Forslag til Budget Administrativ høring

Transkript

1 Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Billetkontrol (bilag 10) Letbanesekretariatet (bilag 11) Total - netto Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Sekretariatet Regnskab til afregning Forudsætninger for budgettet for Kommune: 1

2 Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. I forbindelse med det 50. udbud på bybusruter er de nuværende bybuslinjer i Grenaa omdannet til nye linjer med halvtimes drift i myldretiden fra K17. Der indføres en telebus til betjening af borgerne udenfor myldretiden. Omlægningen medfører også en udvidelse af bybuskørslen fra K17. For lokalrute 352 er der foretaget en reduktion af dubleringskørsel fra. Udgifter til rabatruterne reduceres fra K17 som følge af det 50. udbud. Bus-IT og øvrige udgifter I forhold til budget er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-it og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillernes ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer. Indtægter Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i er på 1,4 %. Flextrafik tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. - Teletaxa: Der er ikke teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra øges i på grund af opstart med genoptræningskørsel. Kontrolafgifter Kommune har fået et budget på kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på kr. 2

3 Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) terne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Letbanesekretariatet tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter). Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Kommunes budget. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). 3

4 Bilag 1: for udgifter til busdrift i Kommune Rute nr. og rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Strækning Regnskab Forventet regnskab 1 n Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Mogensgade Ophører ved K Ophører ved K n Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal- Mogensgade Ophører ved K Ophører ved K n Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade Ophører ved K Ophører ved K n Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset) 0 Opstart fra K Opstart fra K n Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret) 0 Opstart fra K Opstart fra K n Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej) 0 Opstart fra K Opstart fra K n Telebybus 0 Opstart fra K Opstart fra K Sum Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå Dub. 352 n Dublering på rute Reduceret i Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup udbud udbud Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad udbud udbud Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup udbud udbud Rute 4 R n Voldby og Glesborg skole udbud udbud Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø udbud udbud Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev udbud udbud Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup udbud udbud Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup udbud udbud Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå udbud udbud Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad udbud udbud Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup udbud udbud Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted udbud udbud Rute R n Ørsted-Udbyhøj udbud udbud Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørager udbud udbud Rute 10 R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup udbud udbud Rute 10.1 R n Auning Skole-Vivild-Allingåbro udbud udbud Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer udbud udbud Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling udbud udbud Rute 13 R n Auning Skole - Fausing udbud udbud Rute 14 R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted udbud udbud Rute 14.1 R n Auning Skole-Ørsted-Allingåbro udbud udbud Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro udbud udbud Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro udbud udbud Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning udbud udbud Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum udbud udbud Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum udbud udbud Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa udbud udbud Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa udbud udbud Svømmekørse R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole udbud udbud Svømmekørse R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen udbud udbud Svømmekørse R n Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter udbud udbud Sum Total Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer 4

5 Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Kommune Regnskab Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung kort-fritidsrejser Takstkomp Total Oversigt over udgifter til handicapkørsel Bilag 4: for handicapkørsel i Kommune Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 5: for Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 7: for Kommunal kørsel i Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Regnskab regnskab budget Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 8: Trafikselskabet forslag PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti -498 Billetkontrol Tælleudstyr Rutebilstationer 0 Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. 6

7 Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Kommune Regnskab, vedtaget budget og budget (adm. høring), alle i årets priser Kommune: (beløb i kr.) Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Bilag 10: Kontrolafgifter Billetkontrol Forslag til budget Bestiller Kontrolafgifter administration Bilag 11: Letbanesekretariat Bestiller Regnskab Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Bestiller Regnskab