Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkebørsens fondsliste (193 fonde)"

Transkript

1 Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central- og Østeuropa - Aktier (8 fonde) Danmark - Aktier (7 fonde) Euroland Large Cap - Aktier (1 fond) Europa Large Cap - Aktier (13 fonde) Europa Mid Cap - Aktier (2 fonde) Europa Small Cap - Aktier (1 fond) Fast Ejendom - Aktier (3 fonde) Finans - Aktier (1 fond) Globale Large Cap - Aktier (19 fonde) Globale Mid/Small Cap - Aktier (4 fonde) Globale Nye Markeder - Aktier (5 fonde) Japan Large Cap - Aktier (8 fonde) Japan Mid/Small Cap - Aktier (1 fond) Latinamerika - Aktier (2 fonde) Naturressourcer - Aktier (2 fonde) Nordamerika Large Cap - Aktier (13 fonde) Nordamerika Mid/Small Cap - Aktier (6 fonde) Norden - Aktier (3 fonde) Sundhed - Aktier (7 fonde) Tech Media Tele - Aktier (5 fonde) Obligationsfonde DKK Korte - Obligationer (4 fonde) DKK Pengemarked/Ultrakorte Obl (1 fond) DKK Øvrige - Obligationer (11 fonde) EUR Global - Obligationer (3 fonde) EUR Højrente - Obligationer (4 fonde) EUR Korte - Obligationer (1 fond) EUR Øvrige - Obligationer (4 fonde) Europæiske - Obligationer (1 fond) GBP Øvrige - Obligationer (1 fond) NOK Øvrige - Obligationer (1 fond) Nye Markeder - Obligationer (5 fonde) USD Global - Obligationer (1 fond) USD Højrente - Obligationer (9 fonde) USD Korte - Obligationer (1 fond) USD Stat - Obligationer (2 fonde) USD Øvrige - Obligationer (1 fond) Blandede fonde EUR Høj Risiko - Balanceret (3 fonde) EUR Lav Risiko - Balanceret (8 fonde) EUR Moderat Risiko - Balanceret (8 fonde) USD - Balanceret (2 fonde) Side 1 ud af 10

2 Aktiefonde Fondsliste Udskrift Asien ex. Japan - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 732 Antal fonde på Folkebørsen: 11 Baring Asia Growth Fund $ Udb Mellem - Baring Asia Growth Fund EUR Udb Mellem - Baring Hong Kong China Fund $ Udb Mellem - Baring Hong Kong China Fund EUR Udb Mellem - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B Akk Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Ak Jyske Invest Fjernøsten Udb Mellem - Jyske Invest Indiske Aktier Udb Jyske Invest Kinesiske Aktier Udb Schroder ISF Greater China A Akk Sydinvest Fjernøsten Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Central- og Østeuropa - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 249 Antal fonde på Folkebørsen: 13 Alfred Berg Rusland Udb Høj - Baring Eastern Europe Fund $ Udb Mellem - Baring Eastern Europe Fund EUR Udb Mellem - Carnegie WorldWide/Østeuropa Udb Mellem - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe B A Mellem - Danske Fund Østeuropa Konvergens SP Akk Jyske Invest Østeuropæiske Aktier Udb Mellem - Nordea Invest Valg Østeuropa Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Danmark - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 40 Antal fonde på Folkebørsen: 7 Alfred Berg Danmark Udb Mellem - ATP Invest Danske aktier - Mindre selskaber Akk ATP Invest Danske aktier Akk Mellem - Carnegie WorldWide/Danske Aktier Udb Mellem - Danske Fund Danmark SP Akk Nykredit Invest Danske aktier Udb SEBinvest Afdeling 7 Danske Aktier Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Euroland Large Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 1714 Antal fonde på Folkebørsen: 1 Schroder ISF Euro Equity A Akk Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Side 2 ud af 10

