Direktionens budgetforslag til budget 2020 og overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens budgetforslag til budget 2020 og overslagsårene"

Transkript

1 ØKONOMI Økonomibilag nr Dato: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: P Direktionens budgetforslag til budget 2020 og overslagsårene Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune for Strategien sikrer en robust økonomi, der kan rumme økonomiske udsving i indtægterne og i udgifterne samt giver Kommunalbestyrelsen mulighed for i et økonomisk perspektiv at kunne realisere visionerne for Ballerup Kommune fremadrettet, som de er formuleret i Vision Sammenfatning Med nærværende budgetforslag er der indarbejdet politisk besluttede driftsudgifter i servicerammen samt direktionens forslag til nødvendige driftsinitiativer mv., hvor alle pejlemærker i den økonomiske strategi er opfyldt. For at kunne overholde pejlemærkerne i strategien indgår der en nødvendig spareblok driften inden for servicerammen. Realiseringen af spareblokken afhænger af de politiske valg, der træffes i budgetprocessen. Budgetforslaget repræsenterer en ambition om at sikre realistiske driftsbudgetter, der afspejler det aktuelle udgiftsniveau, på især specialområderne. Det er områder, hvor der de seneste år har være budgetoverskridelser, som har medført kortsigtede serviceopbremsninger i løbet af året. Direktionen ønsker med budgetforslaget at bryde de seneste års mønster, og det kræver, at alle parter bidrager til fortsat stram økonomisk styring, og at driftsbudgetterne overholdes på såvel almen- som specialområderne. Budgetforslaget beror på de forudsætninger og konsekvenser, der er indarbejdet i første og anden budgetopfølgning 2019 korrigeret for pris- og lønudviklingen. Samtidig viste den fremrykkede og fokuserede tredje budgetopfølgning, som administrationen gennemførte i september 2019, en række økonomiske udfordringer, som direktionens budgetforslag også håndterer. Side 1

2 Overholdelse af den økonomiske strategi Overholdelse af den økonomiske strategi Serviceramme - overholde KL's ramme Anlægsramme - overholde KL's ramme Måltal 2.737,0 Måltal 190,0 Resultat 2.736,9 Resultat 187,9 Difference -0,1 Difference -2,1 Overskud på løbende poster - overskud i budgetperioden Gæld - nedbringelse af gæld i budgetperioden Måltal -150,0 Måltal -50,0 Resultat -205,2 Resultat -60,4 Difference -55,2 Difference -10,4 Likviditet - opbygge likvid beholdning Måltal 125,0 125,0 125,0 150,0 Resultat 285,2 172,1 151,3 222,4 Difference -160,2-47,1-26,3-72,4 Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Herudover har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede pris- og lønudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. På indtægtssiden beror budgetforslaget på den beregning af skatteindtægter og tilskud/udligning, som fremgår af Økonomibilag nr. 4, idet det forudsættes i budgetforslaget, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i forhold til indkomstskat og tilskud/udligning. Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. Budgetforslaget sikrer som nævnt, at pejlemærkerne i den økonomiske strategi opfyldes. Det kræver dog fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi samt overholdelse af loftet på servicerammen. Derudover skal det nævnes, at realiseringen af spareblokken kræver, at der politisk træffes beslutninger om reduktioner på budgettet. Forudsætninger for direktionens budgetforslag Driftsposterne i budgettet beror på forudsætninger og konsekvenser af første og anden budgetopfølgning for 2019 korrigeret for pris- og lønudviklingen. Det indgår som en forudsætning for budgetforslaget, at en række omprioriteringer mellem bevillingsrammer i forhold til anden budgetopfølgning fastholdes. Dels den interne omprioritering mellem Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer og dels den interne omprioritering mellem Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer, der indgår i de mål- og rammebeskrivelser, som udvalgene behandlede på sine møder i september: Omprioritering af i alt 3,6 mio. kr. årligt til Børne- og Skoleudvalgets ramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Side 2

