningerne, samt at det sikres, at gennemgangen fremadrettet foretages i overensstemmelse med forretningsgangen. Vi har i relation til årsregnskabet foretaget en analytisk vurdering af kommunens samlede lønudgifter og har i den forbindelse vurderet, at der ikke kan være tale om væsentlige fejl i kommunens regnskab på denne baggrund. Det foreslås, at bemærkning nr. 5 besvares således: Revisonsbemærkningen taget til efterretning i HR-afdelingen. Kontrollen af personer, der foretager central lønindberetning er gennemført den 31. marts 2010 af HR-chefen, og kontrollen af de personer, der gennemfører decentral lønindberetning, er foretaget for lønsedler januar-april 2010 den 20. april 2010 af teamkoordinator på lønområdet. Med hensyn til Direktionen er kontrollen gennemført med udgangspunkt i december 2010-lønnen af HR-chefen 3. januar Struer Byråd, 20. september 2011 Side 7

10 Kontrollen af den indberetning, der er foretaget i 2010 i forhold til Byrådet, er ikke gennemført af HR-chefen. Kontrollerne, der foreskrives i forretningsgangsbeskrivelsen, gennemføres i 2011 med synlige kontrolspor overfor revisionen. Revisionsbemærkning nr. 6, som lyder: AER-bidrag Vi har konstateret, at afstemning af AER-bidrag har medført en tilbageførsel af hensatte beløb, idet det beløb, som hensættes løbende i lønsystemet, ikke fuldt ud er i overensstemmelse med det beløb, som opkræves af ATP efterfølgende år. Når ATP sender afregninger for året, bør der derfor foretages en korrektion/tilbageførsel af hensatte beløb til driften. Afstemningerne for årene 2009 og 2010 er foretaget efter bogføringen var lukket. AER for kalenderåret 2009 er afregnet i 2010, og har medført en korrektion af det hensatte beløb med 512.t.kr. AER for 2010 er afregnet i 2011 og medført en korrektion på 208 t.kr. Kommunen har korrigeret forholdet i regnskabsåret 2011, hvilket medfører, at der er indtægtsført 720 t.kr., som burde have været medtaget i regnskabsåret Vi anbefaler, at kommunen fremadrettet sikrer fokus på, at afstemning foretages løbende - og som minimum inden bogføringen for regnskabsåret lukkes - således at der ikke sker lignende periodiseringsfejl. Det foreslås, at bemærkning nr. 6 besvares således: Det er taget til efterretning i HR-afdelingen, at overskuddet fra 2009 først er blevet bogført i Det betyder, at overskuddet for 2010 vil blive bogført sidst i AER-bidrag for 4. kvartal opkræves først i april måned det efterfølgende år. HRafdelingen har derfor ikke mulighed for at bogføre bidraget i det regnskabsår, det vedrører. Derudover foretages der korrektioner i forbindelse med manuelle opgørelser, så det overskud, der bliver på grund af forskellen i beregningsmetoden (ATP/KMD-system), vil først kunne bogføres i det efterfølgende år. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om: at godkende forslag til besvarelser af bemærkningerne at beretningen godkendes som helhed at årsregnskabet for 2010 hermed godkendes endeligt. Bilag Revisionsberetning nr. 36, regnskab 2010 Struer Byråd, 20. september 2011 Side 8

11 Økonomiudvalget indstiller (13. september 2001, sag nr. 135) at Byrådet godkender forslag til besvarelser af bemærkningerne at beretningen godkendes som helhed at årsregnskabet for 2010 hermed godkendes endeligt. Byrådet godkendte som indstillet forslag til besvarelser af bemærkningerne beretningen som helhed og årsregnskabet for Struer Byråd, 20. september 2011 Side 9

