4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK ,660, ,350, ,063, ,342, ,406,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14."

Transkript

1 LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879, ,879, ,879, ,879, Transaktionskonto (DKK) -1,521, ,521, ,521, ,521, SUM Kontanter (DKK) 5,358, ,358, ,358, SUM TOTAL, KONTANTER 5,358, ,358, ,358, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2% Real 18 2 RD T SDRO 2018 Jan DK ,425, ,940, ,736, , ,462, % Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK ,660, ,350, ,063, ,342, ,406, % Real 17 4 NYK D GFRO 2017 Jan DK ,400, ,998, ,922, , ,138, NYK E SDO 2017 Jan DK ,400, ,579, ,632, , ,728, Sum 4% Real 17 8,577, ,555, , ,866, Sum 82,868, ,354, ,380, ,735, Statsobligationer Dansk Stat 4,5 Danske Stat 2039 DK ,600, ,117, ,081, , ,226, Danske Stat 2024 DK ,075, ,673, ,541, , ,630, Sum Dansk Stat 49,791, ,622, , ,856, Sum Statsobligationer 49,791, ,622, , ,856, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 132,660, ,977, ,614, ,591, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3% Real 44 3 RD S SDRO 2044 ALM DK ,987, ,628, ,752, , ,300, % Real NYK E SDO 2044 ALM DK ,448, ,686, ,998, , ,227, % Real 44 4 RD S SDRO 2044 ALM DK ,478, ,101, ,168, , ,430, % Real 41 5 LRF RO ALM DK ,429, ,413, ,531, , ,549, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 125,831, ,450, ,057, ,507,

2 LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Obligationer - Udtrukne (DKK) 3% Real 44 3 RD S SDRO 2044 ALM DK U 412, , , , , % Real NYK E SDO 2044 ALM DK U 185, , , , , % Real 44 4 RD S SDRO 2044 ALM DK U 571, , , , , % Real 41 5 LRF RO ALM DK U 17, , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 1,180, ,186, , ,196, SUM TOTAL, OBLIGATIONER 259,672, ,614, ,682, ,296, SUM TOTAL 265,030, ,972, ,682, ,654,

3 LP Pulje 2 - Danske Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 4,981, ,981, ,981, ,981, Transaktionskonto (DKK) 4,592, ,592, ,592, ,592, SUM Kontanter (DKK) 9,573, ,573, ,573, SUM TOTAL, KONTANTER 9,573, ,573, ,573, Aktier (DKK) Materials Chemicals Christian Hansen Holding A/S DK , ,534, ,784, ,784, Novozymes A/S DK , ,061, ,310, ,310, Sum Chemicals 13,595, ,094, ,094, Sum Materials 13,595, ,094, ,094, Industrials Building Products Rockwool International B DK , ,507, ,493, ,493, Construction & Engineering FLS Industries B DK , ,114, ,054, ,054, Per Aarsleff B (2.7m) DK , ,809, ,258, ,258, Sum Construction & Engineering 23,923, ,313, ,313, Electrical Equipment Vestas Wind Systems DK , ,062, ,108, ,108, Commercial Services & Supplies Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 33, , , , Marine A P Møller - Mærsk B DK , ,919, , ,251, ,251, D/S Norden DK , ,578, ,179, ,179, DFDS DK , ,908, ,320, ,320, Sum Marine 36,407, ,751, ,751, Road & Rail DSV A/S DK , ,252, ,342, ,342, Consumer Discretionary Textiles & Apparel IC Companys A/S DK , ,452, ,153, ,153,

