Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG

Transkript

1 Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Bøgildvej 2, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 13. december 2011, kl Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivning af referat af møde den 4. oktober Opfølgning på punkter fra sidste møde 4. Godkendelse af perioderegnskab 3. kvartal 2012 bilag vedlagt 5. Orientering om foreløbigt budget Orientering om byggeri - status og finansiering 7. Orientering om følgende punkter Elevernes valg af studieretninger og fag IBG s hjemmeside IBG elever i Tanzania og Palæstina Koncert med Queen Machine Elevernes julekalender Beslutning om orientering af medarbejdere 9. Evt. Efter mødet stegt and med ris á la mande. Med venlig hilsen Kurt Møller Pedersen Rektor Bo B. Jensen Formand

2 1. Godkendelse af dagsordenen Afbud fra Ove Nørholm, Mads Lyby og Berit Eika Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Dagsorden godkendt 1. Dagsordenen som fremsendt i mødeindkaldelsen.

3 2. Godkendelse af referat af sidste møde Referatet udsendt Rektor indstiller, at referatet underskrives. Referat godkendt og underskrevet 2. Udsendte referater

4 3. Opfølgning på sidste møde Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde har skolen undersøgt økonomien vedr. låneoptagelse. Det alternative forslag opererer med en bidragssats på 0,55 %. Bilag fremsendes. Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. Taget til efterretning 1 bilag vedlagt

5 4. Godkendelse af perioderegnskab efter 3. kvartal 2012 Under dette punkt deltager Betina Kragelund og Per Sørensen (PWC) Sagsfremstilling Perioderegnskabet viser et resultat, som på perioden afviger med kr På året forventes et resultat på kr , hvilket medfører en afvigelse i forhold til budgettet på - kr Den negative afvigelse skyldes som tidligere omtalt færre elever, jf. bestyrelsesmødet i juni og afvigelse på løn, jf. bestyrelsesmøde i oktober. Revisor Per Sørensen vil gennemgå dette punkt på mødet. Status og likviditet er opgjort pr. 31/10 og giver ikke anledning til kommentarer. Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet. Revisor gennemgik materialet. Han påpegede, at der havde været to fejl: 1) afspadserede timer var ikke medregnet og 2) nye lærere ansat januar var først medregnet fra august. Revisor nævnede også, at alle procedurer og arbejdsgange var gennemgået og klargjort. Bestyrelsen godkendte fremstillingen. Bilagsfortegnelse 3. Perioderegnskab, status og likviditetsgraf udsendt elektronisk og som brev

6 5. Budget 2013 Budget 2013 viser et forventede resultat på kr Statstilskuddet er kr mio. større end 2012, mens lønudgiften stiger med kr mio., herunder udgiften vedr. overførte timer fra Dette forhold vil blive uddybet på mødet. Der er en række forhold, der forklarer det forventede, magreresultat i De overførte timer, jf. ovenfor. Ca. kr mio. 2. Ændring af regnskabsprincip, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Ca. kr Uddannelsesstillinger. Ca. kr ved 7 uddannelsesstillinger. 4. Barsel: Ca. kr ved 5 kvinder på barsel plus 3 mænd med korte barselsperioder års jubilæum: Ca. kr Merudgifter vedr. små klasse-og holdstørrelser på pre-ib og IB. 7. Merudgifter vedr. QUBEN - energi og rengøring 8. Merudgift til overtimer pga. ikke besatte stillinger Punkt 1 og 5 er éngangsforeteelser, mens de øvrige poster kan forekomme igen. Allerede nu vides, at taxametrene vil blive reduceret især fra 2014 og frem. Udgifterne til den offentlige sektor forventes ikke at vokse i de næste flere år. Der vil derfor blive pres på budgettet i de kommende år. Rektor anbefaler, at næste bestyrelsesmøde bliver et temamøde om skolens økonomi, hvor forskellige fremtidsscenarier drøftes, og hvor administrationen fremlægger en række potentielle sparemodeller. Rektor indstiller, at budgettet godkendes. Revisor gennemgik punktet, idet han fremhævede skolens gode likviditet og store aktivitetsstigning de seneste 4 år (40 %). For 2013 gælder, at Det forventede resultat bliver kr. 138 Der er en indtægtsstigning på kr mio. En stigning i lønudgifter på kr En takststigning på kr En aktivitetsstigning på kr En stigning i lønudgift/elev på 2,4 % Desuden fremhævede revisor, at han havde været meget detaljeret inde over budgettet. At der var tale om et forsigtigt budget. Egon Kristensen supplerede med en bemærkning om, at lærerlønningerne forventes ikke at stige, mens der i budgettet er indeholdt en fremskrivning på 1,3 %. Rektor nævnede de puljer i budgettet, som er medtaget som buffer. Omvendt er elevsøgning en usikker faktor. Bilag: Budget 2013 fremsendt elektronisk og på papir.

