De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling."

Transkript

1 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler e-fakturaer i Navision Stat og er et supplement til vejledingen I mål med e- fakturering fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling 1 fra august 2006, som beskriver den optimale proces en faktura gennemløber, når den er modtaget i institutionen og skal godkendes, bogføres og betales. De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. Baggrund I samarbejde med flere statslige institutioner har Økonomistyrelsen analyseret arbejdsprocesserne omkring e-fakturaer. Analysen viser, at den samlede proces kan foregå mere enkelt og effektivt, end det typiske billede er i dag. Analysen har resulteret i en beskrivelse af best practice for fakturahåndtering. Ved at tilrette egne processer og arbejdsgange efter denne best practice model, kan statens institutioner: Udnytte fordelene ved at anvende e-fakturaens digitale informationer hele vejen igennem godkendelse, bogføring og betaling. Reducere den tid det tager at håndtere den enkelte faktura. Minimere antallet af led/håndskifter i processen. Sikre kvaliteten og de nødvendige kontroller i forhold til regler og procedurer. Gennemføre hele processen uden at printe e-fakturaerne eller andre dokumenter. 1 Hent vejledningen på Økonomistyrelsens hjemmeside: - den hedder best practice vejledning. Side 1 af 17

2 Bogføring Bogføring 3a Retter forkerte data 7 Er fakturaer ok? Nej 7a Retter forkerte data Navision Stat Bogholder Nej 3 Er købsdokument ok? 2 Åbner indbakke og tjekker indkomne købsdokumenter 1 Købsdokument placeres i NSindbakken Ja 4 Accepterer købsdokumenterne enkeltvis 5 Faktura eller kreditnota? Faktura Kreditnota 6 Tjekker åbne købsdokumenter 5a Placeres i Køb-Faktura 5b Placeres i Køb-Kreditnota Ja 8 Massebogfører alle fakturaer 9 NS bogfører faktura 10a Retter og bogfører enkeltvis Nej 10 Er fakturaer bogført? Ja Nej 11 Er der kreditnotaer? Ja 11a Matcher kreditnota med faktura, udligner og bogfører 11b NS bogfører kreditnota 12 Opretter betalingsforslag (se næste side) 1. Navision Stat modtager det godkendte og konterede indkøbsdokument (faktura/kreditnota) i Navision Stats indbakke fra fakturahåndteringssystemet 2. Bogholderen åbner indbakken og tjekker de enkelte dokumenter 3. Bogholderen tjekker, om finanskonteringen er åbenbart ukorrekt 3a. Hvis finanskonteringen ændres, skal disponenten have den nye kontering til godkendelse, eventuelt via mailkorrespondance. Dette bør beskrives i bemærkningsfeltet Ændring af finanskonto: Påfør den nye finanskontering i felterne Brug Type og Brug Nr. Sti: Køb/Indbakken Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 2 af 17

3 Påføring af bemærkning: -Klik på knappen Dokument og herefter Bemærkning -Indtast teksten Sti: Køb/Indbakken - Ændr evt. til Bemærkning i feltet Ansvarlig Status. På denne måde kan du i din indbakke oversigt (ventende/accepteret/afvist) hurtigt se, at en bemærkning er påført fakturaen. Sti: Køb/Indbakken Sti: Køb/Indbakken 4. Bogholderen accepterer dokumenterne enkeltvis. Hvis et dokument ikke kan accepteres på grund af fejlende betalingsoplysninger 2, tjekker bogholder i fanebladet Bizztalk, om der er brugbare betalingsoplysninger. Kreditorkortet rettes om nødvendigt til med betalingsmetoden på betalingsoplysning (skal betalingen ske via bank?). Er der tale om en betaling uden en brugbar betalingsoplysning eller CVR-nummer, kontaktes leverandøren med henblik på at indhente de relevante oplysninger. 2 Kig eventuelt i Miniguide Fejlmeddelelser i indbakken.sti: Den viser håndteringen af typiske fejlmeddelelser i indbakken. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 3 af 17

