Lundeborg Vandværk havde i 2017 en overdækning på kr. I 2016 var der en overdækning på kr. og i 2015 en overdækning på kr.

Transkript

1 Notat Lundeborg Vandværk - Godkendelse af takstblad for 2019 Lundeborg Vandværk fremsender takstblad for 2019 til godkendelse. Vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret siden Anlægsbidrag: Tilslutningsafgift er uændret kr. Hovedanlægsbidraget er uændret kr. I alt er det samlede anlægsbidrag uændret kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand inkl. vandmåler er uændret 650 kr. Vandafgiften er uændret 6,50 kr. pr. m³. Alle priser er eksklusiv moms. Lundeborg Vandværk havde i 2017 en overdækning på kr. I 2016 var der en overdækning på kr. og i 2015 en overdækning på kr. Vandværket havde den 31. december 2017 aktiver i alt for omkring 1,3 mio. kr., hvoraf vandværk og ledningsnet udgjorde omkring 0,8 mio. kr. Vandværket havde kortfristede gældsforpligtelser for kr., og vandværkets disponible beløb var reelt kr. Bestyrelsen i Lundeborg Vandværk anbefales at oparbejder en noget større likvid beholdning, så de bedre vil kunne modstå uforudsete udgifter. Det anbefales, at et vandværk har omkring 1. mio. kr. i likvide midler. Det er igen i 2018 lykkes vandværket, at nedbringe vandspildet på ledningsnettet. En lækage er sporet ved Elsehoved. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, ligesom Hvile i sig selv-princippet vurderes at være overholdt. 1

2 Jakob Nørby Fra: Fælles Sendt: 21. september :29 Til: Vand Fællesmail Emne: Takstblad for Lundeborg Vandværk Vedhæftede filer: Takster for 2018 og 2019.xlsx; Referat af generalforsamlingen 2018.docx; Regnskab budget 2018.xlsx; Årsrapport 2017.pdf Hermed fremsendes de i Jakob Nørbys mail af udbedte oplysninger og dokumenter. Mht. investeringsplaner har vi ingen specifikke planer, idet al teknik på og i forbindelse med vandværket er forholdsvis nyt. De i budgettet hensatte beløb til reparation og vedligeholdelse om fatter forventede udskiftninger af forsyningslinierne. De aktuelle overskud (overdækning) samt det budgetterede for 2018, betragter vi som en nødvendig stødpude mod pludselig opståede problemer med den gamle del af ledningsnettet. Vi henviser i øvrigt til generalforsamlingsreferatet. Venlig hilsen Lundeborg Vandværk Amba Jørgen Grønbech 1

3 Lundeborg Vandværk Amba Referat af generalforsamlingen d. 21. marts Valg af dirigent. Kenneth Arndrup blev valgt, og gav ordet til formanden for årsberetningen. 2. Bestyrelsens årsberetning. Året 2017 har mht. levering af rent og godt drikkevand, som sædvanligt, været særdeles positivt. Og så kan vi glæde os over, at det endelig er lykkedes at få Elsehoved gjort tæt. Som det vil fremgå af regnskabet, har vi desværre haft et væsentligt mindre salg i årets løb. Et fald på ca m3, eller en trediedel af Man behøver kun at have været i Lundeborg hele sidste sommer for at kende årsagen: REGN. Det har betydet, at den største aftager af vand Ørskov plantage ikke har haft behov, og det er selvfølgelig meget uheldigt for vandværkets økonomi, da omkostningerne jo kun reduceres med noget elforbrug. Udgifterne til reparationer og vedligeholdelse er til gengæld faldet med næsten halvdelen i forhold til 2016, ligesom udgifterne til opmåling og vandanalyser er faldet med 2/3 dele. Det var lidt om driften så nu over til lidt tal: Der er nu 387 andelshavere, hvilket er 2 mere end sidste år. Vandforbruget har været sådan: Ændring fra m3 % Oppumpet ,2 Købt råvand Råvand i alt Solgt ,2 Skyllevand I alt

