Kallesbjergvej 30A-32H

Transkript

1 Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej Esbjerg Telefon Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Telefon LBF boligorg.nr Afdeling 58 LBF afd. nr Kallesbjergvej 30A-32H Lejemål Almene familieboliger 2 rum 8 522,4 1 8,0 3 rum 5 384,6 1 5,0 4 rum 3 282,8 1 3,0 Lejemålsoplysninger i alt ,8 16,0 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Antal Bruttoetageareal Á lejemålsenhed lejemål i alt m² Byggeart: Antal Bruttoetageareal lejemål i alt m² Boliger i etagebyggeri ,0 Antal lejemålsenheder Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål i alt m² offentlig støtte byggeregnskabs/drift , Beboerfaciliteter: Tekniske installationer m.v.: Beboerhus Nej Køleskab Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Komfur Ja Gæsteværelse Nej Bad Ja Matrikelnr./tekst: BBR-ejendomsnr.: Vaskeri Vaskemaskine i lejlighed 176B Rindby By, Nordby Kildesortering af affald Uden for boligen Vandmåling Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 813,92 Lejeforhøjelse i regnskabsåret: Dato for lejeregulering Forhøjelse pr. m² i kr.: 11,63 Forhøjelse pr. m² i %: 1,45 Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): Varmemåling El-måling Varmeforsyning Regnskab for 2016/2017 Eventualforpligtelser: Fjernvarme Kommentarer til regnskabet: Årets overskud udgør kr ,94. Overskuddet på kr ,94 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør kr ,51. Heraf er kr allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2017/18 og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter. Indtægter Afdelingen har højere renteindtægt, da markedsafkast udgør 0,80% mod budgetteret 0,25%. Foreningen har ydet tilskud svarende til udgiften for opmåling af lejemål (kto. 119), hvilket er årsag til højere tilskud end budgetteret kto Udgifter Færre udgifter til renholdelse og alm. vedligeholdelse. Højere udgift til renovation. Der har i regnskabsåret været 5 flytninger - svarende til en flytteprocent på 31,3% - mod tidligere år 1, 1 og 1 flytninger. *)Budgettal er ikke underlagt revision.

2 RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2016/ / /2018 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) UDGIFTER : Side NETTOKAPITALUDGIFTER , Ejendomsskatter , Målerpasning - vand 4.088, Renovation , Forsikring , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 8.958, Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd , Administrationsgebyr kr pr. lme , , OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT , VARIABLE UDGIFTER : Renholdelse , Almindelig vedligeholdelse , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,98 0, Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,59 0, Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) , Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) , HENLÆGGELSER I ALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : Tab ved lejeledighed 7.176,14 2. Dækket af dispositionsfonden m.v ,14 0, Tab ved fraflytninger ,90 2. Dækket af tidligere henlæggelser ,00 3. Dækket af dispositionsfonden ,90 0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 0, UDGIFTER I ALT , Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0,00 2. Overført til opsamlet resultat , , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT , INDTÆGTER : ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger , Renter: Renter af mellemregning , Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen , Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) 4.785, Overført fra opsamlet resultat , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT ,

3 Side 3 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017 Balance pr. Balance pr. Konto Note nr. nr. (kr.) (kr.) AKTIVER : 301 Ejendommens anskaffelsessum: , ,58 1. kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Indeksregulering prioritetsgæld , , Anskaffelsessum incl. indeksregulering , , ANLÆGSAKTIVER I ALT , , Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 2.820,00 0,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , ,27 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , , AKTIVER I ALT , ,59 PASSIVER : Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser , , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , , Tab ved fraflytning m.v , , Andre henlæggelser: 1. Afdragsfri periode , , HENLÆGGELSER I ALT , , Opsamlet resultat , , HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , , Oprindelig prioritetsgæld : Landsbyggefonden , ,00 Realkredit Danmark , , Beboerindskud , , Afskrivningskonto for ejendommen , , FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM , , LANGFRISTET GÆLD I ALT , , Uafsluttede forbrugsregnskaber , , Skyldige omkostninger , , Deposita og forudbetalt leje m.v. 0,81 4, KORTFRISTET GÆLD I ALT , , PASSIVER I ALT , ,59

4 Side 4 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 1 Nettokapitaludgifter: Nominallån Flekslån Indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 0,00 0, , Prioritetsrente 0,00 0, ,94 Periodisering af ydelse 0,00 0,00 894, Administrationsbidrag 0,00 0, , Ydelsesstøtte 0,00 0, ,71 Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype 0,00 0, ,46 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT , Renholdelse Ejendomsfunktionærer/gårdmænd ,63 Pasning af udearealer ,65 Diverse (vagtordning m.v) 211,19 I alt , Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser kt. 115 kt Terræn 3.659, ,27 2. Bygning, klimaskærm , ,75 3. Bygning,bolig-/erhvervsenhed 8.383, ,94 4. Bygning,fælles indvendig 0,00 12,59 5. Bygning, tekniske installationer , ,36 6. Materiel 2.579, ,93 I alt , , Diverse udgifter *) Budget 2016/2017 Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v , ,60 Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen 2.500,00 674,56 Fritidsomkostninger 600,00 594,67 Advokatomkostninger 0,00 284,03 Trappenyt 600,00 592,95 Diverse udgifter 500,00 256,90 Udg. vedr. opmåling af lejemål (dækket v. tilskud kt ) 0, ,41 I alt 6.200, , Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 2. Diverse indtægter: Ovf. fra afdragsfri periode kt ,00 I alt , Henlæggelser Kt. 401 Kt. 402 kt. 405 kt. 407 Saldo primo , , , ,57 Anvendt , , ,00 0,00 Budgethenlæggelse ,00 0,00 0,00 0,00 Overført til drift (konto 203.6) 0,00 0,00 0, ,00 Årets resultat 0,00 0,00 0, ,94 Saldo ultimo , , , , Henlæggelser Kt Saldo primo ,00 Forbrugt i året ,00 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger Indev. år Sidste år Feriepengeforpligtigelse 1.384, ,74 Periodeafgrænsning 8.065,86 0,00 Skyldige kreditorer , ,61 Periodiserede prioritetsydelser , ,40 Skyldige omkostninger i alt , , Deposita og forudbetalt leje m.m. Indev. år Sidste år Forudbetalt leje 0,81 4,50 Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt 0,81 4,50

5 SPECIFIKATIONER DRIFT AF FÆLLESFACILITETER *) Budget Regnskab Kontonr. indev. år indev. år Side Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter 6.000, ,74 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 1.000,00 885,17 3. Tele/IT-omkostninger 0,00 0,00 4. Containertømning 0,00 0,00 5. Vedligeholdelse 500,00 357,01 6. Diverse 0, ,71 Udgifter i alt 7.500, , Lejeindtægter 2.000, ,71 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler , ,92