4 Navision Stat skal være opsat, således at betalingerne fra det indgående dokument medtages. Opsætning af kreditorer til Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument - Stå på et dokument i indbakken - Klik på knappen Dokument og derefter OIO betalingsmetode - Kontroller at feltet Handling er udfyldt med Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument. Sti: Køb/Indbakken På denne måde får du betalingsoplysningerne med fra den elektroniske faktura. Brugbare betalingsoplysninger på den elektroniske faktura Betalingsoplysninger på den elektroniske faktura findes her: - Stå på den elektroniske faktura - klik på fanen Betaling Det er disse oplysninger, der også skal stå på kreditorkortet Sti: Køb/Indbakken 5. Navision Stat adskiller dokumenterne i fakturaer og kreditnotaer 5a. Fakturaer placeres i Køb-Faktura 5b. Kreditnotaer placeres i Køb-Kreditnota 6. Bogholderen åbner rapporten Købsbilag-kontrolliste i Købsfaktura under funktioner. Denne rapport viser alle åbne fakturaer og kreditnotaer. Rapporten kan også ses i Ordre, Kreditnota og Rapporter Kontrol af fakturaer og kreditnotaer - Stå på en fakutra - Klik på knappen Funktion og Købsbilag-kontrolliste - Fjern filtre på forsiden Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 4 af 17

5 - Sæt hak i feltet Vis Dimensioner på fanen Indstillinger - Klik på Vis udskrift - I rapporten fremgår med kursiv de steder, hvor den elektroniske faktura afviger fra fakturaen i Navision Stat. Afvigelseskontrollen vedrører: * Totalbeløb Med SP4 er det ligeledes muligt at se bogførte åbne kreditnotaer. Sorteringen sker på kreditornummer. Således at kreditnotaen på rapporten vil stå lige under fakturaen 7. Bogholderen vurderer, om der på listen er fakturaer, som skal gennemgå en validering, og tjekker disse fakturaer i nødvendigt omfang. Her kan bogholderen få et hurtigt overblik over, om der er kreditnotaer, som skal udlignes, men behandlingen af kreditnotaer bør afvente, at fakturaerne er bogført 7a. Hvis der forekommer forkerte data, tilrettes disse. Ændringer i dimensionskonteringen skal godkendes af disponenten, evt. via mailkorrespondance og bør beskrives i kommentarfeltet Bemærkning i kommentarfeltet - Stå på den faktura, hvor bemærkningen skal tilknyttes - Ved siden af feltet Nummer er et ikon med en blyant. Klik på dette ikon - Tilføj bemærkning Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 5 af 17

6 - Bemærk at ikonet med blyanten har skiftet udseende. På denne måde kan du nemt se, hvilke fakturaer, der har påført en bemærkning. (Også på de bogførte fakturaer) 8. Bogholderen massebogfører fakturaerne samlet Massebogføring af fakturaer - Stå på en faktura og vælg knappen Bogføring og derefter Massebogfør - Påfør evt. filtre (jf. tillægsafsnit i bunden af afsnit for påføring af filtre ved fx flere afdelinger) for massebogføringen og tryk derefter OK Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 6 af 17

7 9. Fakturaerne bliver massebogført og bogholderen modtager meddelelse om, hvor mange fakturaer, der faktisk blev bogført, ud af alle fakturaer i massebogføringen Hvor mange fakturaer er bogført? - Herefter kommer der en besked om hvor mange fakturaer, der kunne bogføres. 10. Hvis massebogføringen er korrekt, er alt bogført 10a. Hvis der er fakturaer, som ikke er massebogført korrekt, bogføres de enkeltvis, for at få fejlen vist. Man kan eventuelt også åbne Købsbilag-kontrolliste for at tjekke årsag til den manglende bogføring Bogføring af fakturaer med fejl i: - Hvis der er fakturaer tilbage, som ikke er bogført, skal de bogføres enkeltvis for at få fejlmeddelelsen. - Fejlen rettes og fakturaen bogføres - Eksempel på fejl: Manglende påføring af delregnskab 11. Bogholderen har under punkt 7 konstateret, om der er kreditnotaer 11a. Hvis der er kreditnotaer, åbner bogholderen Kreditnotaer og undersøger, om der til hver enkelt kreditnota er en faktura, som kreditnotaen kan udlignes med. Herefter bogføres kreditnotaerne enkeltvis både de udlignede og de ikke-udlignede kreditnotaer. Ikke-udlignede bogførte kreditnotaer vil kunne ses i udbetalingskladden, hvis der er en faktura i kladden, som kreditnotaen kan udlignes med, se pkt. 3a, III i betalingsprocessen. Hvis man løbende ønsker et overblik over ikke-udlignede bogførte kreditnotaer, kan man benytte rapporten Kreditor-kontokort under Køb, Rapporter 11b. Kreditnotaerne bogføres af Navision Stat 12. Efter endt bogføring starter bogholderen betalingsprocessen op ved at oprette et betalingsforslag, se betaling nedenfor Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 7 af 17

