Aftaleudkast vedrørende Kolding Kommunes overtagelse af 3 sociale institutioner fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2010

Transkript

1 Aftaleudkast vedrørende Kolding Kommunes overtagelse af 3 sociale institutioner fra Region Syddanmark pr. 1. januar 21

2 Aftaleudkast vedrørende Kolding Kommunes overtagelse af 3 regionale tilbud på socialområdet pr. 1. januar Indledning De anvendte principper for identifikation mv Principper for identifikation, værdiansættelse, fordeling og efterregulering af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter...1 Identifikoation...1 Opgørelsesprincipper for værdiansættelsen...2 Fordeling...4 Efterregulering Principper for identifikation og overtagelse af personale Aktiver, passiver og kompensation Personale Særlige forhold Inventar Deling af Ungdomskollegiet...8 Bilag 1 Bramdrupdam bofællesskaber...9 Centervej Kolding...9 Bilag 2 Bramdrupdam bofællesskaber Hus 19 (ældreboligdelen)...12 Centervej Kolding...12 Bilag 3 Støttecenter for senhjerneskadede...14 Agtrupvej 111, st. 4 6 Kolding...14 Bilag 4 Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen...17 Skovvejen 1A 6 Kolding...17

3 Aftaleudkast vedrørende Kolding Kommunes overtagelse af 3 regionale tilbud på socialområdet pr. 1. januar INDLEDNING Kolding Kommune har på byrådsmødet den 11. maj 29 truffet principbeslutning om at overtage 3 sociale tilbud fra Region Syddanmark. Overtagelsestidspunktet er 1. januar 21. Overtagelsen vedrører følgende institutioner: Bramdrupdam bofællesskaber Støttecenter for senhjerneskadede Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen. Med overtagelsen følger en række ansatte, aktiver og passiver samt rettigheder og pligter. Specifikation heraf er beskrevet i det efterfølgende. Dette aftaleudkast er udarbejdet efter de retningslinjer som er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 26 Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse. I det efterfølgende vil ovenstående bekendtgørelse om overtagelsen blive omtalt som bekendtgørelsen. 2. DE ANVENDTE PRINCIPPER FOR IDENTIFIKATION MV. 2.1 Principper for identifikation, værdiansættelse, fordeling og efterregulering af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter Identifikoation De overordnede identifikationsprincipper har været tilstedeværelse og fuldstændighed. Identifikationen har overordnet taget udgangspunkt i Regnskab 28 for Region Syddanmark, som blev godkendt af regionsrådet for Region Syddanmark på dets møde den 25. maj 29 og herefter overgivet til revisionen. Revisionens efterfølgende beretning til ovenstående samt Kolding Kommunes tilbagemeldinger fra besøg på de berørte institutioner er desuden anvendt i forbindelse med identifikationen. 1

