DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 1 af 11

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11"

Bodil Mathiasen
8 år siden
Visninger:

1 Dansk Orienterings-Forbund Bogholderiet Opdateret. september 2006 Resultat af 1. behandling Budget version 2,0 Budget Estimat II Budget I Budget II Ansvar Noter Drift Indtægter EKSTERNE MIDLER TILSKUD DIF-fordelingsnøglen PS DIF-tilskud breddekonsulent PS DIF-tilskud IOF-rejser PS Udgiften under IOF konto DIF-tilskud revision PS Udgiften under konto UM-tilskud uddannelse PS Nedsat udfra tildeling I alt faste tilskud opskrevet skøn TD-tilskud KK DIF-projektmidler PS Unge tegner kort og godt idrætsmiljø udgår FR-projektmidler PS FR er Friluftsrådet til klubprojekter Andre projektmidler PS I alt projektmidler I alt tilskud PARTNERSKABER Sponsorer KK Andre partnerskaber PS DOF butikken ud af regnskabet i I alt partnerskaber I alt eksterne midler DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 1 af 11

DIF-fordelingsnøglen PS -2.026.000-2.104.000-2.036.000-2.036.000 10020 DIF-tilskud breddekonsulent PS -145.000-145.000-145.000-145.000 10030 DIF-tilskud IOF-rejser PS -40.000-20.000-40.

2 10305 EGNE MIDLER MEDLEMSBIDRAG Klubkontingent PS Medlemskontingent PS Løbsafgift MH WOC I alt medlemsbidrag opskrevet Flere medlemmer RENTER Renter af bank og giro IK Renter af obligationer IK Kursgevinster obligationer IK I alt renter I alt indtægter Udgifter DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 2 af 11

000 Flere medlemmer 10398 10907 RENTER 10910 Renter af bank og giro IK -10.000-10.000-12.000-12.000 10920 Renter af obligationer IK -51.000-51.000-50.

3 20005 LEDELSE & ADMINISTRATION LEDELSE Repræsentantskabsmøder PS Møde over en dag - Dækker også HB mødet Appeludvalg PS Revision PS Udfra forbrug i Flere erklæringer HB - møder PS Nationalt, repræsentationer PS Internationalt NORD PS NORD møde i Stockholm Internationalt IOF PS I 2006 IOF møder i Danmark - tilskud fra DIF Kontingenter til IOF og andre PS Gaver og blomster PS Kontorhold, synliggørelse, ledelse PS I 2006 fik vi nyt profiltøj I alt ledelse ADMINISTRATION Husleje, varme og rengøring PS Telefon og Internet PS Porto, fragt og kopiering PS Kopimaskine udgår -> Bredde Porto, fragt og fotokopiering PS Gebyrer PS Tryksager og kontorartikler PS Tidskrifter PS IT-administration PS Forsikringer PS Se konto og under et forsikringer, indbetalinger PS Annoncer, stillingsopslag PS Ny sportschef Anskaffelser PS Diverse, fortæring mv. PS I alt administration I alt Ledelse og administration DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 3 af 11

000 38.000 40.000 40.000 NORD møde i Stockholm 20070 Internationalt IOF PS 10.000 10.000 60.000 60.000 I 2006 IOF møder i Danmark - tilskud fra DIF 20075 Kontingenter til IOF og andre PS 45.000 46.

4 21005 ANSATTE FÆLLES AER bidrag PS ATP arbejdsgiver andel PS Synliggørelse og efteruddannelse PS I alt fællesudgifter ansatte REDAKTØR Løn mv. LRV/PS Ny aftale Kontorhold, transport LRV/PS I alt redaktør BOGHOLDERI Løn mv. PS Kontormedhjælp PS I alt bogholderi GENERALSEKRETÆR Løn mv. HS/PS Administration og anskaffelser HS/PS Rejser HS/PS I alt gereralsekretær KORTKONSULENTER Løn mv. JH Ny ordning skal findes Administration og anskaffelser JH Rejser JH I alt kortkonsulent nedskrevet kortomrtådet under et BREDDEKONSULENT Løn mv. JL/PS Administration og anskaffelser JL/PS Rejser JL/PS I alt breddekonsulent SPORTSCHEF Løn mv. * KK/PS KK holder pr. 1. juli TD løn mv. KK/PS Administration og anskaffelser KK/PS Rejser * KK/PS TD rejser KK/PS I alt sportschef DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 4 af 11

000 0 0 21198 I alt redaktør 137.000 137.000 0 0 21199 21207 BOGHOLDERI 21210 Løn mv. PS 150.000 120.000 110.000 110.000 21220 Kontormedhjælp PS 10.000 5.000 10.000 10.000 21297 I alt bogholderi 160.

