Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen (PBJ) Lars Carpens (LCA) Deniz Celal Kilic (DCK) Berit Torm (BTO) Frank Severin Hansen (FSH) Dan Rosbjerg (DRO) Anne M. Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Susanne Mortensen (SMO) Poul Michael Fanøe (PMF) Bestyrelsesformand Direktør Økonomichef Referat 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden for Bilag: 1.1 Dagsorden _FF Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden godkendt. 1.2 Godkendelse af referat af Bilag 1.2 Referat_ _FF Referat af bestyrelsesmøde foreligger til bestyrelsens endelige godkendelse og underskrift. Referat godkendt. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 1

2 2. Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om hhv.: - igangværende aktiviteter omkring samarbejder og fusionsprocesser, sagsfremstilling i øvrigt under pkt Suspensionserklæring til Furesø Kommune vedr. vejvandsbidrag, hvor præcedensskabende højesteretsdom forventes primo Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.1 Perioderegnskab og estimat for 2. kvartal 2015 (Q2/E2) Bilag 4.1 Q2_E2 Furesø Spildevand Sagsfremstilling Regnskabet for 2. kvartal 2015 fremviser en positiv afvigelse på periodens resultat, på 85 t. kr. Resultatet er påvirket af at indtægterne er reduceret med 964 t.kr. primært sfa. mængden af behandlet spildevand er reduceret jf. budgetforventningen. Tilsvarende udviser driftsudgifterne en negativ afvigelse på t.kr. sfa. periodeforskydning på aktiviteter samt reduktion i omkostningen til Måløv Rens. Af E2 fremgår, at årets resultat bliver reduceret med ca. 2.7 mio. kr. sfa. nedjustering af forventning til indtægter fra vandafledningsbidraget. 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status opkrævning Samlede udeståender pr udgjorde ca. 350 t.kr. Vedlagte bilag viser alderen for de pågældende restancer samt beløb, der stadig venter på at blive opkrævet via SKAT. Selv om det samlede udestående ikke er alarmerende oplever forsyningen løbende at kunder ikke betaler og p.t. er den eneste mulighed at videresende fordringen til SKAT. Det kræver at Furesø Kommune oplyser CPR nr. på kunderne, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. På baggrund af udmeldinger i dagspressen omkring SKATs inddrivelse af gæld via EFI systemet et system også Furesø Forsyning anvender vil der på mødet ske Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 2

3 en kort orientering omkring konsekvenserne for Forsyningen Likviditet samt status på repo-finansiering Den samlede likviditet pr udgjorde t.kr. Årsagen til at beholdningen er så relativt lav skyldes en effektiv anvendelse af repofinansiering, hvor for store indeståender søges undgået. Repo-finansieringen har i perioden frem til 31. august 2015 genereret en forrentning på 87 t.kr. for Furesø Spildevand. Hertil kommer besparelsen til forsikring af indeståender mod IT-tyveri. Administrationen til håndtering af repo-finansieringen er minimal Prisloft 2016 Bilag Prisloft Furesø Spildevand 2016 Selskabet har modtaget udkast til prisloft for 2016 fra den statslige regulator Forsyningssekretariatet, der har tildelt et prisloft for 2016 på ca. 34 kr. pr. m³. I forhold til prisloftet for 2015 er der en række ændringer. Vedhæftede bilag, angiver hvorledes korrektionerne påvirker det samlede prisloft. Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Det skal bemærkes, at selskabet har fået godkendt ansøgningen om indregning af medfinansieringsprojekt for klimasikring i prisloftet. Selskabet har enkelte korrektioner til udkastet til prisloft 2016, der såfremt korrektionerne godkendes vil bevirke en forøgelse af prisloftet for både driftsomkostninger og investeringstillæg. Administrationen har justeret den forventede solgte vandmængde i ht. Mængderne for Dette resulterer i en beregnet pris pr. m 3 på 35 kr. Såfremt selskabets korrektioner indregnes i det endelige prisloft vil der tillige ske en mindre en forøgelse af Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 3

4 prisloftet. Administrationen anbefaler at det endelige prisloftet udnyttes, dog således at taksten ikke overstiger niveauet fra 2015 på 36 kr. pr. m 3. Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at prisloftet udnyttes op til 36 kr. pr. m 3, som grundlag for budget og takster i Bestyrelsen ønsker sagsfremstilling omkring søer, der er overdraget fra Furesø Kommune som spildevandstekniske anlæg, på kommende bestyrelsesmøde. Indstilling i øvrigt godkendt Finansiering af ny- og reinvesteringer Bilag Finansiering af ny- og reinvesteringer (eftersendes) Som følge af de intensiverede byudviklingsaktiviteter i Furesø Kommune, opleves der et øget behov for nyinvesteringer i kloakledninger og tilhørende bassinanlæg. Som belyst på bestyrelsesseminaret i foråret, er der således behov for at hæve investeringsniveauet i Furesø Spildevand for at sikre midler til såvel ny og reinvesteringer. Ifølge prisloftet har Furesø Spildevand en reinvesteringsramme på ca. 27 MDKK. På baggrund af bestyrelsesseminaret har administrationen undersøgt konsekvensen ved at finansiere nyinvesteringer på 10 MDKK ved låneoptag. Bilaget viser to scenarier for de takstmæssige konsekvenser ved at lånoptage 10 MDKK i 25 årige fastforrentede serielån årligt i ti år. Indtægter fra det aktuelle års opkrævede tilslutningsbidrag kan tillige vælges at indgå som et supplerende element til investeringsrammen, hvorved den samlede investeringsramme forøges tilsvarende. Bilagene samt problematikken omkring tilslutningsbidragene vil blive gennemgået på mødet og sammen med prisloftet danne baggrund for beslutningen om taksten. Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at nyinvesteringer finansieres med en låneramme på 10 mio. kr. årligt, samt at indtægter fra tilslutningsbidrag indgår som supplement til investeringsrammen. Reinvesteringer finansieres som hidtil delvis via takster (17 mio. kr. årligt) og delvis Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 4

5 via lånefinansiering (10 mio. kr. årligt) Indstilling godkendes. Vurdering af om fortsat låneoptagelse af 10 mio. kr. til finansiering af nyinvesteringer revurderes løbende. Uddybende sagsfremstilling omkring hvilke låntyper, der skal anvendes (levetid, profil, osv.) forelægges ved kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønsker tillige orientering om tidligere bestyrelsesbeslutning, om delvis lånefinansiering af reinvesteringsrammen Anvendelse af POLKA til værdiansættelse af aktiver Da selskaberne i Furesø Forsyning blev selskabsgjort, blev der anvendt en anden værdiansættelsesmetode af selskabets aktiver end det senere introducerede POL- KA-katalogs enhedsværdier. Tabellen nedenfor angiver forskellen på de to værdiansættelser hhv.: Selskabsværdi Regnskab POLKA Bemærkning Furesø Forsyning 457 MDKK 852 MDKK Heraf ca. 40 MDKK fra Måløv Rens Den nuværende praksis, har bl.a. den indbyggede konsekvens at selskabernes årsregnskaber fremstår med store overskud, hvilket kan være en vanskelig pædagogisk opgave at forklare, da selskaberne er underlagt HVISS-princippet. Såfremt POLKAværdierne anvendes vil selskaberne fremover kunne udvise et nul resultat altså hvile-i-sig-selv. Mange forsyningsselskaber benytter i dag POLKA til værdiansættelsen, herunder størsteparten af de forsyningsselskaber som pt. indgår i de igangværende fusionsanalyser i Nordsjællands regionen. En harmonisering hermed vil tillige forenkle en kommende sammenligning af selskabernes værdier. Administrationen har i samråd med selskabets revisor undersøgt konsekvenserne af at overgå til en værdiansættelse af aktiverne efter POLKA. Konklusionen er, at der ikke vil være negative konsekvenser heraf og at opgaven med at konvertere til POLKA kan håndteres af selskabets egne ressourcer. Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at overgå til værdiansættelse efter POLKA, herunder at ændringen får effekt for regnskabsåret Indstilling godkendes. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 5

6 4.2.6 Budgetforudsætninger 2016 Budget 2016 vil blive forelagt til bestyrelsens godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde i oktober. Som grundlag for dette, er der behov for afklaring af følgende elementer hhv.: Det samlede budget og principperne for finansieringen af anlægsinvesteringer Balancen mellem takstfinansiering og lånefinansiering Overgang til at anvende POLKA værdier i regnskabet Indstilling: På baggrund af fremlæggelse og drøftelser på mødet indstilles det til bestyrelsen at træffe beslutninger om de budget- og finansieringsmæssige rammer for Bestyrelsen godkender at det endelige prisloft udnyttes fuldt ud, som grundlaget for budget op til 36 kr. pr. m³. Bestyrelsen godkender at, nyinvesteringer lånefinansieres samt at tilslutningsbidrag indgår som supplement til den samlede investeringsramme. Bestyrelsen godkender at selskabet anvender POLKA værdiansættelsesmetoden for regnskaberne fra 2015 og fremefter. 4.3 Erklæring om betaling af skatter, moms og andre afgifter Bilag 4.3 Status moms og afgifter Skematisk oversigt vedr. afregning af moms og afgifter i Furesø Spildvand A/S foreligger til bestyrelsens orientering. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Generel orientering om selskabets drift Direktionen orienterede om hhv.: Spildevandstræf afholdt på Stavnsholt Renseanlæg primo september, med 53 udstiller og 200+ besøgene. Forsyningen undersøger muligheden for at opsætte solcelleanlæg på rense- Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 6

7 anlæggene. Forsyningen indgår i et samarbejde med øvrige forsyninger i Nordøstsjælland omkring optimering af selskabernes vagtordninger. Samarbejdsaftale indgået med Forsyning Ballerup omkring gensidig udlån af personalemæssige Klimaaktiviteter i Furesø Kommune Bilag Klimaaktiviteter_Furesø Sagsfremstilling Status på igangværende aktiviteter som led i klimatilpasning i Furesø Kommune fremgår af vedhæftede bilag Øvrige sager til forelæggelse for bestyrelsen (lukket punkt) 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af vandsektorloven 5.1 Status på VSLII (proces og initiativer) Bilag 5.1 DANVA-vaekst-og-innovation Orientering fremlægges på mødet v. Direktionen. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 7

8 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Beslutning træffes pba. bestyrelsesmøde. Åbne dele af referat lægges på hjemmesiden. 7. Eventuelt LCA forslog at ændre rækkefølgen for dagsordenen, således at faglige og mere politiske emner bliver behandlet først på mødet. Det blev tillige foreslået, for møder med tunge dagsordener, såvidt muligt at udvide den planlagte tidsramme for mødet. Sted: Dato: Susanne Mortensen Formand Per Brøgger Jensen Lars Carpens Deniz Celal Kilic Berit Torm Dan Rosbjerg Frank Severin Hansen Anne M. Hansen Direktør Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 8