Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Transkript

1 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr Noter Hele kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift , ,98 1. Beredskab , ,79 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,79 2. Politisk organisation , ,56 1 Direktion , ,43 Sundheds- og Kulturforvaltning , ,61 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning , ,66 3. Administrativ organisation , ,32 2 Direktion , ,74 3 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,83 4 Sundheds- og Kulturforvaltning , ,43 5 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning , ,28 4. Andet (udenfor) , ,95 6 Direktion , ,90 7 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,35 Sundheds- og Kulturforvaltning Budget og Regnskab Den 16. august * + = mindreudgift/merindtægt - = merudgift/mindreindtægt

2 Noter Hele kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Anlæg , Direktion , Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling , Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling , NVSP , Visit Vesthimmerland - infoskærme , Teknik- og Økonomiforvaltning , Budget og Regnskab , Budget & Regnskab , Boligsocial Indsats (282) , Byfornyelse , Byfornyelse Indsatspulje 2015 (245) , Indsatspulje , Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse , Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) , Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars ,14-7 Landsbypulje Nedrivning af gammelt rådhus , Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne ,86-35 Budget og Regnskab Den 16. august * + = mindreudgift/merindtægt - = merudgift/mindreindtægt

3 Noter Hele kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms) , Handel med fast ejendom, Løgstør Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør , Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms) , Køb af Limfjordsv. 52&56,Havnevej 55& ,32 49 Køb af Stenildvadvej 14 Aars , Administration og IT , Ny telefonløsning for hele administratio , Tilskud til bredbåndspuljeprojekter Drift og Anlæg , Havn, Natur og Byrum , Områdefornyelse i Gedsted (457) , Områdefornyelse i Ranum , Budget og Regnskab Den 16. august * + = mindreudgift/merindtægt - = merudgift/mindreindtægt

4 Noter Hele kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Renter , ,32 Renter af likvide aktiver , ,22 Indskud i pengeinstitutter , ,86 Investerings- og placeringsforeninger , X Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt , ,48 Tilgodehavender i betalingskontrol , ,27 Andre tilgodehavender vedr. hk , ,84 Renter af langfristede tilgodehavender , ,76 15 Pantebreve , ,34 Aktier og andelsbeviser , ,15 Udlån til beboerindskud , ,82 Andre langfristede udlån/tilgodehavender , ,13 Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt , Anden kortfristet gæld indenlandsk bet , ,35 Renter af langfristet gæld , ,48 Realkredit , ,77 17 Kommunekredit , ,32 Pengeinstitutter , ,69 Anden langfristet gæld indenlandsk kred Kurstab og kursgevinster i øvrigt , ,41 Kurstab og kursgevinster i øvrigt , Garantiprovision ,41 Budget og Regnskab Den 16. august * + = mindreudgift/merindtægt - = merudgift/mindreindtægt

5 Noter Hele kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Balanceforskydninger , ,55 Forskydninger i langfristede tilgodeh , ,50 19 Pantebreve , ,27 Aktier og andelsbeviser Indskud i landsbyggefonden , ,76 Andre langfristede udlån/tilgodehavender , ,42 Kortfristet gæld i øvrigt , ,75 Kirkelige skatter og afgifter , X Mellemregningskonto , ,13 Afdrag på lån , ,00 Langfristet gæld , ,00 Selvejende institutioner Kommunekredit , ,44 Pengeinstitutter , ,62 22 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , ,92 Budget og Regnskab Den 16. august * + = mindreudgift/merindtægt - = merudgift/mindreindtægt

6 Noter Hele kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Finansiering , ,07 Tilskud og udligning , ,86 Udligning og generelle tilskud , ,50 Udligning og tilskud vedr. udlændinge , ,00 Kommunale bidrag til regionerne , ,01 23 Særlige tilskud , ,64 Refusion af købsmoms , ,23 Refusion af købsmoms , ,23 Skatter , ,42 Kommunal indkomstskat , ,08 Selskabsskat , ,00 Anden skat pålignet visse indkomster , ,04 24 Grundskyld , ,85 Langfristet gæld , ,32 Kommunekredit , ,65 25 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Budget og Regnskab Den 16. august * + = mindreudgift/merindtægt - = merudgift/mindreindtægt