4 Udarbejdelsen af regnskabet og derved identifikationen af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, som er indeholdt heri, har baggrund i regionens registreringssystemer, kontrolsystemer samt procedurer for regnskabsaflæggelsen. For at opnå en endnu højere grad af sikkerhed for, at regnskabet giver et fuldstændigt billede af de aktiver og passiver, som skal indregnes i aftaleudkastet, er nøglepersoner i regionens forvaltninger og stabe blevet bedt om at gennemgå udvalgte regnskabsposters registrering i regnskabet. For at få et fuldstændigt overblik over de rettigheder og pligter, der vedrører institutionerne, er der endvidere blevet foretaget informationsindsamling på de ovennævnte institutioner i form af en vejledning med dertil hørende indberetningsskema, hvor institutionerne er blevet anmodet om at oplyse om rettigheder og pligter, som vedrører dem. Opgørelsesprincipper for værdiansættelsen Opgørelsesprincipperne for værdiansættelsen af aktiver og passiver har taget udgangspunkt i det endeligt godkendte regnskab 28 for Region Syddanmark, som er i overensstemmelse med retningslinjerne i Velfærdsministeriets Budget- og regnskabssystem for regioner, jf. bekendtgørelsens 4 stk. 1. I overensstemmelse med bekendtgørelsens 4 stk. 2 og 3 er disse opgørelsesprincipper ikke anvendt med hensyn til ejendomme og hensatte pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd. De væsentligste opgørelsesprincipper for værdiansættelsen er følgende: Grunde og bygninger Grunde og bygninger, som er anskaffet efter den 1. januar 1999, er værdiansat til kostpris reguleret for af- og nedskrivninger samt eventuelle opskrivninger. Grunde og bygninger, som er anskaffet før 1. januar 1999, er værdiansat til den senest foreliggende offentlige ejendomsværdi, jf. bek. 4 stk. 2. For grunde og bygninger overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, anses regionernes anskaffelsestidspunkt i denne sammenhæng for at være på det tidspunkt, hvor amterne i sin tid anskaffede aktiverne. For bygninger er levetiden ansat til at være 3 år. Grunde vurderes at have en ubegrænset levetid og er derfor ikke afskrevet. Bygninger er afskrevet lineært, og der er ikke registreret nogen scrapværdi. Øvrige materielle anlægsaktiver Aktiver, som er anskaffet efter den 1. januar 1999, er værdiansat til kostpris reguleret for af- og nedskrivninger samt eventuelle opskrivninger. Aktiver anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet særskilt. Hvis kostprisen kendes, er aktivet værdiansat til faktisk kostpris reguleret for af- og nedskrivninger og eventuelle opskrivninger. Hvor kost- 2

5 prisen ikke er kendt, og værdien heraf skønnes at være minimum 1. kr., er aktivet værdiansat skønsmæssigt. Hertil fratrækkes af- og nedskrivninger og tillægges eventuelle opskrivninger. Bagatelgrænsen for indregning på købstidspunktet er en anskaffelsessum på 1. kr., og der anvendes kun scrapværdi, hvor der ved kontrakt er fastsat en værdi for aktivet ved udskiftning. Levetiden for tekniske anlæg og maskiner m.m. er fastsat til 5-3 år, mens den for inventar inkl. itudstyr er fastsat til 3-1 år. Der afskrives lineært. Igangværende anlægsarbejder er målt til afholdte omkostninger og afskrives ikke før på ibrugtagningstidspunktet. Kortfristede tilgodehavender Er målt til nominel værdi med fradrag for uerholdelige tab. Likvide beholdninger Måles til dagsværdi. Indskud i Landsbyggefonden mv. Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i Landsbyggefonden mv., er saldoen ikke indregnet som et aktiv, men medtaget som en eventualrettighed. Hensatte forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner Pensionsforpligtelser værdiansættes til, jf. bek. 4 stk. 3. På udbetalingstidspunktet deles udgiften mellem den nye og gamle myndighed i forhold til den tjenestemandsansattes optjente pensionsalder under henholdsvis ansættelsen hos den nye og hos den hidtidige myndighed, jf. bek. 5 stk. 2. Øvrige hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Kortfristede gældsforpligtelser Disse er målt til nominel værdi. Feriepenge Forpligtelsen vedrørende feriedage og feriefridage måles som henholdsvis 12,5 pct. og 2,5 pct. af den ferieberettigede løn. Opsparet overført resultat Det akkumulerede opsparede resultat som institutionen har oparbejdet i den periode, den har været drevet af Region Syddanmark, indregnes som en periodeafgrænsningspost i værdiansættelsesopgørelsen. Et akkumuleret opsparet overskud indregnes som en periodeafgrænsningspost (passiv), mens et akkumuleret opsparet underskud indregnes som en periodeafgrænsningspost (aktiv). Puljer Institutionens andel af regionens internt opbyggede puljer vedrørende barselspuljer, arbejdsskader, udvikling samt øvrige forsikringsskader indregnes som en balancepost. Værdien måles som institu- 3

