Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Transkript

1 Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016 til 2017 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -3,907 mio. kr. fra 2016 til 2017 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres -0,859 mio. kr. fra 2016 til 2017 Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Sidse Kristensen deltog i punktets behandling. Møde den kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 18,779 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter): kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Nedbringelse af hensat underskud i Rengøringsenheden Mellemkommunale betalinger mv overførsel imellem sektorerne I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug Overførsel fra andre sektorer I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til I alt overførsel til 2017, mindreforbrug 18,817 Mindreforbrug på værdighedspuljen og øvrige eksternt finansierede projekter overføres via status og indgår dermed ikke i regnskabsresultatet. I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres midler mellem sektorerne. Det drejer sig dels om midler til mellemkommunale betalinger og dels midler til konsolidering af driften Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 23,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. De resultatorienterede køkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Yderligere 4 mio. kr. af mindreforbruget på sektoren anvendes til at nedbringe Rengøringsenhedens hensatte underskud fra tidligere år. Mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger i Myndighedsafdelingen og mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 3,9 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et merforbrug i Handicapafdelingen på 0,2 mio. kr., et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 19,7 mio. kr. Der overføres 16 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der dels skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen og dels skal afhjælpe det ekstraordinære merforbrug på Syrenbakken. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. Møde den kl Side 2 af 5

3 1.4. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,9 mio. kr. i merforbrug. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget fra regnskab 2015, der er overført fra 2015 til Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Ældre- og Sundhedsafdelingen Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen -528 Øvrig drift I alt Møde den kl Side 3 af 5

4 3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke 0 Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Myndighedsafdelingen Hanricapafdelingen ordinær drift Ekstraordinært tilskud Syrenbakken Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift I alt -859 Møde den kl Side 4 af 5

5 Tidsplan FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) Møde den kl Side 5 af 5