Årsregnskab Solbjerg Idrætsforening hovedafdeling

Transkript

1 Årsregnskab 2018 Solbjerg Idrætsforening hovedafdeling

2 1 Indholdsfortegnelse Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse 4 Balance 31. december Aktiver 5 Passiver 6 Noter til regnskab 1. Drift af sportscafeen 7 2. Aktiviteter vedrørende afdelinger 7 3. Reklame 8 4. Halfest og fællessponsorat 8 5. Afskrivning/Ombygningsudgifter sportscafeen 9 Regnskab for Sportscafeen 10 Side

3 2 Regnskabspåtegning Årsregnskabet for 2018, der udviser et overskud på kr og en egenkapital på kr indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Solbjerg, den 22. marts 2019 Bestyrelsen: Formand: Kasserer: Kristine Hornum Britt Balslev Larsen Bestyrelsesmedl: Bestyrelsesmedl: Bestyrelsesmedl: Bestyrelsesmedl: Bestyrelsesmedl: Dorthe Braüner Lind Peter Piilgaard Anna Sveinsson Christensen Michael Jespersen Anja Schack Jørgensen

4 Revisionspåtegning Vi har revideret det af forretningsudvalget aflagte årsregnskab for 2018 for hovedafdelingen i Solbjerg Idrætsforening. Årsregnskabet udviser et overskud på kr og en egenkapital på kr Den udførte revision Vi har udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har tillige vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet for foreningen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. Solbjerg, den 22. marts 2019 Revisorer: Mia Pladsbjerg Nørby Carsten Friisgaard

5 3

6 4 Resultatopgørelse Note Drift af sportscafeen Aktiviteter vedrørende afdelinger Reklame Arrangementer, fastelavn, damefrokost, ølsmagning Resultat før renter Renteindtægter 0 0 Renteudgifter og garantiprovision 0 0 Resultat før afskrivninger Afskrivning sportscafeen Årets resultat Overskuddet disponeres således Overført til fri egenkapital Overført til reserveret til idrætsfaciliteter 1370 medlemmer a 25 kr Arrangementer

7 5 Balance 31. december Note Aktiver Ombygningsudgifter sportscafeen Anlægsaktiver i alt 0 0 Tilgodehavende hos cafe Indestående / værdi af cafe Lån MTB Floorhockey Sponsorindtægter OK-indtægter Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Indestående i bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 6 Balance 31. december Note Passiver Fri egenkapital primo Overført af årets resultat Fri egenkapital ultimo Reserveret til idrætsfaciliteter primo Overført af årets resultat Reserveret til idrætsfaciliteter ultimo Egenkapital i alt Udlodning Overskud Cafeen Mellemregning med afdelingerne E-sport Periodisering medlemskontingent næste år Romsmagning arrangement Klippekort restbeløb mv Skyldige omkostninger Skyldig moms Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

9 Noter til årsregnskab Drift af sportscafeen Andel overskud ifølge særskilt regnskab Udloddes til afdelingerne Overskud Aktiviteter vedrørende afdelinger Kontingenter Solbjerg Nu Forsikringer Annonce Vedligeholdelse Gaver Kontingenter Kursusrefusioner Conventus mv Møder Gebyr nets, teller, bank mv Internet Cafe/Hjemmeside Ekstrord. Udgifter / kurser Andre udgifter Resultat

10 Noter til årsregnskab Reklame Sponsorindtægter Aura sponsorstrøm OK Benzin/superbrugsen Overskud reklamer

11 4. Afskrivning/ombygningsudgifter sportscafeen Anskaffelsessum, netto Tilbageført skyldige omkostninger vedr. byggeriet (2003) Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger 0 0 Bogført værdi 0 0 Sportscafeen afskrives over 19 år svarende til brugsaftalen med kommunen.