7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015"

Transkript

1 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 28,2 mio. kr. på driften, hvoraf 24,8 mio. kr. overføres. Herudover overføres der 0,2 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015: Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På anlægsprojekter overføres uforbrugte rådighedsbeløb i det omfang anlægsprojekterne ikke er afsluttede. På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 28,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Heraf overføres 24,8 mio. kr. inden for 5 pct. af budgetrammen.

2 Bevilling 11 Dagpasning Bevillingen viser et overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for rammen på 5 pct. Bevilling 12 Børn og Familie Bevillingen viser et overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Der overføres kr. svarende til 5 pct. af rammen. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 7,9 mio. kr. Forbedringen skyldes større og mindre afvigelser på foranstaltninger og følgeudgifter, dels færre anbringelser og flere hjemgivelser end forudsat, og dels manglende afregning med andre kommuner og regionen. Der har generelt været anlagt forsigtige skøn i budgetopfølgningen. Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2014 udsendt en skrivelse, der gav mulighed for at afløfte moms på betaling til plejefamilier, hvilket bidrager med 1,2 mio. kr. og endelig er indtægterne fra Den centrale refusionsordning blevet 0,8 mio. kr. højere end forventet inkl. berigtigelser vedr. tidligere år. Bevilling 13 Undervisning Bevillingen viser et overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for rammen på 5 pct. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 5,3 mio. kr. Forbedringen skyldes, at midlerne i puljen til kvalitetsløft i folkeskolen ikke anvendt som forudsat samt at der er en forbedring vedr. transport, idet erfaringsgrundlaget efter skolereformen har betydet et usikkert udgiftsskøn ved opfølgningen. På skolerne er udgifterne til løn blevet mindre end forudsat ved budgetopfølgningen bl.a. som følge af usikkerhed om refusion fra sygdomspuljen, lønrefusioner i øvrigt og feriepenge m.m. i forbindelse med fratrædelser pr. 1. november 2014, og endelig har en skole haft fejl i datagrundlaget vedr. beregning af udgifter til vikarer. Anlæg På Børne og Skoleudvalgets område er der et uafsluttet anlægsprojekt, Folkeskolereform, ITarbejdspladser, hvor der overføres kr. til Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2014 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2015 der ikke overføres 11 Dagpasning ,7% Børn og Familie ,0% Undervisning ,6% I alt

3 Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. fordelt med kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og kr. herudover. Det indstilles, at der overføres kr. til 2015 på driften. På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel: Projekt Budget Regnskab Fremskrivning Overført rådighedsbeløb Center for Skole, Kultur og Fritid Folkeskolereform, IT-arbejdspladser Byggeindeks I alt - Center for Skole, Kultur og Fritid, BSU Børne- og Skoleudvalget i alt Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

4 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Fritids- og Kulturudvalget Hvem beslutter Fritids- og Kulturudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Fritids- og Kulturudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 3,0 mio. kr. Herudover overføres der 0,6 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015: Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Fritids- og Kulturudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 3,0 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Center for Skole, Kultur og Fritid har anmodet om, at hele overskuddet overføres til Bevilling 21 Kultur og Fritid

5 Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, idet en række tilskud udbetales/efterreguleres i det følgende regnskabsår. Herudover er der en række puljer, hvor de kulturelle råd har bevilget tilskud som ikke er udbetalt ved årets udgang, og endelig reserveres der midler til understøttelse af eksisterende og nye projekter på området. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 1,6 mio. kr. som skyldes, at de kulturelle puljer ikke er fordelt fuldt ud i 2014 som forudsat og der samtidig er bevilgede tilskud der ikke er blevet udbetalt i På fritidsområdet er der ligeledes puljer på både idræts- og fritidsundervisningsområdet, der ikke er anvendt som forudsat ved opfølgningen. Bevilling 22 Biblioteker Bevillingen viser et underskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på -2 pct. Anlæg På Fritids- og Kulturudvalgets område er der to uafsluttede anlægsprojekter samt en anlægspulje, hvor der overføres i alt kr. til Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2014 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2015 der ikke overføres 21 Kultur og Fritid ,9% Biblioteker ,1% I alt Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. fordelt med kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og kr. herudover. Det indstilles, at der overføres kr. til 2015 på driften. På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel: Projekt Budget Regnskab Fremskrivning Overført rådighedsbeløb Center for Skole, Kultur og Fritid Aakirkeby-Hallerne, renovering Ingen Gudhjem Svømmehal, renovering Ingen Renoveringspulje til selvejende haller Ingen 1) 819 1) Restbudget overføres til renoveringspulje til selvejende haller. I alt - Center for Skole, Kultur og Fritid, FKU Fritids- og Kulturudvalget i alt

