Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Transkript

1 Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter % Bus IT og øvrige udgifter % Busudgifter % Indtægter % Regionalt tilskud % Netto % Udgifter % Indtægter % Netto % Vognmandsbetaling % Indtægter % Kommunens vognmandsbetaling % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift % Vognmandsbetaling % Indtægter Kommunens vognmandsbetaling % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift % Busdrift administration % Handicap administration % I alt % Rejsekort (busser) % Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering) I alt % Letbanesekretariatet Renter Total netto Sekretariatet % Renteindtægter % til afregning i januar Forudsætninger for forventet for Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte. I forhold til tet forventes bybusserne at give et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr., mens der for lokal og rabatruterne ventes en besparelse på 0,7 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte. I forhold til forventet efter er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at antallet af køredage på rabatruter har været skønnet for højt. 34

2 BusIT og øvrige udgifter Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 2: Bus IT og øvrige udgifter i Kommune Budget BusIT, herunder Realtidsløsning, WiFi, tælleløsninger % Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer % Kunde og holdepladsfaciliteter samt diverse Total % Indtægter Der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til de terede indtægter. Tabel 3: Indtægter fra busdrift i Kommune Indtægtsfordeling Budget af Flextrafik er baseret på data fra samt 1. Handicap: Det forventes at tet holder. Flextur: Det forventes at tet holder. Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. Kommunal kørsel: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til tet, hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end forventningen efter. Årsagen skyldes nyopstartet genoptræningskørsel i kommunen, som er ved et finde et naturligt leje. Passagerindtægter % Refusion off peak % Skolekort % (3.000) Ungdomskort % (24.000) Ung.kort fritidsrejser % Takstkomp % Total % Oversigt over udgifter til handicapkørsel Tabel 4: Handicapkørsel i Kommune Forbrug Budget januarseptember af Vognmandsbetaling % Indtægter % Netto udgifter %

3 Tabel 5: Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Budget Forbrug januarseptember af Vognmandsbetaling % Indtægter % Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift* % * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Tabel 7: Kommunal kørsel i Kommune Budget Forbrug januarseptember af Hjælpemidler % Brækket ben % Genoptræning Lægekørsel % Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) % Hjælpemidler adm.omk % Brækket ben adm.omk % Genoptræning adm.omk Lægekørsel adm.omk % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift* % * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Trafikselskabet forventes at holde tet. Ingen ændringer siden. Tabel 8: Trafikselskabet Budget af Bus administration % Handicap administration % Samlet %

4 Rejsekort Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 9: Rejsekort i Kommune Alle tal i årets priser Kommune: (beløb i kr.) Budget Investering % Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KKlån i alt % Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S % Drift % Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S % Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt % Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt % I alt % Letbanesekretariatet Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde tet. Ingen ændringer siden 2. kvartal. 37

5 Tabel 1: udgifter til busdrift i Kommune Rute nr. og Total rabatruteang. Strækning Kpl. timer Udgifter Rutenr. R Bybus kørsel 1 Mogensgade Banegården Færgehavn Hedebocentret Mogensgade Banegården Dr Ferieby Færgehavn Mogensgade Banegården Sundhedshuset Solskrænten Digterparken Ny bybuslinje 1 (TrafikterminalenSundhedshuset) Ny bybuslinje 2 (TrafikterminalenKattegatcentret) Ny bybuslinje 3 (TrafikterminalenÅstrupvej) Telebybus Elektriske ramper Sum Lokal kørsel 352 RyomgårdBønnerupGrenå Rute 1 R Ørum skolestenvadfjellerup Rute 2 R Ørum skoleramtenstenvad Rute 3 R Ørum skoleginnerup Rute 4 R Voldby og Glesborg skole Rute 4.1 R Vestre Skole Villersø Rute 5 R Østre SkoleRobstrupHamemlev Rute 5.1 R Vester Skole og 10. klasse EnslevDalstrup Rute 5.2 R Søndre Skole og 10. klasse AllelevTrustrup Rute 5.3 R 10. klasse i g ungd.udd. AuningØrumGrenå Rute 6 R MølleskolenTrustrupGlatvad Rute 7 R ToubroskolenKærbyTrustrup Rute 8 R Langhøj og AllingåbroskolenLystrup StrandØrsted Rute 9 R Langhøj og Allingåbroskolen Gjesing Nørager Rute 10 R Langhøjskolen Georgsminde Tustrup Lystrup Rute 10.1 R Auning SkoleVivildAllingåbro Rute 11 R Rougsøeskolen Kare Voer Rute 12 R Auning Skole Øster Alling Rute 13 R Auning Skole Fausing Rute 14 R Auning og Allingåbro SkolerHevringholmØrsted Rute 14.1 R Auning SkoleØrstedAllingåbro Rute R ØrstedUdbyhøj Rute A R Ungdomsskole Ørsted Allingåbro Rute B R Ungdomsskole Vivild Allingåbro Rute C R Ungdomsskole Vester Alling Auning Rute D R Ungdomsskole BønnerupFjellerupØrum Rute E R Ungdomsskole GjerrildFannerupØrum Rute F R Ungdomsskole Lyngby Trustrup Grenaa Rute G R Ungdomsskole Veggerslev Voldby Grenaa Svømmekørse R Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole Svømmekørse R Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen Svømmekørse R Østre, Mølle, Voldby og Toubroskolerne samt specialcenter Sum Total Kommune