FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2015

Transkript

1 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,26% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,39% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger , ,26 979, , ,34 976, , ,54 968, , ,60 966,42 Tagboliger 6 398, , , , , , , , , , , ,83 Familieboliger i alt , ,75 991,29 Institutioner 1 498, ,98 992,07 Institutioner i alt 1 498, ,98 Lejemål i alt , Antennebidrag pr. tilslutning/måned 131,00 126,00 Afdelingens årsregnskab for Årets resultat blev et overskud på kr , der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder og overført til afdelingen opsamlet resultat. Overskuddet skyldes mindre udgifter til vicevært, diverse udgifter, drift af fællesvaskeri og mødelokaler. Overskuddet begrænses af større udgifter til ekstra henlæggelser til tab ved fraflytning og ydelser på forbedringssager. Udarbejdet den 23/5 2013, Lonnie Nielsen Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

2 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2014/ / /2013 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Rentesikring m.v Kreditforeningsoverskud Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominal lån i alt Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt BEBOERBETALING I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrator: 308,0 enheder à kr Boligorganisation: 308,0 enheder à kr Dispositionsfond: 308,0 enheder à kr Arbejdskapital: 308,0 enheder à kr OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Skorstensfejning Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 2

3 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2014/ / /2013 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 70,47 kr./m Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 27,54 kr./m Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud BALANCE Side 3

4 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2014/ / /2013 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer Familieboliger Institutioner Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål Renter af tilgodehavender Renter Andre ordinære indtægter Særligt tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220 BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget Side 4

5 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation: Forsikringer Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr : Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2014/2015 er beregnet til: 22,9 af kr afrundet Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet Ejendomsskatter i alt Vand1.900 m³ à kr afrundet Vandafledningsafgift: m³ à kr Vandafgifter i alt Grundtakst à kr Farligt affald à kr m3 container à kr Containerleje m.v Renovation i alt Bygningsforsikring for 2013/ Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 1,71 - afrundet El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i kwh År 2010/11 År 2011/12 Budg 2012/13 Budg 2013/ Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,92 299,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 1 498,00 9,0 Lejemål, m2 og enheder i alt ,92 308, Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn Ekstraarbejde og afløsning Arbejdstøj m.v Kørsel og snerydning Forsikring, arb.skade, barselsfond Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt Side 5

6 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Almindelig vedligehold (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflade beklædninger (59) VVS anlæg (69) El anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige dele og anlæg (99) Diverse Almindelig vedligehold i alt Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflade beklædninger (59) VVS anlæg (69) El anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligehold i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr I dette budget er der henlagt i alt / Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 2 %. Renter af gæld er budgetteret til 2 % Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Renovering af badeværelser, forventet udløb: Tilskud ydelsesstøtte s Facade og tagrenovering, forventet udløb: 2033/ Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Ydelser på lån vedr. bygningsrenovering m.v.: Facade og tagrenovering / miljø, forventet udløb: 2033/ Ydelse i alt Side 6

7 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,26% 991,29 12, , Institutioner 0,39% 992,07 3,91 995, Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56, Familiebolig 2 56, Familiebolig 2 92, Familiebolig 3 98, Familiebolig 3 108, Familiebolig 4 115, Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2013/ Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2014/15, afrundet Afvikles over 3,0 År Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg ,64 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg ,62 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,33 Variable udgifter i alt Mindre udg ,96 Henlæggelser i alt Merudg ,62 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,25 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,79 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,04 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt ,76 Renteindtægter Merindt ,83 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt ,59 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,46 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,46 Side 7

8 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 18 Antennebudget 2014/2015, Bolignet (bredbånd) 299 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2014/ /2014 Dansk kabel tv Telelet/digital/reperationer Service Låneydelse, bredbåndsnet Udgifter i alt Antennegebyr (3% plus moms) Regulering vedr. tidligere år Udgifter til antenne i alt Antennebidrag pr. bolig/år 1.573, ,00 pr. bolig/måned 131,00 126,00 Side 8