4 LP Pulje 2 - Danske Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Pandora A/S DK , ,337, ,648, ,648, Sum Textiles & Apparel 20,789, ,801, ,801, Sum Consumer Discretionary 20,789, ,801, ,801, Consumer Staples Beverages Carlsberg B DK , ,633, ,764, ,764, Royal Uni Brew DK , ,001, ,380, ,380, Sum Beverages 24,634, ,145, ,145, Sum Consumer Staples 24,634, ,145, ,145, Health Care Health Care Equipment & Supplies Coloplast A/S DK , ,742, ,077, ,077, GN Store Nord DK , ,554, ,104, ,104, William Demant Holding DK , ,989, ,922, ,922, Sum Health Care Equipment & Supplies 30,285, ,104, ,104, Pharmaceuticals Matas A/S DK , ,388, ,090, ,090, Novo Nordisk A/S B DK , ,052, ,478, ,478, Sum Pharmaceuticals 31,441, ,569, ,569, Sum Health Care 61,727, ,673, ,673, Financials Commercial Banks Danske Bank DK , ,274, ,861, ,861, Jyske Bank A/S DK , ,354, ,662, ,662, Nordea AB SE , ,318, ,080, ,080, Ringkjøbing Landbobank A/S DK , ,314, , ,233, ,233, Sum Commercial Banks 46,261, ,838, ,838, Insurance Topdanmark A/S DK , ,219, ,314, ,314, TRYG A/S DK , ,466, ,800, ,800, Sum Insurance 22,686, ,114, ,114, Sum Financials 68,947, ,953, ,953,

5 LP Pulje 2 - Danske Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Information Technology Software SimCorp A/S DK , ,411, ,270, ,270, SUM Aktier (DKK) 278,004, ,736, ,736, SUM TOTAL, AKTIER 278,004, ,736, ,736, SUM TOTAL 287,578, ,309, ,309,

6 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (CHF) Transaktionskonto (CHF) , , , SUM Kontanter (CHF) 4, , , Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 12,436, ,436, ,436, ,436, Skyldig kurtage (DKK) -1,664, ,664, ,664, ,664, Tilgodehavender 4,166, ,166, ,166, ,166, Transaktionskonto (DKK) 52,659, ,659, ,659, ,659, SUM Kontanter (DKK) 67,598, ,598, ,598, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 271, ,026, ,026, ,026, SUM Kontanter (EUR) 2,026, ,026, ,026, Kontanter (GBP) Transaktionskonto (GBP) , , , SUM Kontanter (GBP) 6, , , Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 32, , , , SUM Kontanter (JPY) 2, , , Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) SUM Kontanter (USD) SUM TOTAL, KONTANTER 69,639, ,638, ,638, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2% Real 17 2 NYK H SDO 2017 Jan DK ,320, ,557, ,330, ,063, ,393, RD T SDRO 2017 jan DK ,085, ,837, ,844, , ,195, Sum 2% Real 17 74,395, ,174, ,414, ,589, % Real 18 2 RD T SDRO 2018 Jan DK ,145, ,144, ,814, ,428, ,242, % Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK ,450, ,930, ,050, ,563, ,614,

7 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt 4.74 % Real 15 4,74 NYK E JCB 2015 Jan DK ,940, ,015, ,934, ,144, ,079, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 301,485, ,974, ,550, ,525, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3% Real 34 3 NYK E SDO 2034 ALM DK ,665, ,747, ,008, , ,379, % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,467, ,240, ,193, , ,548, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,930, ,174, ,339, , ,027, % Real 44 4 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,225, ,228, ,762, , ,098, % Real 41 5 LRF RO ALM DK ,486, ,470, ,592, , ,611, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 205,860, ,896, ,767, ,664, Obligationer - Udtrukne (DKK) 2% Real 29 2 NYK E SDO 2029 ALM DK U 578, , , , , % Real 34 3 NYK E SDO 2034 ALM DK U 518, , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK U 9, , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK U 2,467, ,579, ,467, , ,491, % Real 41 5 LRF RO ALM DK U 17, , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 3,665, ,591, , ,623, SUM TOTAL, OBLIGATIONER 511,012, ,462, ,349, ,812,

