Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Transkript

1 Næstved Fjernvarme A.m.b.a Varmeår 2019 Perioden

2 BRUGERØKONOMI hele kr. Budget Forecast Afvigelse Ændringer i omkostninger Samlede udgifter inden reguleringer overført resultat sidste år Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer finansieres ved incitamentbidrag finansieres ved målerbidrag finansieres ved vekslerabonnement finansieres ved fast bidrag Skal finansieres ved variabelt bidrag Salg i KWh Variabel tarif kr. / KWh 0,4393 0,3828-0,0565 m2 kr./m2 Standardhus på 130 m2 Budget Forecast Målerbidrag ,80 Fast tarif KWh kr./kwh Variabel tarif Graddageregulering Nettoudgift Moms Bruttoudgift A conto betaling Restafregning ,0% -13,7% Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven Budget Forecast Forskel Saldo overørt fra tidligere år Årets indregnede underskud Resultat overføres til næste år

3 RESULTATOPGØRELSE Afvigelse Budget Realiseret Forbrugs- Forecast budget og procent forecast Omsætning A conto bidrag Arealbidrag Måler Bidrag A og B model, abonnement Variabel bidrag Incitamentsbidrag Indslusningsbidrag Øvrige Årets over/underdækning I alt % Produktionsomkostninger Naturgaskøb Varmekøb I alt % Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år Indtjeningsbidrag Kapacitetsomkostninger Personaleudgifter % Vedligeholdelse produktionsanlæg % Vedligeholdelse ledningsnet % Vedligeholdelse brugeranlæg % Køb af el % Biler % Lokaleudgifter % Administration % Bestyrelseshonorar % Bestyrelsesarbejde % Generalforsamling % Forbrugerinformation % Energibesparelser % I alt % Resultat før renter og afskriv % Rente indtægter % Rente udgifter % Finansielle omkostninger % Afskrivninger % Henlæggelse % 0 0 Årets resultat (- = underskud) Samlede udgifter

4 ANLÆGSINVESTERINGER Samlet Akkumuleret Lånebudget Budget Realiseret forbrug Projekt Årets anlægsbudget Grunde og bygninger Ny adm. og bygning, inventar KNV, udskiftning af tag, adm.bygning KNV, hegn og porte ÅDV, hegn og port Hoved- og stikledninger Energidistrikt 43, Grimstrupvej Skovparken, etape 1, renovering Dyssegårdsparken, slidlag Sneppevej, stik Baunehøj, nyudstykning Skovparken, etape 2, renovering Intelligente omløb Nøddehegnet, brøndrenovering Brønde, renovering Stikledninger, renovering Stikledninger, nyanlæg Slidlag Interne lønomkostninger Tilslutningsbidrag Byggemodningsbidrag, Baunehøj Forudbetaling, Skovsyrevej Produktionsanlæg Produktionsmålere Andre anlæg og driftsmateriel Digital foged (ny ventiltype) Ledningsregistreringssystem Indkøb af målere Fjernaflæsningsudstyr Tilslutningsanlæg, Model A Tilslutningsanlæg, Model B Ny IT-platform Udskiftning, biler IT-anskaffelser Småanskaffelser, adm Småanskaffelser og værktøj, kundeafd Småanskaffelser og værktøj, driftsafd I alt

5 PENGESTRØMSOPGØRELSE Budget Realiseret Driftsaktivitet Årets resultat Årets over/underdækning Årets afskrivninger og henlæggelser Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag 0 0 Ændringer i kortfristede tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld Driftsaktivitet, i alt Investeringsaktivitet Anlægsinvesteringer Avance v/salg af anlægsaktiver 0 0 Investeringsaktivitet, i alt Finansieringsaktivitet Afdrag på lån Lånoptagelse Finansieringsaktivitet, i alt Ændring likviditet Likvider, primo Likvider, ultimo Placering af likvide midler Rente Saldo Kontantkasse Nordea, driftskonto Nordea, driftskonto Nordea, aftaleindskud 0 Nordea, Udsmykningskonto Nordea, byggekredit 247 Spar Nord Obligationsbeholdning 0 Placerede likvider, i alt

6 Tilslutning nye ejendomme Kunde i nuværende fjernvarmeområde Adresse Tidligere varmekilde M2 Tilslutnings bidrag Bygvænget 1 naturgas Kindhestegade 6B Hvedevænget 63 Pillefyr Farimagsvej Mosevej Klosterlunden Tilslutningsbidrag 4 stk I alt Byggemodnings bidrag Tilbageført byggemodningsbidrag Byggemodning I alt Byggemodnings- og tilslutningsbidrag I alt Installerede brugerinstallationer: stk. A-ordning Primo 294 Perioden 50 Ultimo 344 B-ordning Primo Perioden 58 Ultimo I alt

7 PRODUKTIONSFORECAST 2019 Faktiske tal for perioden: Resten af perioden er budgettal enhed jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt /gns. Produktion Varmesalg MWh Varmekøb MWh heraf by-pass Mwh Gaskøb Nm Samlet produktion MWh Nettab MWh Nettab i procent MWh 13% 14% 15% 19% 23% 39% 39% 38% 35% 19% 15% 14% 18% Enhedspriser Varmesalg, variabel kr./kwh 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393 Varmekøb, variabel kr./mwh 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 316,80 Varmekøb, variabel kr./gj 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 Varmekøb, by-pass, tillæg kr./mwh 167,50 173,74 179,42 191,35 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 201,22 Varmekøb, by-pass, tillæg kr./gj 46,53 48,26 49,84 53,15 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 55,90 Varmekøb, fast kr Gas, variabel kr./nm3 3,86 5,34 4,73 5,51 5,47 5,30 5,07 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 4,75 Gas, fast kr Total Varmesalg kr Varmekøb, variabel kr Varmekøb, by-pass, tillæg kr Varme, fast kr Gaskøb, variabel kr Gas, fast kr Gas, reg. distrib.tarif kr. CO2-udledning Udledning i alt ton heraf kvoteomfattede ton

8 Faktiske tal for perioden: NØGLETAL Resten af perioden er budgettal MWh Akkumuleret nettab Forecast akku. Budget akku. 0 jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forecast akku Budget akku MWh ,0 Akkumuleret varmesalg Forecast akku. Budget akku , , , ,0,0 jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forecast akku Budget akku

9 Faktiske tal for perioden: NØGLETAL Resten af perioden er budgettal Nm3 Akkumuleret gaskøb Forecast akku Budget akku jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forecast akku Budget akku MWh Akkumuleret varmekøb Forecast akku. Budget akku jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forecast akku Budget akku