3 Omprioritering af i alt 5 mio. kr. årligt til Social- og Sundhedsudvalget ramme Tilbud til voksne med særlige behov. I budgetforslaget er der under Social- og Sundhedsudvalget fastholdt de midler til værdig ældrepleje, som tidligere blev givet via en statslige puljer, og som nu kommer til kommunen via det samlede bloktilskud. Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme er altså ikke reduceret, uagtet at disse midler er frigjort af statslige bindinger og dermed kunne indgå i den samlede prioritering af kommunens budget. I modsætning til tidligere år er effekterne af den demografiske udvikling i kommunen ikke indarbejdet som en usynlig forudsætning i budgettet på baggrund af budgetopfølgningerne. Derimod er demografi indarbejdet i direktionens budgetforslag som en synlig ændring i forhold til anden budgetopfølgning, jf. nedenfor. Udsættelser på anlægsområdet På anlægsområdet er der som forudsætning for budgetforslaget indarbejdet en række forslag til udsættelse eller annullering af rådighedsbeløb i 2020 af hensyn til overholdes af anlægsrammen. Administrationen forventer at Ballerup Kommune kan budgettere med en anlægsramme på ca. 190 mio. kr. i 2020 ud af den samlede anlægsramme på 19,1 mia. kr., som kommunerne under ét skal overholde. Til sammenligning blev de politisk vedtagne anlægsprojekter i Ballerup Kommune opgjort til 244,5 mio. kr. i 2020 ved anden budgetopfølgning Samlet set er der i budgetforslaget udsat og annulleret rådighedsbeløb på i alt 96,8 mio. kr. i 2020, således at der er også er skabt plads til nye nødvendige anlægsprojekter, jf. nedenfor. Spareblok på driften inden for servicerammen I budgetforslaget er der indregnet en spareblok på driften på 19,8 mio. kr. i 2020 af hensyn til overholdelse af servicerammen og 21,3 mio. kr. i Det er således en forudsætning for budgetforslaget, at der politisk tilvælges besparelser for mindst 19,8-21,3 mio. kr. årligt blandt det katalog af omprioriteringsforslag, som har været i høring eller er sendt i høring forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen førstebehandling af budgettet. Kataloget omfatter i alt ca. 38,9 mio. kr. i 2020 og 57,3-62,2 mio. kr. i inden for servicerammen, herunder: Omprioriteringspuljen, som har været i høring fra den 21. august til den 22. september 2019, og som indeholder mulige besparelser for i alt 30,7 mio. kr. i 2020 og ca. 40,2 mio. kr. i Heraf henholdsvis 30,2 og ca. 39,7 mio. kr. inden for servicerammen. Serviceniveaureduktioner på specialområderne, som er i høring den fra den 1. til den 11. oktober 2019, og som indeholder mulige besparelser for i alt ca. 8,1 mio. kr. i 2020 og ca. 17,1-22,5 mio. kr. i Heraf henholdsvis 8,6 og 17,6-22,5 mio. kr. inden for servicerammen. Side 3

4 Der er som tidligere år indarbejdet en ensartet spareblok på driften i alle tre overslagsår, , selvom den økonomiske strategi også vil være overholdt uden de fulde spareblokke i overslagsårene. Baggrunden herfor er, at ensartede spareblokke sikrer stabilitet i driften sammenlignet med midlertidige sparekrav. Spareblokken er 1,5 mio. kr. større i overslagsårene end i 2020 på grund af den tilsvarende udgiftsstigning vedr. øgede driftsudgifter til udflytterbørnehave mv. på dagtilbudsområdet, jf. nedenfor. Indtægter På indtægtssiden er de ændringer af skat, tilskud og udligning, som fremgår af Økonomibilag nr. 4, indarbejdet som forudsætning for budgetforslaget. I den forbindelse er budgetforslaget baseret på valg af statsgaranti. Grundlaget for indtægtsberegningerne i Økonomibilag nr. 4 er endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv. De foreløbige selvangivelsesdata for 2018 og KL s nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. indgår også i grundlaget Indarbejdede ændringer i forhold til anden budgetopfølgning 2018 Budgetforslaget tager udgangspunkt i de korrigerede budgetter ved anden budgetopfølgning for Derefter er der indarbejdet en række ændringer i direktionens budgetforslag, der er lagt ind i resultatoversigten under tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner Administrationen har i år gennemført en fremrykket og fokuseret tredje budgetopfølgning i september 2019 for at sikre et opdateret og solidt driftsøkonomisk grundlag for budgetprocessen. Sammenfatning af budgetopfølgningen vedlægges som bilag til førstebehandlingen af budgettet. Opfølgningen har givet anledning til følgende: Der er på digitaliseringsområdet indarbejdet udgifter inden for servicerammen på 6 mio. kr. i 2020 og 9,4 mio. kr. fra Meromkostningerne skyldes primært nødvendig ibrugtagning af systemer, som Ballerup Kommune er forpligtet til at anvende jf. bl.a. Monopolbruddet, samt nye digitaliseringstiltag, som allerede er idriftsat. Der er på beskæftigelsesområdet indarbejdet udgifter uden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2020 og 8,0-8,8 mio. kr. fra Meromkostningerne skyldes primært en forsinket realisering af business case vedrørene sygedagpenge og jobafklaringsforløb, højere udgifter til førtidspension og en mindre gunstig ledighedsprognose. Der er endvidere taget højde for likviditetsvirkning af merudgifter på beskæftigelsesområdet i 2019 (7,2 mio. kr.). Der er indarbejdet udgifter på 0,3 mio. kr. varigt til afledt drift af ibrugtagning af allerede besluttede anlægsprojekter, herunder udvidelse af Vognporten. Side 4