8 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Obligationer - Kredit (EUR) Energy Oil, Gas & Consumable Fuels 4,75 Repsol Intl XS , ,645, ,864, , ,972, ,125 Nederland Gas XS , ,277, ,209, , ,353, ,75 OMV AG XS , ,719, ,191, , ,363, Sum Oil, Gas & Consumable Fuels 10,642, ,265, , ,689, Sum Energy 10,642, ,265, , ,689, Industrials Transportation Infrastructure 4,375 BAA Funding L XS , ,713, ,052, , ,204, ,6 BAA 04/15/2018 XS , , , , , Sum Transportation Infrastructure 4,493, ,886, , ,068, Industrial Goods & Services 3,375 AP Moeller XS ,750, ,272, ,838, , ,989, ,375 AP Moller XS , ,570, ,952, , ,972, Sum Industrial Goods & Services 17,842, ,791, , ,962, Sum Industrials 22,336, ,678, , ,030, Consumer Staples Food & Drug Retailing 5,125 Tesco PLC XS , ,190, ,472, , ,555, Tobacco 3,625 British Ameri XS , , ,007, , ,012, ,875 Swedish Match XS , ,510, ,414, , ,422, ,5 Imperial Tobacc XS , , , , , Sum Tobacco 4,177, ,249, , ,279, Sum Consumer Staples 6,367, ,721, , ,834, Health Care Pharmaceuticals 4,5 Merck Financial XS , ,579, ,536, , ,582, Financials Commercial Banks 1,75 Nykredit Realk LU ,500, ,167, ,044, , ,062, ,25 Svenska Handel XS , ,780, ,873, , ,907, ,375 Swedbank AB XS ,000, ,401, ,952, , ,176, ,625 Australia Bk XS , , , , ,

9 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt 4,625 Dekabank XS , ,522, ,583, , ,585, ,625 Nordea Bank A XS , ,715, ,013, , ,164, ,75 Commerzbank AG DE000CZ29UU3 200, ,560, ,556, , ,622, ,75 DNB Bank ASA XS , ,200, ,201, , ,244, ,878 Danske Bk TI perp XS ,300, ,231, ,998, , ,296, ,901 Nykredit XS ,660, ,945, ,548, , ,715, NYK XS , , , , , Var. Danske Bank A/ XS ,050, ,485, ,595, , ,737, Var. Swedbank AB XS , , , , , Sum Commercial Banks 68,260, ,747, ,228, ,975, Diversified Finan Service 2,5 BRFkredit A/S XS ,300, ,662, ,705, , ,927, ,875 G4S Internati XS , ,704, ,802, , ,873, Banque PSA Financ XS ,200, ,012, ,170, , ,418, Sum Diversified Finan Service 22,380, ,678, , ,218, Insurance 4,25 Sampo OYJ XS , ,223, ,416, , ,496, ,625 Allianz France FR , ,939, ,283, , ,341, Sum Insurance 4,163, ,700, , ,838, Sum Financials 94,803, ,126, ,906, ,032, Telecommunication Services Diversified Telecommunication Services 4,125 France Teleco XS , ,981, ,279, , ,394, ,375 TDC A/S XS , ,487, ,648, , ,703, ,875 Telenor ASA XS , , , , , ,875 TDC A/S XS , ,617, ,636, , ,640, Deutsche Telekom DE000A0T5X07 100, , , , , Sum Diversified Telecommunication Services 7,749, ,255, , ,493, Sum Telecommunication Services 7,749, ,255, , ,493, Utilities Electric Utilities 4,625 Iberdrola Fin XS , ,235, ,463, , ,539, ,625 RWE AG XS , , , , , ,75 Terna Rete Ele XS ,250, ,829, ,582, , ,935, Fortum OYJ XS ,425, ,331, ,744, , ,244, TVO Power XS , , , , ,

10 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt 6,25 Electricite Fr XS , ,777, ,870, , ,957, Sum Electric Utilities 28,989, ,446, ,049, ,496, Multi-Utilities 4,125 Hera SpA XS ,250, ,559, ,904, , ,239, SUM Obligationer - Kredit (EUR) 182,027, ,933, ,466, ,400, Futop - Modregning markedsværdi (JPY) Skyggekonto for Løbende afregn SUM Futop - Modregning markedsværdi (JPY) SUM TOTAL, ANDET 182,027, ,933, ,466, ,400, Aktier (DKK) Materials Chemicals Christian Hansen Holding A/S DK , ,616, ,621, ,621, Novozymes A/S DK , ,734, ,250, ,250, Sum Chemicals 15,351, ,872, ,872, Sum Materials 15,351, ,872, ,872, Industrials Building Products Rockwool International B DK , ,074, ,476, ,476, Construction & Engineering FLS Industries B DK , ,964, ,193, ,193, Per Aarsleff B (2.7m) DK , ,113, ,293, ,293, Sum Construction & Engineering 24,078, ,487, ,487, Electrical Equipment Vestas Wind Systems DK , ,027, ,084, ,084, Commercial Services & Supplies Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 54, ,304, ,264, ,264, Marine A P Møller - Mærsk B DK , ,724, , ,429, ,429, D/S Norden DK , ,675, ,852, ,852, DFDS DK , ,018, ,248, ,248, Sum Marine 39,418, ,529, ,529,

