Årsberetning og regnskab 2014

Transkript

1 Årsberetning og regnskab

2 Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget Dagtilbud til børn 0-5 år... side Børn og unge 6-18 år.... side Familier og børn med særlige behov... side Kultur- og Fritidsudvalget Fritid, idræt og kultur... side Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsindkomster... side Sundheds- og Omsorgsudvalget Ældre... side Sundhed... side Handicap og psykiatri (voksne)... side Erhvervskontaktudvalget Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati... side Økonomi- og Planudvalget Økonomi... side Borgerservice, administration og politisk administration... side Beredskabskommission Redningsberedskab... side Teknik- og Miljøudvalget Miljø og natur... side Byer og landsbyer... side Infrastruktur og kollektiv trafik... side Forsyning... side 356

3 REGNSKABSOVERSIGT 1

4 - regnskabsoversigt Byrådet U I Børne- og U Undervisningsudvalget I Fællesudgifter og administration U mv Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 2 af 361

5 - regnskabsoversigt Dagtilbud til børn 0-5 U år I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud m.v. til børn og unge U I Fælles formål U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 U stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Tilskud til forældre, der vælger privat U pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U Pulje til omkontering U PERSONALE - LØN U Elever U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Puljer U KØB OG SALG AF PLADSER U I Betaling til offentlige myndigheder U Betaling fra offentlige myndigheder U I INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I Hytten i Skelhøje U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 3 af 361

6 - regnskabsoversigt GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U Sprogstimulering U Sprogvurdering af børn i førskolealderen U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/Aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Porto U Diverse U Støttepersonale U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Supervision U Evidensprogrammer U Testmaterialer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 4 af 361

7 - regnskabsoversigt Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Anlæg U IT-strategi på daginstitutioner U U Projektering U Egen projektering U Ekstern projektering U Inventar U Kommunikationsanlæg (edb, telefon m.v.) U Diverse - Uforudsete udgifter U Diverse - Uforudsete udgifter U Dagpleje U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i U Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Demografipulje U Projekt: Videndeling på tværs - Sammen gør I vi det bedre I AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER I Projekter I Dagplejen U I Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 5 af 361

8 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Diverse U Rådighedsbeløb til dagplejere U Rådighedsbeløb til legestuen U Legestue - Lokaleleje U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Drift og vedligeholdelse af transportmidler U FORBRUGSAFGIFTER U I Renovation, vandafledningsafgift og kloak U I Dagplejen, Engesvang U Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 6 af 361

9 - regnskabsoversigt PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U Rådighedsbeløb til dagplejere U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel FORBRUGSAFGIFTER U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U Børnehaver U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 U og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2,63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Demografipulje U Børneby Øster U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 7 af 361

10 - regnskabsoversigt Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U I Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U I AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 8 af 361

11 - regnskabsoversigt Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Svaneparkens Børnehus U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Befordring - Brugere / Borger U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Kolonihave U I Regntøj U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 9 af 361

12 - regnskabsoversigt Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Hyldgård U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U APV-Foranstaltninger U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 10 af 361

13 - regnskabsoversigt I Frugtordning I Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Frisenborg U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 11 af 361

14 - regnskabsoversigt Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Lægdsgård U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 12 af 361

15 - regnskabsoversigt U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Dyr U Kolonihave U Regntøj U I Værksted U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel Drift og vedligeholdelse af transportmidler U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 13 af 361

16 - regnskabsoversigt GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Brande U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Materialer/aktiviteter U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 14 af 361

17 - regnskabsoversigt Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Brande Børnehaver U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Ledelse U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 15 af 361

18 - regnskabsoversigt Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Madordninger U I Materialer/aktiviteter U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Uhrskoven U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 16 af 361

19 - regnskabsoversigt I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Madordninger U I Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 17 af 361

20 - regnskabsoversigt FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Bording Børnehave U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U APV-Foranstaltninger U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Leje / Leasing af IT U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 18 af 361

21 - regnskabsoversigt Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel Drift og vedligeholdelse af transportmidler U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Engesvang Børnehuse U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 19 af 361

22 - regnskabsoversigt Materialer/aktiviteter U Dyr U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Skovhuset U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 20 af 361

23 - regnskabsoversigt Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U APV-Foranstaltninger U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Ejstrupholm Børnehave U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 21 af 361

24 - regnskabsoversigt PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 22 af 361

25 - regnskabsoversigt RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Klovborg U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U RENGØRING U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 23 af 361

26 - regnskabsoversigt Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Regnbuen U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U APV-Foranstaltninger U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Dyr U Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 24 af 361

27 - regnskabsoversigt materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Anlæg U Ejstrupholm-Gludsted U Børnehave U Omkostninger U Myndighedsbehandling U Håndværkerydelser U Totalentreprice U Tømrer og glarmester U Inventar U Løst inventar U Udenomsarealer U P-Pladser og flisebelægning U Diverse - Uforudsete udgifter U Diverse - Uforudsete udgifter U Masterplan for Børnehaverne U i Bording og Østre skoledistrikt, Ikast U Projektering U Ekstern projektering U Integrerede daginstitutioner U I Drift U I Kongevejens Børnehus U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 25 af 361

28 - regnskabsoversigt Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Befordring - Brugere / Borger U Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Lægeerklæringer U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 26 af 361

29 - regnskabsoversigt Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Fælles udgifter og indtægter U I Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 U og stk. 2) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I ) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Vestbyens Børnehus U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 27 af 361

30 - regnskabsoversigt AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Bleer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Villavej U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 28 af 361