5 Der er indarbejdet et ikke-udmøntet beløb på i alt 4,1 mio. kr. i 2020 og 5,7-7,9 mio. kr. i vedrørende sager om DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) i kommuneaftalen (konsekvenser af lovændringer mv.). Beløbet er ikke udmøntet administrativt før førstebehandlingen af budgettet på grund af den sene indgåelse af kommuneaftalen. En del af det ikke-udmøntede beløb er uden for servicerammen. DUT-beløb vedrørende justering af folkeskolereform er indarbejdet særskilt, fordi Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at initiativer på dette område indgår i budgetforhandlingerne. Ligeledes er DUT-beløb vedrørende praktikvejledning af SOSU-elever indarbejdet særskilt, fordi Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at initiativer vedrørende rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever indgår i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af aftalen mellem regeringen og KL samt nye centrale skøn over pris- og lønudviklingen er indarbejdet, hvilket betyder reguleringer af pris- og lønreserven samt af lønpuljerne og indregning af afledt indtægtsvirkning. Der er indarbejdet en reserve på 5 mio. kr. i 2020 til forventet efterregulering af pris- og lønreguleringen, da grundlaget for den indarbejdede pris- og lønregulering allerede på nuværende tidspunkt er forældet. Samt 6,7 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner i forhold til pris- og lønfremskrivningen (afledt indtægtsvirkning mv.). Derudover er der indarbejdet andre reguleringer på driften af teknisk karakter på i alt ca. 9,1 mio. kr. i 2020 faldende til ca. 7,6 mio. kr. fra De samlede tekniske ændringer på driften udgør i alt ca. 40,6 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 44,8 mio. kr. i Endelig er der taget højde for likviditetsvirkningen af ændringer på anlægsområdet i 2019 siden anden budgetopfølgning samt af midtvejsreguleringen fra staten i Den samlede nettovirkning heraf er en likviditetsforbedring på 4,7 mio. kr. Budgetforslagets øvrige initiativer På en række områder er der indarbejdet budgetforslag til at dække udgifterne. Disse initiativer er medregnet i direktionens budgetforslag, men de vil være synlige i den politiske fase af budgetprocessen, hvor de eventuelt kan tilpasses eller helt fravælges. Områderne er følgende: Demografi Den fulde effekt af den ændrede forventning til befolkningsudviklingen i kommunen efter 2019 er indarbejdet i budgettet, jf. befolkningsprognosen i Økonomibilag nr. 1. Områder med stigende målgrupper bliver derved fuldt kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune det gør sig især gældende på dagtilbudsområdet. Det hidtidige serviceniveau kan således alt andet lige fastholdes til den større eller mindre målgruppe, der forventes. De konkrete beløb vedrørende demografi afspejler forskellene mellem den seneste og den forrige befolkningsprognose. Der er især en stor stigning i det forventede antal børn i dagtilbud, hvorfor der er indarbejdet ca. 5,1 mio. kr. i 2020 på dagtilbudsområdet og i alt 34,4 mio. kr. i Side 5