12 K Tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne Pensionsstyrelsen har gennemført tilsynsbesøg i Struer Kommune i Tilsynet har til formål at vurdere og sikre kvaliteten af kommunens administration af rådighedsvurderinger. I tilsynet indgår de kontant- og starthjælpsmodtagere, som alene har ledighed som problem. Pensionsstyrelsen har efterfølgende sendt en samlet afrapportering, som vedhæftes denne sag. Der blev udtrukket 20 cpr.numre, hvor der har været 59 sager. I 22 ud af de 59 behandlede sager har kommunen truffet en forkert afgørelse, svarende til en fejlprocent på 37. Fejlene har haft refusionsmæssig betydning for kommunen på i alt kr. Jobcenter Struer har udarbejdet følgende arbejdsgang til opstramning af procedurerne i forbindelse med kontanthjælpsmodtagers manglende bekræftelse af jobsøgning: Arbejdsgang vedrørende manglende tilmelding som arbejdssøgende Fradrag i forbindelse med manglende tilmelding som arbejdssøgende og manglende cvindlæggelse i Jobnet Disse fradragsregler gælder kun personer som alene har ledighed som problem, jfr. målgruppe 2.2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i Jobcenteret, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv'et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og cv-indlæggelse ikke skyldes personens forhold. Den arbejdssøgende skal mindst hver 7. dag bekræfte sin aktive søgning af job - jfr. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats nr / Sker denne bekræftelse ikke, vil personen få en skriftlig påmindelse fra Jobcenteret om at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende. Pågældende får første gang en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7-dages-frist til at bekræfte sin tilmelding. Tilsvarende vil personen få en skriftlig påmindelse og ny frist, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende. Tredje gang personen indenfor 12 måneder ikke bekræfter sin tilmelding som arbejdssøgende, vil vedkommende blive afmeldt uden påmindelse og frist. Hvis Jobcentret har afmeldt en person som arbejdssøgende, betyder det, at personen ikke vil have ret til ydelser, før der sker en ny tilmelding som arbejdssøgende, medmindre manglen på bekræftelse ikke skyldes personens forhold ( 38, stk. 2). Fradraget sker med en forholdsmæssig andel i månedens hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage ( 35, stk. 4). Arbejdsgang i Jobcenter Struer Ved manglende bekræftelse sendes brev med påmindelse til borgeren af administrativ medarbejder i Jobcentret, der beholder kopi af brevet. Den administrative medarbejder tjekker, hvornår borgeren tilmeldes igen. Partshøringen udsendes herefter af den administrative medarbejder. Sanktionsindstilling laves af den administrative medarbejder. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 10

13 Hvis borgeren ikke tilmelder sig igen, videresendes sagen til beskæftigelseskonsulenten. Økonomiafdelinger sender sagen til Byrådet med indstilling om, at det meddeles Pensionsstyrelsen, at der fremover strammes op i forhold til de i sagen beskrevne arbejdsgange, som Jobcenter Struer efter tilsynsbesøget har udarbejdet. Bilag Samlet afrapportering vedr. Pensionsstyrelsens tilsynsbesøg i Struer Kommune Økonomiudvalget indstiller (13. september 2011, sag nr. 136) at det meddeles Pensionsstyrelsen, at der fremover strammes op i forhold til de i sagen beskrevne arbejdsgange, som Jobcenter Struer efter tilsynsbesøget har udarbejdet. Godkendt som indstillet at det meddeles Pensionsstyrelsen, at der fremover strammes op i forhold til de i sagen beskrevne arbejdsgange, som Jobcenter Struer efter tilsynsbesøget har udarbejdet. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 11

14 Ø Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne og ved aflæggelse af et halvårsregnskab sikres opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen. Tilmed gives der samtidigt en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskaber skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL. Lov nr. 156 af om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning for 2011 og det fremgår af 36 stk. 2, at kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni. Ifølge 45a skal kommunens halvårsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Halvårsregnskabet skal i kort form være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal kontrolleres og afstemmes. Dette skyldes, at der alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Kommunens aktiver og passiver skal således ikke medtages i halvårsregnskabet. Det kan oplyses, at forventet resultat i henhold til halvårsregnskabet er identisk med resultatet af budgetopfølgningen - som blev behandlet i Byrådet den 30. august 2011, sag nr Regnskabet skal ikke revideres. Denne første udgave af halvårsregnskabet omfatter de to obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Se vedhæftede bilag. Regnskabsopgørelsen skal ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau (pr. udvalg). Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 12

15 Økonomiafdelingen sender Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 til Byrådet med indstilling om godkendelse. Bilag Struer Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 Økonomiudvalget indstiller (13. september 2011, sag nr. 137) at halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 godkendes. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 godkendt som indstillet. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 13