8 Massebogføring hvis der er flere afdelinger/bogholdere: Hvis massebogføring vælges uden at sætte filtre, bliver alt bogført. Hvis der er flere bogholdere/afdelinger, som ønsker at håndtere egne fakturaer, påføres filtrer på kontrolrapporten og på massebogføringen, så kun egne fakturaer kontrolleres og bogføres. Det er muligt at filtrere på fx: * egen nummerserie * eget EAN-nummer Filtrering ved nummerserie: En måde at gøre dette på er ved at have egne nummerserier. - Inden accept af fakturaen i indbakken, vælges ønsket nummerserie. På fanen Generelt trykkes på knappen ud for feltet Nummerserie - Vælg den rigtige nummerserie. (jf. nedenfor hvordan du opsætter, så du kan vælge mellem forskellige nummerserier) Sti: Køb/Indbakken - Klik på ok - Accepter fakturaen på vanlig vis. Filtrering på egne fakturaer Det er muligt at filtrere, således at kun egne fakturaer fremkommer ved valg af fakturaoversigt Sti: Køb/Indbakken - Tryk F5 for oversigt - Klik på ikonet for feltfilter Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 8 af 17

9 - Indsæt filter - Klik på OK - Herefter fremkommer kun egne fakturaer også selvom du har været ude af fakturabilledet Filtrering på kontrolrapport: - Ved kontrol af fakturaer over i Køb/Faktura, sættes filter på nummerserien i rapporten Købsbilag kontrolliste. Filtrering ved massebogføring - Ved massebogføringen sættes filter på nummerserien Sørg for at have valgt nummerserier, hvor det er nemt at filtrerer! Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 9 af 17

10 Minivejledning til opsætning af flere nummerserier 1.Opret to nummerserier under Finans/Opsætning/ Nummerserier 2. Marker nummerserie 1, tryk på knappen Serie og Relatiioner og nedenstående boks 3. Indsæt nummerserie 2 4. Indsæt nummerserie 1 i Køb/Opsætning/Købsopsætning 5. Slet evt. bogførte fakturanummerserie, hvis nummerserie 1 og 2 ønskes bibeholdt efter bogføring Filtrering på EAN nr. En tilsvarende filtrering er mulig at lave på fx EAN-nr., hvis hver afdeling har eget EAN-nr. EAN-nr. fremgår i feltet Modtagers ID. På rapporter fremfindes feltet ved at stå på en blank linie i rapporten og så lave et opslag - find Modtagers ID og indsæt eget EAN nummer Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 10 af 17

11 Betaling 1. Bogholderen opretter betalingsforslag for bogførte fakturaer 2. Navision Stat flytter fakturaerne over i Køb-Udbetalingskladde 3. Bogholderen tjekker for ikke-valide betalinger i udbetalingskladden. Desuden vælger bogholderen den bankkonto, der skal udbetales fra, hvis dette ikke er automatisk opsat Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 11 af 17