6 På andre områder er der mindre reguleringer, som afspejler, at den forventede befolkningsudvikling allerede er indarbejdet i budgetterne qua tidligere års befolkningsprognoser. Det gælder bl.a. på BFO- og ældreområdet, hvor de samlede demografireguleringer i hele budgetperioden er henholdsvis 5,1 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Øgede driftsudgifter til udflytterbørnehave mv. på dagtilbudsområdet Foruden demografireguleringen på dagtilbudsområdet medfører kapacitetsudvidelser af daginstitutioner (jf. nye nødvendige anlæg nedenfor) forøgede driftsudgifter, som ikke er omfattet af ovennævnte demografiske fremskrivning. Kapacitetsudvidelserne omfatter bl.a. etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide. Sag herom behandles i Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober De øgede driftsudgifter udgør 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. varigt fra 2021, og det skyldes: Ekstra driftsudgifter til personale og transport, som afspejler højere omkostningsniveau i udflytterbørnehave og skovgrupper end i andre børnehaver Forøgede udgifter til ejendomsdrift som følge af større bygningsmasse Tabt lejeindtægt på kommunale ejendomme, der inddrages til dagtilbud. Budgetløft til fastholdelse af servicen på specialområderne Der har ved budgetopfølgningerne i 2019 vist sig væsentlige merforbrug eller risiko for væsentlige merforbrug på de specialiserede områder. Dette blev ved anden budgetopfølgning 2019 håndteret med etårige bevillinger i 2019 på både børne-socialområdet (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet) og voksen-handicapområdet (bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov). Derimod blev der ved den anledning ikke taget stilling til bevillingsniveauet i på de nævnte rammer. Ligeledes blev en risiko for merforbrug på specialundervisningsområdet (bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning), udover hvad der kan dækkes af Børne- og Skoleudvalgets øvrige rammer, hverken håndteret i 2019 eller i Som nævnt ovenfor indgår omprioritering til bevillingsrammerne og som forudsætning for budgetforslaget. Men dette er ikke tilstrækkeligt til at opnå budgetter, som vil være realistiske set i lyset af forbrugsniveauet i I forhold til at opnå sikker styring af kommunens samlede økonomi og undgå gentagelse af de seneste års serviceopbremsninger midt i året, er det afgørende at sikre realistiske budgetter på disse områder. For at opnå budgetter for specialområderne, der er både ambitiøse og realistiske i forhold til at videreføre det nuværende serviceniveau, er der varigt indarbejdet følgende udgifter i budgetforslaget ud over de nævnte udvalgsinterne omprioriteringer: Pædagogisk psykologisk rådgivning: 6,5 mio. kr Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet: 15 mio. kr Tilbud til voksne med særlige behov: 14 mio. kr. I alt: 35,5 mio. kr. Side 6

7 Der indgår i ovennævnte omprioriteringskatalog en række serviceniveaureduktioner på de tre områder, som, i fald de tilvælges, målrettet vil reducere budgetforøgelsen på specialområderne uden at gå på kompromis med budgetternes realisme. Ud over de mulige besparelser som følge af serviceniveaureduktioner i omprioriteringskataloget er der på voksen-handicapområdet (ramme 50.54) en handleplan for forebyggelse af udgiftsstigninger med indfasning i perioden På specialundervisningsområdet er det en forudsætning for budgetterne, at antallet af elever i gruppeordningerne forøges til otte elever i løbet 2020, jf. anden budgetopfølgning Ny hjemmeside I budgetforslaget er der indarbejdet en driftsudgift på 1 mio. kr. i 2020 til en ny hjemmeside for Ballerup Kommune. Delvis annullering af bygningsmassereduktion I Aftale om budget 2018 indgik der en besparelse på udgifterne til ejendomsdrift som følge af reduktion af bygningsmassen. Driftsbesparelsen var 5,5 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. varigt fra I budgetforslaget er der indarbejdet en udgift på 4 mio. kr. årligt, som vil reducere driftsbesparelsen til 1,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. varigt fra Baggrunden herfor er ændret fokus i den fælles ejendomsstrategi med henblik på fremover at kunne understøtte en omlægning af indsatserne og en opbremsning af udgiftsudviklingen på de øvrige fagområder, jf. Økonomiudvalget den 19. februar 2019, Punkt 6. Nyt plejecenter Blandt de anlægsprojekter der i budgetforslaget forudsættes udskudt eller annulleret (jf. ovenfor) er anlæg af nyt plejecenter (udvidelse af Plejecenter Toftehaven), der hidtil har haft et samlet rådighedsbeløb på 31 mio. kr. i Rådighedsbeløbet er annulleret i budgetforslaget. I budgetforslaget er der indarbejdet en driftsudgift på 2,3 mio. kr. fra 2020 til finansiering af den kommende udgift til leje af plejecenter. Social- og Sundhedsudvalgets ramme Tilbud til ældre pensionister har tidligere fået en bevilling på selve plejecenterdriften fra Nye nødvendige anlægsprojekter Der er i budgetforslaget indarbejdet rådighedsbeløb til en række nye nødvendige anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 40,2 mio. kr. i 2020, 26,5 mio. kr. i 2021 og 56,5 mio. kr. i 2022 samt 21 mio. kr. i 2023 og Heri indgår som de største projekter: Kapacitetsudvidelser af daginstitutioner 12 mio. kr. i 2020, sag herom behandles i Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober Renovering af tag på Skovvejens Skole, Afdeling Øst i alt 13,5 mio. kr., heraf 4,5 mio. kr. i 2020 Ny daginstitution 50 mio. kr. i Telegrafvej 21 mio. kr. i både 2023 og Side 7