11 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Road & Rail DSV A/S DK , ,287, ,396, ,396, Consumer Discretionary Textiles & Apparel IC Companys A/S DK , ,506, ,082, ,082, Pandora A/S DK , ,461, ,944, ,944, Sum Textiles & Apparel 21,967, ,026, ,026, Sum Consumer Discretionary 21,967, ,026, ,026, Consumer Staples Beverages Carlsberg B DK , ,633, ,883, ,883, Royal Uni Brew DK , ,789, ,751, ,751, Sum Beverages 27,422, ,635, ,635, Sum Consumer Staples 27,422, ,635, ,635, Health Care Health Care Equipment & Supplies Coloplast A/S DK , ,525, ,199, ,199, GN Store Nord DK , ,310, ,308, ,308, William Demant Holding DK , ,754, ,012, ,012, Sum Health Care Equipment & Supplies 39,589, ,520, ,520, Pharmaceuticals Matas A/S DK , ,359, ,012, ,012, Novo Nordisk A/S B DK , ,491, ,550, ,550, Sum Pharmaceuticals 29,850, ,562, ,562, Sum Health Care 69,440, ,082, ,082, Financials Commercial Banks Danske Bank DK , ,907, ,157, ,157, Jyske Bank A/S DK , ,686, ,744, ,744, Nordea AB SE , ,085, ,141, ,141, Ringkjøbing Landbobank A/S DK , ,738, , ,234, ,234, Sum Commercial Banks 48,418, ,278, ,278, Insurance Topdanmark A/S DK , ,334, ,570, ,570,

12 LP Pulje 4 - Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt TRYG A/S DK , ,554, ,004, ,004, Sum Insurance 27,889, ,575, ,575, Sum Financials 76,307, ,853, ,853, Information Technology Software SimCorp A/S DK , ,552, ,299, ,299, SUM Aktier (DKK) 305,233, ,010, ,010, Aktier (EUR) Financials Commercial Banks Irish Bank Resolution Corp ltd IE00B06H8J93 56, ,321, SUM Aktier (EUR) 3,321, SUM TOTAL, AKTIER 308,555, ,010, ,010, Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Indeks DK , ,256, ,757, ,757, SEBInvest Europa Small Cap DK , ,567, ,358, ,358, Sum Inv. - akt.: Europa 117,823, ,115, ,115, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks ( DK ,974, ,666, ,691, ,691, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,761, ,595, ,595, Inv. - akt.: Emerging market SEBInvest Emerging Market Equi DK , ,319, ,169, ,169, Wealth Invest AKL SEB Global E DK , , ,006, ,613, ,613, Sum Inv. - akt.: Emerging market 57,326, ,782, ,782, Sum Investeringsforeninger mv. 429,577, ,185, ,185, SUM Investeringsforeninger (DKK) 429,577, ,185, ,185, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 429,577, ,185, ,185, SUM TOTAL 1,500,811, ,705,230, ,816, ,720,047,

13 LP Pulje 5 - Globale Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (AUD) Transaktionskonto (AUD) SUM Kontanter (AUD) Kontanter (CHF) Transaktionskonto (CHF) , , , SUM Kontanter (CHF) 4, , , Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 549, , , , Skyldig kurtage (DKK) -210, , , , Tilgodehavender 538, , , , Transaktionskonto (DKK) 1,526, ,526, ,526, ,526, SUM Kontanter (DKK) 2,403, ,403, ,403, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 1, , , , SUM Kontanter (EUR) 9, , , Kontanter (GBP) Transaktionskonto (GBP) , , , SUM Kontanter (GBP) 6, , , Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 54, , , , SUM Kontanter (JPY) 3, , , Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) , , , SUM Kontanter (USD) 4, , , SUM TOTAL, KONTANTER 2,433, ,431, ,431, Futop - Modregning markedsværdi (JPY) Skyggekonto for Løbende afregn SUM Futop - Modregning markedsværdi (JPY) SUM TOTAL, ANDET