12 Kontroller at alle har status Valid i feltet Betalingsstatus 3a. Hvis der er ikke-valide betalinger, åbner bogholderen fejlloggen for hver enkelt ikke-valide betaling, og data rettes til I. Kan fejlen rettes umiddelbart ved at tjekke betalingsoplysninger, beløb el.lign. på originalfaktura, retter bogholderen data, så de svarer til dem, som står på originalfakturaen II. Kan fejlen ikke umiddelbart rettes, og fejlen er i betalingsoplysningerne, kan fakturaen betragtes som en ukomplet betaling, der håndteres på linje med andre ukomplette betalinger For begge de ovenstående tilfælde er det vigtigt, at bogholderen kan dokumentere evt. rettelser i forhold til originalfakturaen, idet frigiveren skal kunne se, hvorfor ændringerne i betalingsoplysningerne er sket Fejllog en findes her: - gå ind i betalingsoversigten (F5) - stå på linien med status Fejl og gå ind i fejlloggen (CTRL+F5) III. Er der kreditnotaer, som ikke er fuldt udlignet med fakturaer under bogføringen, vil disse kreditnotaer i Udbetalingskladden stå markeret med Fejl. Er der i Udbetalingskladden en faktura, som kan benyttes til at udligne restbeløbet på kreditnotaen, markeres faktura og kreditnota samtidig, og funktionen Samlebetalinger vælges (husk, at denne funktionalitet ikke kan benyttes, hvis der er tale om FIK-betalinger) 4. Bogholderen åbner Betalingsoversigten for at gøre klar til 1. godkendelse af betalinger. Før Betalingsoversigten åbnes, kan bogholderen evt. åbne Check original Dokument i Udbetalingskladden, for at se hvilke betalinger, der afviger fra de indkomne fakturaer og dermed tjekke, hvilke betalinger, der skal være elektronisk dokumentation - f.eks. i form af en bemærkning på betalingen. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 12 af 17

13 Påføring af bemærkning på betalingen: - gå ind i betalingsoversigten (F5) - stå på linien med den betaling, du vil påføre en bemærkning. - Klik på knappen Betaling/Bemærkning og påfør bemærkning. - Bemærkningen kan efterfølgende genfindes på betalingen i Betalingsjournalen. Finans/Betalingsjournaler/Journal/Betali ngsposter/betaling/bemærkning 5. Bogholderen gennemfører 1. godkendelse af betalingerne 1. godkendelse af betalingerne - stå i betalingsoversigten - klik på knappen Funktion og vælg Godkend og send (eller tast Shift+F11). Status ændres herefter til Delvis godkendt 6. Bogholderen kontakter frigiver, eks. via mail, for at gøre opmærksom på, at der er betalinger, som er klar til at blive frigivet. Alternativt er aftalt en daglig rutine for frigivelse 7. Frigiveren modtager besked om, at der et betalingsforslag klar til frigivelse 8. Frigiveren åbner betalingsforslaget i Udbetalingskladden og gør klar til 2. godkendelse 9. Frigiveren åbner Check originaldokument, for at tjekke, om der er afvigelser i forhold til de originale fakturaer. Hvis der er ændringer, tjekker frigiveren dokumentationen for ændringerne, herunder hvad der står af bemærkninger på betalingen. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 13 af 17

14 Kontrolrapport aktiveres - stå i udbetalingskladden, klik på knappen Bogføring og Check originalt bilag. På fanen Indstillinger markeres de felter, der ønskes vist på udskriften Kontrolrapporten holder betalingsoplysningerne i udbetalingskladden op mod de betalingsoplysninger, der var på den oprindelige elektroniske faktura. Hvis der er afvigelser, vil der fremkomme en fejlmeddelelse. Kontrolrapporten kontrollerer for Betalingsoplysninger, Totalbeløb og forfaldsdato. 10. Frigiveren godkender betalingsforslaget 10a. Er der fakturaer, som ikke kan 2. godkendes, giver frigiveren besked til bogholder om hvilke fakturaer der ikke kan 2. godkendes, hvorefter bogholderen tilretter data og gennemfører en ny 1. godkendelse (se punkt 6) 11. Frigiveren 2. godkender fakturaerne 2. godkendelse af betalingerne - stå i betalingsoversigten - klik på knappen Funktion og vælg Godkend og send (eller tast Shift+F11). - Svar Ok til besked om, hvilken bank, der udlæses til. Vær opmærksom på, at der står NKS og ikke Jyske Bank. Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 14 af 17