8 De nye nødvendige anlægsprojekter er uddybet i særskilt notat om Nye nødvendige anlæg til budget 2020, som vedlægges til førstebehandlingen. Anlæg og låneoptagelse Som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 er den samlede anlægsramme for alle landets kommuner i 2020 fastsat til 19,1 mia. kr. i 2020 mens den i 2019 var 17,8 mia. kr. Administrationen forventer, at Ballerup Kommune kan budgettere med en anlægsramme på ca. 190 mio. kr. i 2020 ud af den samlede anlægsramme på 19,1 mia. kr., som kommunerne under ét skal overholde. Budgetforslaget er udarbejdet med henblik på at overholde denne forventede anlægsramme. Kommunernes endelige anlægsramme forventes udmeldt af KL umiddelbart før årets frist for budgetvedtagelse den 5. november Nedenfor beskrives budgetforslaget på anlægsområdet i 2020 og Anlægsprojekterne fremgår af den vedhæftede Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Foreslået anlægsbudget i 2020 Som det fremgår ovenfor indeholder budgetforslaget en række tiltag på anlægsområdet i Dels en række nye nødvendige anlægsprojekter for ca. 40 mio. kr. i 2020, og dels udskydelse eller annullering af rådighedsbeløb på i alt 96,8 mio. kr. i 2020 for at overholde den forventede anlægsramme i Budgetforslagets annullerede rådighedsbeløb i 2020 er: Nyt plejecenter (udvidelse af Toftehaven), jf. ovenfor Effektiviseringsinitiativer inden for sundheds- og ældreområdet, som i budgetforslaget er omlagt fra anlæg til drift varigt (0,7 mio. kr. pr. år). Budgetforslaget indeholder ikke et råderum inden for anlægsrammen i 2020, hvor de samlede rådighedsbeløb udgør ca. 190 mio. kr. Derfor vil fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 eller helt nye anlægsinvesteringer i 2020 kræve tilsvarende udskydelse eller annullering af budgetforslagets 2020-anlægsinvesteringer. Status på anlægsbudgettet i Udskydelser af rådighedsbeløb fra 2020 til samt ovennævnte nye nødvendige anlægsprojekter betyder, at de samlede anlægsbudgetter for i budgetforslaget er væsentligt ændrede i forhold til anden budgetopfølgning: Budgetforslagets samlede rådighedsbeløb i 2021 udgør 213,9 mio. kr., hvilket er ca. 57,6 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning. Heraf udgør nye nødvendige anlæg 26,5 mio. kr., og annulleringer/udskydelser udgør 31,1 mio. kr. Budgetforslagets samlede rådighedsbeløb i 2022 udgør 165,1 mio. kr., hvilket er ca. 81,8 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning. Heraf udgør nye nødvendige anlæg 56,5 mio. kr., og annulleringer/udskydelser udgør 25,3 mio. kr. Side 8