14 LP Pulje 5 - Globale Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Aktier (EUR) Financials Commercial Banks Irish Bank Resolution Corp ltd IE00B06H8J93 14, ,566, SUM Aktier (EUR) 1,566, SUM TOTAL, AKTIER 1,566, Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Indeks DK , ,718, ,076, ,076, SEBInvest Europa Small Cap DK , ,619, ,877, ,877, Sum Inv. - akt.: Europa 14,337, ,953, ,953, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks ( DK , ,516, ,450, ,450, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,370, ,262, ,262, Inv. - akt.: Emerging market Wealth Invest AKL SEB Global E DK , , ,257, ,912, ,912, SUM Investeringsforeninger (DKK) 56,481, ,578, ,578, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 56,481, ,578, ,578, SUM TOTAL 60,480, ,010, ,010,

15 LP Pulje 6 - Mixpulje Høj Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (CHF) Transaktionskonto (CHF) , , , SUM Kontanter (CHF) 2, , , Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 1,174, ,174, ,174, ,174, Skyldig kurtage (DKK) -402, , , , Tilgodehavender 1,614, ,614, ,614, ,614, Transaktionskonto (DKK) 17,812, ,812, ,812, ,812, SUM Kontanter (DKK) 20,199, ,199, ,199, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) , , , SUM Kontanter (EUR) 3, , , Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 82, , , , SUM Kontanter (JPY) 5, , , Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) , , , SUM Kontanter (USD) 4, , , SUM TOTAL, KONTANTER 20,215, ,213, ,213, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2% Real 17 2 RD T SDRO 2017 jan DK ,048, ,269, ,314, , ,442, % Real 18 2 RD T SDRO 2018 Jan DK ,040, ,293, ,293, , ,422, % Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK ,978, ,762, ,619, , ,946, % Real 15 4,74 NYK E JCB 2015 Jan DK ,607, ,888, ,803, , ,000, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 29,214, ,030, , ,811,

16 LP Pulje 6 - Mixpulje Høj Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Obligationer - Konverterbare (DKK) 3% Real 34 3 NYK E SDO 2034 ALM DK ,979, ,895, ,916, , ,949, % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,052, ,970, ,930, , ,962, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,122, ,413, ,361, , ,425, % Real 44 4 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,400, ,494, ,451, , ,482, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 19,774, ,659, , ,820, Obligationer - Udtrukne (DKK) 2% Real 29 2 NYK E SDO 2029 ALM DK U 51, , , , % Real 34 3 NYK E SDO 2034 ALM DK U 45, , , , % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK U % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK U 217, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 321, , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER 49,310, ,006, , ,950, Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: Kreditobligationer SEBinvest Kreditobligationer ( DK , ,316, ,370, ,370, Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier DK , ,027, ,468, ,468, Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap DK , ,254, ,721, ,721,

17 LP Pulje 6 - Mixpulje Høj Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks ( DK , ,420, ,006, ,006, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,199, ,596, ,596, Inv. - akt.: Emerging market SEBInvest Emerging Market Equi DK , ,142, ,600, ,600, Wealth Invest AKL SEB Global E DK , , ,478, ,227, ,227, Sum Inv. - akt.: Emerging market 20,620, ,828, ,828, Sum Investeringsforeninger mv. 217,839, ,992, ,992, SUM Investeringsforeninger (DKK) 217,839, ,992, ,992, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 217,839, ,992, ,992, SUM TOTAL 287,365, ,212, , ,156,

18 LP Pulje 7 - Korte Obligationer Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 2,428, ,428, ,428, ,428, Transaktionskonto (DKK) 784, , , , SUM Kontanter (DKK) 3,213, ,213, ,213, SUM TOTAL, KONTANTER 3,213, ,213, ,213, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2% Real 14 2 RD T SDRO 2014 apr DK ,105, ,153, ,123, , ,184, % Real 15 2 RD S SDRO 2015 Apr DK ,810, ,999, ,067, , ,244, RD S SDRO 2015 Jan DK ,425, ,632, ,055, , ,762, Sum 2% Real 15 48,631, ,123, , ,006, % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan DK ,560, ,704, ,742, , ,402, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 70,489, ,988, ,606, ,594, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,138, ,113, ,743, , ,857, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 IO30 DK ,764, ,391, ,106, , ,213, % Real 41 5 LRF RO ALM DK ,429, ,413, ,531, , ,549, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 25,918, ,382, , ,620, Obligationer - Realkredit Variabel Rente (DKK) Variabel rente - kun danske VAR NYK E JCB 2016 Apr DK ,295, ,449, ,458, , ,506, VAR RD T SDRO 2015 IO10 DK ,093, ,169, ,148, , ,163, Sum Variabel rente - kun danske 24,618, ,606, , ,670, Sum 24,618, ,606, , ,670, SUM Obligationer - Realkredit Variabel Rente (DKK) 24,618, ,606, , ,670,