7 Noter til opfølgning pr Noter Bemærkninger Rest Drift Politisk organisation 1 Direktion 1) Borgerinddragelse Resultat af 17, stk. 4-udvalgets arbejde vedrørende borgerinddragelse blev fremlagt på byrådsmødet den 1. november Beslutningen blev, at livestreamning af byrådsmøderne skulle igangsættes. Igangsætning af livestreamingen kræver en investering på kr. samt en årlig driftsudgift på kr. eller i alt kr. i Administrativ organisation 2 Direktion 1) Fælles for administrationen Der er stigninger på abonnementer på IT-systemer, som skyldes datasikkerhed, webtilgængelighed og SBSYS. Der forventes et merforbrug på ca kr Teknik- og Økonomiforvaltning 1) Konsulentkontoen Der forventes at være et uforbrugt på konsulentkontoen på ca kr ) IT - Udbud af Økonomi og Lønsystem I 2019 afsættes kr. til implementering af nyt Økonomi- og Lønsystem. Udgiften finansieres af tilbagebetaling fra Landsbyggefonden for årene

8 Noter Bemærkninger Rest 3) Byggesagsbehandling Til ansættelse af helårsperson, studentermedhjælper og hjælp fra Brønderslev Kommune til varetagelse af byggesagsbehandlingen forventes en udgift på ca kr. (beløbet er anslået) Sundheds- og Kulturforvaltning 1) Personale Sundhedsforvaltningen forventer et merforbrug i størrelsesordenen kr. Merforbruget forventes som følge af fratrædelser/nyansættelser af myndighedsleder og afdelingschef i psykiatri- og handicapafdelingen ) Overhead Indtægten på overhead for institutioner under rammeaftalen udgør kr. Der er teret med en indtægt på kr., hvilket giver en merindtægt på kr Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 1) Personale Der flyttes 2 familiekonsulenter fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget. I forbindelse med opstart af projekt "Plejefamilieteam Vesthimmerland" er de 2 medarbejdere flyttet til Familiehuset ) Kontorhold, porto og inventar Der forventes et mindreforbrug på ca kr ) Overhead Indtægten på overhead for institutioner under rammeaftalen udgør kr. Der er teret med en indtægt på kr. hvilket giver en merindtægt på kr Andet 8

9 Noter Bemærkninger Rest 6 Direktion 1) Valg Der er blevet afholdt 2 valg i 2019; EP- og Folketingsvalg. Begge valg er afholdt på søn- og helligdage, hvilket har medført større udgifter til diæter. Merforbruget er nu på kr. Der kommer en betaling fra Rebild Kommune, så merudgiften vil blive mindre Teknik- og Økonomiforvaltning 1) Tjenestemandspensionister Der forventes merforbrug på kontoen i år. En opgørelse foretaget pr. 9. august 2019 viser et merforbrug på ca kr. med de kendte pensionister. Tilgangen er løbende og der har været en tilgang på 5 og en afgang på 4 siden 1. januar Der forventes yderligere 3 fra 1. november Helårsvirkningen af nettotilgangen medfører en merudgift på kr., hertil kommer tilgang i de kommende år ) Forsikringer Der er meget få skader på bygninger, løsøre og køretøjer. Her forventes mindreudgifter på ca kr. i forhold til det afsatte til forventede skader. På arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug på ca kr. Der er afholdt udgifter til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring til behandling af sager på kr. De forventede udgifter til erstatninger til personskader beløber sig til kr., heraf udbetales kr. til 10 personer, der har fået tilkendt et fast månedligt beløb. Ses forsikringer under ét forventes et merforbrug på ca kr I alt

