Danmarks Tekniske Universitet

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet SAS seminar den 5. maj 2011 Strategisk ressourcestyring i staten Stig Juhl Madsen Underdirektør Økonomi og regnskab

2 Risø Campus Lindholm DANA Høvsøre Lyngby Campus SCION-DTU campus, Hørsholm 2 Danmarks Tekniske Universitet

3 3 Danmarks Tekniske Universitet

4 Mission - Vision - DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. DTU er globalt anerkendt som et teknisk eliteuniversitet rodfæstet i Danmark, men international i rækkevidde og standard. - DTU er kendt for aktiv og nær interaktion mellem teknisk videnskab og naturvidenskab, mellem teoriudvikling og eksperimentelt arbejde, mellem forskere og studerende, samt mellem universitetet og det omgivende samfund. 4 Danmarks Tekniske Universitet

5 Strategi ( ) - Uddrag fra de fire hovedområders strategiske mål DTU s akademiske grader på bachelor-, master- og ph.d.-niveau skal have høj international standard og være blandt de højest ansete i Europa. (Uddannelse) DTU skal inden for tre til fem veldefinerede områder være blandt verdens førende forskningscentre, private og offentlige. (Forskning) DTU skal til danske myndigheder levere forskningsbaseret beredskab, udredningsarbejde og rådgivning som gør universitetet til det danske samfunds foretrukne leverandør inden for sit faglige kompetenceområde. (Myndighedsbetjening og sektorudvikling) DTU skal optimere sit sammenhængende innovationssystem, der strækker sig fra forskning og uddannelse over patentering og licensering til industrielt samarbejde og virksomhedskuvøser samt drift af forskerparker. (Innovation) 5 Danmarks Tekniske Universitet

6 DTU s overordnede strategiske mål på økonomiområdet DTU s økonomi skal inden for selvejets muligheder understøtte uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved: en holdbar prissætning af ydelserne, der minimerer krydssubsidiering; en sund drift, der giver plads til omdisponering; en god likviditet, der ikke tager opmærksomheden fra driften; en solid balance, der ikke udhuler selvejet, men sikrer stabilitet; og en langsigtet opbygning af aktiver, der understøtter universitetets integritet 6 Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

7 God økonomistyring DTU forstår ved god økonomistyring først og fremmest: At mål nås og strategier opfyldes. At produktivitet og effektivitet sikres. At regler og bevillinger overholdes. Økonomistyringens delprocesser på DTU: Målfastsættelse Planlægning Budgetlægning Gennemførelse og ledelsesmæssig kontrol Regnskabsaflæggelse, opfølgning og rapportering Evaluering Kort sagt DTU s årshjul 7 Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

8 Strategisk forankring DTU s Vision/Mission Instituttets strategi Sektionens/afd. handleplan Individuelle mål i MUS 8 Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

9 Udviklings Mål og Virkemidler Hvor ønsker vi at udvikle os hen? Hvilke virkemidler agter vi at tage i anvendelse for at nå vores mål? En ledelsesproces Handlerum indenfor gensidigt afstemte rammer Direktion: Danne sig et overblik Sikre at der er sammenhæng på tværs Institut/afdeling: Strategiudspil - der vokser frem af de faglige miljøers indsigt, nysgerrighed og virkelyst At målene er tilstrækkeligt ambitiøse og realistiske Inspirere og bakke op 9 Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

10 Skabelon for UdviklingsMål og Virkemidler (UMV) UMV ens opbygning 1. Institutprofil og -strategi 2. Personaleressourcer og personalepolitik 3. Andre ressourcer 4. Faglig udvikling inden for uddannelse, forskning, innovation og myndighedsbetjening 5. Samspil med omverden 6. Økonomiske forhold 7. Opsamling af de vigtigste strategiske projekter (3-5) 8. Videre proces 10 Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

11 Mål og Rammestyring Rammestyring stiller økonomi til rådighed for institut Målstyring mål og resultatkrav (UMV) Bemærkninger til lovforslag om Danmarks Tekniske Universitet (DTU) overgang til selveje: der skal etableres mål- og rammestyring af institutterne, således at langt flere beslutninger lægges ud til afgørelse tæt på den virkelighed, beslutningen omhandler. RSO Andre tilskud centrale puljer til e.g. undervisningsassistance, refusion af elevlønninger, ph.d udgifter Globaliseringmidler 11 Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

12 Budget 2010 Forskning: Basis mio. kr. Ph.d. 215 mio. kr. Uddannelse: Civil/diplom 481 mio. kr. Deltidsudd. 11 mio. kr. Adgangskursus 34 mio. kr. Myndighedsbetjening: 357 mio. kr. Kapitaltilskud: -64 mio. kr. Øvrige formål: 149 mio. kr. Særlige tilskud: 7 mio. kr. DTU Campus Service Institut 1 Institut 2 Institut 3 Institut Tilskudsfinansieret Forskning: mio. kr. Kommerciel Indtægtsdækket Virksomhed: 245 mio. kr. Andre indtægter: 58 mio. kr. Huslejeindtægter: 60 mio. kr. Danmarks Tekniske Universitet 5/9/

13 DTU s økonomi er summen af mange projekter, sektioner, institutter og datterselskaber mv. Samlet DTU Budget Samlet budget for institutter og afdelinger Centrale poster (afskr., renter) Institut Institut bidrag Institut bidrag Institut bidrag bidrag Afdelings Afdelings bidrag Afdelings bidrag Afdelings bidrag bidrag Campus Service (drift + bygn. Inv) Finanslovsindtægter, herunder STÅ indt. Institut Institut bidrag Institut bidrag bidrag Eksterne projekter Ordinær aktivitet Arbejdet med konsolideringen foregår hvert kvartal. Danmarks Tekniske Universitet

14 DTU s årshjul UMV Årsrapport Budget/ Handlingsplan Prognosesikkerheden øges gradvist Prognose Q3 Prognose Q1 Prognose Q2 Danmarks Tekniske Universitet

15 Danmarks Tekniske Universitet Årshjul 2010

16 Spørgsmål? 16 Danmarks Tekniske Universitet