BUDGET. A/B Hulgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Transkript

1 A/B Hulgården BUDGET For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2017 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr: Tommy Kronborg Hanne Hommelgaard Paulsen

2 Note Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Vaskeri Øvrige Indtægter Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse og forbedringer Administration Diverse Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære poster i alt Periodens resultat Likviditet (se specifikation) Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger Budget side 2

3 Noter Realiseret Budget Budget 1 Boligafgift Boligafgift Tele/data Diverse indtægt Boligafgift i alt LejeIndtægt Lejeindtægt Tomgangsleje Lejeindtægt bolig Tomgangsleje LejeIndtægt i alt Vaskeri Fællesvaskeri Vaskerikort Serviceabonnement Forbrugsmaterialer Elforbrug Vedligeholdelse Afskrivning Vaskeri i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Budget side 3

4 Noter Realiseret Budget Budget 5 Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål El-forbrug El-regnskab, ledige lejemål Vandudgift Renovation via skattebillet Renovation Internet Forsyning i alt Renholdelse Snerydning, grus og saltning Rengøring indvendigt Udvendig vinduespolering Artikler fællesarealer Renholdelse i alt Fælles drift Løn, ejendomsfunktionær ATP / AM-bidrag AER / kompensation Reg. af feriepengeforpligtelse Telefon, ejendomsfunktionær Arbejdstøj Reparation af maskinel og materiel Køb af redskaber under straksafskrivning Drift af varmeinstallationer Fælles drift i alt Budget side 4

5 Noter Realiseret Budget Budget 8 Vedligeholdelse og forbedringer Terrænbelægninger Beplantninger Konstruktioner i terræn Nye hoveddøre Porte Tag Bygning udvendig diverse Bygning indvendig diverse Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Varmeanlæg El-installationer Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Administration Ejendomsadministration Anden administration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Konsulentbistand Administrationshonorar, rykkergebyr Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms Drift fælleslokale Diverse driftsomkostninger Bestyrelsesgodtgørelse Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager Fotokopiering og IT Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Finansielle udgifter i alt Budget side 5

6 Likviditetsbudget Årets resultat pr Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger Afskrivninger, vaskeri Ændring i andre tilgodehavender Ændring i anden gæld Regulering i alt Likviditet til/fra driften Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Afdrag på gæld til kreditinstitutter Likviditet til finansiering Årets budgetterede likviditet Likvider, primo Budgetteret likviditet, ultimo Aktuelt max. på kassekredit Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger Budget side 6