16 P Første behandling af Budget Forslag til budget for år 2012 og budgetoverslag for 2013, 2014 og 2015 for Struer Kommune sendes til første behandling i Byrådet. Forslaget udsendes til Byrådets medlemmer fra Økonomiafdelingen den 9. september Budgetbemærkningerne vil kunne ses på Intranettet fra samme dato kl Økonomiafdelingen 1 sender sagen til behandling i Byrådet. Bilag Struer Kommunes budgetforslag Økonomiudvalget indstiller (13. september 2011, sag nr. 138) at forslag til budget 2012 fremsendes til Byrådets 1. behandling af budgettet. Forslag til budget 2012 oversendes til 2. behandling i Byrådet. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 14

17 A Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 30. juni 2011 Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget dvs. økonomiaftaleniveauet inkl. aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Den standardiserede opfølgning viser en forventet overholdelse af økonomiaftalen i Det forventede regnskab for sundhedsområdet er baseret på økonomirapporten pr. 31. maj Derudover er der jf. sagsfremstillingen for Budgetoverførslerne 2010 til 2011 og frem indarbejdet forventning om overførsel af uforbrugte midler fra 2011 på 230 mio. kr., svarende til niveauet for tidligere år. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2011, med en vurdering af bevillingsafvigelser efter 2. kvartal 2011, vil blive forelagt regionsrådet den 28. september Økonomiafdelingen sender regionens forventede regnskab til orientering for Byrådet. Bilag Region Midtjyllands økonomiopfølgning pr. 30. juni 2011.pdf Økonomiudvalget indstiller (13. september 2011, sag nr. 139) Regionens forventede regnskab til orientering. Til efterretning. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 15

18 S Frigivelse af midler til anlægsinvesteringer på arkivområdet Resumé Byrådet vedtog med budget 2011 at afsætte midler til udgifter i forbindelse med elektronisk aflevering til Statens Arkiver. Baggrunden var nødvendigheden i at forholde sig til de lovbestemte krav om aflevering af elektroniske arkivversioner til Statens Arkiver. Fremover skal Struer Kommune aflevere en elektronisk arkiveringsversion hvert år af alle administrative IT-systemer. Dette medfører for alle systemers vedkommende er en ny funktionalitet og dermed også en ekstra udgift. I 2011 har administrationen arbejdet med klargøring af systemerne, og anlægsinvesteringen kan nu påbegyndes. Derfor søges rådighedsbeløbet frigivet. Sekretariatet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at der frigives kr. til anlægsinvesteringer på arkivområdet samt kr. til afledt drift. Økonomi Økonomiafdelingen bemærker, at beløbene skal frigives af Byrådet. Økonomiudvalget indstiller (13. september 2011, sag nr. 142) at der frigives kr. til anlægsinvesteringer på arkivområdet samt kr. til afledt drift. Godkendt som indstillet at der frigives kr. til anlægsinvesteringer på arkivområdet samt kr. til afledt drift. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 16

19 P Endelig godkendelse af Indsatsplan Venø til beskyttelse af grundvandet (al) Byrådet besluttede på et møde den 26. april 2011 at udsende "Forslag til indsatsplan Venø" i offentlig høring i 12 uger (11. maj aug. 2011) Der er ikke indkommet indsigelser eller forslag til ændringer i forbindelse med høringen. Forud for den politiske behandling, har indsatsplanen været forelagt Struer Kommunes Grundvandsforum på et møde den 23. februar Forslaget til indsatsplan Venø, kan herefter i uændret form sendes til Byrådets endelige godkendelse. Efter godkendelsen bliver alle berørte parter informeret om vedtagelsen og indholdet af planen. En indsatsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at Indsatsplan Venø sendes til Byrådet til endelig godkendelse og offentliggørelse. Bilag Indsatsplan Venø Teknik- og Miljøudvalget indstiller (1. september 2011, sag nr. 148) at Indsatsplan Venø godkendes endeligt og offentliggøres. Indsatsplan Venø godkendt som indstillet og offentliggøres. Struer Byråd, 20. september 2011 Side 17