6 tionens forholdsmæssige andel af differencen mellem indbetalinger og udbetalinger til puljerne i den periode, hvor den har været drevet af Region Syddanmark. Kompensation Hvis værdien af de overtagne aktiver overstiger værdien af de overtagne passiver, kompenserer kommunen regionsrådet for differencen ved, at kommunen overtager langfristet gæld. Hvis værdien af passiverne omvendt er større end værdien af aktiverne, skal kommunen modtage kompensation af regionsrådet for differencen. Værdien af nettoformuen i den enkelte institution efter indregning af kompensationsbeløb vil herefter være kr. Rettigheder og pligter Rettigheder og pligter er ikke indregnet, men oplyst som eventualposter. Fordeling De aktiver og passiver samt rettigheder og pligter der udelukkende er knyttet til varetagelsen af tilbuddet, overtages af kommunen i forbindelse med overtagelsen af tilbuddet. Efterregulering I dette aftaleudkast er værdierne af aktiver og passiver opgjort pr. 31. december 28. Da det faktiske overdragelsestidspunkt er 1. januar 21, vil der efterfølgende blive foretaget en efterregulering for ændringer af værdierne frem til 31. december 29. Denne efterregulering vil blive foretaget efter færdiggørelsen af Region Syddanmarks regnskab for 29 og på baggrund af værdierne i dette regnskab, opgjort efter de opgørelsesprincipper som var gældende for regnskab 28. Når regnskabet er endelig færdiggjort i efteråret 21, vil kompensationsbeløbet blive udredet Principper for identifikation og overtagelse af personale Identifikationen af institutionspersonale er foretaget ved træk i lønsystemet. Der vil senere på året blive foretaget et nyt træk fra systemet og på denne baggrund blive udarbejdet en oversigt, som vil blive udsendt til institutionsledelserne til godkendelse. Identifikationen af det personale, der forholdsmæssigt skal overføres til kommunen (overhead), har taget udgangspunkt i medarbejderens tilknytning til opgaven. Ved den efterfølgende udvælgelse, i ovennævnte medarbejdergruppe, er der taget udgangspunkt i regionens vedtagne kriterier i prioriteret rækkefølge for overdragelsen; frivillighed, vakante stillinger og ledelsesbeslutning. I ledelsens beslutning indgår ved valg mellem opgavemæssigt ligestillede medarbejdere desuden kriterier som geografi og særlige sociale forhold. Opgørelsen af antallet af overhead-personale, der følger med opgaven, har taget udgangspunkt i en beregning af de forholdsmæssige andele af den centrale administration, som varetager henholdsvis 4

7 direkte og indirekte henførbare opgaver i forhold til de tre institutioner. Slutresultatet er, at der overføres i alt 3-3,5 årsværk som overhead. 5

8 3. AKTIVER, PASSIVER OG KOMPENSATION I nedenstående Tabel 1 er der vist en samlet opgørelse over værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der følger med overtagelsen af de tidligere nævnte institutioner. Værdiansættelsen er pr. 31. december 28 og vil blive efterreguleret i forbindelse med afslutningen af Region Syddanmarks regnskab 29. Tabel 1: Kolding Kommunes overtagelse af 3 sociale institutioner fra Region Syddanmark 28 Aktiver: Likvide aktiver Periodeafgrænsning/Akkumuleret overført resultat Tilgodehavender mv Grunde og bygninger Øvrige anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Periodeafgrænsning/Akkumuleret overført resultat Forpligtelser Hensatte forpligtelser Puljer Passiver i alt: Kompensation: Opfyldning med gæld vedr. positiv nettoværdi Nettoværdi Som det ses af ovenstående, skal Kolding Kommune udrede en samlet kompensation på kr. til Region Syddanmark. Kompensationen skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Vilkårene vedrørende den overtagne langfristede gæld vil omtrentligt afspejle de gennemsnitlige vilkår for regionens langfristede gældsportefølje. I bilagene er der lavet en specificeret opgørelse for hver institution. Opgørelserne er udarbejdet efter samme principper som ovenfor. For at tydeliggøre de overdragne balanceposters tilhørsforhold, er der vedrørende Bramdrupdam bofællesskaber udarbejdet et særskilt bilag vedrørende ældreboligdelen. 6

9 4. PERSONALE I nedenstående Tabel 2 er vist en oversigt over det samlede personale, som overføres til Kolding Kommune. Tabel 2: Oversigt pr. 2. juni 29 over personale som overdrages til Kolding Kommune Ansættelsessted Heraf tjenestemænd Månedslønnede Timelønnede Bramdrupdam bofællesskaber 85,12 1, Støttecenter for senhjerneskadede 2,51 4 Ungdomskollegiet, Koldingafdelingen 13,49 14 Regionshuset (overheadpersonale) 3,57 I alt 122,69 1, Til tabellen skal det bemærkes, at de månedslønnede er omregnet til heltidsstillinger, mens de timelønnede er i antal medarbejdere. I bilagsskemaerne for hver enkelt institution er personalet opdelt yderligere i hovedfunktioner. 7

10 5. SÆRLIGE FORHOLD 5.1 Inventar Sammen med de medarbejdere, der overføres fra regionshuset, følger der tillige kontorinventar med svarende til en normalt møbleret arbejdsplads. Inventar forstås her som det inventar, der knytter sig direkte til den enkelte medarbejders arbejdsplads, dvs. skrivebord, stole, reoler, it mv Deling af Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet har i 27 og 28 været én samlet institution. Institutionen har bestået af to afdelinger beliggende i henholdsvis Kolding og Fredericia. Kolding Kommune har besluttet at overtage den del af institutionstilbuddet, der geografisk er placeret i Kolding, mens Fredericia Kommune overtager den del, der geografisk er placeret i Fredericia. Institutionens aktiver og passiver mv. skal i denne forbindelse fordeles mellem afdelingerne i Fredericia og Kolding. Aktiver og passiver er fordelt efter geografisk placering og største bruger princippet. For de af institutionens aktiver og passiver, hvor det ikke har været muligt at fordele ud fra ovenstående kriterier, er der anvendt fordelingsnøgler, se nærmere herom under Bilag 4. Fordelingsnøglerne vil blive justeret, når det realiserede resultat for 29 er kendt. 8

11 BILAG 1 BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKABER CENTERVEJ KOLDING TILBUD OMFATTET AF: Lov om social service og 18 MÅLGRUPPE: UDVIKLINGSHÆMMEDE BRUTTODRIFTSBUDGET 29 I 1. KR.: TAKST PR. PLADS 29: DØGNTILBUD KR., ENKELTMANDSPROJEKT KR., LUNDER- SKOV TAKST B KR., LUNDERSKOV TAKST B KR. NORMEREDE PLADSER I 29: 36 EJERFORHOLD: Region Syddanmark Yderligere oplysninger vedrørende institutionen findes på Region Syddanmarks hjemmeside: AKTIVER, PASSIVER OG KOMPENSATION SPECIFIKATION VÆRDIANSÆTTELSE 28 VÆRDIANSATTE AKTIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 2) Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter mv.: Forskudskasse/Danske Bank Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Andre tilgodehavender: Indtægtsrestancer Periodeafgrænsning/Akk. overført resultat Materielle anlægsaktiver: Grunde og Bygninger: Centervej 7-19*, Kolding (heraf grundværdi: ) I alt Tekniske anlæg: Ford Transit, reg. nr. VN 9526 Personbil, reg. nr. TP Liftbus, reg. nr. TR I alt Igangværende arbejder: Nettotilskud økonomistyrelsen I alt I alt Aktiver i alt: * Anskaffet før 1. januar 1999 af amt/region. Ældreboligdelen Hus 19 er en tilbygning, som er foretaget efter 1. januar Denne del er fraregnet ejendomsværdien og indregnet til kostpris reguleret for af- og nedskrivninger, jf. Bilag 2. VÆRDIANSATTE 9

12 PASSIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 3) Hensatte forpligtelser: Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd Øvrige hensatte forpligtelser Forpligtelser: Skyldige feriepenge Udviklingspulje Pulje vedr. arbejdsskader Øvrige puljer Barselspulje Passiver i alt: KOMPENSATION ( 3 stk. 1 og 2) Langfristet gæld: Opfyldning med gæld vedr. positiv nettoværdi: INSTITUTIONENS NETTOVÆRDI VÆSENTLIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT AKTIVER UNDER 1. KR. ( 2 stk. 1) RETTIGHEDER: AFTALE MED REGION SYDDANMARK VEDØRNDE LEVERING AF FYSIOTERAPI TIL INSTITUTIONERNE JUPITERVEJ OG ÆBLE- HAVEN. ÅRLIG INDTÆGT 25. KR. LEDSAGERORDNING MED KOLDING KOMMUNE. ÅRLIG INDTÆGT 6. KR. PLIGTER: DRIFTSAFTALE MED KOLDING KOMMUNE ANGÅENDE DRIFT AF BOFÆLLESSKABET I LUNDERSKOV. BYGNINGERNE DRIVES AF BOLIGKONTORET DANMARK. DER ER INGEN ADMINISTRATIONSAFTALE. RETTIGHEDER OG PLIGTER VEDRØRER KOL- DING KOMMUNE. LEASINGAFTALE FREM TIL 31. DECEMBER 213 VEDRØRENDE KOPIMASKIN MED NORDANIA LEASING. ÅRLIG OMKOST- NING KR. AFTALE MED TEAM ONLINE VEDRØRENDE 8 FULDTIDS- OG 2 DELTIDSLICENSER TIL BOSTEDSYSTEMET. ÅRLIG OM- KOSTNING 9. KR. 3 MÅNEDERS OPSIGELSE. RENGØRINGSAFTALE MED TREKANTENS RENGØRING. ÅRLIG OMKOSTNING 6. KR. 3. MÅNEDERS OPSIGELSE. AFTALE MED KOLDING KOMMUNES VAGTCENTRAL OM OVERVÅGNING AF BOFÆLLESSKABETS BRANDALARM. ÅRLIG OM- KOSTNING 6. KR. AFTALE MED DANSK BRANDTEKNISK INSTITUT OM LOVPLIGTIG INSPEKTION AF BRANDALARM. ÅRLIG OMKOSTNING 4. KR. 6 MÅNEDERS OPSIGELSE TIL DEN 3. SEPTEMBER. AFTALE MED LINDPRO OM ÅRLIGT LOVPLIGTIGT EFTERSYN AF BRANDALARM. ÅRLIG OMKOSTNING 7.5 KR. AFTALE MED LOTRA APS OM AFHENTNING AF AFFALD OG LEJE AF CONTAINER. ÅRLIG OMKOSTNING 36. KR. OPSI- GELSE 3 MÅNEDER VED UDGANG AF KALNEDERÅR. 1

13 SERVICEAFTALE MED MORTALIN OM BEKÆMPELSE AF SKADEDYR. ÅRLIG OMKOSTNING 5. KR. 3 MÅNEDERS OPSI- GELSE. SERVICEAFTALE MED JANSSON KOMMUNIKATION VEDRØRENDE TELEFONANLÆG. ÅRLIG OMKOSTNING 5. KR. 1 ÅRS OPSIGELSE. AFTALEN OPSAGT PR. 1. OKTOBER 21. AFTALE MED KOLDING SEMINARIUM OM MODTAGELSE AF 4 STUDERENDE OM ÅRET. LØNOMKOSTNING DÆKKES AF BO- FÆLLESSKABET. AFTALEN ER ER IKKE SKRIFTLIG. Tjenestemandspensionsforpligtelsen er pr. 31. december 26 aktuarmæssigt opgjort og herefter tillagt 2,3 % af trinlønnen for efterfølgende år. Pr. 31. december 28 i alt kr. AKTIVER UNDER 1. KR.: KOPIMASKINE MEDARBEJDERE ( 2 stk. 2) PERSONALETAL 29 HELTIDSSTILLINGER HERAF TJENESTEMANDSSTILLINGER ANSATTE PÅ BRAMDRUPDAM BOFÆLLES- SKABER Heraf administrativt personale Heraf behandlingspersonale 1, 81,31 1,818 Heraf øvrige medarbejdergrupper I ALT 2,81 85,12 ANSATTE I REGIONSHUSET 2,33 HELTIDSSTILLINGER I ALT 87,45 1,818 Der er endvidere ansat 152 timelønnede medarbejdere indenfor behandlingspersonalet. MEDARBEJDERUDTALELSE Der har ikke været medarbejderudtalelser til aftaleudkastet, som ikke er imødekommet. 11

14 BILAG 2 BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKABER HUS 19 (ÆLDREBOLIGDELEN) CENTERVEJ KOLDING TILBUD OMFATTET AF: BOLIGLOVEN SAMT Lov om social service MÅLGRUPPE: UDVIKLINGSHÆMMEDE BRUTTODRIFTSBUDGET 29 I 1. KR.: SE BILAG 1 FOR SAMLET BUDGETTAL TAKST PR. PLADS 29: KR. NORMEREDE PLADSER I 29: 8 EJERFORHOLD: Region Syddanmark Yderligere oplysninger vedrørende institutionen findes på Region Syddanmarks hjemmeside: AKTIVER, PASSIVER OG KOMPENSATION SPECIFIKATION VÆRDIANSÆTTELSE 28 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter mv.: Nordea VÆRDIANSATTE AKTIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 2) Materielle anlægsaktiver: Grunde og Bygninger: Centervej 7-19, Hus 19, Kolding (heraf grundværdi: 756.) Aktiver i alt: Passiver tilhørende fonds og legater: Deposita: Beboerindskud VÆRDIANSATTE PASSIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 3) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager: Uafsluttede forbrugsregnskaber; vand, varme og el Gæld til Boligkontoret Danmark Øvrige skyldige omkostninger Mellemregningskonto: Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning

15 Langfristet gæld: Langfristet gæld vedrørende ældreboliger: KommuneKredit indekslån, hovedstol kr. Passiver i alt: KOMPENSATION ( 3 stk. 1 og 2) Langfristet gæld: Opfyldning med gæld vedr. positiv nettoværdi: INSTITUTIONENS NETTOVÆRDI VÆSENTLIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT AKTIVER UNDER 1. KR. ( 2 stk. 1) RETTIGHEDER: GRUNDKAPITALINDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN KR. PLIGTER: ADMINISTRATIONSAFTALE MED BOLIGKONTORET DANMARK PÅ 25. KR. ÅRLIGT. BOFÆLLESSKABET AF- HOLDER DRIFTSUDGIFTER TIL 1 LEJEMÅL SVARENDE TIL SERVICEAREALER. AKTIVER UNDER 1. KR.: MEDARBEJDERE ( 2 stk. 2) PERSONALETAL 29 HELTIDSSTILLINGER HERAF TJENESTEMANDSSTILLINGER ANSATTE PÅ BRAMDRUPDAM BOFÆLLES- SKABER Heraf administrativt personale Heraf behandlingspersonale Heraf øvrige medarbejdergrupper I ALT ANSATTE I REGIONSHUSET HELTIDSSTILLINGER I ALT Se under Bilag 1. MEDARBEJDERUDTALELSE Se under Bilag 1. 13

16 BILAG 3 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE AGTRUPVEJ 111, ST. 4 6 KOLDING TILBUD OMFATTET AF: Lov om social service MÅLGRUPPE: VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE BRUTTODRIFTSBUDGET 29 I 1. KR.: KR. TAKST PR. PLADS 29: STØTTE AFTEN OG WEEKEND 452 KR., STØTTE OM DAGEN 348 KR. NORMEREDE PLADSER I 29: TIMER OM DAGEN, TIMER WEEKEND OG AFTEN EJERFORHOLD: Region Syddanmark Yderligere oplysninger vedrørende institutionen findes på Region Syddanmarks hjemmeside: AKTIVER, PASSIVER OG KOMPENSATION SPECIFIKATION VÆRDIANSÆTTELSE 28 VÆRDIANSATTE AKTIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 2) Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter mv.: Forskudskasse/ Aktiver tilhørende fonds og legater: Deposita: Donationer - Ferieaktivitet Langfristede tilgodehavender: Deponerede beløb for lån mv.: Aktiver i alt: Hensatte forpligtelser: Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd Øvrige hensatte forpligtelser VÆRDIANSATTE PASSIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 3) Forpligtelser: Skyldige feriepenge Periodeafgrænsning/Akk. overført resultat Udviklingspulje Pulje vedr. arbejdsskader Øvrige puljer Barselspulje Passiver tilhørende fonds og legater: Deposita: Donationer ferieaktivitet

17 Passiver i alt: KOMPENSATION ( 3 stk. 1 og 2) Langfristet gæld: Opfyldning med aktiver vedr. negativ nettoværdi INSTITUTIONENS NETTOVÆRDI VÆSENTLIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT AKTIVER UNDER 1. KR. ( 2 stk. 1) RETTIGHEDER: PLIGTER: Aftale med Rengøringskompagniet om rengøring, årlig omkostning kr. Lejemål indgået med AAB vedrørende: Agtrupvej 111 st. 4, Kolding frem til med 3 måneders opsigelse. Lejemålet benyttes som kontor og til brugeraktiviteter. Årlig leje kr. Agtrupvej 111, 24, Kolding frem til med 3 måneders opsigelse. Lejemålet benyttes som kontor. Årlig leje kr. Agtrupvej 17, 24, Kolding frem til med 3 måneders opsigelse. Lejemålet benyttes som kontor. Årlig leje Agtrupvej 111, 1 og 111, 11, Kolding formentlig frem til Institutionsejer har visitationsretten til boligerne. Boligerne er i øjeblikket udlejet til brugerne af støttecentret. Hvis boligerne bliver ledige i en periode har institutionsejer huslejeforpligtelsen. Aftale med Team Online om Bosted-Systemet, 3 måneders opsigelse. Forventet årlig udgift kr. Aftale med TDC om grundabonnement på 15 kr. pr. telefon. Antal telefonner 2-25, heraf 2 fastnet. Øvrig økonomi afhænger af forbrug. 1 måneds opsigelse. Tjenestemandspensionsforpligtelsen er pr. 31. december 26 aktuarmæssigt opgjort og herefter tillagt 2,3 % af trinlønnen for efterfølgende år. Pr. 31. december 28 i alt kr. AKTIVER UNDER 1. KR.: MEDARBEJDERE ( 2 stk. 2) 15

18 PERSONALETAL 29 HELTIDSSTILLINGER HERAF TJENESTEMANDSSTILLINGER ANSATTE PÅ STØTTECENTER FOR SEN- HJERNESKADEDE Heraf administrativt personale Heraf behandlingspersonale Heraf øvrige medarbejdergrupper,81 19,7 I ALT 2,51 ANSATTE I REGIONSHUSET,73 HELTIDSSTILLINGER I ALT 21,24 Der er endvidere ansat 4 timelønnede medarbejdere indenfor behandlingspersonalet. MEDARBEJDERUDTALELSE Der har ikke været medarbejderudtalelser til aftaleudkastet, som ikke er imødekommet. 16

19 BILAG 4 UNGDOMSKOLLEGIET, KOLDING-AFDELINGEN SKOVVEJEN 1A 6 KOLDING TILBUD OMFATTET AF: Lov om social service 17 og 18 MÅLGRUPPE: YNGRE MOBILE UDVIKLINGSHÆMMEDE (16-25 ÅR) BRUTTODRIFTSBUDGET 29 I 1. KR.: 45 % AF = 8.84 TAKST PR. PLADS 29: BOTILBUD KR., SÆRFORANSTALTNING 631 KR. NORMEREDE PLADSER I 29: 18 EJERFORHOLD: Region Syddanmark Yderligere oplysninger vedrørende institutionen findes på Region Syddanmarks hjemmeside: AKTIVER, PASSIVER OG KOMPENSATION SPECIFIKATION VÆRDIANSÆTTELSE 28 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter mv.: Danske Bank VÆRDIANSATTE AKTIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 2) Materielle anlægsaktiver: Tekniske anlæg: Ventilationsanlæg, Skovvej 1 A Kolding VW Transporter (minibus), reg. nr. TY I alt Aktiver i alt: Hensatte forpligtelser: Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd Øvrige hensættelser (4 %)** VÆRDIANSATTE PASSIVER ( 2 stk. 1 og 4 stk. 1 og 3) Forpligtelser: Skyldige feriepenge Periodeafgrænsning/Akk. overført resultat (45 %)* Udviklingspulje (45 %)* Pulje vedr. arbejdsskader (4 %)** Øvrige puljer (42 %)*** Barselspulje (4 % )** Passiver i alt: * Det normerede pladsantal anvendt som fordelingsnøgle ** Faktisk lønsum 28 anvendt som fordelingsnøgle *** Intern opkrævning af forsikringspræmier anvendt som

20 KOMPENSATION ( 3 stk. 1 og 2) fordelingsnøgle Langfristet gæld: Opfyldning med aktiver vedr. negativ nettoværdi: INSTITUTIONENS NETTOVÆRDI VÆSENTLIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT AKTIVER UNDER 1. KR. ( 2 stk. 1) RETTIGHEDER: PLIGTER: Aftale med Falck om bilabonnement og Falck-kasse. Årlig omkostning 2.5 kr. Serviceaftale med BL-Klima vedr. ventilationsanlæg. Opsigelsesvarsel 3 måneder. Årlig omkostning 1.3 kr. Tyverialarm med Niscayah. Årlig omkostning 8. kr. Brandalarmeringsaftale med Kolding Kommune. Årlig omkostning 6.1 kr. Serviceaftale med Siemens vedr. brandalarmering. Årlig omkostning 6. kr. Leasingaftale frem til 1. juli 213 med Canon om kopimaskine. Årlig omkostning 4. kr. Aftale med ISS vedrørende almindelig rengøring. Opsigelsesvarsel 6 måneder. Årlig omkostning kr. Aftale med ISS vedrørende årlig hovedrengøring. Opsigelsesvarsel 6 måneder. Årlig omkostning 19. kr. Tjenestemandspensionsforpligtelsen er pr. 31. december 26 aktuarmæssigt opgjort og herefter tillagt 2,3 % af trinlønnen for efterfølgende år. Pr. 31. december 28 i alt kr. AKTIVER UNDER 1. KR.: MEDARBEJDERE ( 2 stk. 2) PERSONALETAL 29 HELTIDSSTILLINGER HERAF TJENESTEMANDSSTILLINGER ANSATTE PÅ UNGDOMSKOLLEGIET, KOL- DING-AFDELINGEN Heraf administrativt personale Heraf behandlingspersonale Heraf øvrige medarbejdergrupper,68 12,81 I ALT 13,49 ANSATTE I REGIONSHUSET,51 HELTIDSSTILLINGER I ALT 14 Der er endvidere ansat 14 timelønnede medarbejdere indenfor behandlingspersonalet. 18

21 MEDARBEJDERUDTALELSE Der har ikke været medarbejderudtalelser til aftaleudkastet, som ikke er imødekommet. 19