10 Noter Bemærkninger Rest Anlæg Teknik- og Økonomiforvaltning 8 Boligsocial indsats 2014 Vi har 4 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads, forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto mindreforbrug på ca kr. 9 Byfornyelse 2019 Midlerne fra den ordinære byfornyelsesramme blev ifølge finansloven for 2019 omprioriteret til landsbyfornyelse, hvorfor beløb kan tillægges likvide aktiver kr Indsatspulje 2015 Vi har 6 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads, forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto merforbrug på ca kr Indsatspulje 2016 Vi har 6 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads, forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto mindreforbrug på ca kr Nedrivning af gammelt rådhus Der forventes merforbrug på nedrivningen på kr. Der er dog usikkerhed omkring beløbets endelige størrelse Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør Nedrivning af Løgstør hallerne bliver afsluttet med et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt fældning af træer, 10

11 Noter Bemærkninger Rest oprydning af asfalt på byggegrunden samt rådgivning. Der har desuden været ekstraudgifter til fladtag på bygningen til Christiansminde Ny telefoniløsning Der forventes en mindreudgift på ca kr. til ny telefoniløsning for hele administationen. Beløbet er anslået pr. 25. april I alt Renter 15 Pantebreve - Messecenter Vesthimmerland Indtægten fra både renter og afdrag blev ved vedtagelsen medtaget under kontoen til balanceforskydninger. Beløbet opkræves hermed og renteindtægten overføres her til rentekontoen Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Der er afsat på kr. til renter. Mellemværendet afregnes efter indskudsbevisrenten. Renten er i øjeblikket negativ, hvorfor tet ikke forventes anvendt Renter af langfristet gæld 1) Lån til ældreboliger 11

12 Noter Bemærkninger Rest Der forventes merudgifter på renter på ældreboliglån. Udgiften modsvares af mindreudgift på afdrag ) Øvrige lån Der forventes merudgifter til renter på de øvrige lån på ca kr., heraf udgør lån, der indgår i swapaftaler ca kr Garantiprovision Budgettet til garantiprovision blev i forbindelse med vedtagelsen af 2019 forhøjet med kr., således at der samlet er teret med en indtægt på kr. Garantiprovisionen er ikke blevet opkrævet. Sagen er på Økonomidvalgets møde den 21. august med et selvstændigt punkt I alt Balanceforskydninger 19 Pantebreve 1) Aars Golfklub Byrådet vedtog den 11. oktober 2018 at ændre gældsafviklingen på gældsbrevet på kr. Gældsbrevet afdrages over 30 år. 1. afdrag på kr. er indbetalt i 2017, de efterfølgende 19 afdrag er på kr. (år ) og de sidste 10 afdrag på kr. (år ). Der er i 2019 teret med en indtægt på kr. og med et afdrag på kr. vil der være en mindreindtægt på kr ) Messecenter Vesthimmerland Indtægten fra både renter og afdrag blev ved vedtagelsen medtaget her under kontoen til balanceforskydninger. Beløbet opkræves hermed og renteindtægten overføres til rentekontoen

13 Noter Bemærkninger Rest 20 Indskud i Landsbyggefonden - Ulstruplund Der var i 2019 teret med en udgift på kr. til betaling til Landsbyggefonden for et udamortiseret lån. For årene 2018 og 2019 er der i alt indbetalt kr., heraf kr. i Hele beløbet er tilbagebetalt i Budget i Udgift i Rest Samlet tilbagebetaling for de udgifter, der er afholdt i 2018 og I alt Afdrag på lån 22 Langfristet gæld Der forventes mindreudgifter på renter på ældreboliglån. Mindreudgiften modsvares delvis af merudgifter på afdrag I alt Finansiering 23 Særlige tilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud for

14 Noter Bemærkninger Rest Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for Grundskyld Der er forventet en indtægt på grundskyld på 74,351 mio. kr. Hvert år er der flere reguleringer. Netto viser indtægterne pr. 7. august en merindtægt på ca kr. i forhold til tet. Merindtægten skyldes hovedsageligt, at en grundejer er opkrævet tilbage til og med Langfristet gæld 1) Lån til Kimbrerparken Byggeprojektet er afsluttet og der kan optages lån på 88% af byggeudgiften, hvilket svarer til en låneoptagelse på 19,620 mio. kr. Lånet forventes optaget i løbet af I alt Drift Anlæg Renter Balanceforskydninger Afdrag Finansiering Økonomiudvalget i alt