Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Foreningen Forsamlingshusets Venner

Transkript

1 Nødebo den marts LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Foreningen Forsamlingshusets Venner Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og kommunens procedurer for regnskabsoplysninger fra Forsamlingshusene. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Camilla Svanebjerg formand Lisa Kragh økonomiformand Søren P. Østergaard Karl Erik Hansen Jens Lassen Tilde Gylling næstformand kasserer sekretær Lisbeth Larsen Flemming Jørgensen Merete Rosenberg Ib Østlund informationsudvalg bankoudvalg driftsudvalg Bruno Bjerre Lene Thorsen Kirsten Aunstrup Louise Theil Kuhn ejendomsudvalg kulturudvalg REVISORERNES PÅTEGNING Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshuset Nødebo Kro Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Nødebo den. marts 2017 John Friis Erik Henrichsen

2 FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB 2016

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Ledelsespåtegning og revisionspåtagning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar december 2016 Side 3 Balance pr. 31. december 2016 Side 4 Noter Side 6

4 RESULTATOPGØRELSE 3. Noter: Regnskab Regnskab Budget Budget Medlemskontingenter Gaver Fælles foreningsudgifter Resultat før udvalgsaktiviteter Bankoudvalg Informationsudvalg Loppemarked Kulturudvalg Børne-Unge Aktiviteter Leje af lokaler Resultat udvalgsaktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster Gave til Forsamlingshuset Nødebo Kro ÅRETS RESULTAT

5 BALANCE PR. 31. december A K T I V E R Noter ANLÆGSAKTIVER: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Driftsmidler 0 0 ANLÆGSAKTIVER IALT 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER: 5. Varebeholdning Banko Periodeafgrænsningsposter Debitorer Tilgodehavende, Forsamlingshuset Nødebo Kro TILGODEHAVENDER IALT LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

6 BALANCE PR. 31. december P A S S I V E R EGENKAPITAL: Egenkapital 1. januar Årets resultat Gave til Kroen Egenkapital 31. december GÆLD: Kortfristet gæld: 7. Mellemregning Forsamlingshuset Kreditorer og skyldige omkostninger Forudbetalte indtægter 0 0 KORTFRISTET GÆLD IALT GÆLD IALT PASSIVER IALT Efterstående noter 1-7 udgør en integrerende del af årsregnskabet.

7 SPECIFIKATIONER 1. BANKOUDVALGET Regnskab Regnskab Spilleindtægter Bruttofortjeneste Gevinster og gavechecks mm Lotterier mv, Fortæring, frivillige hjælpere Løn Øvrige omkostninger Udgifter i alt Resultat INFORMATIONSUDVALGET: Annonceindtægter Tilskud fra Menighedsrådene Indtægter Tryk Kirke & Kro Lønninger,sociale omkost Web-site, edb m.v. 0 0 Administration/forsendelse Øvrige omkostninger års jubilæum 0 0 Omkostninger i alt

8 Resulat Informationsudvalg

9 3. LOPPEMARKED Regnskab Regnskab Indtægter ved salg Indtægter i alt Annoncer, plakater Containere Tilskud Hillerød Kommune 0 0 Løn loppemarked Fortæring frivillige hjælpere Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Resultat Loppemarked KULTURUDVALGET Kunststyrelsen Tilskud, Hillerød Kommune Andre tilskud Entreindtægter Annonceindtægter kulturkalenderen Abonnementer Tilskud solistforeningen Julestue, julemarked m..m Indtægter Kunstnerhonorarer incl. provision Annoncering Trykning kulturkalender Kodaafgift Fortæring frivillige hjælpere

10 Administration Lønninger Øvrige omkostninger Udgifter Resultat i alt

11 5. VAREBEHOLDNINGER, BANKO: 2016 Gevinster og gavechecks Lotterier Lager i alt TILGODEHAVENDE, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO K 2016 Saldo på mellemregningskonto primo Finansiering af Institutionen i løbet af året Periodens resultat, der forventes doneret Tilgodehavende pr 31. december LEJE AF LOKALER: Beløbet dækker Foreningens leje (incl moms) af lokaler hos Den selvejende Institution Forsamlingshuset Nødebo Kro.

12 6. Budget Budget

13 Budget Budget

14

15 RSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO:

16