4 Spild Spildprocent 10,26 9,5 10,7 Altså en tilbagegang i salget af vand, hvilket, som sagt, hovedsagelig skyldes frugtplantagerne. Jeg vil gerne igen i år benytte lejligheden til at minde om, at det hvis der er utætte vandhaner eller løbende toiletter ikke kun koster den pris som vandværket opkræver, men også forøgede omkostninger til kloak. Alt i alt koster en m3 ca. 62 kr. Så hold øje med det! Driftsresultatet Årets resultat blev kr , hvilket er kr bedre end året før. Det er selvfølgelig positivt i betragtning af det dårlige salg, men der er jo også nogle ekstraordinære indtægter i form af indskud fra 2 nye forbrugere. Fremtiden Generalforsamlingen er i år, som sædvanligt, indkaldt via annonce i Svendborg Ugeavis, men derudover også vi Lundeborgs facebook-kalender. Oplyste igen i år, at der er et traktement til de fremmødte. Det havde ikke synlig effekt på fremmødet, men vi har jo lov at håbe på at det vil udvikle sig positivt fremover. Det er meget vigtigt at der bliver skabt større opmærksomhed om byens vigtigste aktivitet. Sidste år kom de nye krav om, at vi kun må anvende vandværkets evt. overskud på i forvejen planlagte investeringer, og at vi nu var nødt til at opstille en række investeringsmål vedr. forsyningslinierne, der skulle gennemføres, uanset om det er nødvendigt når tidspunktet indtræffer. Bestyrelsen besluttede at foretage en omfattende registrering af alle forsynings-liniers alder og sandsynlige levetid, og derefter lave en langtidsplan for udskiftninger og reparationer. I relation til myndighedernes krav om hensættelser til specifikke investeringer eller renoveringer, må vi konstatere, at det ikke er muligt, hvorfor vi nu noterer hensættelserne (i det nye system kaldet overdækning) under ét som renovering af forsyningsledninger og så udfører arbejdet når behovet opstår. Der er jo ingen mening i at lave udgravninger og udskiftninger af ledninger m.v. før der konstateres behov. Med hensyn til al teknikken på vandværket og boringerne, så har vi præcise oplysninger og kan derfor løbende budgettere udskiftninger og reparationer. En ny udfordring som bureaukraterne i Bruxelles har kreeret, er den nye persondataforordning, som træder i kraft her i foråret. Betyrelsen har i vinter deltaget i nogle møder om det nye, og er kommet til den konklusion, at det lidt udiplomatisk sagt er et vildt overdrevet emne. Fra at være en krav om, at vandværket ikke måtte opbevare telefonnumre og adresser på forbrugerne, uden at spørge hver enkelt, er det nu blevet lidt mere fornuftigt. Man har indset, at det ikke er muligt at drive vandværket 2

5 uden disse oplysninger, og at det er i alles interesse, at vi kan kommunikere med brugerne, så det bliver altså ikke noget problem for Lundeborg Vandværk. Og vi skal nok passe på alle oplysningerne som vi altid har gjort. Nå - men vi fik da lov at bruge en masse tid på at grave os igennem forordningen. Sammenfattende for året 2017 kan vi sige, at det er forløbet positivt. Vi har fint styr på vandkvaliteten og vi er efterhånden ved at få indkredset problemerne med spild, så vi ser fremtiden i møde med fortsat stabil og effektiv levering af vand til alle de 387 brugere. Til slut skal sendes en tak for godt og konstruktivt samarbejde med vore håndværkere og offentlige myndigheder. 3. Det reviderede regnskab forelægges. Kassereren forlagde regnskabet, som viste et overskud på kr , hvilket var kr bedre end året før. Regnskabet blev godkendt. 4. Budget for Kassereren gennemgik budgettet, som viste et budgetteret overskud på kr Budgettet blev godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. Jørgen Grønbech, Ole Cordt Christensen og Jesper Jørgensen blev genvalgt, ligesom Claus Christiansen blev genvalgs som suppleant alle for en 2-års periode. 7. Valg af revisor. Hartvig & Aalund blev genvalgt. 8. Eventuelt. Intet blev behandlet. 21. marts Jørgen Grønbech Referent Kenneth Arndrup Dirigent 3

6 Takster gældende for 2018 og incl. moms Kategori: Fast afg. Vandpris Vandafgift til Samlet pris pr. m3 staten pr. m3 pr. m3 kr. Målerleje 125,00 Privat beboelse 812,50 Landbrug m. dyrehold 937,50 Erhverv og institutioner 937,50 8,12 8,16 16,28 Landbrug u. dyrehold 937,50 Andet vandværk 0,00 Tilslutningafgifter Eenfamiliehus Fritidshus Boligenhed på i forvejen tilsluttet enhed Anlægsbidrag Stenmurevej - Boelsmosevej Hesselagergårdsvej Caroline Amalievej Tanghavevej-Hovvej Fredskovvej-Tanghavevej Knarreborg Møllevej

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Lundeborg Vandværk Amba Regnskab for 2017 og budget for 2018 INDTÆGTER: Regnskab Budget Fast afgift Målerafgift Indskud fra nye andelshavere Vandsalg Andet salg Administrationssalær Renter og gebyrer Salgsindtægter ialt OMKOSTNINGER: Lønninger og diæter Småanskaffelser El efter fradrag af el-afgift Reparation og vedligehold Vandanalyser Egen vandafgift vedr. Spild Opmåling og kortlægning - - Ejendomsskat Forsikringer Kontingenter EDB-omkostninger og kontorhold Porto, sms og gebyrer Telefoner Revisor Generalforsamling og møder Kurser Annoncer og repræsentation Samlede omkostninger Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Resultat før finansielle poster

23 Renter Årets resultat