7 6. Byggeri Indtil videre er byggeriet gået efter planen, jf. punkt 5a sidste bestyrelsesmøde. Den 19. november 2012 gennemgik bedømmelsesudvalget, bestående af Bo Jensen, Ole Langballe, Jette Aaes, Egon Kristensen og Kurt Møller Pedersen, de 4 fremsendte forslag. På baggrund af de udmeldte og kendte kriterier valgtes KPC Herning A/S. Efter en række drøftelser vedr. enkelte deltaljer blev entrepriseaftale underskrevet den 26. november. I aftalens bilag 1 opremses ændringer og præciseringer, som i alt medfører en merudgift på kr I skrivelse fra Årstiderne af 19. november fremgår, at nybyggeriet i alt beløber sig til kr , herunder usikre poster vedr. vinterforanstaltninger og p-pladser. Desuden indeholder beløbet udgifter til uforudseelige poster samt AV udstyr (kr ). Følgende er ikke medtaget: Gardiner, møbler, udstyr, fitness, IT samt AV udstyr udover basisniveauet. Den samlede realistiske byggesum er således kr. 25 mio. Det skal bemærkes, at der i budget 2013 er medregnet kr. 20 mio. Financieringen er foretaget i overensstemmelse med beslutningerne på bestyrelsesmødet i oktober 2012: årigt obligationslån på kr med en rente på 3,5 % 2. F3 lån på kr med en rente på 0,6804 % (8. november) For begge lån udgør bidraget 0,5 %. Det er kun obligationslånet, som optages nu, jf. tidligere beslutning. Tilbudskursen var 99,889. Den 4. december var kursen 100,96. (svarende til ca. kr ). Nedenstående mail modtog skolen den 7. december fra Danske Bank: Lånet er endnu ikke udbetalt, da vi støder på en uventet forhindring. Den 13. april 2011 er der lyst et pant- og salgsforbud af undervisningsministeriet. Dvs. efter at I har erhvervet bygningerne. Det var vi ikke opmærksomme på, så det er vi ved at få styr på hvad går ud på. Det gode er, at kurserne fortsat holder sig på den gunstige side set fra jeres side. Vi har sat alle indsatser ind på at løse, og jeg forventer en afklaring i dag eller i morgen, mht. hvad denne servitut betyder, og hvordan vi kommer udenom den. Rektor vurderer ikke, at dette forhold er mere end en formel hindring, idet bestemmelsen sikkert er indført i forbindelse med salg/køb af gymnasiebygningerne. I bestemmelserne hed det dengang, at hvis der sker videresalg inden for en periode af 10 år, skal staten have en procentdel af overskuddet. Dog følges sagen tæt. Endelig har skolen fået bekræftelse på, at staten snarest overfører 50 % af tilskud på kr , jf. tilskudsskrivelse af 2. juli 2012.

8 Den nye tilbygning kommer til at hedde QUBEN. Navneprocessen har inddraget nuværende og tidligere elever. Mere på mødet. Bestyrelsen godkendte punktet. Der udtryktes tilfredshed med proces, resultat og navngivning. Endvidere blev det besluttet, at det eksisterende F1 lån konverteres til et F3 lån. Bilag: Oversigt over betalingsrater (vedlagt) Andre bilag udleveres på mødet efter ønske.

9 7. Orienteringspunkter Elevernes valg af studieretninger og valgfag IBG s hjemmeside IBG elever i Palæstina og Tanzania Genbesøg fra Kina Koncert med Queen Machine Elevernes julekalender Henvendelse om potentiel dårlig presseomtale af IB andet Taget til efterretning, idet Jette Aaes spurgte til opfølgningen på forholdet til UU (jf. sidste møde) Rektor indstiller, at ovennævnte punkter tages til efterretning Ingen

10 12. Beslutning om orientering af medarbejdere Det anbefales, at samtlige punkter refereres Besluttet som indstillet Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. 9. Ingen

11 13. Evt. Forslag til bestyrelsesmøde i 2013: 21. marts 13. juni 3. oktober 12. december Alle dage kl marts blev ændret til 12. marts Ingen