Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Sagsnummer: 19/15153 Sagen afgøres i: Byrådet

Transkript

1 Side 1 Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Sagsnummer: 19/15153 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende finansiering, drift, anlæg og Syddjurs Kommunes ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget per den 31. marts 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab Økonomien i 2019 forventes især præget af rekordhøj aktivitet vedr. anlægsvirksomheden, som skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, kunne det i 2018 konstateres, at flere bevillingsansvarsområder var udfordret på overholdelse. Udviklingen fortsætter i 2019, dog med pres på flere ansvarsområder. Der er naturligvis skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde tet på alle pressede områder. Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Indeværende års økonomistyring vil indeholde et skærpet fokus på overholdelse og iværksættelse af handleplaner, som skal bringe terne tilbage i balance. Fagudvalgene spiller en helt central rolle i at opnå økonomisk balance på de enkelte fagområder. Det anses for væsentligt at kommunens politiske udvalg tager politisk ansvar for overholdelse allerede tidligt i dette år i forbindelse med årets første opfølgning. Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation indskærpes det at anvendelsen af tillægsbevillinger på drift og anlæg holdes på et minimum. Der er tillægsbevilget 150 mio. kr. netto anlæg i perioden , hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. Med indstillingen foreslås en række anlæg tidsforskudt til For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på mio. kr. skal disse anlæg ses i sammenhæng med lægningen af anlæg for Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer at reducere anlægsniveauet for I de sidste års lægning, har det lagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Generelt tages der ikke stilling til tillægsbevillinger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed som følge af udgiftspres i denne opfølgning, men derimod har indstillingen fokus på arbejdet med at sikre balance i de kommende uger og måneder. De tillægsbevillinger som anbefales meddelt politisk handler således primært om omplaceringer og hjemtagelse af lån. Sagsfremstilling I det følgende gennemgås resultatopgørelsens poster, såfremt der er noget at bemærke. Generelt er skønnet beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug. Det giver selvsagt et usikkert grundlag at skønne på, hvilket forventningerne skal ses i lyset af. Tabel 1. Resultatopgørelse

2 Side 2 Mio. kr. Oprinde ligt Korriger et (uden overførs el) Forvent et regnska b Afvigels e til korriger et (uden overførs el) Overfør sel fra tidligere år Rest (inkl. overførs ler til komme nde år) Ansøgni ng om tillægsb evilling 2019 A B C D=B-C E E-D Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Afdelingernes skøn Drift usikkerhed: Overførsler m.v Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat: Ordinær drift Afdelingernes anlægsskøn Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v Nettoanlæg i alt Resultat: Skattefinansierede område Finansforskydninger Afdrag Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift Plejeboligbyggeri, lånefinansieret Øvrig låneoptagelse Øvrig usikkerhed Resultat: Kassepåvirkning Fortegn: Plus er udgift Plus er udgift Plus er udgift Plus er merudgif t Plus er opsparin g fra tidligere år Plus er positivt Tilskud og udligning For den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (medfinansiering hospitaler) skønnes en merudgift på cirka 2,8 mio. kr., men den forudsættes dækket af en udstedt statslig garanti på området i år. Driftsvirksomhed: Fortsat pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder i særlig grad under et økonomisk pres. Det gælder: Børn unge og familier Voksen Social Børn og Læring Økonomiudvalget På alle de nævnte områder er skærpet ledelsesmæssigt fokus nødvendig for at overholde tet og der skal igangsættes handleplaner for at reducere udgiftspresset. Samlet set forventer afdelingerne brug af opsparing og underskud på 33 mio. kr. Heri er indregnet effekten af de igangsatte initiativer, men ikke effekten af initiativer som er anbefalet, men som kun byrådet har kompetence til at beslutte.

3 Side 3 Herunder benyttes termen årsresultat som årets mer- eller mindreudgifter i forhold til tet opgjort uden tidligere års gæld eller opsparing. Merudgifter som årsresultat kan derfor eksempelvis - betragtes som brug af opsparing, såfremt der er tale om et område med overførselsadgang. Børn unge og familier: Som årsresultat forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Ubalancen skal ses i lyset af, at der de seneste år er gennemført en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, som har reduceret de samlede udgifter med 60 mio.kr. fra 2013 til Området har udarbejdet en analyse af økonomien for at udpege handlemuligheder, som sikrer overholdelse. På baggrund af analysen er der opstillet 3 alternativer som byrådet bedes forholde sig til. Børn og Læring: Der er pres på områdets centrale ter. Tidligere reduktioner er forsøgt gennemført uden at berøre skolerne. Såfremt de byrådsindstillede forslag gennemføres og den sidste reduktion på 1,8 mio. kr. afventer 2020, hvor der forventes fortsat fald i specialskoleelever og befordring er der balance på området. Dette dækker over, at der som årsresultat forventes merudgifter på 10 mio. kr. Heraf udgør skolernes brug af opsparing knap 3 mio. kr. og resten af ubalancen på 7,2 mio. kr. ligger på centrale poster. Ved at gennemføre de anbefalede forslag på 5,4 mio. kr. og afvente et fortsat fald i specialklasseelever i 2020 svarende til 1,8 mio. kr. opnås balance i økonomien. Dagtilbud: Der forventes et årsresultat med balance, hvorfor opsparingen på 1,7 mio. kr. forventes overført til Voksen Social: Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægning henimod mindre indgribende og nære sociale indsatser, som indebærer investeringer i opbygning af egne tilbud i kommunen frem for køb af eksterne tilbud. De økonomiske gevinster ved omlægningen er forskudt og når ikke at få fuld effekt i 2019, hvorfor området er presset på overholdelse i år med merudgifter på cirka 8 mio. kr. som årsresultat. Sundhed og Omsorg: Forventningen er samlet set balance. De to største usikkerheder er dels de store omsorgsområder (hjemmehjælp, sygepleje og plejeboliger) og dels flytning af aktivitet fra udeområdet (hjemmepleje) til inde-området (plejeboliger) i forbindelse med ibrugtagen af i alt 36 nye plejeboliger. Der er stærk ledelsesmæssig fokus på udgiftspresset og iværksat initiativer så de driftsmæssige udfordringer fra større opgavetyngde og -mængde samt udsvingene i opgaverne kan løses indenfor tet og den oparbejde opsparing. Natur Teknik og Miljø: Som årsresultat forventes en merudgift på 6,3 mio. kr. som vedrører vintertjeneste, kollektiv trafik, ejendomme og grundvands-beskyttelse, hvor grundvandsbeskyttelse finansieres af opsparing fra Den styringsmæssige udfordring ligger i Ejendomme, da der er forudsat et stigende sparekrav som følge af samling af Ejendomsdriften og implementeringen er tidsforskudt i forhold til det forudsatte i tet. Erhverv og Beskæftigelse: Førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører pres på områdets samlede økonomiske rammer. Indregnet skønnede mindreudgifter på flygtningeområdet og på fleksjob er der et udgiftspres. Der er igangsat ekstra ledelsesmæssige initiativer for at imødegå udgiftspresset og arbejde for overholdelse. Der er på den baggrund forudsat overholdelse i denne opfølgning, men der er usikkerhed om effekterne kan nås, da tet er ambitiøst lagt. Økonomiudvalget: Planlagt brug af opsparing på 14 mio. kr. er hovedårsag til et forventet årsresultat svarende til merudgifter på 16 mio. kr. i Brug af opsparing vedrører kvalitets- og innovationspuljen, forsikringsområdet, udgifter til valg, erhvervshus Midtjylland, afdelingernes lønter, udgifter til IT og Digitalisering m.v. på i alt 14 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til tjenestemandspension, lægeerklæringer, Udbetaling Danmark m.v. på 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes således et rest inklusiv tidligere års opsparing på 5,3 mio. kr. Et fælles politisk og fagligt ansvar for at finde nødvendige og robuste løsninger Det anses for væsentligt at alle kommunens fagudvalg tager politisk ansvar for overholdelse allerede tidligt i dette år i forbindelse med årets første opfølgning. Fagudvalgene spiller en væsentlig styrings- og prioriteringsmæssig rolle i at stå vagt omkring et maksimalt niveau af overholdelse. Det er således i samspillet mellem politisk prioriteringer på den ene side og de

4 Side 4 administrative, faglige vurderinger på den anden side, at kommunen kan finde de nødvendige og robuste løsninger. En tidsdimension er desuden, at jo længere tid det tager at finde en løsning, des større bliver den økonomiske udfordring, som skal håndteres også politisk. Nettoanlæg: Fortsat rekordhøjt aktivitetsniveau,der kulminerer i 2019 I 2019 forventes endnu et rekordhøjt aktivitetsniveau på anlægsinvesteringer. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 119 mio. kr. som er overført fra tidligere år. Hertil kommer at der er tillægsbevilget 10 mio. kr. i Syddjurs kommune er derfor på vej til endnu et historisk højt anlægsniveau i Det ajourførte anlægs udgør 242 mio. kr. I årets 3 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 52 mio. kr., hvilket er markant højt sammenlignet med tidligere år. Anlægsudgifter efter 4 måneder i perioden (mio. kr. løbende priser) Årlige anlægsudgifter 13,1 4,8 11,2 5,1 59,2 Afdelingerne har samlet tilbagemeldt en skønnet anlægsudgift på 218 mio. kr. De fremsendte sagsfremstillinger om anlæg til behandling i fagudvalgene afspejler dette niveau. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne opfølgning udgør skønnet 27 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2019 er derfor opgjort til 191 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 22 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes således at udgøre netto 169 mio. kr. Indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. Med indstillingen forslås yderligere konkrete projekter på 22 mio. kr. tidsforskudt til Anlægsområdet er i 2019 karakteriseret ved afslutning af en række større anlægsprojekter. De største anlægsprojekter er plejeboligprojektet i Kolind og Rønde, Nord/Sydvejen - 1. etape, byggemodning, Cykelstier, Pindstrupsskolen og Rosmus Skole, Bygningsgenopretning/renovering dagtilbud Mørke daginstitution, Maltfabrikken samt Letbaneanlæg. En oversigt over de største projekter påført beløb kan ses i afsnittet om anlæg i bilag med titlen Samlet notat. Salget af byggegrunde forventes ligeledes at ligge på et højt niveau. Der er teret med 30 mio. kr. Sidste år udgjorde anlægsudgifterne 43 mio. kr. hvorfor indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. i Det korrigerede anlægs udgør 242 mio. kr. i Det var 290 mio. kr. i 2018 og 224 mio. kr. i De høje anlægster skyldes både store overførsler, men også betydelige tillægsbevillinger på anlæg gennem de sidste år. I perioden 2016 til 1 kvartal 2019 er der netto tillægsbevilget 149 mio. kr. ud over de årlige overførsler, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. En væsentlig andel vedrører køb af jord og ejendomme. Tillægsbevillinger til anlæg i perioden 2016 til 31. marts 2019 (netto mio. kr. løbende priser.) I alt 50,1 46,7 41,7 10,5 149,0 Med indstillingen forventes en række anlæg tidsforskudt til I alt forventes for 39,6 mio. kr. anlæg overført til For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på mio. kr. bør disse anlæg tænkes ind lægningen af anlæg for Da det samtidig er byrådets målsætning, at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer anlægsniveauet for I de sidste ås lægning har det lagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse

5 Side 5 Det vedtagne udgør servicerammen, som kommunen bliver målt op imod. Det forventes at det vedtagne og dermed servicerammen overskrides med ca. 33 mio. kr. i Heri er ikke indregnet de initiativer, som forudsætter byrådets stillingstagen. Økonomiske sanktioner bliver kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i Der forventes et bruttoanlægsniveau på 215 mio. kr. som skal sammenholdes med anlægsrammen på 126 mio. kr. På anlæg forventes således en overskridelse på i størrelsesorden 91 mio. kr. Der er dog indstillet yderligere udskydelse af anlæg til fagudvalgene for 22 mio. kr. Såfremt disse vedtages, reduceres overskridelsen tilsvarende. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er p.t. ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægstet. Finansforskydninger Den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskyld forventes at medføre en merudgift på 22,0 mio. kr. på finansforskydninger i form af tilgodehavender hos borgerne som følge af borgernes manglende grundskyldsbetalinger. Udgiften kan lånefinansieres, hvilket anbefales. Fordringerne er midlertidige ( ) og forventes på sigt overtaget af staten i forbindelse med indfasningen af en omfattende bolig-skattereform. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på Finansforskydninger på 22,0 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling (Indtægt) på Langfristet gæld. Resultat 1: Overskud på det skattefinansierede område Der forventes et underskud på det skatte finansierede område på 66 mio. kr. det er en forringelse af det skattefinansierede overskud på 100 mio. kr. i forhold til det vedtagne. Det skyldes tre forhold: Mio. kr. Oprindeligt lagt overskud -34 Drift: Brug af opsparing og merudgift 33 Anlæg: Overførsel fra Anlæg: Tillægsbevillinger ÅTD 10 Forventet underskud 66 (Differencen i summering skyldes afrundinger) Resultat 2: Kassebeholdning: Den høje beholdning i 2018 forventes nedadgående i lyset af betydelige overførsler af anlæg fra 2018 til 2019 Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er efter første kvartal 213 mio. kr. Forventningerne til kommunens likviditet påvirkes af et højt anlægsniveau i sidste halvår af 2018 som forventes at forsætte i 2019 samt nedsparing og underskud på visse driftsområder i Ultimo året forventes likviditeten at udgøre mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i 2019 på både anlæg og drift forventes at påvirke likviditeten ind i hvor den forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr. forslås det at byrådet overvejer anlægsniveauet for I den økonomiske politik fremgår en målsætning om et anlægsniveau på 80 til 100 mio. kr. de sidste års anlægsniveau har ligget i overkanten af dette niveau. Strategiske mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs Kommunen er inde i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs. Generelt afspejler de strategiske mål en tilfredsstillende udvikling i Syddjurs kommune. Dog ses der en vis sammenhæng mellem målopfyldelse og områdernes økonomiske udfordringer for de mest pressede driftsområder. Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution indenfor Børn unge og Familie udvikler sig overordnet i den rigtige retning. Antallet af anbringelser er faldet lidt i forhold til Der et fald i

6 Side 6 både antallet af anbringelser på døgninstitutioner samt anbringelser i plejefamilier (Mål 3). Udgifterne er dog steget (mål 1 og 2). Det bekymrende skolefravær er ikke faldet som målsat. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær, som kan tydeliggøre roller og ansvarsfordeling. For Sundhed og Omsorg kan det bemærkes, at antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre er lavere i januar 2019 end tilsvarende måned i På socialområdet ses endnu ikke det planlagte fald i borgere i midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud som følge af flere i bostøtte og stigende aktivitet i bo- og aktivitetscenteret (SYBA), men det forventes at strategiens effekt begynder at slå tydeligere igennem i løbet af Vedrørende udvalget for Natur, Teknik og Miljø er det tydeligste resultat det betydelige fald i sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6). Denne viser et betydeligt fald siden 2014 og ligger fortsat lavt. Der spores en faldende tendens i brugen af flexture i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal På biblioteksområdet ses en stigning i første kvartal 2019 på 13 pct. på i forhold til 1. kvartal Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v. På området for erhverv og beskæftigelse er der positive udviklingstendenser indenfor sygedagpenge og integrationsydelse. Selv om der har været en stigende tendens indenfor ledighedsydelsesmodtagere forventes der fortsat målopfyldelse. Omvendt er området udfordret i forhold til at nå mål vedrørende kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket de igangsatte initiativer forsøger at imødekomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 2: Drift: Budgetopfølgning Hele kr. Oprindeli gt Korrigeret (uden overførsle r) Forventet regnskab Afvigel se i.f.t. Korr. Budget (uden overfør sler) Overførs el fra tidligere år Rest (inkl. overførs ler til kommen de år) 1 - Drift Syddjurs Kommune Drift Økonomiudvalget Politik og erhverv Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Sundhed og Omsorg Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige

7 Side 7 tillæg m.v Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Tabel 3: Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger Ansøgnin g om tillægsbev Hele kr. illing Drift Syddjurs Kommune Drift Økonomiudvalget Politik og erhverv Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Sundhed og Omsorg Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø 0

8 Side Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Finansie ring Økonomiudvalget 0 Ovenstående tillægsbevillinger til driftstet i 2019, har endvidere konsekvens for Der forslås samlet en negativ tillægsbevilling på kr. i 2019, på kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i Beløb vedr og frem vil blive indlagt som teknisk korrektion i En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. Under økonomiudvalget finansieringsdel dækker ovenstående oversigt dækker endvidere over en ansøgning om en positiv tillægsbevilling under finansforskydninger til forøgelse af tilgodehavende til indefrosne ejendomsskatter på 22 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling i form af lånoptagelse på 22 mio. kr. til finansiering heraf. Disse går netto i nul, og fremgår derfor ikke direkte af oversigten ovenfor, dvs. tabel 3. Fagudvalgene har behandlet opfølgning indenfor fagudvalgets område. Herunder ses de indstillinger fagudvalgene tog stilling til og efterfølgende fagudvalgenes beslutninger. Udvalget for sundhed, ældre og social tog stilling til, at: 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat på socialområdet 4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling ) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling ) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. På voksen-social-området iværksættes i forhold til tabel 1, og der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og konsekvenser, og der skal arbejdes med muligheder for overholdelse, der som minimum kan indeholde salg af pladser, effektivisering og ny teknologi, Udvalget forventer overholdelse i 2019.

