Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På sektor sundheds driftsbudget ligger forbrugsprocenten på 57,1 hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent ved udgangen af september måned. På grund af en fejl er medfinansieringsudgiften til sundhedsvæsnet på 46,2 mio. kr. for september måned ikke blevet bogført, hvorfor forbrugsprocenten er endnu lavere end normalt. Tages der højde for denne fejl, viser prognosen for medfinansiering i lighed med de seneste måneders skøn en forventning om en merudgift på 4 mio. kr. for Denne merudgift forudsættes dækket af DUT reguleringen til kommunen vedr opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering) På driften af sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet lidt over den vejledende forbrugsprocent, idet der skal tages højde for, at der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 10 måneder i henhold til de gældende aftaler. For Kollektiv trafik ligger forbruget som forventet over den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes, at der for den kollektive trafik er aftalt en afregningsmodel, hvor 80 % af det årlige tilskud til Nordjyllands Trafikselskab er afregnet på nuværende tidspunkt. På biblioteksområdet ligger forbruget som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. På administrationssektoren er forbruget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes, at der bogføres IT udgifter for hele forvaltningen der senere skal fordeles på de øvrige sektorer. Derudover er der fejlagtigt bogført 0,3 mio. kr. vedrørende vikarudgifter for andre områder på sektoren. Samlet forventes der ikke afvigelser på udvalgets driftsbudget. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på 61,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 59,2. Her skal det bemærkes, at der i september er overført i alt 6 mio. kr. vedr. landdistriktsområdet til budget Vedrørende anlægsbudgettet skal det endvidere bemærkes, at der ved anlægstilskuddet til Kunsten er 5,95 mio. kr. til rest vedr. momsrefusion af årets tilskud på 35 mio. kr. Vejledende forbrugsprocent 75 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,1% Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,4% Sektor Kollektiv Trafik ,6% Sektor Bibliotek ,1% Sektor Administration ,1% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,9% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,0 Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid ,3 Sektor Kollektiv Trafik ,2 Sektor Bibliotek ,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen ,2 2/6

3 Sektor Sundhed Sektor Sundhed (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,5% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,0% Vederlagsfri fysioterapi ,6% Sundhedsfremme og forebyggelse ,8% Sundhedscenter Aalborg ,6% Sektoren i alt ,1% Sektorens forbrugsprocent er lavere end den gennemsnitlige forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt, at udgifterne til kommunal medfinansiering kun er afregnet for 7 måneder sammen med efterreguleringerne for Kommunen har afregnet for 8 måneders medfinansiering men på grund af en fejl bliver udgiften for septemberafregningen først bogført i næste måneds regnskab. Ved udarbejdelse af prognosen for årets udgift til medfinansiering er der taget højde for fejlen. Medfinansieringsprognosen som udarbejdes ud fra tidligere års forbrugsmønster, viser i lighed med de seneste måneder et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 4 mio. kr. I den sammenhæng skal det bemærkes, at det er efter tilførslen af 5 mio. kr. fra overførslerne fra Det skønnede forbrug for 2015 ligger således i alt 9 mio. kr. over KL s vurdering af kommunens udgifter i år. Merudgiften forudsættes dækket af DUT reguleringen til kommunen vedr opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering). Udgifterne til vederlags fysioterapi forventes at stige en smule i forhold til 2014 men dog ikke mere end, at der forventes en mindreudgift på 0,5 1,0 mio. kr. Med hensyn til genoptræning forventes ligeledes en lille mindreudgift i størrelsesordnen 0,3 0,5 mio. kr. Skønnet for såvel vederlagsfri fysioterapi som specialiseret genoptræning er således uændret i forhold til sidste måned. På sundhedspuljen er forbruget relativt lavt hvilket skyldes, at flere udgifter på området først vil blive afholdt i slutningen af året. Med hensyn til de midler, der blev afsat til sundhedsområdet ved aftalen for 2015 (12,25 mio. kr.) skal det bemærkes, at den konkrete indsats på blandt andet psykiatriområdet endnu ikke er aftalt med regionen. Derudover kan det også bemærkes, at forhandlingen med PLO om aftalemidlerne ligeledes ikke er afsluttet. Aftalemidlerne for 2015 er således øremærket til konkrete indsatser. Sundhedscenterets forbrug ligger som forventet. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Kultur ,7% Landdistrikt ,2% Fritid ,8% Administration ,5% Sektoren i alt ,4% Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren som forventet. På såvel kulturområdet som fritidsområdet ligger forbrugsprocenten højere end den gennemsnitlige procent for september måned. Det skyldes at der for begge områder er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 10 måneder i overensstemmelse med eksisterende aftaler. 3/6

4 Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om tilskudsmidler der først udmøntes når projekterne er gennemført. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. Sektor Kollektiv Trafik Sektor Kollektiv Trafik (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning ,0% Trafikplanlægning ,8% Kørselskontor ,5% Sektoren i alt ,6% Afregningen med NT følger den aftalte afregningsmodel, hvor der afregnes 30% i henholdsvis januar og marts og 20% i juli og oktober. Forbrugsprocenten for NT afregning er således som forventet og i lighed med tidligere måneders vurdering forventes der ikke afvigelser på sektorens udgifter. Sektor Biblioteker Sektor Bibliotek (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Biblioteksdrift ,1% Administration ,9% Sektoren i alt ,1% Forbruget på biblioteksområdet ligger som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. Der forventes fortsat ikke afvigelser på bibliotekets driftsbudget. Sektor Administration Sektor Administration (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Støtte til frivilligt socialt arbejde ,3% Råd og Nævn ,1% Sekretariat og forvaltninger ,2% Sektoren i alt ,1% På sektor administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende. Årsagen hertil er hovedsageligt, at der under sektoren fremstår udgifter til blandt andet IT området for hele forvaltningen. Disse udgifter skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret. Endelig fremtræder fortsat. på grund af fejl i lønsystem, vikarudgifter for andre områder under sektoren for ca. 0,3 mio. kr. Disse udgifter vil ligeledes blive fordelt til de respektive områder inden regnskabsårets afslutning. Der forventes ikke væsentlige afvigelser på sektoren. 4/6

5 ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,0 Telemedicin/borgere ,0 Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid ,3 Kultur ,3 Kunsten ,0 Kunsten, vedligeholdelse ,3 Musikkens Hus ,5 Zooglogisk Have, rammebeløb ,0 Anlægspulje kulturområdet ,4 Trekanten renovering ,3 Landdistrikter ,0 Renovering af gadekær ,6 Grøn og Sund forskønnelse af Landdist ,0 Opfølgning på landdistriktspolitikken ,0 Forsamlingshuse ,7 Byfornyelse i mindre landsbyer ,9 Arven fra Hals ,6 Fritid ,8 Facilitetsudvikling ,3 Alle idræts/svømmehaller - vedligehold ,6 Vadum, Idrætsarena ,5 Prioriteringskatalog ,7 Etablering af kunstgræsbaner ,0 Fast tribune Gigantium ,4 Medfinansiering lokale initiativer ,0 Atletikhal ,8 Haraldslund Café ,6 Sektor Kollektiv Trafik ,2 Læskærme ,5 VVM redegørelse letbane ,0 Pulje, forbedret fremkommelighed ,0 Sektor Bibliotek ,4 Nyt inventar Vodskov bibliotek ,5 Rendsburggade ,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen ,2 5/6

6 Ovenstående viser, at der ved udgangen af september måned er forbrugt 61,3 mio. kr. af det korrigerede anlægsbudget. Sektor Sundhed: På Telemedicinprojektet er der endnu ikke betalt regninger. Eventuelt mindre forbrug på projektet forudsættes overført til drift af projektets videreførsel. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Anlægstilskuddet på 35 mio. kr. til Kunsten er udbetalt primo regnskabsåret. Det skal her bemærkes, at der i forbindelse med Byrådets beslutning om bevillingens størrelse ikke er taget højde for at kommunen modtager momsrefusion for tilskuddet. Der er således en restbevilling på 5,95 mio. kr. der ikke disponeret på nuværende tidspunkt. Afvigelse på anlægsprojektet Trekanten skyldes hovedsageligt bortkørsel af forurenet jord. På landdistriktsområdet er der fra 2015 budgettet overført i alt 6 mio. kr. til budget Rådighedsbeløbene til Byfornyelse i mindre landsbyer er således reduceret med 5,5 mio. kr., mens midlerne til Opfølgning på landdistriktspolitikken i 2015 er reduceret med 0,5 mio. kr.. Merforbruget på Haraldslund Cafe skyldes fejlkontering, som vil blive rettet. Sektor Kollektiv Trafik: Ingen bemærkninger Sektor Bibliotek: Ingen bemærkninger Fravær Sygefravær i procent Sundheds og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,26 4,17 4,01 2,95 2,39 3,52 1,58 2,29 3,15 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikketimelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. Grundet forskelle i opgørelsesmetoder mellem forhenværende og nuværende løn- og personale system er sygefraværsprocenten for hele kommunen endnu ikke tilgængelige. Det medfører ligeledes at der endnu ikke en sammenlignelig sygefraværsprocent mellem 2014 og 2015 for forvaltningen. FL har fremsat en målsætning om sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen for 2015 som lyder: Forvaltningens samlede sygefravær nedbringes til 8,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette svarer til en fraværsprocent på 3,42 %. 6/6