15 Udlæsning til NemKonto sker og Status i udbetalingskladden er herefter ændret til Sendt NKS 12. Betalingsjournal overføres til NemKontosystemet (NKS), som herefter gennemfører de betalinger, der er mulige at gennemføre. 13. Betalinger registreres i NKS og udsøges automatisk til betaling op til 72 timer før forfaldsdato 14. Bogholderen åbner Finans, Betalingsjournal og Betalingsposter i Navision Stat. De enkelte poster viser om betalingen er gennemført eller ej. Når de har status Modtaget NKS er de klar til bogføring. 15. Bogholderen tjekker om der er betalinger, der ikke kan gennemføres 3 Hvis der er betalinger, som ikke kan gennemføres, stopper bogholderen betalingen, danner nyt betalingsforslag og kører processen igennem igen (se punkt 11a) Betaling med fejl - Fejlbeskeden læses i rapporten ovenfor eller findes ved opslag i betalingsjournaler under Finans/Betalingsjournaler og via knappen Journal og Betalingsposter. I feltet NKS Fejlbeskrivelse vil en eventuel fejlbesked fremgå. Betalingen skal stoppes - stå i udbetalingskladden og gå ind i oversigten (F5). Stå på betalingen med fejl. - Klik på knappen Funktion og vælg Sæt Status - Sæt Status til Stoppet på Aktuel linie Sti: Finans/Betalingsjournal 3 Forskellige typer af fejlmeddelelser og deres håndtering kan findes i Minivejledningen Fejlbeskrivelser fra NKS og deres håndtering i Navision Stat. Sti: Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 15 af 17

16 - Klik på ok. - Herefter kan betalingen slettes fra udbetalingskladden (- Fejlen rettes, hvis det er en fejl, der vedrører hele kladde fx forkert bankkontonr. på udbetalingskontoen) - Betalingen udsøges i udbetalingskladden igen. (- Fejlen rettes her, hvis det er en fejl i fx betalingsoplysningerne på den enkelte faktura. Klik CTRL+F12 for at rette betalingsoplysningerne) 16. Bogholderen bogfører de gennemførte betalinger i udbetalingskladden 17. Betalingspost dannes og kreditorkortet opdateres med betalingen 18. Betalingen indbetales på modtagers konto Logning af godkendelserne Bemærk at det ikke er nødvendigt at udskrive og underskrive og efterfølgende arkiverer dokumentet Det er muligt at se hvem, der har foretaget henholdsvis første og anden godkendelse, da dette logges. Der kan udskrives en rapport over godkendelser. Rapporten findes via Finans/Betalingsjournaler, klik på knappen Journaler og Betalingsposter. Klik herefter på knappen Betaling og Historik Med SP 4 kan logningen af godkendelserne udskrives som en rapport. Rapporten vil være under Finans/Rapporter og hedder Betalingsposthistorik. (Rapportnr ) og ser således ud: Sti: Finans/Betalingsjournal Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 16 af 17

17 Rapporteringsmuligheder Efter betalingerne er gennemført, kan man trække en rapport, der viser den præcise bankadvisering af de betalinger, som er gennemført (Finans Rapporter, Bankadvisering). Denne rapport kan anvendes, hvis eks. en leverandør spørger efter betaling for en specifik regning. Man kan desuden trække en rapport, der viser antal indkomne og udgående fakturaer samt eventuelle overskredne betalingsdatoer (Finans, Rapporter, e-fak Temperatur Måling). Procesvejledning: Fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, november 2006 Side 17 af 17

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden Quickguide 08-08-2013 Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden 1 Introduktion Efter opgradering til NS 5.4 har det vist sig, at mange skoler stadig bruger Specifikationslisten når

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo)

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Vejledning HR-centret 14.10.2014 Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Ansættelse på timeløn kan ske, når ansættelsen varer under 1 måned og skal ske når timetallet er under 8 timer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer Import af fakturaer fra MI Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra MI skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter Indlæs integrationsfaktura.

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM Batch Overblik Introduktion Batch er en statslig funktionalitet til scheduleret afvikling af rapporter og kørsler pr regnskab, som findes under: Administration\Programopsætning\Batch.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 FEJLFINDING I TRANSPORTLAGET TIL NAVISION STAT 3.60 SP2 1 INDLEDNING 2 FORUDSÆTNING FOR AT FEJLFINDING GIVER MENING: 2 KAN IKKE SENDE 3 DOKUMENTET

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere