Bilag 5. Rapportering for 1. halvår 2015 NOTAT. 25. august Redegørelsen dækker 1. halvår 2015.

Transkript

1 NOTAT Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk Bilag august 2015 Rapportering for 1. halvår 2015 Redegørelsen dækker 1. halvår Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status i Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald 1. Drift Vand I første halvår af 2015 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til et fald i den producerede vandmængde på ca. 2,9 % i forhold til samme tidspunkt i Vandværket har i alt måtte lukke for vandet 16 gang hos kunderne på grund af ledningsbrud mv. på delstrækninger. Der har samlet været lukket for i alt 265 forbrugere med en gennemsnitlig lukketid på 1,98 time. En husstand har måtte undvære vand i 7,5 time, der boede dog ingen på adressen. De resterende 15 lukninger har alle været på under 3 timer. Vandkvaliteten på ledningsnettet i første halvår af 2015 har været fin. Der har ikke været påvist overskridelser på nogle af de i kvartalet udtagne planlagte analyser. Den ene filterafgang på Bækvej, der blev taget ud af drift, er stadigt ikke taget i drift igen. Der er udført tiltag med udskiftning af filtersand (12,5 tons) i toplaget på filtret. Jernindholdet i filtret er reduceret til under grænseværdi, dog mangler et par parametre at falde på plads efter indgreb i filtermassen. Der er i 2015 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen.

2 Status i forhandlingerne med Gisselfeld Klosters Vandværk Selskabet har igennem en lang periode været i forhandling med Gisselfeld Kloster Vandværk omkring en hel eller delvis overtagelse af Gisselfeld Klosters Vandværk. Der er nu indgået en kontrakt med Gisselfeld omkring overtagelse af Gisselfeld Kloster Vandværks ledningsnet. Kontrakten er underskrevet af begge parter. For igangsættelse af anlægsaktiviteter forinden og omkring overtagelsen afventes myndighedens godkendelse. Denne tilladelse forventes endeligt godkendt af Byrådet medio december Spildevand Der er i første halvår renset m3 spildevand. Alle anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Der er leveret ton slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en forventelig mængde. Selskabet har nu taget bed 1 og 3 på Haslev Slammineraliseringsanlæg ud af drift, således disse kan tømmes umiddelbart efter høst. Slammet vil så kunne køres direkte ud på marken og nedfældes. Der er produceret KWh på biogas. Dette er lidt i underkanten, men der forekom en forgiftning af det anaerobe anlæg i maj, der betød et produktionstab. Det er ikke helt klart, hvad der gik galt, men en kombination af høje temperaturer og spildevand med højt COD bevirkede, at antallet af flygtige syrer steg. Der er kun en kur mod dette, og det er lav belastning indtil tallene er ok igen. Der skal afholdes et møde med RUB og Haribo om det anaerobe anlægs fremtid, hvor vi skal tage stilling til montage af en VFA måler, således dette ikke kan gentage sig. Selskabet har nu monteret fosformålere på Faxe Renseanlæg, og i august/september vil der blive lavet online-styring således at der formentlig ville kunne spares på kemikalierne. Selskabet har også skiftet tavlen i indløbshuset på Faxe renseanlæg, således den er fremtidssikret. Den nye tavle er veldokumenteret, og med muligheder for udvidelser. Affald Selskabet er af Affald+ udset til at påbegynde indsamling af småt karton som skal blandes sammen med papir. Selskabet har valgt at se positiv på denne henvendelse og har påbegyndt indhentelse af myndighedsgodkendelser, således at selskabet kan påbegynde indsamlingen af småt karton ultimo Internt i Faxe Forsyning er forberedelserne til opstart af den nye sorteringsmetode påbegyndt. Der pågår endvidere overvejelser omkring at indføre indsamling af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation). Overvejelserne sker i samarbejde med Faxe Kommune og Affald+. Side 2 af 10

3 2. Anlægsprojekter I projektspecifikationen er vist den økonomisk status på igangværende projekter i spildevand med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Vand Renovering af hovedvandledninger Projektet er opdelt i delprojekter. I marts blev renoveringen af ledningsnettet på Villavej i Bråby Stationsby sat i gang. Her blev der renoveret ca. 800 lbm. hovedledning og 30 stikledninger. Projektet er forløbet tilfredsstillende både tidsmæssigt og økonomisk. I april og maj blev de planlagte renoveringer af ledningsnet plus stikledninger i Fredensvej og Houmansvej udført. Her blev ca. 400 lbm. hovedledning og 35 stikledninger renoveret. Alle projekter er forløbet tilfredsstillende. Medio august forventes opstart på renovering af ledningsnettet i Lysholm Allé. Tag og vindfang ved filter, Energivej. Projektet er startet op og endelig færdiggørelse forventes ultimo september Projektet omfatter etablering af tag med rejsning over filterbygning på Energivej samt etablering af vindfang/indslusningsrum til filtertårn. Projektet er overført fra Udbygning af on-line overvågning. Projektet er afsluttet. Målere for turbiditet er monteret og installeret i samtlige vandværkets filtre i Haslev og on-line forbindelse til Vandforsyningens SRO-anlæg er etableret. Projektet er forløbet tilfredstillende. Boring IX Projektet har gennem en periode efter endt prøvepumpning ligget stille. Efter prøvepumpningen har myndigheden stillet krav om en ny grundvandsmodel for fastlægning af indvindingen for den nye boring. Der har været afholdt møde med myndigheden (Faxe Kommune) omkring den nye grundvandsmodel som Niras har udarbejdet. På mødet blev det vedtaget at bestykke boringen og ud fra de pumpninger, der foretages, fastlægge den endelige indvindingsstrategi. Det blev herudover besluttet, at Niras udarbejder forslag til ansøgning for ny udvidet indvindingstilladelse for vandforsyningen. Anlægsarbejderne omkring den resterende del af den nye boring startes op hurtigst muligt og forventes afsluttet ultimo september Renovering trykforøger. I 2015 renoveres og optimeres trykforøgeren ved Ringvejen og højdebeholderen. Renoveringen vil omfatte pumper og frekvensomformere samt en optimering og udbygning af styringsformen for driften af trykforøgerne. Projektet er delvist startet op. Side 3 af 10

4 Renovering af facader og lager på Energivej. Projektet omfatter renovering af tag og facader på vandforsyningens lager på Energivej i Haslev. Lagerbygningen planlægges beklædt med vedligeholdelsesfri plader og taget renoveres. Endvidere er det planlagt, at etablere skillevægge imellem lager og værksted til sikring af vandforsyningens reperationsfittings i forhold til forureningskilder. Endeligt udføres der små reparationer i murværket på det gamle pumpehus. Projektet er ikke startet op. Det forventes udført i juli og august 2015 og forventes endeligt afsluttet med de indvendige arbejder medio december Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket i Faxe. Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket i Faxe. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne. Projektet er ikke startet op og påregnes udført medio november Rentvandudpumpning Vandværket Faxe. Projektet omfatter etablering af ny rentvandsupumpning på vandværket i Faxe. De eksisterende gamle pumper udskiftes til nye, langt mere effektive og energibesparende pumper. Endvidere udskiftes styringen af pumperne til en ny styring, der i langt højere grad vil kunne sikre forventninger og krav til et stabilt tryk omkring udpumpningen fra vandværket. Der er opnået enighed med bryggeriet omkring, at projektet skal udføres og forventes opstartet medio juni 2015 og afsluttet ultimo august Omlægning af vandledninger i forbindelse med DSB-broprojekter. Projektet omfatter omlægninger, der er blevet pålagt vandforsyningen i forbindelse med DSB s elektrificering af jernbanen til Næstved. Her bygges nye højere broer ved Tollerødvej, Teestrupvej og ved Skuderløsevej. Alle 3 steder er vandforsyningen blevet pålagt, at omlægge det eksisterende vandforsyningsnet, da det eksisterende ledningsnet ligger i vejen for DSB s broudvidelser. Der har været ventetid på krydsningstilladelse af jernbanen fra DSB, men projektet forventes afsluttet medio juli Optimering af filtre på vandværket - Bækvej. Igennem en periode har der været konstateret problemer med fjernelse af jern på den ene filterafgang på vandværket på Bækvej. Filtret har i en periode været taget uf af daglig drift imens undersøgelser har pågået. Undersøgelser har vist, at de målte overskridelser på jern skyldes uopløst jern, hvilket tyder på, at det øverste lag filtersand ikke er fint nok, til at fange det uopløste jern. Projektet omfatter således udtagning af eksisterende filtermateriale samt indbygning af nyt finere materiale samt indkøring af filtret på ny. Projektet forventes afsluttet ultimo august SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) og nedlæggelse af Freerslev renseanlæg Tillæg til spildevandsplan vedrørende Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. Juni 2015 er godkendt på byrådsmødet den 20. august Tillægget omfatter ejendomme på Teestrup Nedenvej og i Freerslev-området samt enkeltejendomme på Levetoftevej Terslev Skolevej, Broksøvej, Kirkevej, Nielstrupvej og Skuderløsevej, hvorfra spildevandet herefter skal ledes til Haslev renseanlæg. Tillægget omfatter desuden Birkegårdsvej, hvorfra spildevandet herefter skal ledes til Kongsted renseanlæg. Entreprenørarbejderne igangsættes umiddelbart efter tillæggets godkendelse. I sammenhæng hermed nedlægges Freerslev renseanlæg, og spildevandet herfra afskæres til Haslev renseanlæg, jf. spildevandsplanen. Side 4 af 10