3 Europa Large Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 1351 Antal fonde på Folkebørsen: 14 ATP Invest Europæiske aktier Akk Mellem - BL-Equities Europe B Akk Mellem - Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Growth B Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Akk Danske Fund Europa Stockpicking SP Akk Investin EUROTOP Udb JPMF Europe Equity A Udb Mellem - JPMF Europe Strategic Value Fund A Udb Mellem - SEBinvest Afdeling 3 Henrik Hviid s Favoritvirksom Mellem - Sparindex Afd. 4 Europe Growth Index Udb Mellem - Sparindex Afd. 5 Europe Value Index Udb Mellem - Sydinvest Europa Udb Mellem - UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Europa Mid Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 312 Antal fonde på Folkebørsen: 2 Danske Fund Europa Small Cap SP Akk Sparindex Afd. 6 Europe Small Cap Index Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Europa Small Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 137 Antal fonde på Folkebørsen: 1 SEB Inst. Europa Small Cap Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Fast Ejendom - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 194 Antal fonde på Folkebørsen: 3 Dexia Invest Europæiske Ejendomme Udb Janus US REIT Fund A2 $ Akk Janus US REIT Fund A2 EUR Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Finans - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 237 Antal fonde på Folkebørsen: 1 UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services Akk Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Side 3 ud af 10

4 Globale Large Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 2352 Antal fonde på Folkebørsen: 21 ATP Invest Globale aktier Akk Mellem - Banco Verden Etik Udb Baring Global Equity Fund $ Udb Mellem - Baring Global Equity Fund EUR Udb Mellem - BL-Equities Horizon B Akk Mellem - BL-Global Equities B Akk Mellem - Carnegie WorldWide/Globale Aktier Udb Mellem - Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Gudme Raaschou Selection Udb Mellem - Janus Global Equity Fund A $ Akk Mellem - Janus Global Equity Fund A EUR Akk Mellem - Jyske Invest Aktier pension (PAL) Akk Mellem - SKAGEN Global Akk Mellem - Sparindex Afd. 11 Dow Jones Sustainability Group I Sydinvest MegaTrends Udb Mellem - Sydinvest Verden Udb Mellem - TEMA Kapital StockRate Udb UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (CHF) Akk Mellem - UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Equities US Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Globale Mid/Small Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 171 Antal fonde på Folkebørsen: 5 Carnegie WorldWide/Emerging Growth Udb Mellem - SEBinvest Afdeling 10 - Vækst Temaer Udb Mellem - SKAGEN Vekst Akk Mellem - Sparinvest Sicav Global Value (Reg) Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Globale Nye Markeder - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 443 Antal fonde på Folkebørsen: 5 ATP Invest Emerging Markets aktier Akk Mellem - Danske Fund Nye Markeder SP Akk Jyske Invest Nye Aktiemarkeder Udb Mellem - SKAGEN Kon-Tiki Akk Sydinvest BRIK Udb Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Japan Large Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 650 Antal fonde på Folkebørsen: 8 ATP Invest Japanske aktier Akk Mellem - Baring Japan Fund $ Udb Mellem - - Baring Japan Fund EUR Udb Mellem - - JPMF Japan Equity Fund A Udb Mellem - Jyske Invest Japanske Aktier Udb Mellem - Schroder ISF Japanese Equity A Akk Sparindex Afd. 7 Japan Growth Index Udb Mellem - Sparindex Afd. 8 Japan Value Index Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Japan Mid/Small Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 114 Antal fonde på Folkebørsen: 3 Sparindex Afd. 9 Japan Small Cap Index Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Side 4 ud af 10

5 Latinamerika - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 164 Antal fonde på Folkebørsen: 2 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier Udb Mellem - Sydinvest Latinamerika Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Naturressourcer - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 223 Antal fonde på Folkebørsen: 2 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Mellem - UBS (Lux) Equity Fund - Future Energy Akk Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Nordamerika Large Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 1271 Antal fonde på Folkebørsen: 16 ATP Invest Amerikanske aktier Akk Mellem - BL-Equities America B Akk Lav - Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Growth Akk Janus Core Equity Fund A $ Akk Janus Core Equity Fund A EUR Akk Janus Risk Managed Core Fund A EUR Akk Janus Risk Managed Core Fund A$ Akk Janus Twenty Fund A $ Akk Mellem - Janus Twenty Fund A EUR Akk Mellem - JPMF US Strategic Value A Udb Lav - Sparindex Afd. 1 US Growth Index Udb Mellem - Sparindex Afd. 2 US Value Index Udb Mellem - UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities USD B Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Nordamerika Mid/Small Cap - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 475 Antal fonde på Folkebørsen: 6 Janus Strategic Value Fund A $ Akk Mellem - Janus Strategic Value Fund A EUR Akk Mellem - Janus US Venture Fund A $ Akk Mellem - Janus US Venture Fund A EUR Akk Mellem - Schroder ISF US Smaller Companies A Akk Mellem - Sparindex Afd. 3 US Small Cap Index Udb Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Norden - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 118 Antal fonde på Folkebørsen: 3 Alfred Berg Norden Udb Mellem - Banco Human Etik Nordiske aktier Udb Mellem - Nordea Invest Valg Nordic Small Cap Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Side 5 ud af 10

6 Sundhed - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 449 Antal fonde på Folkebørsen: 7 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B A Høj - Gudme Raaschou Health Care Udb Lav - Janus Global Life Sciences Fund A $ Akk Lav - Janus Global Life Sciences Fund A EUR Akk Lav - JPMF Global Healthtech A Akk Lav - UBS (Lux) Equity Fund - Biotech Akk Mellem - UBS (Lux) Equity Fund - Health Care Akk Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Mellem - - Morningstar Kategori gennemsnit Mellem - - Tech Media Tele - Aktier Type: Aktiefonde Antal fonde i kategori: 894 Antal fonde på Folkebørsen: 5 Janus Global Technology Fund A $ Akk Mellem - Janus Global Technology Fund A EUR Akk Mellem - Sydinvest e-business Udb Høj - UBS (Lux) Equity Fund - Technology Akk Høj - UBS (Lux) Equity Fund - Telecom Akk Mellem - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Høj - - Morningstar Kategori gennemsnit Høj - - Obligationsfonde DKK Korte - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 30 Antal fonde på Folkebørsen: 4 ATP Invest Korte obligationer Akk Dexia Invest Korte Danske Obligationer Udb Lav - Nykredit Invest Korte obligationer Udb Lav - SEBinvest Afdeling 8 Korte Obligationer Udb Lav - - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - DKK Pengemarked/Ultrakorte Obl Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 1 Antal fonde på Folkebørsen: 1 ATP Invest Ultrakorte Obligationer Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Morningstar Kategori gennemsnit DKK Øvrige - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 69 Antal fonde på Folkebørsen: 11 Alfred Berg Danske Obligationer Udb Lav - ATP Invest Lange obligationer Akk Lav - Banco Human Dk Obligationer Udb Lav - Carnegie WorldWide/Danske Obligationer Udb Lav - Danske Fund Danske Obligationer SP Akk Dexia Invest Lange Danske Obligationer Udb Lav - Jyske Invest Obligationer Pension Udb Lav - - Nykredit Invest Lange obligationer Udb Lav - SEBinvest Afdeling 2 Lange Danske Obligationer Udb Lav - - Sparinvest Sicav Long Danish Bonds (Reg) Akk Lav - Sydinvest Dannebrog Pension Udb Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Side 6 ud af 10

7 EUR Global - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 573 Antal fonde på Folkebørsen: 3 ATP Invest Globale obligationer Akk BL-Global Bond B Akk Lav - - Sydinvest International Udb Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - EUR Højrente - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 237 Antal fonde på Folkebørsen: 4 ATP Invest Højrisiko obligationer Akk Jyske Invest Virksomhedsobligationer Udb Lav - Nykredit Invest Engros - EuroKredit Udb Lav - Sydinvest Virksomhedsobligationer Udb Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - EUR Korte - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 664 Antal fonde på Folkebørsen: 1 BL-Short Term Euro B Akk Lav - - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - EUR Øvrige - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 1429 Antal fonde på Folkebørsen: 4 BL-Bond Euro B Akk Lav - - Schroder ISF Euro Corporate Bond A Akk Lav - UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (EUR) B UBS (Lux) Bond Fund - EUR B Akk Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Europæiske - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 331 Antal fonde på Folkebørsen: 2 Gudme Raaschou European Bonds Udb Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - GBP Øvrige - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 250 Antal fonde på Folkebørsen: 1 UBS (Lux) Bond Fund - GBP B Akk Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - NOK Øvrige - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 40 Antal fonde på Folkebørsen: 1 SKAGEN Avkastning Udb Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Side 7 ud af 10

8 Nye Markeder - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 353 Antal fonde på Folkebørsen: 6 Alfred Berg Emerging Markets Obligationer Udb Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Udb Lav - Nordea Invest Valg HøjrenteLande Akk Sydinvest HøjrenteLande Udb Lav - UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds A Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - USD Global - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 216 Antal fonde på Folkebørsen: 2 BL-Bond Dollar B Akk Lav - - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - USD Højrente - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 280 Antal fonde på Folkebørsen: 10 Alfred Berg High Yield Udb Lav - Baring High Yield Bond Fund $ Udb Lav - - Baring High Yield Bond Fund EUR Udb Lav - - Baring High Yield Bond Fund Euro Hdgd Udb Baring High Yield Bond Fund GBP Hdgd Udb Gudme Raaschou High Yield Udb Janus High Yield Fund A2 $ Akk Lav - - Janus High Yield Fund A2 EUR Akk Lav - - SEB Inst. High-Yield Bonds Udb Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - USD Korte - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 107 Antal fonde på Folkebørsen: 3 BL-Short Term Dollar B Akk Lav - - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - USD Stat - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 57 Antal fonde på Folkebørsen: 2 Janus Flexible Income Fund A2 $ Akk Lav - - Janus Flexible Income Fund A2 EUR Akk Lav - - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - USD Øvrige - Obligationer Type: Obligationsfonde Antal fonde i kategori: 421 Antal fonde på Folkebørsen: 1 UBS (Lux) Bond Fund - USD B Akk Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Blandede fonde EUR Høj Risiko - Balanceret Type: Blandede fonde Antal fonde i kategori: 693 Antal fonde på Folkebørsen: 3 BL-Global Asset 100 B Akk Lav - Nordea Invest Valg Høj Akk Sparinvest Fund-of-Funds Procedo (Reg) Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Side 8 ud af 10

9 EUR Lav Risiko - Balanceret Type: Blandede fonde Antal fonde i kategori: 876 Antal fonde på Folkebørsen: 8 ATP Invest Basis Lav Risiko Akk BG Generation 40 SP Akk BG Generation 50 SP Akk BL-Global Asset 30 B Akk Lav - Danske Generation 40 SP Akk Danske Generation 50 SP Akk Nordea Invest Valg Lav Akk Sparinvest Fund-of-Funds Securus (Reg) Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - EUR Moderat Risiko - Balanceret Type: Blandede fonde Antal fonde i kategori: 1213 Antal fonde på Folkebørsen: 8 ATP Invest Basis Høj Risiko Akk Lav ATP Invest Basis Mellem Risiko Akk Lav BG Generation 60 SP Akk BG Generation 70 SP Akk BL-Global Asset 50 B Akk Lav - Danske Generation 60 SP Akk Danske Generation 70 SP Akk Nordea Invest Valg Middel Akk Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - USD - Balanceret Type: Blandede fonde Antal fonde i kategori: 202 Antal fonde på Folkebørsen: 2 Janus Balanced Fund A $ Akk Lav - Janus Balanced Fund A EUR Akk Lav - Gennemsnit for fonde på Folkebørsen Lav - - Morningstar Kategori gennemsnit Lav - - Side 9 ud af 10

10 Folkebørsens fondsliste: For at give dig et hurtigt overblik over Folkebørsens fonde er disse vist på en liste efter følgende principper: 1) hovedgrupperne aktiefonde, obligationsfonde og blandede fonde 2) hver hovedgruppe er derefter opdelt i Morningstar Kategori 3) under kategorierne er fondene sorteret i alfabetisk orden. På fondslisten kan du for hver fond få en række oplysninger og nøgletal for eksempel det løbende afkast i en række udvalgte perioder, fondens risiko beregnet på 3 års standardafvigelse, Stil, som giver dig et hurtigt overblik over fondens placeringer på selskabsniveau, og nogle af de omkostninger (adm. omkostninger), som fonden afholder, samt den bedømmelse, fonden har opnået i atprating og i Morningstar Rating. Under hver kategori er det herudover muligt for dig at sammenligne den enkelte fonds resultater med et gennemsnit for henholdsvis de fonde, som er i kategorien på Folkebørsen, men også et gennemsnit for alle de fonde, som findes i kategorien på europæisk plan. Alle disse oplysninger skal gøre dig i stand til at tage bedre og mere oplyste beslutninger før du vælger at placere dine ATP Ratepension i en fond/fonde. På er der adgang til en række yderligere oplysninger, informationer og analyseredskaber. Ordforklaringer til anvendte udtryk på Folkebørsens fondsliste: atprating : Med antallet af kongekroner viser atprating hvor lavt omkostningsniveau en fond har, set i forhold til sammenlignelige fonde. atprating tildeler mellem 1 og 5 kongekroner. Jo flere kongekroner, desto flere penge sparer du på omkostninger. Alt andet lige betyder mange kongekroner, at fonden har et lavt omkostningsforbrug, set i forhold til fonden med nogenlunde samme investeringer. Med atprating er det således let at vurdere de samlede omkostninger i sammenlignelige fonde. Top 10 % i kategorien: Næste 22,5 % i kategorien: Middel 35 % i kategorien: Næste 22,5 % i kategorien: Bund 10 % i kategorien: Morningstar Rating : Morningstar Rating er en rangering af de individuelle fonde baseret på deres risiko- og omkostningsjusterede afkast gennem de seneste tre år. Rangering måler hvor god eller dårlig de enkelte fonde har været til at skabe så højt et afkast som muligt med mindst mulige risiko og omkostninger. Morningstar Rating gennemføres for den enkelte fond i konkurrence med ensartede fonde fra hele Europa i samme Morningstar Kategori, således at fonde, der investerer i danske aktier, kun måles op mod andre fonde, som ligeledes kun investerer i danske aktier. Morningstar Rating gennemføres en gang om måneden. Morningstar Rating tildeler alle bedømte fonde en til fem stjerner. Tildelingen sker efter følgende fordelingsnøgle: Top 10 % i kategorien: Næste 22,5 % i kategorien: Middel 35 % i kategorien: Næste 22,5 % i kategorien: Bund 10 % i kategorien: Kategorier: ooooo oooo ooo oo o Kategorier (Morningstar Kategorier ) samler fonde, der har fundamentalt ensartede investeringsmålsætninger, som det fremgår af de enkelte fondenes porteføljeindhold/investeringer. Kategorier er et sammenhængende og entydigt sæt af mere end 90 kategorier. Morningstar tilegner betydelige ressourcer til løbende indsamling, verificering og analyse af fondenes porteføljer for at imødekomme det krævende mål, som Kategorier sætter op. Oplyste fondsnavne kan være misvisende i forhold til det reelle porteføljeindhold og er derfor ikke tilstrækkelige oplysninger til at kategoriserer fondene. Derfor er de reelle investeringer i aktier, obligationer eller en kombination deraf, mere relevante og troværdige parametre. Alle fonde i Europa allokeres til en Kategori. Kategorier er glimrende værktøjer i porteføljeskabelsesprocessen, og det er internt i de individuelle Kategorier, at fondene opnår deres Morningstar Rating. Gennemsnit for fonde på Folkebørsen: For hver kategori beregnes et simpelt gennemsnit for de fonde, som er registreret for salg på Folkebørsen. Kun fonde med tilgængelige data i gennemsnitsberegningen medtages. Dette giver mulighed for at sammenligne en enkelt fonds resultater med en gennemsnitsfond, baseret på fonde, som er tilgængelige på Folkebørsen. Kategori gennemsnit (Morningstar Category Benchmark ): For hver kategori beregnes et gennemsnit for alle de fonde, som findes i Morningstar s europæiske databaser, og som relativt har den samme investeringsstrategi. Kun fonde med tilgængelige data i gennemsnitsberegningen medtages. Dette giver mulighed for, at sammenligne en enkelt fonds resultater med en gennemsnitsfond. Baseret på fonde, som er tilgængelige i Morningstars europæiske databaser. Aktiestil: Aktiestil (Morningstar Style Box ) viser i et grafisk udtryk, hvordan den dominerende investeringsstil i en aktiefond portefølje ser ud. Aktiestil kombinerer for aktierne to meget vigtige dimensioner, størrelse (Large Cap, Mid Cap og Small Cap) og prissætning (Vækst, Blandet, Værdi), hvilket giver ni forskellige stil-kombinationer. Den enkelte fonds stil vises med et farvet kvadrat. Aktiestil er et umiddelbart billede af en fonds fokus, og gør det muligt for investorer at foretage enkle, men essentielle allokeringsbeslutninger. Samtidig signalerer Aktiestil den underliggende porteføljerisiko, da store selskaber typisk er mindre risikable end små, og da værdiselskaber ligeledes historisk har været mindre risikable end vækstselskaber. På en diagonal fra øverste venstre kvadrat (mindst risiko - grøn) til nederste højre kvadrat (størst risiko - rød) kan man således få et indtryk af risikoen i en fond, samt dens afkastmuligheder i forskellige økonomiske scenarier. Obligationsstil: Obligationsstil (Morningstar Style Box ) for obligationer viser i et grafisk udtryk, hvordan den dominerende investeringsstil er i en obligationsfond portefølje ser ud. Den illustrerer de to vigtigste risikofaktorer - bortset fra valutarisikoen - i en obligationsfond. Nemlig renteeksponeringen og krediteksponeringen. Style Box kombinerer to dimensioner, rentefølsomhed, målt på modificeret varighed (kort, mellem og lang), og kreditkvaliteten (høj, mellem og lav), hvilket giver ni forskellige stil-kombinationer. Den enkelte fonds stil vises med et farvet kvadrat. Obligationsstil er et umiddelbart billede af en fonds fokus, og gør det muligt for investorer at foretage enkle, men essentielle allokeringsbeslutninger. Samtidig signalerer Obligationsstil den underliggende porteføljerisiko, da korte obligationer typisk er mindre risikable end lange, og da høj kreditkvalitet er mindre risikabelt end lav. På en diagonal fra øverste venstre kvadrat (mindst risiko - grøn) til nederste højre kvadrat (størst risiko - rød) kan man således få et indtryk af risikoen i en fond, samt dens afkastmuligheder i forskellige økonomiske scenarier. Fond: En fond, en investeringsafdeling eller bare afdeling dækker egentlig over det samme. I Danmark skelner man foreningerne i samme familie (fra den samme udbyder) ved at kalde dem afdelinger - selv om de hver især faktisk ofte er foreninger. Løbende afkast: Løbende afkast er en afkastberegning over en rullende periode. Det kan være på dagsbasis, ugebasis, månedsbasis eller årsbasis. Det vil sige, at det løbende afkast er en beregning af afkastet fra eksempelvis den 14. december til den 21. december (ugebasis), den 14. december til den 14. januar (månedsbasis) eller den 14. december til den 14. december året efter (årsbasis). Standardafvigelse: Standardafvigelsen viser, hvordan de månedlige afkast gennem de seneste 36 måneder, har svinget i forhold til gennemsnitsafkastet. En høj standardafvigelse betyder, at fondens værdisvingninger har været store altså en ustabil fond. I teorien, moderne portefølje teori, fortæller standardafvigelsen, at (hvis afkastene er normalfordelte) fonden med 68 % sandsynlighed vil få et fremtidigt afkast i intervallet fra det gennemsnitlige afkast og ud til de to punkter af +/- standardafvigelsen. Med 95 % sandsynlighed vil afkastet i fremtiden svinge i forhold til gennemsnitsafkastet med to gange +/- standardafvigelsen. Dette er vigtig viden, da det indikerer, hvor meget man rent faktisk kan risikere at tabe, men også da fonde med høj standardafvigelse typisk vil have høj afvigelse i fremtiden. Administrationsomkostninger : Administrationsomkostningerne er en samlende betegnelse for alle de omkostninger, som er i en forening eller fond. Det drejer sig om udgifter til den daglige drift, kontorleje, porto og lønninger, men også om udgifter til markedsføring, depotforvaltning og omkostningerne i forbindelse med porteføljeplejen. I udlandet benyttes managements fee, som ofte er sammenlignelige med administrationsomkostninger Folkebørs besparelsen: Folkebørs besparelsen er en særlig besparelse du kun opnår på Folkebørsen. Fondene på Folkebørsen er forpligtet til at refundere en del af de årlige omkostninger til ATP, hvis de overstiger et vist niveau. ATP har valgt at refundere disse beløb til de kunder, der har købt andele i fondene. Det vil sige, at pengene går tilbage til dig, hvis du ejer andele af en fond, der har for store omkostninger. Din reelle omkostning er derfor den årlige omkostning i % - fratrukket Folkebørs besparelsen. Side 10 ud af 10

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Bilag 3.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

AfkastRapport LINK INDIVIDUELLE FONDE. Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension

AfkastRapport LINK INDIVIDUELLE FONDE. Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension Side af 9 AfkastRapport Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension LINK INDIVIDUELLE FONDE Opdateret pr. 3. december 2 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Vestlige Aktiemarkeder Nordea Link Danske Aktier

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger

København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger Handelsomkostninger i danske aktiefonde er blevet mere attraktive Morningstar sætter i denne

Læs mere

Morningstar Rating Analyse

Morningstar Rating Analyse Morningstar Research December 2015 Morningstar Rating Analyse af danske og europæiske investeringsfonde Forfatter: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Indholdsfortegnelse Morningstar Rating analyse november 2015

Læs mere

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK DK0060337335 20609 24639 Jyske Invest Indiske Aktier

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger:

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: Betydelige forskelle i handelsomkostningerne Morningstar sætter i en helt ny analyse fokus på

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje Invest

Investeringsforeningen Formuepleje Invest Investeringsforeningen Formuepleje Invest Situationen Udfordringer Betydning Resultatet Situationen: Konkurrenceredegørelse 2006 Konkurrencen om at sælge investeringsforeningsbeviser er ikke skarp nok

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension XX. kvartal XXXX Økonomi og markeder (overskrift 26 pnkt arial, 80 pct sort) Aktiemarkederne: Den perfekte storm indtraf i 3. kvartal (underoverskrift 18 pntk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION. - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel

RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION. - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel Henrik Franck, Vicedirektør, investeringschef JØP Forskelle i risiko Kapitalforvalteren Forpligtigelserne er lig med formuen Pensionskassen

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Danske investeringsforeninger

Danske investeringsforeninger Danske investeringsforeninger Forvaltningskompetencer, historiske afkast og performance - er de danske investeringsforeninger konkurrencedygtige? Karsten Henriksen Chefanalytiker Slår danske investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde Er høj active share altid sagen? Morningstar i Danmark har et par gange sat fokus

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Markedskommentar. 3. August 2010

Markedskommentar. 3. August 2010 Markedskommentar 3. August 2010 Optimering af risikobudget I Artha Kapitalforvaltning arbejder vi med den efficiente rand og optimering af denne ved at kombinere aktivklasser på en hensigstsmæssig måde

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Omkostningsanalyse på Ringkjøbing Landbobank Pensionsformuepleje. For investeringsafdelinger med danske obligationer 0,15% min. 29,- / maks. 3.

Omkostningsanalyse på Ringkjøbing Landbobank Pensionsformuepleje. For investeringsafdelinger med danske obligationer 0,15% min. 29,- / maks. 3. Omkostningsanalyse på Ringkjøbing Landbobank Pensionsformuepleje. Forudsætninger.: Omkostning beregnes 0,5% af det inveterede beløb. Der beregnes kurtage ved handel således: For investeringsafdelinger

Læs mere