19 LP Pulje 7 - Korte Obligationer Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Obligationer - Udtrukne (DKK) 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO10 DK U 3, , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 IO30 DK U 224, , , , , % Real 41 5 LRF RO ALM DK U 17, , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 257, , , , Obligationer - Udtrukne - Realkredit Var. Rente (DKK) Realkredit VAR RD T SDRO 2015 IO10 DK U 36, , , , SUM Obligationer - Udtrukne - Realkredit Var. Rente (DKK) 36, , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER 121,321, ,258, ,910, ,168, SUM TOTAL 124,534, ,472, ,910, ,382,

20 LP Pulje 8 - Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (CHF) Transaktionskonto (CHF) , , , SUM Kontanter (CHF) 3, , , Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,513, ,513, ,513, ,513, Skyldig kurtage (DKK) -667, , , , Tilgodehavender 1,720, ,720, ,720, ,720, Transaktionskonto (DKK) 14,480, ,480, ,480, ,480, SUM Kontanter (DKK) 22,047, ,047, ,047, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 184, ,378, ,378, ,378, SUM Kontanter (EUR) 1,378, ,378, ,378, Kontanter (GBP) Transaktionskonto (GBP) , , , SUM Kontanter (GBP) 1, , , Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 7, SUM Kontanter (JPY) Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) , , , SUM Kontanter (USD) 4, , , SUM TOTAL, KONTANTER 23,435, ,435, ,435, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2% Real 17 2 NYK H SDO 2017 Jan DK ,179, ,412, ,882, , ,783, RD T SDRO 2017 jan DK ,648, ,937, ,995, , ,678, Sum 2% Real 17 82,350, ,878, ,584, ,462, % Real 18 2 RD T SDRO 2018 Jan DK ,098, ,251, ,981, ,579, ,560, % Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK ,850, ,676, ,122, ,941, ,064,

21 LP Pulje 8 - Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt 4.74 % Real 15 4,74 NYK E JCB 2015 Jan DK ,966, ,313, ,175, ,372, ,547, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 330,592, ,158, ,476, ,635, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3% Real 34 3 NYK E SDO 2034 ALM DK ,001, ,012, ,290, , ,700, % Real NORDEA 2 SDRO 2044 IO10 DK ,943, ,831, ,795, , ,837, NYK E SDO 2044 IO10 DK ,299, ,699, ,790, , ,225, Sum 3.5% Real 44 54,530, ,585, , ,063, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,158, ,592, ,843, , ,603, % Real 44 4 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,400, ,498, ,985, , ,356, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 232,633, ,705, ,018, ,724, Obligationer - Udtrukne (DKK) 2% Real 29 2 NYK E SDO 2029 ALM DK U 639, , , , , % Real 34 3 NYK E SDO 2034 ALM DK U 573, , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK U 10, , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK U 2,728, ,846, ,728, , ,755, SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 4,028, ,952, , ,986, SUM TOTAL, OBLIGATIONER 567,255, ,815, ,530, ,346, Obligationer - Kredit (EUR) Energy Oil, Gas & Consumable Fuels 4,75 Repsol Intl XS , ,912, ,092, , ,246, ,875 DONG Energy A XS , ,407, ,349, , ,357,

22 LP Pulje 8 - Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt 5,125 Nederland Gas XS , ,711, ,683, , ,741, Sum Oil, Gas & Consumable Fuels 10,031, ,125, , ,344, Sum Energy 10,031, ,125, , ,344, Materials Metals & Mining 4,5 ArcelorMittal XS , ,714, ,161, , ,323, Industrials Industrial Goods & Services 3,375 AP Moeller XS , ,887, ,976, , ,998, ,375 AP Moller XS , ,722, ,127, , ,143, Sum Industrial Goods & Services 5,610, ,104, , ,142, Sum Industrials 5,610, ,104, , ,142, Consumer Discretionary Automobiles 2,375 Volvo Treasur AB XS ,000, ,469, ,389, , ,406, Consumer Staples Beverages 3,5 Heineken NV XS , , , , , Tobacco 3,625 British Ameri XS , , ,007, , ,012, ,5 Imperial Tobacc XS , , , , , Sum Tobacco 1,666, ,834, , ,856, Sum Consumer Staples 2,036, ,225, , ,256, Financials Commercial Banks 1,75 Nykredit Realk LU , ,700, ,626, , ,637, ,25 Svenska Handel XS , ,520, ,605, , ,636, ,25 DNB Bank ASA XS , ,121, ,176, , ,326, ,5 Nordea Bank AB XS ,000, ,558, ,187, , ,445, ,625 Nordea Bank A XS , ,715, ,013, , ,164, ,878 Danske Bk TI perp XS , ,969, ,537, , ,732, Citigroup Inc XS , ,531, ,139, , ,177, ,875 Std Chart. Bk XS , ,323, ,682, , ,706, Sum Commercial Banks 32,441, ,969, , ,826,

23 LP Pulje 8 - Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Diversified Finan Service 2,5 BRFkredit A/S XS , , , , , ,875 G4S Internati XS , ,704, ,802, , ,873, Banque PSA Financ XS , ,719, ,821, , ,924, Sum Diversified Finan Service 8,167, ,369, , ,561, Insurance 4,25 Sampo OYJ XS , ,223, ,416, , ,496, Utilities Electric Utilities 4,625 RWE AG XS , ,494, ,733, , ,800, Fortum OYJ XS , ,976, ,801, , ,950, Sum Electric Utilities 9,471, ,534, , ,750, Sum Utilities 9,471, ,534, , ,750, SUM Obligationer - Kredit (EUR) 81,166, ,295, ,813, ,109, SUM TOTAL, ANDET 81,166, ,295, ,813, ,109, Aktier (DKK) Materials Chemicals Christian Hansen Holding A/S DK , ,526, ,241, ,241, Novozymes A/S DK , ,638, ,549, ,549, Sum Chemicals 6,165, ,791, ,791, Sum Materials 6,165, ,791, ,791, Industrials Building Products Rockwool International B DK , ,786, ,416, ,416, Construction & Engineering FLS Industries B DK , ,179, ,979, ,979, Per Aarsleff B (2.7m) DK , ,031, ,568, ,568, Sum Construction & Engineering 9,210, ,548, ,548, Electrical Equipment Vestas Wind Systems DK , ,307, ,328, ,328, Commercial Services & Supplies Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 19, , , ,

24 LP Pulje 8 - Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Marine A P Møller - Mærsk B DK , ,069, , ,653, ,653, D/S Norden DK , ,069, ,512, ,512, DFDS DK , ,431, ,310, ,310, Sum Marine 14,570, ,475, ,475, Road & Rail DSV A/S DK , ,798, ,851, ,851, Consumer Discretionary Textiles & Apparel IC Companys A/S DK , ,970, ,993, ,993, Pandora A/S DK , ,357, ,102, ,102, Sum Textiles & Apparel 8,327, ,096, ,096, Sum Consumer Discretionary 8,327, ,096, ,096, Consumer Staples Beverages Carlsberg B DK , ,647, ,359, ,359, Royal Uni Brew DK , ,241, ,645, ,645, Sum Beverages 10,888, ,004, ,004, Sum Consumer Staples 10,888, ,004, ,004, Health Care Health Care Equipment & Supplies Coloplast A/S DK , ,443, ,435, ,435, GN Store Nord DK , ,815, ,055, ,055, William Demant Holding DK , ,461, ,853, ,853, Sum Health Care Equipment & Supplies 15,720, ,344, ,344, Pharmaceuticals Matas A/S DK , , ,180, ,180, Novo Nordisk A/S B DK , ,973, ,193, ,193, Sum Pharmaceuticals 11,905, ,373, ,373, Sum Health Care 27,625, ,718, ,718, Financials Commercial Banks Danske Bank DK , ,064, ,840, ,840, Jyske Bank A/S DK , ,444, ,212, ,212, Nordea AB SE , ,802, ,902, ,902,

25 LP Pulje 8 - Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Ringkjøbing Landbobank A/S DK , ,274, , ,568, ,568, Sum Commercial Banks 18,585, ,523, ,523, Insurance Topdanmark A/S DK , ,672, ,230, ,230, TRYG A/S DK , ,554, ,541, ,541, Sum Insurance 11,227, ,771, ,771, Sum Financials 29,812, ,295, ,295, Information Technology Software SimCorp A/S DK , , ,264, ,264, SUM Aktier (DKK) 118,613, ,241, ,241, SUM TOTAL, AKTIER 118,613, ,241, ,241, Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap DK , ,988, ,468, ,468, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks ( DK ,506, ,861, ,250, ,250, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,460, ,873, ,873, SUM Investeringsforeninger (DKK) 171,309, ,592, ,592, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 171,309, ,592, ,592, SUM TOTAL 961,780, ,041,381, ,343, ,054,725,

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09 Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 4. Kvartal 2013 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Afkast Q3 2009 samt år til dato 2009 (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier

Afkast Q3 2009 samt år til dato 2009 (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier 3. kvartal 2009 Den positive stemning holder Aktiemarkederne fastholdt lidt overraskende den positive trend gennem det meste af tredje kvartal. Stigningerne lå generelt på mellem 10 og 20 pct. i gennemsnit

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK) AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69 57,851.69 0.00 15,543.35 0.00

Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69 57,851.69 0.00 15,543.35 0.00 Kontanter (AED) (FX = 1.6754) Transaktionskonto (AED) TRKONTO 1,095,128.50 1,095,128.50 1,095,128.50 0.00 1,834,786.84 0.31 Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 2. Kvartal 2016 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2016) FTSE 100. Britiske aktier ligger nu højere end før Brexit. FANGET PÅ DET FORKERTE

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente 1. kvartal 2010 Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente De rekordlave renter får kurserne op på aktiemarkederne over det meste af verden. Stigningen i det globale aktieindeks blev på knap 10 pct. i

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 5.100 27,800 44 Natura Cosmeticos SA 8.600 31,850 85 Embraer SA 31.800 24,440 242 Cielo

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 18.420 Alimentation Couche-Tard B 30,44 2.883.525,96 46,18 4.709.458,94 4.709.458,94 0,32 22.080 Canadian Natural Res (CA) 43,82 4.812.699,31 40,09 4.900.750,41 4.900.750,41

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Kernen i Global Compact er følgende ti grundlæggende principper:

Kernen i Global Compact er følgende ti grundlæggende principper: ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 11. november 2008 Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 5 stillet af Erhvervsudvalget den 22. oktober 2008. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2013

NYHEDSBREV JULI 2013 NYHEDSBREV JULI 2013 1 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 38.880 Alimentation Couche-Tard B 29,92 5.977.233,94 46,18 9.940.486,61 9.940.486,61 0,49 46.600 Canadian Natural Res (CA) 43,86 10.155.188,27 40,09 10.343.069,26 10.343.069,26

Læs mere

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Kreditobligationer. Strategi Uge 23

Kreditobligationer. Strategi Uge 23 Kreditobligationer Strategi Uge 23 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Arla A. P. Møller Mærsk i NOK Beverage Packaging (SIG) Danske Bank Deutsche Bank DSB i NOK

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 14.700 19,710 84 Natura Cosmeticos SA 6.700 27,540 53 Embraer SA 25.000 23,660 171 Cielo

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 1. kvartal 2014

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 1. kvartal 2014 Kvartalsorientering 1. kvartal 2014 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email:

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Kreditobligationer. Strategi Uge 34. en dekobling til udviklingen på aktiemarkederne,

Kreditobligationer. Strategi Uge 34. en dekobling til udviklingen på aktiemarkederne, Kreditobligationer Strategi Uge 34 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Arla A. P. Møller Mærsk i NOK Danske Bank Deutsche Bank DSB i NOK DSB i SEK General Electric

Læs mere