5 Nedlæggelse af Faxe Ladeplads Renseanlæg Der er afholdt licitation på opførelsen af ny buffertank på m3 i forbindelse med pumpestationen i Faxe Ladeplads, og der er indgået kontrakt med en entreprenør. Entreprenørarbejderne er påbegyndt i august. Igangsætning af projektet har været udskudt grundet bl.a. udførelsen af supplerende beregninger og modelsimuleringer til fastlæggelse af tankvoluminet, som er blevet større end oprindeligt forudsat. Prognosen er øget til kr grundet det større buffertankvolumen samt udgifter til modelberegninger, rørlægning af grøft mv. I denne prognose er afsat 10 % til uforudsete udgifter. Forsyningen er i løbende dialog om projektet med grundejerforeningen, der grænser op til pumpestationen. I forbindelse med udgravning for støbning af buffertankens bundplade ca. 2 m u.t. planlægges foretaget grundvandssænkning, og der påregnes en afsænkning af grundvandet på et større område. På naboejendomme er etableret moniteringsboringer, som pejles undervejs i projektforløbet, så en eventuel påvirkning af grundvandsstanden kan følges og afværges, såfremt situationen tilsiger dette. Der er før arbejdet udført en geoteknisk undersøgelse. Der planlægges ikke at udføre spunsning i forbindelse med arbejderne, men det er alligevel besluttet at opsætte vibrationsmålere på de nærmeste ejendomme i hele anlægsperioden. Vibrationsmålerne udstyres med alarm, så arbejdet kan afbrydes, hvis der registreres for store vibrationer. Buffertanken udføres med tag, hvorfor der ikke forventes lugtgener fra tanken efterfølgende. Konstaterede revnedannelser i bygninger er under udbedring. Der er iværksat midlertidigt tiltag til reducering af støjgener fra anlægget. Der vil efterfølgende blive etableret en permanent løsning. Buffertanken ibrugtages oktober/november. Faxe Ladeplads Teglvænget m.fl. Separering Entreprenørarbejderne i etape 1, som omfatter ejendomme beliggende i den nordligste del omkring Carl Gustavs Vej, Dannebrogsvej, Faxevej, Teglhaven, Teglvænget og Yrsavej, er opstartet i juni. Tillægget til spildevandsplan omfatter i alt 297 ejendomme, som kloaksepareres i fire etaper over perioden Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Det fælleskloakerede område kloaksepareres med etablering af nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger anvendes til regnvand, eller der etableres nye ledninger til regnvand. Faxe Ladeplads Nylandsvej Separering Entreprenørarbejderne er opstartet i juni. Det fælleskloakerede område, der omfatter i alt 37 ejendomme beliggende Nylandsvej, Alfavej samt langs Hovedgaden, Klintevej, Gartnerhaven og Ingemannsvej bliver nu separeret. Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Faxe Forsyning etablerer en ny ledning til spildevand og anvender den eksisterende fællesledning til regnvand. Ny modtageplads Haslev Renseanlæg Projektet, der omfatter opførelsen af en ny sandhal på Haslev Renseanlæg, er sendt i udbud. Licitation afholdes den 27. august, hvorefter entreprenørarbejderne igangsættes. Side 5 af 10

6 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Økonomirapportering 1. halvår 2015 Service Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Personale omkostninger , , ,9-471, , , ,6 Øvrige omkostninger , , ,5-570,3 458, , ,5 Afskrivninger -390,4-953,7-700,7 563,3 310, , ,3 Finansielle poster 94,4 38,0 34,9 56,4 59,5 2,0-3,2 Omkostninger i alt , , ,2-421,9-795, , ,7 Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Afvigelsen i forhold til budget, skyldes at der er udbetalt 370tkr. I feriepenge til fratrådte medarbejder, samt at der har været løn til 2 økonomichefer i 3 måneder. Merforbruget i forhold til 2014 skyldes mange ledige stillinger i perioden i 2014 (bla. Direktørstillingen) og at der er lavet en regnskabsmæssig tilbageførelse af hensatte feriepenge (800tkr). Merforbruget i forhold til budget skyldes 200tkr. mere til IT, 150tkr. mere til bygningsvedligeholdelse, samt 150tkr. i administrationsbidrag til Holding. Flere anlæg er færdigafskrevet og derved lavere end budgetteret. Side 6 af 10

7 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Vand Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning 4.465, , ,9-718,5-177, , ,3 Direkte omkostninger , , ,5 159,3-53, , ,5 Øvrige omkostninger , , ,9-58,6 288, , ,8 Afskrivninger , , ,5-234,6-41, , ,7 Finansielle poster -377,5-395,8-413,8 18,2 36,3-782,8-841,3 Resultat før skat 58,5 892,7 6,1-834,2 52,4 944, ,0 Investeringer 4.178, , , , , ,0 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 2.725, , ,6 98,0 238, , ,0 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 2.700, , ,5 Overholdelse -24,3-303,9 3,6 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Den lavere omsætning i 2015 i forhold til budget, skyldes primært færre indtægter fra Royal Unebrew end budgetteret. Mindreforbruget i forhold til 2014 skyldes færre omkostninger til fødevaresikkerhed som nævnt nedenfor under prisloftsregnskab For lavt budget på afskrivninger Investeringer Se spec i projektrapport - mindreforbruget skyldes periodiseringer og forventes indhentet i løbet af året. Der er i 2015 budgetteret med en overskridelse af prisloftet på 300tkr. Overskridelsen skyldes mange omkostninger til fødevaresikkerhed, som er en almindelig driftsomkostning. Selskabet har ansøgt om at få fødevaresikkerhed som et servicemål i 2016, hvilket er blevet godkendt af forsyningssekretariatet. Overskridelsen i 1. halvår skyldes også primært fødevaresikkerhed samt ekstra IPO omkostninger. Ved udgangen af af maj måned fratrådte projektlederen for implementereingen af fødevaresikkerhed, hvilket vil resulterer i færre omkostninger resten af året og gavne prisloftsregnskabet. Overskridelsen er 150tkr. lavere end efter 1. kvartal. Side 7 af 10

8 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Spildevand Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , ,8-372,6 895, , ,5 Direkte omkostninger , , ,3-217,9-873, , ,6 Øvrige omkostninger ,9-722, , ,3-618, , ,9 Afskrivninger , , , ,5 26, , ,7 Finansielle poster -383,8-495,0-67,3 111,2-316, ,4-588,7 Resultat før skat -962, ,8-75,4 789,8-886, , ,6 Investeringer 9.332, , , , , ,1 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 4.137, , ,7-940,0-417, , ,9 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 3.653, , ,8 Overholdelse -484, , ,9 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Mindreforbruget i forhold til budget, skyldes periodiseringer som forventes udlignet i løbet af året. i forhold til budget - merforbruget i forhold til 2014 skyldes flere omkostninger til køb af rensningsydelser fra spildevandscenteret samt flere omkostninger til tømningsordningen. 1,8 mio. kr. i IPO driftsomk i 1. halvår, hvilket er 250tkr. mere end i 2014 og ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget skyldes til dels et meget lavt budget i 2015 samt at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen i 1. halvår end budgetteret. I 3. kvartal er der foretaget en gennemgang af fordelingsmetoden og i den forbindelse er der fundet rettelser, som vil give mere retvisende fordelingsnøgler. En simuleringskørsel med de nye nøgler har vist, af der vil komme en driftsbesparelse på minimum 400tkr. i Faxe spildevand, når disse nøgler tages i brug i 3. kvartal. Alt for højt afskrivningsbudget i 2015 Lavt renteniveau Se spec i projektrapport Selskabet har i perioden overskredet prisloftsrammen med 484tkr., hvilket skyldes de høje IPO omkostninger. Overskridelsen er 200tkr. højere end efter 1. kvartal. Som nævnt ovenfor, er der fundet rettelser til fordelingen af IPO og derved bliver prisloftsregnskabet forbedret markant. Sammen med en højere investeringsaktivitet i 2. halvår, forventes det at prisloftet bliver overholdt ved årets udgang. Side 8 af 10

9 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Spildevandscenteret Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , ,2-764, , , ,1 Direkte omkostninger , , , , , , ,9 Øvrige omkostninger , , , ,3-405, , ,6 Afskrivninger , , , ,7-194, , ,2 Finansielle poster -222,7-675,5-275,5 452,8 52, ,3-911,8 Resultat før skat 1.220, , ,9 5, , , ,6 Investeringer 4.655, , , , , ,7 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 9.737, , , , , , ,2 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) , , ,3 Overholdelse 2.099, , ,1 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Mindreforbruget i forhold til budget skyldes færre omkostninger til SRO (100 tkr.) og kemikalier (350 tkr.) Herudover er der budgetteret med 2 mio. kr.. til tømning af slambede og slambehandling i 1. halvår, hvor de realiserede omkostninger har været 300 tkr. Mindreforbruget forventes indhentet i løbet af året. I forhold til 2014 skyldes mindreforbruget færre omkostninger til El (500 tkr.), færre omkostninger til drift og vedligehold (500 tkr.), ekstra omkosninger til spildevandsafgift (400 tkr.), mindreforbrug til kemikalier (500 tkr.) og mindreforbrug til tømning af slambede og slambehandling (900 tkr.) 2,0 mio. kr. i IPO driftsomk i 1. halvår, hvilket er 200tkr. mere end i 2014 og ca. 900 tkr. mere end budgetteret. Merforbruget skyldes til dels et meget lavt budget i 2015 samt, at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen i 1. halvår end budgetteret. Alt for lavt budget i 2015 Lavt renteniveau Se spec i projektrapport - mindreforbrug skyldes forsinket igangsættelse af projekter grundet myndighedsbehandling Selskabet har ingen problemer med at overholde prisloftet og forventes heller ikke at få det i Side 9 af 10

10 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Affald Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , ,1 64,8-549, , ,2 Direkte omkostninger , , ,6 334,3 467, , ,7 Øvrige omkostninger , , ,4 327,1-52, , ,2 Afskrivninger ,5-81,7 133,5 81,7-267,0-81,7 Finansielle poster 0,0 30,0 53,0-30,0-53,0 60,0 106,6 Resultat før skat 1.296,5 466, ,4 829,7-105,0 678,9 507,1 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Mindreforbruget i forhold til budget skyldes færre koncernomkostninger (IPO) Alle anlæg færdigafskrevet, så derfor ingen afskrivninger endnu i Side 10 af 10