9 Budgetforslagets samlede rådighedsbeløb i 2023 udgør 93,9 mio. kr., hvilket er ca. 23,2 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning. Heraf udgør nye nødvendige anlæg 21 mio. kr., og annulleringer/udskydelser udgør 2,2 mio. kr. Blandt ændringerne i 2021 indgår annullering af 12 mio. kr. vedrørende byggemodning, da omkostningerne til byggemodning søges afholdt uden for anlægsrammen, primært via forkøbs- og udbygningsaftaler. Der indgår ikke andre annulleringer af anlægsprojekter i ændringerne vedrørende , udover ovennævnte omlægning af effektiviseringsinitiativer fra anlæg til drift. Låneoptagelse I aftalen mellem regeringen og KL er der for budgetåret 2019 etableret fire lånepuljer på: 1) 250 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. 2) 400 mio. kr. til investeringer målrettet større strukturelle investeringer på de borgernære områder. 3) 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 4) 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner. Blandt disse fire er kun den førstnævnte relevant for Ballerup Kommune i den aktuelle økonomiske situation. Der er imidlertid ingen af de nye anlægsprojekter i budgetforslaget, som lever op til lånepuljens kriterier, hvorfor der ikke er søgt tilskud fra lånepuljerne. Likviditetsudviklingen i budgetperioden Målsætningen vedrørende likviditet i den økonomiske strategi er, at likviditeten ultimo 2020 og 2021 skal være minimum 125 mio. kr., mens den skal være 150 mio. kr. fra Målsætningen er som nævnt indledningsvist overholdt i hele budgetperioden. I 2023 forventes en likviditet på 222,4 mio. kr., og dermed et råderum på 72,4 mio. kr. i forhold til den økonomiske strategi. Ultimolikviditeten er lavest i 2022, hvor den udgør 151,3 mio. kr. Det bemærkes samtidig, at de aktuelle deponeringer, som indgår i likviditetsopgørelsen, udgør ca. 200 mio. kr., der udfases over en periode på op til 15 år. Det betyder, at en stor del af kommunens likviditet er fastlåst. Deponeringsbeløbet på ca. 200 mio. kr. indeholder 38 mio. kr. til deponering i forbindelse med lejemodel for nyt plejecenter, der indgår i budgetforslaget. Øvrige poster Budgetterne vedrørende renter og afdrag på kommunens gæld er ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. Budgetforslagets resultatoversigt Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i bilagstabel 1 sidst i dette notat. Side 9

10 Resultatoversigten viser, at der i 2020 forventes et overskud på de løbende poster på 255,8 mio. kr. I budgetåret er planlagt et bruttoanlægsbudget på 187,9 mio. kr., som svarer stort set til den forventede anlægsramme. Det samlede overskud efter anlæg er på 116,4 mio. kr. Heri indgår anlægsudgifter og -indtægter uden for anlægsrammen på -48,5 mio. kr. netto. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforbedring på 69,7 mio. kr., så likviditeten ultimo 2020 er på 285,2 mio. kr. Den langfristede gæld forventes at falde med 19,1 mio. kr. i Således forventes en gæld ultimo 2020 på i alt 562,2 mio. kr. Ballerup Kommune forventes i 2020 at blive tildelt en serviceramme på mio. kr. Der ligger i budgetforslaget udgifter for 2.736,9 mio. kr. inden for servicerammen. Dvs. at såvel servicerammen som anlægsrammen er fuldt ud udnyttet, og at yderligere udgiftskrævende tiltag og beslutninger vil kræve tilsvarende modgående budgetreduktioner andre steder i budgetforslaget. Budgetforslaget kræver derfor fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg. Enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi, hvor der i nærværende forslag er et råderum på ca. 55 mio. kr. i overskud på løbende poster for budgetperioden. Der er et råderum i forhold til likviditetsmålet ultimo 2020 på ca. 160,2 mio. kr. faldende til ca. 47,1 mio. kr. i 2022, hvorefter det stiger til ca. 72,4 mio. kr. i Tilpasning af budgetforslaget Inden andenbehandlingen af budgettet den 4. november 2019 vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning evt. blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for 2018 samt eventuelle nye centrale vækstskøn. Likviditetskonsekvensen af kirkelige ligninger vil blive indarbejdet inden andenbehandlingen, og såfremt der viser sig andre væsentlige ændringer til forudsætningerne for budgetforslaget, vil administrationen gøre opmærksom på dette. Side 10

11 Bilagstabel kr. (netto) 2. bo Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Spareblok på drift Tilvalgte omprioriteringsforslag Tekniske korrektioner Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme) Heraf nye anlægsinitiativer Heraf justering af vedtagne anlægsprojekter Anlæg vedr. salg og medfinansiering (ej anlægsramme) Anlæg til forsyningsvirksomhed (ej anlægsramme) Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Låneoptag Øvrige balanceforskydninger Likviditetspåvirkning af budgetarbejdet Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Brugerfinansieret likviditet, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Side 11

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Direktionens budgetforslag til budget 2019 og overslagsårene

Direktionens budgetforslag til budget 2019 og overslagsårene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2018 Dato: 16. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Direktionens budgetforslag til budget

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter.

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 9. september 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.04-P15-1-14 REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2017 Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere