Bilag 1 - Opgørelse af kassebeholdningen pr. 31. august 2018

Transkript

1 Bilag 1 - Opgørelse af kassebeholdningen pr. 31. august 2018 ultimo 2017 august 2018 Faktisk beholdning ultimo måneden 145,0 201,6 - heraf midlertidigt deponerede obligationer 19,3 11,4 - heraf deponeringskonti fra ejendomssalg 7,6 8,9 Gennemsnitlig beholdning over 365 dage (kassekreditreglen) 341,8 321,3 Inkl. deponerede obligationer og deponeringskonti fra ejendomssalg 360,0 342,1 Skøn over udviklingen i kassebeholdningen i 2018 (A) Likviditetsvirkning af budget ,2 - heraf balance vedtaget budget ,4 - heraf tillægsbevillinger, finansiering 0,0 - heraf tillægsbevillinger, drift 0,0 - heraf tillægsbevillinger, anlæg 1-20,8 - heraf tillægsbevillinger, renter og lån 0,0 (B) Forventet likviditetsvirkning ved budgetopfølgninger - heraf finansiering -24,7 - heraf drift (overførbare områder) 0,0 - heraf drift (ikke-overførbare områder) -3,7 - heraf anlæg 0,0 - heraf rente 0,7 - heraf balanceforskydninger -4,5 (C) Likviditetsvirkning af budgetoverførsler (netto) 2 i mio. kr i mio. kr. - heraf drift -33,1 - heraf anlæg -33,4 - heraf afdrag på lån 0,0 - heraf optagelse af lån 3,4 - heraf balanceforskydninger -3,4-32,2-66,5 (A+B+C) Forventet likviditetsvirkning i alt ,9 Disponeringer i 2019 og frem -66,6 - heraf indfrielse af lån vedr. Slottet -29,2 - heraf BOFA, Ressourcestrategiplan 2019, indkøb af indsamlingsmateriel mv. -15,5 - heraf reserveret til anlæg i budgetoverslagsår -12,7 - heraf forventet forbrug af budgetoverførsler, anlæg -42,3 - heraf reserveret til budgetoverførsler, optagelse af lån 33,1 1,2 Se vedlagte specifikationer

2 Bilag 1 (fortsat) Læsevejledning Faktisk beholdning ultimo måneden - heraf midlertidigt deponerede obligationer Beskrivelse Opgørelse af saldi ultimo måneden for de seneste to afsluttede måneder på kommunens likvide konti (funktionerne ), dvs. nettoindeståender på bankkonti og kontant- og obligationsbeholdninger. Inkl. midlertidigt deponerede midler. Midlertidigt deponerede obligationer jf. lånebekendtgørelsen. Gennemsnitlig beholdning over 365 dage (kassekreditreglen) Inkl. midlertidigt deponerede obligationer Gennemsnit af de daglige saldi de seneste 12 måneder på kommunens likvide konti (funktionerne ), fratrukket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.50, ekskl. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån og midlertidigt deponerede obligationer. Midlertidigt deponerede obligationer jf. lånebekendtgørelsen. Skøn over udviklingen i kassebeholdningen i 2018 (A) Likviditetsvirkning af budget heraf oprindeligt budget - heraf tillægsbevillinger, finansiering - heraf tillægsbevillinger, drift - heraf tillægsbevillinger, anlæg - heraf tillægsbevillinger, renter og lån Oprindeligt budget og korrigeret budget med likviditetsvirkning. Balance - oprindeligt budget. Tillægsbevillinger i året med likviditetsvirkning. (B) Forventet likviditetsvirkning af budgetopfølgninger - heraf finansiering - heraf drift (overførbare områder) - heraf drift (ikke-overførbare områder) - heraf anlæg - heraf renter - heraf balanceforskydninger - heraf afdrag på lån - heraf lån Forventet resultat ved seneste budgetopfølgning. De første tal vil være tilgængelige når budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 er politisk færdigbehandlet (juni 2018). (C) Likviditetsvirkning af budgetoverførsler (netto) - heraf drift - heraf anlæg - heraf afdrag på lån - heraf optagelse af lån - heraf balanceforskydninger Forventet overførsel fra 2017 fratrukket forventet overførsel fra (A+B+C) Forventet likvidititetsvirkning i alt Angiver den forventede påvirkning af kassebeholdningen i Disponeringer i 2019 og frem - heraf indfrielse af lån vedr. Slottet - heraf BOFA, Ressourcestrategiplan 2019, indkøb af indsamlingsmateriel mv. - heraf reserveret til anlæg i budgetoverslagsår - heraf forventet forbrug af budgetoverførsler, anlæg (skøn) - heraf reserveret til budgetoverførsler, optagelse af lån Låneramme 2018 Disponeringerne angiver de kendte beløb der er reserveret til anvedelse i 2019 og frem Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber. Investeringer som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv. Midler til kassefinansierede anlæg der i forbindelse med budgetlægningen afsættes i overslagsårene. Forventet anvendelse af budgetoverførsler i det kommende år, baseret på skøn

3

4 -1 november 2 februar 3 marts 4 april 8 august 9 september 10 oktober 11 november 13 januar

5 Bilag 1 (fortsat) Specifikationer pr. 31. august i mio.kr. 1) Specifikation af tillægsbevillinger med likviditetsvirkning Tillægsbevillinger, anlæg 2) Specifikation af likviditetsvirkningen af forventet nettooverførsel til 2019 Lukkede sager -14,0 Snorrebakken 66, indretning til adm.bygning -7,7 Køb og salg af ejendomme 0,9 I alt -20,8 "NY!" angiver at tillægsbevillingen er blevet behandlet ved seneste Kommunalbestyrelsesmøde og ikke fremgik af sidste måneds likviditetsoversigt. Faktisk overførsel til 2018 Forventet overførsel til 2019 (skøn) * Forventet nettoforbrug af overførsel i 2018 Drift Anlæg Afdrag på lån Optagelse af lån Balanceforskydninger I alt 83,1 75,7 29,2-36,5 3,0 154,5 50,0 42,3 29,2-33,1-0,4 88,0-33,1-33,4 0,0 3,4-3,4-66,5 * Overførslen til 2019 for drift og anlæg er baseret på et skøn. Øvrige overførsler til 2019 er baseret på konkrete forventninger.