Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Transkript

1 Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende budgetopfølgning III på Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling: Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab. Drift Skattefinansieret drift Som det fremgår af tabel 1 er der på det skattefinansierede område under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling et samlet korrigeret udgiftsbudget på 210,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 15,5 mio. kr. svarende til 195,1 kr. (netto). Ved udgangen af september var der på Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde en forbrugsprocent på 62,0 pct. af udgiftsbudgettet, og der var realiseret 67,6 pct. af de budgetterede indtægter. Den forventede forbrugsprocent - forudsat lineært forbrug - udgør ultimo september 75 pct. På baggrund af den samlede budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling vil få et regnskab på 193,2 mio. kr. (netto), hvilket vil sige et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Af de 1,9 mio. kr. omplaceres 1,4 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter under ØU, 0,3 mio. kr. foreslås omplaceret til Udvalg for byudvikling og bolig og 0,2 mio. kr. foreslås omplaceret til Økonomiudvalget til udmøntning af en indkøbsbesparelse. Tabel 1: Budgetopfølgning III pr. 30. september - drift skattefinansieret Det skattefinansierede område Opr. budget Korr. budget Forbrug pr Ompl. mellem aktivitetsområde indenfor udvalget Ompl.m fagudvalg Forventet regnskab (1.000 kr.) a b c d e f Natur og miljø U

2 I Driftsenheden U Kommunale ejendomme I U I Veje og trafik U Skadedyr m.v.** Udgifter - i alt Indtægter - i alt I U I U I Netto i alt N Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt. *) Omplaceringer inden for/mellem udvalgene er udgiftsneutrale. ** Det område omfatter skadedyr, bærbare batterier m.v. forsyningsrelaterede områder på konto 0. Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de anbefalede omplaceringer på det skattefinansierede område. Bilag 2a og 2b indeholder en økonomirapport pr. 30. september for henholdsvis det skattefinansierede- og renovationsområdet (brugerfinansieret), og i bilag 3 ses udvalgets anlægsbudget. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til udvalgets aktivitetsområder beskrevet. Aktivitetsområde - Driftsenheden Servicevagten varetager løbende flere opgaver end oprindeligt forudsat, hvilket udfordrer lønbudgettet i. Fra juni er Servicevagten overgået til at arbejde med 12 timers vagter, og der er ansat en servicevagt mere. Merforbruget til løn i forventes at kunne dækkes inden for det samlede aktivitetsområde. Driftsgårdens budget forslås nedjusteret med kr. i, idet det anvendes til udmøntning af en indkøbsbesparelse i forbindelse med udbud vedrørende signalanlæg. Omplaceringen sker fra drift af færdselsregulering på entreprenørområdet. Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme

3 Der er på kommunale ejendomme et budget til tabt huslejeindtægt i forbindelse med salg af ejendomme på 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i. Mindreforbruget skyldes forskydninger i forhold til salg af ejendomme. De 0,5 mio. kr. omplaceres til andre udvalg, bl.a. til dækning af en forventet mindreindtægt på UBB vedrørende byggesagsgebyr (0,3 mio. kr.). Budgettet fra tab huslejeindtægt er nedreguleret tilsvarende i budget 2019 i forbindelse med budget Endvidere forventes et mindreforbrug i vedrørende energi- og vandbudgettet på ca. 1 mio. kr., hvilket overføres til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Aktivitetsområde Trafik Samlet set foreslås det, at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Trafik området til ØU. De 0,2 mio. kr. kommer fra et forventet mindreforbrug vedrørende drift af grønne områder ved Sydlejeren. Mindreforbruget skyldes, at Furesø Kommune endnu ikke har overtaget området. De øvrige 0,1 mio. kr. kommer fra et forventet mindreforbrug vedrørende Signalanlæg og drift- og vedligehold af vejbelysningen i kommunen. Mindreforbrugene skyldes bl.a. nye udbud vedrørende leverandør på områderne, der giver anledning til driftsbesparelser. Omplaceringen skal bidrage til at udmønte en indkøbsbesparelse under ØU. Det skal bemærkes, at der i budget er taget højde for besparelserne fra de nye driftsaftaler i besparelses- og effektiviseringsforslagene ØU3 og ØU6. Aktivitetsområde Renovationsområdet (brugerfinansieret kt. 1) På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på 42,8 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 44,9 mio. kr. Ultimo september er der en forbrugsprocent på 54,0 pct. på udgiftssiden, og der er realiseret 95,0 pct. af de budgetterede indtægter. I bilag 2b er der vedlagt en økonomirapport for renovationsområdet. Anlæg Skattefinansieret Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 142,5 mio. kr. på udgiftssiden, og indtægtssiden udgør i alt 17,6 mio. kr. Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive ca. 110,8 mio. kr., hvilket er 31,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På indtægtssiden forventes der mindretægter på 0,3 mio. kr.: Ved BO III er der udskydelser på følgende projekter for i alt 30,3 mio. kr. MPT 100 Farum Nordby nedjusteres med 0,1 mio. kr. som skyldes, at der udestår vedtægter i en lokalplan til en naturlegeplads. MPT 102 Udvikling af Farum Bymidte Bybækgrunden nedjusteres med 3,9 mio. kr. som skyldes en forsinkelse i projektet i forhold til den oprindelige tidsplan, som opstod, da