5 21707 LANDSTRÆNER Løn mv. * JØ/KK Kontrakt skal genforhandles TD løn mv. JØ/KK Administration og anskaffelser JØ/KK Rejser * JØ/KK TD rejser JØ/KK I alt landstræner GRUPPETRÆNERE Løn, dametræner * KK TD Løn, Dametræner KK Omkostninger * KK TD Omkostninger KK Løn, U-25 træner * KK TD Løn, U-25 træner KK Omkostninger * KK TD Omkostninger KK Løn, juniorlandstræner * KK TD Løn, juniorlandstræner KK Omkostninger * KK TD Omkostninger KK Tilskud, løn, kraftcentertrænere * KK TD Tilskud, løn, kraftcentertrænere KK I alt Gruppetrænere TALENTUDVIKLING Løn, U 16 træner KK Ny tittel - samme person Omkostninger KK Se konto og Tilskud, løn, talentkraftcentere KK lønudgift da løn til TKC trænere Løn, Aldersrelateret træning KK Nyt projekt, nettoudgift for DOF kr I alt talentudvikling SERVICEPERSONER Løn, centerleder, mobil * KK TD Løn, centerleder. mobil KK Omkostninger * KK TD Omkostninger KK Læge KK Fysioterapeut * KK TD Fysioterapeut KK Mentaltræner * KK TD Mentaltræner KK I alt servicepersoner Ansatte ialt DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 5 af 11

000 531.000 21798 21807 GRUPPETRÆNERE 21810 Løn, dametræner * KK 50.000 50.000 50.000 50.000 21813 TD Løn, Dametræner KK 0 0 0 0 21820 Omkostninger * KK 62.000 62.000 80.

6 CENTRALE FUNKTIONER Forbundsaktiviteter DM/FM-Medaljer MH DM/FM-Medaljer, deltagerbetaling MH Arrangementer PS IOF kongres 2006 HS Undgår i 2007, da det var en engangsudgift I alt aktiviteter Orientering.dk Adressering, tryk, porto LRV Ny aftale bladpuljen, indbetalinger PS abonnenter LRV Redaktion, omkostninger LRV Inkl. lokaleredaktører I alt orientering.dk Web IT-hjemmesiden PS O-service PS I alt Web PROJEKTER PROJEKTMIDLER PS Forbund i fokus PS Udgår MTB-O PS Unge tegner kort SN Udgår Godt idrætsmiljø JL Udgår Faste poster PS Tilskud fra FR Skolesprinten JL Ny aftale med DS I alt projektmidler I alt Centrale funktioner REGIONALT KREDSENE Nordkredsen JB Fast beløb - alle udvalg Sydkredsen JS Østkredsen IK I alt kredsene DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 6 af 11

dk 23110 Adressering, tryk, porto LRV 176.000 206.000 280.000 280.000 Ny aftale - 23111 - bladpuljen, indbetalinger PS 0 0-40.000-40.000 23121 - abonnenter LRV -4.000-4.000-2.

7 30005 FAGUDVALG PLAN Møder og administration LO Uddannelse, kontrollanter LO Skovadgang LO nedskrevet skøn Banelægningskonkurrence LO Brugerbetaling, deltagerbetaling LO I alt plan KORT Møder og administration JH Uddannelse, korttegning JH Tryk af normer JH Korttilskud, kortkonsulenter JH Brugerbetaling, deltagerbetaling JH I alt kort BREDDE Møder og administration LRV Uddannelse, bredde LRV Breddetilskud LRV nedskrevet Kopimaskinen kr Brugerbetaling, deltagerbetaling LRV I alt bredde BØRN & UNGE Møder og administration JL Uddannelse, udvekslinger JL Brugerbetaling, deltagerbetaling JL KUM JL KUM, deltagerbetaling JL NULL6 JL NULL6, deltagerbetaling JL I alt fagudvalget DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 7 af 11

000 30098 33007 KORT 33010 Møder og administration JH 13.000 13.000 13.000 13.000 33020 Uddannelse, korttegning JH 25.000 25.000 20.000 20.000 33030 Tryk af normer JH 10.000 10.000 6.

8 ØST Øst, møder og administration JL Øst, materialer og materiel JL Øst, børnekarrusel JL Øst, junior JL Øst, junior, deltagerbetaling JL Øst, U3 JL Øst, U3, deltagerbetaling JL Øst, U2 JL Øst, U2, deltagerbetaling JL Øst, U1 JL Øst, U1, deltagerbetaling JL Øst, mini JL Øst, mini, deltagerbetaling JL I alt Øst SYD Syd, møder og administration JL Syd, materialer og materiel JL Syd, junior JL Syd, junior, deltagerbetaling JL Syd, U2 JL Syd, U2, deltagerbetaling JL Syd, U1 JL Syd, U1, deltagerbetaling JL I alt Syd NORD Nord, møder og administration JL Nord, materialer og materiel JL Nord, junior JL Nord, junior, deltagerbetaling JL Nord, U2 JL Nord, U2, deltagerbetaling JL Nord, U1 JL Nord, U1, deltagerbetaling JL I alt Nord I alt børn og unge nedskrevet hele området DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 8 af 11

400 51051 - Øst, U3, deltagerbetaling JL -47.000-47.000-51.900-51.900 51060 Øst, U2 JL 78.000 78.000 88.725 88.725 51061 - Øst, U2, deltagerbetaling JL -44.000-44.000-49.000-49.000 51070 Øst, U1 JL 38.

9 60007 ELITE Møder og administration KK Materialer og materiel * KK TD Marerialer og materiel KK Tabt arbejdsfortjeneste KK TKC-møder KK Tryksager, synliggørelse, eliten KK Tryksager, synliggørelse, annoncer KK Almen Uddannelse, træner I KK Uddannelse, træner I, egenbetaling KK Uddannelse, diplomtræner, semiar KK Uddannelse, diplomtræner, egenbetaling KK EOC-testløb 2006 KK EOC- testløb 2006, deltagerbetaling KK WOC-testløb 2006 KK WOC-testløb 2006, deltagerbetaling KK JWOC-testløb 2006 KK JWOC-testløb 2006, deltagerbetaling KK I alt fagudvalg CENTERAKTIVITETER Mobil Materialer og materiel * KK TD Materialer og materiel KK Overnatning/transport * KK Overnatning/transport, egenbetaling* KK TD Overnatning/transport KK Omkostninger, fysioterapeut * KK TD Omkostninger, fysioterapeut KK I alt TD-Center mobil Permanent Møder og administration * KK TD Møder og administration KK Materialer og materiel * KK TD Materialer og materiel KK Senioreliten og U25 * KK Senioreliten, deltagerbetaling * KK TD Senioreliten og U25 KK Junioreliten KK Junioreliten, deltagerbetaling KK U 16 KK Udvidet aktivitet.netto DOF U 16, deltagerbetaling KK I alt TD-Center permanent I alt centeraktiviteter DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 9 af 11

000-16.000-16.000 60050 Almen Uddannelse, træner I KK 7.500 7.500 50.000 50.000 60051 - Uddannelse, træner I, egenbetaling KK 0 0-50.000-50.000 60060 Uddannelse, diplomtræner, semiar KK 7.500 7.500 20.

10 62007 INTERNATIONALE SAMLINGER Sydsamling, Spanien * KK Sydsamling, deltagerbetaling * KK TD Sydsamling, Spanien KK VM-samling, Ukraine * KK VM-samling, deltagerbetaling * KK TD VM-samling Ukraine KK I alt internationale samlinger INTERNATIONALE KONKURRENCER NOC 2007, Danmark KK Stort hold WOC 2007 Ukraine KK Rejsen gør forskellen TD tilskud konkurencer KK WC 1. runde KK Nyt koncept WC 1. runde, Deltagerbetaling WC 3. runde Nordic Meeting 2007 KK Euromeeting 2007 KK I alt seniorkonkurrencer JWOC 2007, Australien KK på grund af rejsen JEC 2007, Frankrig KK Afløser Baltic Cup JEC, deltagerbetaling KK EYOC 2007, Ungarn Afløser Baltic Cup EYOC 2007, Deltagerbetaling Juniorkonkurrencer, udland KK juniorkonkur.udland, deltagerbet. KK I alt juniorkonkurrencer I alt internationale konkurrencer AKTIV STØTTE Individuel støtte til aktive * KK Rejser, TD-test * KK Reserveret arbejdsgruppen KK I alt aktiv støtte I alt elite Nedskrevet I alt udgifter fagudvalg eksl.løn ANDRE UDGIFTER Tab på debitorer PS Differencekonto PS Øreafrunding PS I alt andre udgifter I alt udgifter DRIFTSRESULTAT - underskud DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 10 af 11

500 62021 - VM-samling, deltagerbetaling * KK 0 0 0 0 62023 TD VM-samling Ukraine KK 0 0 0 0 62997 I alt internationale samlinger 81.000 81.000 49.500 49.

11 Sikkerhedsstillelse WOC 2006??? Ukendt DOF kontoplan 2006 Opdateret Side 11 af 11

Relaterede dokumenter

Dansk Orienterings-Forbund

pmcfvtfrhousf(ropers Pricewa terliolisecoopers Statsautoriseret RevisionsaktIeselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej i 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 8932 00 L O Dansk Orienterings-Forbund CVR-nr.