9 Side 9 4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling ) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling ) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen, 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges. Udvalget for erhverv og beskæftigelse tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalget og Byrådet. 2. Der indenfor Udvalget for erhverv og beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling ) på 2 mio. kr. i Dette modsvares af en positiv tillægsbevilling til Midlertidige ydelser på 2 mio. kr. i Der gives en negativ tillægsbevilling til Erhverv og arbejdsmarked (bevilling ) på 0,4 mio. kr. i 2019, da ejendomsdriften på A. Knudsensvej og Lerbakken skal flyttes til Udvalget for natur, teknik og miljø. 4. Der gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling ) på 0,7 mio. kr. i 2019 samt en negativ tillægsbevilling til Midlertidige ydelser (bevilling ) på 2,1 mio. kr. i 2019, da jobcenteret og bostøtten har valgt at ophøre bostøtte-mentor-samarbejdet. Budgettet flyttes derfor til Udvalget for sundhed, ældre og social. Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Indstillingen godkendt med den tilføjelse at Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger, idet Udvalget er meget optaget af overholdelse og dermed ønsker løbende at få forelagt politiske handlemuligheder og indsigt i de indsatser der gøres i områdets omstilling og de omlægninger der har særlig betydning for overholdelse. Udvalget ønsker med opfølgningen at få indsigt i de data, der belyser udviklingen i antal borgere og økonomien der er forbundet hermed. Udvalget for familie og institutioner tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat. 4. Et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på skoleområdet dækkes ved at folkeskolerne bidrager med en reduktion på 4 mio. kr. i 2019 som et engangstræk, jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 5. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. dækkes ved at PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrager med en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019 som et engangstræk jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 6. Alle særordninger for befordring på Skoleområdet bortfalder pr. 1. august 2019, således at det alene er folkeskoleloven der gælder i forhold til befordring. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. At der arbejdes videre med alternativ 3 og Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og konsekvenser. 4. og 5 Der ønskes ikke en reduktion på befordring, PPR, ungdomsskolens og skolernes ter, men at der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og

10 Side 10 konsekvenser. Christian Haubuf (A) tager forbehold for beslutningens punkt 4 og Tiltrædes ikke. Udvalget for plan, udvikling og kultur tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd, 3. Der søges en tillægsbevilling på kr. i 2019 og kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling (Folkeoplysning, fritid og natur) finansieret af Udvalget for natur, teknik og miljø. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstillingen godkendt. Udvalget for natur, teknik og miljø tog stilling til, at 1. opfølgningen tages til efterretning og 2. sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd. 3. der søges en tillægsbevilling på kr. i 2019 og kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling (Ejendomme) finansieret af øvrige fagudvalg. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstillingen godkendt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. At den samlede opfølgning drøftes. 2. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering i 2019 på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i forslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At nettobeløbet på tilføres kassebeholdningen. 5. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 6. At der på vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 7. At der på byudvikling (bevilling ) under udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen tager opfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen.

11 Side At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i forslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling ) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at opfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalg og Byråd, der sikrer overholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Desuden anbefaler Direktionen, at opfølgningerne for så vidt angår anlægsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene med henblik på at udvælge anlægsprojekter, der kan tidsforskydes til 2020 til Økonomiudvalg og Byråd. Genbehandlingen af opfølgningerne vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed skal tilsikre en væsentlig bedre overholdelse af det oprindelige, og dermed en forbedring af kassebeholdningen samt resultatet på det skattefinansierede område i Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget tager opfølgningen til efterretning og indstiller til Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i forslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under Udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling ) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Endvidere indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at opfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer overholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Beslutning i Byrådet den Med stemmerne 26 for og 1 imod blev det godkendt, at opfølgningerne, for så vidt angår Driftsvirksomheden, sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer overholdelse. Økonomiudvalgets indstilling i øvrigt blev godkendt uden afstemning. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen

12 Side 12 (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Udvalget er opmærksom på, at udgifterne til vintertjeneste er underteret og anser det som et område, der ses særskilt og finansieres af kassen i forhold til løbende behov. Udvalget beder forvaltningen arbejde frem mod overholdelse af tet i forhold til drift samt iværksætte tiltag, der medfører overholdelse. Udvalget får en rapportering af, hvad der er iværksat på udvalgsmødet i august Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at forslag A Flytning af uforbrugte midler på konto 6 til konto 5, under Styrket helhed overføres for At der arbejdes videre med alternativ 3 i den oprindelige sagsfremstilling og i Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag herunder, at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og konsekvenser, og at der på området for tabt arbejdsfortjeneste arbejdes med konkretisering af potentiale, ud over forslagets 0,75 mio. kr. 3. Børn og læring engangstrækkene på skoleområdet justeres til 50 % af forslaget. Oprindelige forslag 4 og 5 reduceres med 50 %, Jesper Yde Knudsen (Ø) ønsker ikke ønsker reduktion i serviceniveau på tabt arbejdsfortjeneste, og ønsker heller ikke éngangstrækkene på skoleområdet. Fraværende: Christian Haubuf (A) Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der på beskæftigelsesområdet fortsat arbejdes på overholdelse på trods af pres på især førtidspension og uddannelseshjælp. Der henvises blandt andet til, at der er igangsat en meget omfattende omstilling og ledelsesfokus i området og sammenholdt med, at der ekstraordinært er ansat personer til at imødegå udviklingen på især ungeområdet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udvalget for plan, udvikling og kultur har fortsat fokus på og forventning om overholdelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Der iværksættes salg af 3 pladser på Lindebo og 3 pladser på Kollegiet med forventet indtægt på kr. i 2019, 2. Der planlægges og iværksættes overgang til rengøring ved ejendomsservice med forventet indtægt i 2019 på 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 3. Klippekort i plejeboliger - at niveauet for tildeling reduceres med 50 % for resten af 2019 med et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet,

13 Side Der reduceres på forøgelsen på 7,2 mio. for den nære psykiatri i 2019 med 0,63 mio. kr. på grund af forsinkelse på implementering Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 5. Der reduceres på kompensation for mindre belægning til Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter med 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet. Laila Sortland (O) kan ikke godkende de foreslåede besparelser, med undtagelse af punkt 1 - punkt 2 - Punkt 4. Den økonomiske effektivisering ved omlægningen på området er faktuel, men den fulde effekt udmønter sig først i Derfor foreslår Laila Sortland (O) at få en tillægsbevilling eller et lån til kassen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller udvalgenes indstillinger til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A) Tommy Bøgehøj (C) Supplerende Sagsfremstilling Ældrerådets høringssvar af 18. juni 2019 er vedhæftet som bilag. Handicaprådets høringssvar udsendes så snart det foreligger inden byrådets møde. Beslutning i Byrådet den Ændringsforslag fra medlemmer af Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) til indstilling fra SÆ: Pind 3 Udgår besparelsen på Klippekort på kr. Pind 4 Der reduceres med kr. på det nære Psykiatri i 2019, på grund af forsinkelse på implementering. Ændringsforslaget blev godkendt med stemmerne 25 for, ingen imod og ingen stemte hverken for eller imod. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Ændringsforslag fra Enhedslisten til indstilling fra Udvalget for familie og institutioner (FI): Reduktion i tabt arbejdsfortjeneste udgår. Besparelse på skoler, PPR og Ungdomsskolen udgår. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 22 imod, 3 for og ingen der stemte hverken for eller imod. For stemte: Laila Sortland (O), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A),

14 Side 14 Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F). Hovedforslaget: Udvalgenes indstillinger godkendt med stemmerne 24 for og 1 imod. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø). Høringssvar fra Ældreråd og Handicaprådet taget til efterretning. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C) Per Dalgaard (O) BILAG Åben Strategiske mål - Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. (150800/19) (H) marts 2019.pdf Åben Budgetopfølgning pr anlæg - samtlige udvalg.pdf (150792/19) (H) Åben Budgetopfølgning marts Samlet notat (144923/19) (H) Åben Åben Ældrerådets høringssvar vedr. rengøring samt klippekort forslag Handicaprådets høringssvar vedr. opfølgning første kvartal 2019 (189132/19) (H) (190322/19) (H)