Samlede indtægter og udgifter

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Samlede indtægter og udgifter"

Line Eva Markussen
8 år siden
Visninger:

1 Samlede indtægter og udgifter REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx Driftsindtægter AFVIGELSER OPR REV Kontingent Bidrag til uddannelsesformål Ejendommens driftsresultat Øvrige indtægter I alt Driftsudgifter Politiske organer mv Faglige udgifter Udvalg Faggrupper og netværk Regionsforum Uddannelsesafdeling Beskæftigelsesafdeling Informationsafdeling Fællesudgifter Administration Afskrivninger I alt Driftsresultat Kapitalindtægter Renter, netto Fondsafkast I alt Kapitaludgifter Foreningsskat Lønsumsafgift I alt Kapitalresultat Overført til årets resultat Disponeret i alt :25 Samlede indtægter og udgifter 1 af 14

000 156.039 56.039 50.000 75.000 2 I alt 29.623.782 29.360.000 29.427.583 67.583 28.883.932 28.908.932 Driftsudgifter Politiske organer mv. 3.136.643 3.151.000 3.167.575 16.575 3.259.

2 Politiske organer REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Lands- og orienteringsmøder Mødeudgift Befordring Hovedbestyrelsen Mødeudgift Seminarer mv Uddannelse FM/NFM-møder, Repræsentantskab Mødeudgift Kvalitet og faglighed Honorarer SMP Mødeudgifter Andre møder I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 2 af 14

694-18.306 100.000 100.000 FM/NFM-møder, Repræsentantskab Mødeudgift 454.435 550.000 591.001 41.001 475.000 475.000 Kvalitet og faglighed - 1.011 1.011 Honorarer 1.862.251 1.900.000 1.896.077-3.923 1.

3 Faglige udgifter REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Forhandlinger Forhandlinger Faglig bistand og GF OK-møder mv Faglige tryksager Afstemninger Juridisk assistance Arbejdsskaldebeh Socialrådgiverbistand Kontingenter FTF NFU UNI Udd.nævn HAKL (efteruddvalg) Andre Udd.sekretariatet (fagligt udv) Tilskud UNI UNI-sekretær Andet Personaleforeninger Medlemmer Net, bolsjer m.v DFL 70 års jubilæum I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 3 af 14

322 250.000 272.920 22.920 250.000 250.000 Arbejdsskaldebeh. 57.527 110.000 75.414-34.586 120.000 120.000 Socialrådgiverbistand 262.246 250.000 223.571-26.429 275.000 275.000 Kontingenter FTF 1.301.

4 Udvalg REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Interne udvalg Medlemshvervning Møder Aktiviteter Materialer/tryksager Julekalender Arbejdsmiljø Møder Aktiviteter Materialer/tryksager Andre udvalg Eksterne udvalg mv. NFU Møder Koncerngrupper Ligestilling Ungdom NFU branche / Union Council UNI Finans Kongres Overordnede - Ligestilling Ungdom Andet (EU Soc.dialog) Andre organisationer FTF M.V I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 4 af 14

000 Aktiviteter 224 15.000-15.000 16.000 10.000 Materialer/tryksager 4.494 20.000-20.000 20.000 10.000 Andre udvalg 20.055 40.000 23.669-16.331 30.000 30.000 Eksterne udvalg mv. NFU Møder 29.755 50.

5 Faggrupper og netværk REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV It-faggruppen Møder Seminar Specialistfaggruppen Møder Seminar Taksatorfaggruppen Møder Seminar Alarmfaggrruppen Møder Seminar Ungdomsforum Medlemsaktiviteter Seminar Møder Materialer/tryksager - Uddannelsesforum Møder I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 5 af 14

000 7 Alarmfaggrruppen Møder 5.217 10.000 5.321-4.679 10.000 10.000 Seminar 5.100 12.000-12.000 15.000 15.000 Ungdomsforum Medlemsaktiviteter 12.499 45.000 33.775-11.225 45.000 45.000 Seminar 34.

6 Regioner REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Bestyrelserne Mødeudgifter Kontorhold Seminar DFL's udgifter Mødeudgifter Regionsforum Medlemsarrangementer Honorarer Fortæring I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 6 af 14

000 4.000 4.000 Regionsforum Medlemsarrangementer Honorarer 228.710 400.000 250.434-149.566 400.000 400.000 Fortæring 376.045 400.

7 Uddannelsesafdeling REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV GO-uddannelse I-kursus GO GO GO Rekvireret undervisning Funktionsuddannelse Kassererkursus Love, OK og aftaler Kompetencekursus TR-seminar Temadage FF specialuddannelse Bestyrelsesuddannelse Intro til PF Temadage SU/MAR-uddannelse Forsikringsregnskab A/S konf. LO-skolen SU-kursus MAR intro & "ME"/FF Temadage SU SEMINAR FA-DFL konferencer DFL-F.F. konferencer Medlemskurser Arbejdsmiljøuddannelsen (-FAU) Grundkursus psyk.arb.miljø AMU årsmøde Amik seminar Temadage Eksterne kurser Materialer M.V I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 7 af 14

500 9 Funktionsuddannelse Kassererkursus - 12.000 11.867-133 10.000 10.000 Love, OK og aftaler 3.108 50.000-50.000 75.000 75.000 Kompetencekursus - 5.000-5.000 TR-seminar 234.339 250.000 203.471-46.

8 Beskæftigelsesafdeling REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Materialer/tryksager Aktiviteter Uddannelse/omskoling Jobsøgning Bistand Konsulenttjeneste Informationsmøder Langtidsledige I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 8 af 14

000 107.500 7.500 175.000 175.000 12 Bistand Konsulenttjeneste 35.536 2.500 8.751 6.251 10.000 10.000 Informationsmøder Langtidsledige 64.

9 Informationsafdeling REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Redaktionsudvalg Honorar Møder Andet Kurser Blad Trykning Krydsord/suduko Forsendelse Hjemmeside Annoncer :25 Samlede indtægter og udgifter 9 af 14

560-4.440 445.000 445.000 Krydsord/suduko 35.264 15.000 16.850 1.850 15.000 15.000 Forsendelse 161.216 110.000 112.642 2.642 150.000 150.000 Hjemmeside 413.294 450.000 268.

10 Fællesudgifter REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Telefon Porto, gebyrer Forsikringer Litteratur, abonn Kontorartikler Kopiering Annoncer It Drift Serviceaftaler IT projekt - økonomi/medlem Serviceaftale Finansforbundet Personaleudgifter Vikar Automobiler Kørsel Gave/repræsentation Personaleuddannelse Småanskaffelser Maskiner (vedligehold) Diverse Husleje Finansforbundet Revision Finansiel rådgivning Depotgebyr I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 10 af 14

000 Kopiering 41.712 45.000 54.512 9.512 45.000 45.000 Annoncer 14.040 5.000-5.000 5.000 5.000 It Drift 804.730 800.000 522.152-277.848 700.000 700.000 Serviceaftaler 340.195 300.000 278.904-21.

11 Administration REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Løn og pension - sekretariatet Tjenestefrihed Lands- og næstformand Øvrige Reg. skyldige feriepenge ATP mv Lønrefusion I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 11 af 14

665 81.608 81.608 Reg. skyldige feriepenge 236.273 106.717-205.952-312.669 75.000 0 ATP mv. 138.544 140.000 169.561 29.561 150.000 175.000 Lønrefusion -345.

12 Afskrivninger REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER OPR REV Maskiner og inventar It-udstyr System: Elektronisk afstemning Indretning af lejede lokaler - I alt :25 Samlede indtægter og udgifter 12 af 14

531 295.000 87.706-207.294 90.000 90.000 System: Elektronisk afstemning 19.167 20.000 19.167-833 20.000 20.

13 Fondsafkast REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx AFVIGELSER REV Fondsafkast Rente obl Aktieudbytte Udtrækn. gevinster obl I alt Specifikation: Fondsafkast: Kommentar: GR formidl. provision Formidlingsprovision er afhængig af depotets sammensætning og størrelse. Diverse salg +/ Det direkte afkast der konstateres ved salg af en aktie eller obligation. Rente obl: Vedhængende renter køb og salg Den rente der skal betales eller modtages ved salg eller køb af obligationer. Renter beholdning Den kvartårlige rentetilskrivning på obligationsbeholdning hvert kvartal. Da der forventes stigende renteniveau, betyder det på sigt, at beholdningens værdi tilsvarende forventes at falde. Aktieudbytte: L&S Bank Nordea AB L&S inv. Verden Aktieudbytte generelt: GR EU HY udbytte Aktieudbytte udbetales én gang årligt. GR DK udbytte GR Emer Market udbytte Tryg AS Beholdning pr. 31/12 : kursværdi Kobæk Strand Aktier, Finanssektor Obligationer & investforeninger I alt beholdning Kursregulering :25 Samlede indtægter og udgifter 13 af 14

000 Specifikation: Fondsafkast: Kommentar: GR formidl. provision 180.309 325.898 Formidlingsprovision er afhængig af depotets sammensætning og størrelse. Diverse salg +/- 1.861.442 2.131.

14 Noter REDIGER rev.5.0 endelig ve #ID45125#.xlsx 1 Kontingent: Medlemstal pr. 31/12 : Personaleforeninger i alt Landskredsen 494 ledige 162 Orlov 67 Pensionister 666 Passive 42 2 Diverse indtægter: Indbetalt bod fra diverse selskaber. 4 sager, i alt kr samt annoncer og egenbetaling, kurser. 3 DFL 70 års jubilæum Det er ikke besluttet om og hvordan julibæet skal markeres. 4 Julekalender Det er ikke besluttet om julekalender skal være papir eller elektronisk. 5 NFU Branche/ Union Council Der er planlagt deltagelse med en delegation på Island. 6 Uni kongres Der er planlagt deltagelse i kongressen i Sydafrika i december. 7 Faggrupper Faggrupperne veksler med seminarer hvert andet år. 8 Regioner Der afholdes regionsseminar på Bornholm. 9 Rekvireret undervisning Indeholdt i respektive budgetposter fra og med. 10 Medlemskurser Interessen for medlemskurserne har været faldende de seneste år. 11 Materialer m.v. Indeholdt i respektive budgetposter så vidt muligt. 12 Jobsøgning Der er planlagt en række kurser primo, desuden budgetteres med "normal" aktivitet i resten af året. 13 DFL's hjemmeside Der er uafsluttede projekter fra, og det er usikkert om de planlagte projekter i gennemføres fuldt ud. 14 Lønrefusion DFL modtager refusion for en ansat i flexjob :25 Samlede indtægter og udgifter 14 af 14

3 DFL 70 års jubilæum Det er ikke besluttet om og hvordan julibæet skal markeres. 4 Julekalender Det er ikke besluttet om julekalender skal være papir eller elektronisk.

Relaterede dokumenter

Samlede indtægter og udgifter

Samlede indtægter og udgifter Driftsindtægter Regnskab Budget REGNSKAB BUDGET Realiseret BUDGET note Kontingent 19.239.787 19.383.800 19.412.524 20.100.000 9.802.892 19.645.341 1 Bidrag til uddannelsesformål