6 Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

7 Åbent punkt 8 Budgetoverførsler fra 2014 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 9,7 mio. kr. Herudover overføres der 1,3 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalget, den 13. april 2015: Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 9,7 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Overskuddet overføres fuldt. Bevilling 31 Ældre Bevillingen viser et overskud på kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

8 I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring i det forventede resultat på 3,3 mio. kr., som skyldes opstramninger og tilbageholdenhed på lønområdet, tilførsel af midler fra ældrepuljen bl.a. i forbindelse med kompetenceudvikling samt færre udgifter til personlig og praktisk bistand end forventet. Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Bevillingen viser et overskud på kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring i det forventede resultat på 1,4 mio. kr., som skyldes højere indtægter og højere refusion (inkl. regulering) vedr. Kvindekrisecentret end forventet. Bevilling 33 Sundhed Bevillingen viser et overskud på kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring i det forventede resultat på 2,7 mio. kr. som skyldes, at besparelser på Rehabiliteringscenter Sønderbo fra 2015 er slået igennem tidligere ved naturlig afgang, en ekstraordinær indtægt fra regionen på Kommunikationscentret, markant færre henvisninger til døgnbehandling på misbrugsområdet, samt at underskuddet vedr. sosu-eleverne ikke blev så stort som skønnet ved opfølgningen. Anlæg På Social- og Sundhedsudvalgets område er der to uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt kr. til Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2014 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2015 der ikke overføres 31 Ældre ,3% Psykiatri og Handicap ,7% Sundhed ,0% Social- og Sundhedsudvalget Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der overføres kr. til 2015 på driften.

9 På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel: Projekt Budget Regnskab Fremskrivning Overført rådighedsbeløb Center for Psykiatri og Handicap IT-fagsystem til det specialiserede socialområde Ingen I alt - Center for Psykiatri og Handicap Center for Sundhed Den kommunale tandpleje, nye units i Nexø Ingen I alt - Center for Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

10 Åbent punkt 10 Budgetoverførsler fra 2014 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Hvem beslutter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 16,1 mio. kr. Indstilling og beslutning Kommunaldirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015: Anbefales Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 16,1 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har anmodet om, at hele overskuddet overføres til Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse

11 Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, da kr. af overførslen vedrører flexpuljen og den sociale flexpulje, som ikke er til disponering i centret men dækker udgifter bredt i organisationen. Herudover har kommunalbestyrelsen besluttet at finansiere underskudsdækning vedrørende Lakseklækkeriet med overført overskud fra den sociale flexpulje. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 4,4 mio. kr. som for størstedelens vedkommende skyldes, at forbruget på flexpuljerne er blevet mindre end forventet. Bevilling 42 Erhverv Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, da overskuddet udgøres af bevilgede, men ikke udbetalte tilskud under Bornholms Vækstforum. Dette er en videreførsel af praksis på området. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 1,3 mio. kr. som skyldes, at udbetalingerne af bevilgede tilskud er blevet mindre end forventet. Bornholms Akademi Bornholms Akademi hører under Bevilling 42 Erhverv, men er en selvstændig enhed med egen bestyrelse. Overskuddet opgøres derfor særskilt og overføres fuldt ud i henhold til tidligere praksis. Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2014 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2015 der ikke overføres 41 Uddannelse og Beskæftigelse ,1 % Erhverv ,3 % Bornholms Akademi I alt Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. fordelt med kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og kr. herudover. Det indstilles, at der overføres kr. til Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

12 Åbent punkt 2 Budgetoverførsler fra 2014 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Teknik- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 3,1 mio. kr. Herudover overføres der 23,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015: Anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Teknik- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 3,1 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Hele overskuddet overføres til 2015.

13 Bevilling 51 Beredskab Bevillingen viser et underskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på -2 pct. Hele underskuddet overføres til Underskuddet skyldes, at det ikke har været muligt at hente gevinsterne ved aftalerne med Falck og Beredskabsstyrelsen for hhv. distrikt Rønne og distrikt Allinge i 2014, idet der dels har været opstartsudgifter i forbindelse med opsigelsesvarsler og dels udgifter til omstilling af vagtcentral m.v. Derudover har der i 2014 været ekstraordinære udgifter til køretøjer. Der er lagt et balanceret budget for Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen viser samlet set et underskud på kr., idet der overføres et underskud på kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne er forhøjet i 2015 med henblik på at bringe området i balance. For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på kr. som ligger inden for rammen for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 54 Vej og Park Bevillingen viser et underskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på -2 pct. Bevilling 55 Ejendomme og Service Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 56 DeViKa Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 57 Kollektiv trafik Bevillingen viser et resultat, hvor budget og regnskab balancerer. BAT har dermed indhentet tidligere års overførte underskud. Anlæg På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt kr. netto. Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor.

14 i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2014 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2015 der ikke overføres 51 Beredskab ,4% Teknik og Miljø ,5% Skadedyrsbekæmpelse Veje, parker og anlæg ,1% Vej og Park ,1% Ejendomme og service ,0% DeViKa 657 3,7% Kollektiv trafik 0 0,0% Teknik- og Miljøudvalget Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr., hvoraf et underskud på kr. ligger uden for rammen af den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der overføres kr. til 2015 på driften. På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1: Område Overført rådighedsbeløb Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Drift Vej, park og anlæg Center for Ejendomme og Drift Bygninger Center for Ejendomme og Drift Køb og salg af jord og bygninger Center for Ejendomme og Drift Udstykningsområder Teknik- og Miljøudvalget i alt Den negative overførsel på Center for Teknik og Miljø skyldes, at indtægterne ikke er bogført/indgået i fuldt omfang for projekter med eksterne finansiering. Heri indgår også, at bevillingen omkring Oplevelsesstien først falder på plads i Under Center for Ejendomme og Drift Bygninger udgøres hovedparten af budgetoverførslen af ESCO-projektet med 13,6 mio. kr. og nye børnehuse i Nexø og Rønne med 23,1 mio. kr. På køb og salg af jord og bygninger er der ultimo 2014 et efterslæb på 8,6 mio. kr. netto, mens der under udstykningsområder er en negativ overførsel på 11,1 mio. kr. Her indgår indtægterne sædvanligvis noget senere end afholdelsen af udgifterne, og der har ikke været solgt grunde i Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

15 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2014 til Økonomi- og Planudvalgets eget område P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget Hvem beslutter Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Økonomi- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 23,0 mio. kr. Indstilling og beslutning Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015: Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Økonomi- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 28,7 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Heraf overføres 23,0 mio. kr. til Bevilling 61 Økonomi og Personale

16 Bevillingen viser et overskud på kr., hvoraf ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres kr. til 2015, idet puljer, der skal balancere over årene, overføres fuldt ud. I forhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 4,1 mio. kr. Forbedringen skyldes dels, at udgiften til implementering af et nyt ledelsesinformationssystem først kommer i 2015, at der er større overskud på puljerne end forventet samt en forsigtig vurdering af udgifter og indtægter ved budgetopfølgningen. Bevilling 62 Administration og IT Bevillingen viser et overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres kr. til 2015, idet Sekretariatet har anmodet om at få overført en række opsparinger og reserverede beløb på IT-området fuldt ud. Dette er i overensstemmelse med praksis fra tidligere år. I henhold til budgetopfølgningen pr er der en forbedring af det forventede resultat på 4,4 mio. kr. Forbedringen skyldes dels udskydelse af udgifter til 2015 og dels, at arbejdet med digitaliseringstiltag på IT-området betyder at flere interne driftsprojekter er udskudt til 2015, herunder udbygning af trådløst net, omlægning af netværksinfrastruktur, udskiftning af arbejdspladser, arkivering og videokonference. Bevilling 63 Folkemødet Bevillingen viser et overskud på kr., som overføres fuldt ud til Bevilling 64 Politikere Bevillingen viser et overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres kr. svarende til 5 pct. Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne på udvalgets område fremgår nedenfor. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2014 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2015 der ikke overføres 61 Økonomi og Personale ,9% Barselsfond og sygdomspulje Interne forsikringspuljer Administration og IT ,2% Folkemødet 8 0,5% Politikere ,7% Økonomi og Planudvalget Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. fordelt med kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og kr. herudover. Det indstilles, at der overføres kr. til 2015 på driften.

17 Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drift 2. Børne- og Skoleudvalget 2. Fritids- og Kulturudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 7

Indholdsfortegnelse. Drift 2. Børne- og Skoleudvalget 2. Fritids- og Kulturudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 7 Indholdsfortegnelse Drift 2 Børne- og Skoleudvalget 2 Fritids- og Kulturudvalget 5 Social- og Sundhedsudvalget 7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11 Teknik- og Miljøudvalget 12 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2015

Regnskabsbemærkninger 2015 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget... 3 Fritids- og Kulturudvalget... 5 Social- og Sundhedsudvalget... 7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 9 Teknik- og Miljøudvalget... 11 Økonomi- og Planudvalget...

Læs mere

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019 Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et merforbrug på servicedriftsudgifter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere