Niels Engers Vej og Hovedgaden 15

Transkript

1 Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej Esbjerg Telefon Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Telefon Side 1 LBF boligorg.nr Afdeling 28 LBF afd. nr Niels Engers Vej og Hovedgaden 15 Lejemål Almene familieboliger 2 rum 2 130,0 1 2,0 3 rum 6 536,4 1 6,0 Almene ungdomsboliger 1 rum 3 103,7 1 3,0 1½ og 2 rum 6 310,4 1 6,0 Lejemålsoplysninger i alt ,5 17,0 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Beboerfaciliteter: Tekniske installationer m.v.: Beboerhus Nej Køleskab Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Komfur Ja Gæsteværelse Nej Bad Ja Matrikelnr./tekst: BBR-ejendomsnr.: Vaskeri Maskinvaskeri 327 B Odden By Nordby Kildesortering af affald Uden for boligen 91 A Odden By, Nordby Vandmåling Posthuset: Kollektiv 91 A Odden By, Nordby N. Engers Gården: Individuel Varmemåling Individuel El-måling Individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 725,61 Lejeforhøjelse i regnskabsåret: Dato for lejeregulering Forhøjelse pr. m² i kr.: 6,02 Forhøjelse pr. m² i %: 0,84 Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): Kommentarer til regnskabet: Antal Bruttoetageareal Á lejemålsenhed lejemål i alt m² Byggeart: Antal Bruttoetageareal lejemål i alt m² Boliger i etagebyggeri 9 414,0 Boliger i tæt/lavt byggeri 8 666,4 Antal lejemålsenheder Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål i alt m² offentlig støtte byggeregnskabs/drift , Regnskab for 2017/ Eventualforpligtelser: Statens Administration har d. 22. september 2016 meddelt, at 2 statslån på i alt kr forfalder til betaling den 10. juli 2018, idet der er gået 45 år fra statslånenes udbetaling. Der er d. 18. september 2018 indgået aftale om afdragsordning med Udbetaling Danmark. Første afdrag kr skal betales d. 1. januar Årets overskud udgør kr ,27 Overskuddet på kr ,27 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør et samlet underskud på kr ,89. Dette beløb afvikles over budgetterne for de kommende år. Indtægter Afdelingen har lavere renteindtægter, da markedsafkast udgør 0,15% mod budgetteret 0,25%. Kapitaldepotet der blev oprettet ifm. 5. dels løsning er ved at være tømt og aftrapning gør, at der i året er overført lavere beløb end budgetteret (t.kr. 224 mod budgetteret t.kr. 270). Afdelingen har modtaget kr i tilskud fra foreningen svarende til udgiften for afvikling af opsamlet underskud (kto. 133). Udgifter Lavere udgifter til vand, renovation, forbrug til fællesarealer, renholdelse og alm. vedligeholdelse. Modregnet højere udgifter til diverse. Der har i regnskabsåret været 5 flytninger - svarende til en flytteprocent på 29,4% - mod tidligere år 1, 2, og 6 flytninger. *)Budgettal er ikke underlagt revision.

2 RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/2018 Side 2 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2017/ / /2019 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) UDGIFTER : NETTOKAPITALUDGIFTER , Ejendomsskatter , Vandafgift og vandafledningsafgift , Målerpasning - vand 2.720, Renovation 8.765, Forsikring , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v. - varme/el , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd , Administrationsgebyr kr pr. lme , , OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT , VARIABLE UDGIFTER : Renholdelse , Almindelig vedligeholdelse , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,24 0, Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 794, Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) 729, Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) , HENLÆGGELSER I ALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 3. Administrationsbidrag 0,00 0, Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (kt ) ,36 2. Renter m.v ,82 3. Administrationsbidrag ,82 4. Ydelsesstøtte , , Ydelser vedr. driftsstøtte: 4. Særstøttelån , Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (kt ) , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER I ALT , Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0,00 2. Overført til opsamlet resultat 9.620, , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT ,

3 Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/2018 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2017/ / /2019 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) INDTÆGTER : ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Andre lejemål (Antennepladser m.v.) , Renter: Renter af mellemregning 2.041, Renter obligationer 211, Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen , Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 739, Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) 0, ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , Driftssikring o.a. løbende særlig støtte , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT ,

4 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018 Side 4 Balance pr. Balance pr. Konto Note nr. nr. (kr.) (kr.) AKTIVER : 301 Ejendommens anskaffelsessum: , ,38 1. kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Indeksregulering prioritetsgæld , , Anskaffelsessum incl. indeksregulering , , Forbedringsarbejder m.v. (kt ): Energilån ,00 0, Bygningsrenovering m.v. (kt ): Ombygning , ,60 Ombygning 2, Niels Engersgården/Fanø Posthus , , Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån , , ANLÆGSAKTIVER I ALT , , Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 1.664,50 0,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , ,60 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr , ,83 6. Andre debitorer , ,00 7. Forudbetalte udgifter 9.966, , Værdipapirer , , Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 0,00 500,00 2. Bank- og depotbeholdning , ,79 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , , AKTIVER I ALT , ,08 PASSIVER : Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser , , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , , Tab ved fraflytning m.v , , Andre henlæggelser: 1. Afdragsfri periode , , HENLÆGGELSER I ALT , , Opsamlet resultat , , HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , , Oprindelig prioritetsgæld : Økonomistyrelsen , , Afskrivningskonto for ejendommen , , FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM , , Andre lån : Lån ombygning 1, RD kr , ,16 Lån ombygning 1, RD kr , ,44 Lån ombygning 2, RD kr , ,80 Lån ombygning 2, RD kr , , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , , Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån: Særstøttelån LBF , ,00 Særstøttelån RD , ,56 Særstøttelån Fanø Kommune , , LANGFRISTET GÆLD I ALT , , Uafsluttede forbrugsregnskaber , , Skyldige omkostninger , , Mellemregning med fraflyttere 9.227,75 0, Deposita og forudbetalt leje m.v , ,00 3. Afsluttede forbrugsregnskaber , , KORTFRISTET GÆLD I ALT , , PASSIVER I ALT , ,08

5 Side 5 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 1 Nettokapitaludgifter: Nominallån Flekslån Indekslån Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk 4 : Andel til Landsbyggefonden 0,00 0, ,00 Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype 0,00 0, ,00 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT , Renholdelse Ejendomsfunktionærer/gårdmænd ,17 Pasning af udearealer 3.145,01 Trappevask/vinduespolering ,00 Diverse (vagtordning m.v) 224,88 I alt , Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser kt. 115 kt Terræn ,86 335,49 2. Bygning, klimaskærm 9.341, ,60 3. Bygning,bolig-/erhvervsenhed 1.041, ,92 4. Bygning,fælles indvendig 0,00 0,00 5. Bygning, tekniske installationer , ,99 6. Materiel 3.327, ,24 I alt , , Diverse udgifter *) Budget 2017/2018 Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v , ,22 Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen 2.000,00 500,00 Fritidsomkostninger 500,00 398,79 Trappenyt 700,00 677,00 Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation) 3.300, ,52 Diverse udgifter 500,00 0,00 I alt 9.200, , Driftssikring o.a. løbende særlig støtte Kapitaltilførsel ,00 I alt , Igangværende byggesager: Kt Saldo primo 0,00 Tilgang ,00 Saldo ultimo , Bygningsrenovering m.v.: Kt Kt Saldo primo , ,79 Indeksregulering ,56 0,00 Afdrag , ,32 Saldo ultimo , , Henlæggelser Kt. 401 Kt. 402 kt. 405 kt. 407 Saldo primo , , , ,16 Anvendt ,24 0,00 0,00 0,00 Budgethenlæggelse ,00 0,00 0, ,00 Overført til drift (konto 203.6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0, ,27 Saldo ultimo , , , , Henlæggelser Kt Saldo primo ,41 Saldo ultimo ,41

6 Side 6 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år Skyldige omkostninger Indev. år Sidste år Feriepengeforpligtigelse 4.264, ,20 Underskud i obl. lånets løbetid (depot) , ,11 Periodeafgrænsning 0, ,26 Periodisering forbrugsafgifter 2.351, ,39 Skyldige kreditorer , ,42 Periodiserede prioritetsydelser , ,79 Udsmykning (Rejsegildepenge) 500,00 500,00 Skyldige omkostninger i alt , , Deposita og forudbetalt leje m.m. Indev. år Sidste år Forudbetalt leje 3.261, ,00 Deposita , ,00 Depositum erhverv 7.500, ,00 Mellemregning indflyttere ,00 0,00 Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt , ,00 SPECIFIKATIONER DRIFT AF FÆLLESFACILITETER/ANTENNEREGNSKAB *) Budget Regnskab Kontonr. indev. år indev. år Drift af vaskeri 1. Forbrugsafgifter 2.200,00 418,43 2. Rengøring 0,00 0,00 3. IT-omkostninger (modem) 0,00 376,37 4. Sæbe og skyllemiddel 0,00 0,00 5. Vaskekort 0,00 0,00 6. Diverse 0,00 0,00 Udgifter i alt 2.200,00 794, Indtægt fællesvaskeri 2.200,00 739,55 Over/-underskud af fællesvaskeri 0,00-55, Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter 1.500,00 729,00 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 0,00 0,00 3. Tele/IT-omkostninger 0,00 0,00 4. Containertømning 0,00 0,00 5. Vedligeholdelse 0,00 0,00 6. Diverse 0,00 0,00 Udgifter i alt 1.500,00 729, Lejeindtægter 0,00 0,00 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler ,00-729, Antenneregnskab Primosaldo ,04 Kontingent ,00 Beboerbetaling ,00 Over/-underskud af antenneregnskab ,04