4 Seniorbofællesskabet skulle overgå fra 3 til 4 længer. Udvalget godkendte denne ændring lige inden sommerferien og først herefter kunne ekstern projektering med efterfølgende myndighedsbehandling gå i gang. MPT 105 Farum Hovedgade opjusteres med 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at estimatet for slidlag var for lavt i forhold til renovering af eksisterende bærelag og omkostninger til afspærring, samt at byrumsinventar for Farum Hovedgade ønskes opsat i frem for ved samlet projektafslutning i MPT 108 Rekreative stier i det åbne land nedjusteres med kr., som skyldes at alle midlerne til at realisere stien mellem Bundsvej og Oremosen ikke bliver brugt i år, men først laves i MPT 201 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej nedjusteres med 0,7 mio. kr., som skyldes at projektet til Kollekollevej v/spejdergrunden er udskudt til MPT 207 Udvalgte vejprojekter rundkørsel i Jonstrup nedjusteres med 0,3 mio. kr., som skyldes at køb af grund har taget længere tid end forventet. MPT 205 Udbygning af Flyvestationen nedjusteres med 0,950 mio. kr., som skyldes at aftalen med Ballerup Kommune har taget længere tid at få i stand end forventet. Nyt projekt Vejanlæg Laanshøj nedjusteres med 2,2 mio. kr., som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk godkendt i slutningen af. MPT 119 Genopretning af folkeskolerne - nedjusteres med 7,6 mio. kr., som fordeler sig med 6,0 mio. kr. på projektet "Søndersøskolen - nordfacade og ventilation, som skyldes forsinkelser fra entreprenøren. På renovering af legepladserne forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der forventes anvendt i BSU 101 Etablering af institution i Hareskovby nedjusteres med 4,0 mio. kr., som skyldes forskydning i processen. BSU 210 Daginstitution kapacitetstilpasning nedjusteres med 4,7 mio. kr., som skyldes at der er sket en tidsforskydning af projektet, så en del først udføres i januar BSU 211 Ny dagsinstitution i Sydlejren nedjusteres med 6,5 mio. kr., som skyldes miljøsanering, som først håndteres i totalentreprisen og ikke inden entreprisen. Derudover er køb af grund udskudt til 2019, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger. Dagplejens fysiske rammer nedjusteres med 0,3 mio. kr., som skyldes en tidsforskydning af projektet. Udover ovennævnte udskydelser vil budgettet (i alt 1,1 mio. kr.) på følgende to projekter tilgå kassen i og ikke blive søgt overført til 2019: MPT 115 Supercykelstier Værløseruten blive nedjusteret med 0,8 mio. kr. (netto), som skyldes, at projektet er blevet billigere end forventet. MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik blive nedjusteret med 0,3 mio. kr. som skyldes, at aktiviteter støjudvalget har været mindre end forventet, da forvaltningen selv har udført en række af aktiviteterne.

5 Ud af det samlede mindreforbrug på i alt 63,6 mio. kr. (17,5 mio. kr. ved BO I, 14,4 mio. kr. ved BO II og 31,7 mio. kr. ved BO III ) vil 54,2 mio. kr. blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts Brugerfinansieret På det brugerfinansierede anlægsområde udgør det korrigerede budget 8,0 mio. kr., som fordeler sig med 7,0 mio. kr. til MPT 124 Husstand indsamling og 1,0 mio. kr. til MPT 214 Fremtidens Genbrugsstation. Budgettet til Husstand indsamling (affald) på 7,0 mio. kr. bliver ikke anvendt i, da det endelige regulativ for husholdningsaffald først bliver vedtaget i Byrådet i december måned. Vedrørende Fremtidens Genbrugsstation bliver der kun anvendt 0,15 mio. kr. ud af 1 mio. kr., idet anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation afventer en analyse af de fremtidige behov og muligheder. Det samlede mindreforbrug på i alt 21,6 mio. kr. (13,8 mio. kr. ved BO I og 7,8 mio. kr. ved denne budgetopfølgning) vil blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter. Udmøntning af budget på drift og anlæg Status på de initiativer, der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget -2021, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser: På det skattefinansierede område (drift) giver budgetopfølgning III- anledning til at nedjustere udvalgets driftsbudget med samlet 1,9 mio. kr. Ud af de 1,9 mio. kr. omplaceres 0,3 mio. kr. til UBB til en forventet mindreindtægt vedrørende byggesagsgebyr, 0,2 mio. kr. omplaceres til ØU til udmøntning af en indkøbsbesparelse. De øvrige 1,4 mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter under ØU. Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i foreslås nedjusteret med 31,7 mio. kr. på udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. svarende til en nedjustering på samlet 31,4 mio. kr. (netto). Anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område i foreslås nedjusteret med 7,8 mio. kr. i Borgerinddragelse: Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

6 Lovgrundlag: Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb: Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 21. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 28. november. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning III pr. 30. september giver samlet anledning til at nedjustere udvalgets driftsbudget med 1,9 mio. kr. udgiftsbudgettet på det skattefinansierede anlægsområde nedjusteres med 31,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i udgiftsbudgettet på det brugerfinansierede anlægsområde nedjusteres med 7,8 mio. kr. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den : Indstillingen blev godkendt. Bilag: Åben Bilag 1. Specifikation af BOIII Skattefinansieret (133667/18) (H) Åben Bilag 2A. Økonomirapport UNMG 30 september Skattefinansieret (133684/18) (H) Åben Bilag 2B. Økonomioversigt på affaldsområdet (129345/18) (H) Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september (137571/18) (H) Åben Bilag 4 - Udmøntningsark - UNMG (134782/18) (H)