Budget 2015 i Politisk høring

Transkript

1 Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Flextur Teletaxa I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Rejsekort (bilag 6) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Total - netto Forudsætninger for budget 2015: Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og Der er afsat midler til lane management, hvor Skive Kommune betaler 31% af udgiften på 0,2 mio. kr., mens regionen betaler den resterende del. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

2 Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Handicapkørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Handicapkørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i "Kan-kørsel" Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Kan-kørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration. Rejsekort Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget. Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

3 Busudgifter budget 2015 Skive Kommune Rute nr. og Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk Budget 2015 rabatr.ang. Index timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 Rutenr. R Udg. Bybus kørsel 401 n Resen Øst Køreplanændring K Køreplanændring K n Resen Vest n Vinde n Glattrup n Egeris Torv n Dalgas Torv n Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb n Bonus vedr. brændstofforbrug n Ikke rutefordelte faste busomkostninger n Lane Management Årlig omk hvoraf Skive Årlig omk hvoraf Skive Kommune betaler 31%. Forudsætter start i 4. kvartal Kommune betaler 31%. Forudsætter start i 4. kvartal Sum Lokal kørsel 411 n Skive-Højslev-Virksund Køreplanændring K n Højslev-Lundø Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Skive-Breum-Sundsøre-Selde Køreplanændring K13, K Køreplanændring K n Dubleringskørsel på rute Dublering ophører ved K n Breum-Thornum-Selde-Durup-Roslev-Breum Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Dubleringskørsel på rute n Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum Køreplanændring K13, K Køreplanændring K n Dubleringskørsel på rute Dublingeringskørsel fra K n Breum-Jebjerg-Lyby Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Dubleringskørsel på rute n Skive-Oddense-Harre Køreplanændring K13, K Køreplanændring K n Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive n Dubleringskørsel på rute Ny dubleringskørsel fra K n Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive n Dubleringskørsel på rute Ligger på rute 443 fra K

4 Busudgifter budget 2015 Skive Kommune 449 n Balling-Ramsing-Lihme K14. Meromkostning på kr. K14. Meromkostning på årligt kr. årligt n Balling-Oddense-Roslev Køreplanændring K Køreplanændring K n Balling-Oddense-Rødding Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Viborg-Stoholm-Skive (17% medfinansiering, Viborg Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Sjørup-Tastum (erstatning for rute 45) (9% medfinan Køreplanændring K Køreplanændring K n Natbuskørsel på rute Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Sum Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra Teletaxa flyttes til kan-kørsel Sum Total Skive Kommune Note: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 0 timer 0 timer 0 timer Samlet cross border afregnet til og med juni måned 0 kr. 0 kr. 0 kr.

5 Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Skive Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

6 Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Skive kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter

7 Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Skive Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flextur I alt flextur Teletaxa Teletaxa Callcenter omk. Teletaxa I alt Teletaxa Total

8 Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Skive Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besaprelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

9 Bilag 6: Budget 2015 for rejsekortet for Skive Revideret budgte 2014 Forslag til budget 2015 Difference Budgetteret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Skive (mio kr priser) Investering 0,286 0,076 0,057 0,054-0,106-0,109-0,112-0,112 0,138 0,135 0,132 0,129 0,126 0,027 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,033 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,006 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,233 0,230 0,227 0,224 0,221 0,218 0,215 0,212 0,209 0,206 0,203 0,200 0,197 0,097 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,170-0,170-0,170-0,327-0,327-0,327-0,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,219 0,366 0,353 0,420 0,420 0,420 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 Rejse og omsætningsafgift 0,109 0,252 0,252 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 Testudstyr 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Decentralt udstyr 0,036 0,040 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 Bus & Tog mv. 0,069 0,069 0,046 0,046 0,046 0,046 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 I alt 0,504 0,442 0,410 0,473 0,313 0,310 0,284 0,284 0,535 0,532 0,529 0,526 0,523 0,423 Kommune: Skive (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,019-0,056-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074 Kundeservice og betjent salg -0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089 Tællinger mv. -0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011 Periodekort, Klippekort -0,008-0,016-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022 Nye opgaver 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 I alt -0,105-0,150-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175-0,175