Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og til Regionsrådets møde den 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12."

Transkript

1 Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44

2 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Dette er den 3. korte økonomirapport for Region Midtjylland. Rapporten dækker økonomien frem til og med 31. oktober. Det korrigerede budget medtager bevillingsændringerne til og med Regionsrådets beslutninger 24. oktober Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i fem sektioner: Vurdering økonomien Vurdering udgiftspres på sundhedsområdet i 2008 Vurdering likviditeten o Herunder effekt udgiftspres 2008 Regulering investeringsoversigten 1 VURDERING AF ØKONOMIEN Økonomirapporten december 2007 er en opfølgning på økonomi- og aktivitetsrapporten november Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til vurderingen i november rapporten. Det forventede merforbrug udgør i alt 378,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne økonomirapport indeholder som et særskilt punkt en vurdering udgiftspresset for sundhedsområdet i I sagsfremstillingen for økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 blev der peget på en række mulige styringstiltag. Administrationen arbejder på at analyserer konsekvenserne disse med henblik på at sikre budgetmæssig balance. Derudover har årets sidste økonomirapport til formål at korrigere budgettet, således at det svarer til det forventede regnskab. Der vil derfor i forbindelse med denne økonomirapport blive søgt om tillægsbevillinger til en lang række bevillinger. Det drejer sig ikke kun om bevillinger til merforbrug, men også om korrektioner mellem bevillingsniveauer i budget I snittene til gennemgås bevillingsændringerne område for område. De bevillingsændringer som skyldes mer-/mindreudgifter bliver som hovedregel overført til Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen 2007 blive forelagt en endelig overførselssag vedrørende regulering budget Overførsler mellem budgetår reguleres jf. Budgetbemærkningerne 2007 efter nedenstående principper: Drift Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i krt. Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes. Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.

3 Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse. Overførslerne sker under forudsætning, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende. Anlæg: Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån. tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling rådighedsbeløb træder i krt. Med baggrund i de væsentlige vigelser der findes på sundhedsområdet, findes det formålstjenstligt allerede nu at tage stilling til overførsel mer-/mindreforbrug til budget 2008, idet overførselssagen først forventes at blive fremlagt til godkendelse Regionsrådet i maj Økonomi Der henvises til økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 for nærmere uddybning merforbruget. Nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning vurderingen økonomien giver et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består. Tabellen er opdateret med forbrugstallene frem til og med 31. oktober Side 2

4 Tabel 1.1 Sammenfatning vurderingen økonomien Forbrug Opr. Korrigeret pr Mio. kr. B2007 B Forventet R2007 Bevillingsændring 2007 Bevillingsændring 2008 Sundhed A Drift - somatik , , , ,6 432,2-432,2 B Drift - behandlingspsyk , ,8 975, ,6-5,2 5,2 C Andel fælles adm. - drift 309,7 343,1 422,5 333,1-10,0 0,0 D Andel fælles adm. - anlæg 50,0 50,0 0,0 132,0 82,0 0,0 E Anlæg 579,4 873,2 305,2 788,8-84,4 85,4 F Renter 73,1 73,1 14,9 58,0-15,1 0,0 G Finansiering , , , ,0 30,0 0,0 H Afdrag vedr. leasing 137,6 137,6 113,6 137,6 0,0 0,0 I Låneoptag -244,4-588,2 0,0-645,2-57,0 0,0 Resultat hovedkonto 1 1,0-7,9 539,7 364,6 372,5-341,6 Socialområdet J Driftsomkostninger 1.225, ,8 978, ,7 80,9 0,0 K Andel fælles administration 27,3 27,3 24,8 27,3 0,0 0,0 L Driftsindtægter , ,4-916, ,4-82,0 0,0 M Anlæg 140,6 205,2 100,7 180,2-25,0 25,0 N Renter 20,3 20,3 4,1 21,4 1,1 0,0 O Finansiering -5,0-5,0-4,2-5,0 0,0 0,0 P Gæld ældreboliger -140,6-205,2 0,0-180,2 25,0-25,0 Resultat hovedkonto 2 0,0-1,0 187,1-1,0 0,0 Regional Udvikling Q Drift 425,5 426,2 241,0 432,6 6,4 1,2 R Andel fælles administration 5,8 5,8 5,2 5,8 0,0 0,0 S Finansiering -431,2-432,0-359,6-432,0 0,0 0,0 Resultat hovedkonto 3 0,0 0,0-113,4 6,4 6,4 1,2 Total 1,0-9,0 613,4 369,9 378,9-340,4 + = udgifter/merforbrug og - = indtægter/mindreforbrug Nedenstående er en kort sammenfatning de enkelte poster til merforbruget og den dertil hørende bevillingsændring: Finansieringskredsløbet for Sundhed A: Driftsbudgettet - Somatikken Der forventes et merforbrug på driftsbudgettet for det somatiske område på ca. 432 mio. kr. Det forventede merforbrug kan opdeles i: øget behandling Region Midtjyllands borgere svarende til ca. 210 mio. kr., mindre kommunal betaling end budgetteret for specialiseret ambulant og almindelig ambulant genoptræning, hvor kommunerne betaler 100 % DRG-værdien. Der er en indtægtsmanko på 60 mio. kr., som bevillingsmæssigt ligger under sundhedsområdet. Side 3

5 merudgifter til medicintilskud på ca. 60 mio. kr. (regulering for medicingaranti på 45 mio. kr., hvis region Midtjyllands udgiftsstigning svarer til landsgennemsnittet), ubalance i hospitalernes budgetter på ca. 80 mio. kr., merudgift til kommunale dækningsgifter på ca. 21 mio. kr. Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger. I forbindelse med denne økonomirapport søges der i 2007 og 2008 derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder: Tabel 1.2 Ansøgte tillægsbevillinger for Sundhed Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 6,459-2,000 4,459 Regionshospitalet Randers og Grenaa 15,784-8,000 7,784 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 8,273-10,000-1,727 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 20,721-9,000 11,721 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 34,018-30,000 4,018 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 21,294-10,000 11,294 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 6,313-10,500-4,187 Friklinikken, Brædstrup 0,000 0,000 0,000 Fælles puljer og i øvrigt 258, ,728-33,362 Hospitaler m.v. i alt 371, ,228 0,000 Sygesikring m.v. Medicin 61,000-61,000 0,000 Sygesikring i øvrigt 0,000 0,000 0,000 Puljer 0,000 0,000 0,000 Sygesikring m.v. i alt 61,000-61,000 0,000 Sundhed i alt 432, ,228 0,000 B: Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien Der forventes en mindreudgift på 5,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet ubesatte stillinger og et ønske om at overføre visse uddannelsesmidler mv. til I forbindelse med denne økonomirapport søges der derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder: Tabel 1.3 Ansøgte tillægsbevillinger for behandlingspsykiatrien Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning 0,000 0,000 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst 9,400-9,400 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest -12,800 12,800 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd -2,000 2,000 0,000 Reduktionsramme - drift 0,200-0,200 0,000 Behandlingspsykiatrien i alt -5,200 5,200 0,000 Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger. C: Andel fællesadministrationen Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget på 72 mio. kr. vedr. primært It-området finansieres mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering Side 4

6 engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke kan give tilsagn om lånefinansiering finansieres merudgiften den likvide beholdning. Afsnit 1.4 Fællesadministrationen giver en mere detaljeret gennemgang merforbruget, samt finansieringen her. D: Anlægsbudgettet Overførsler fra 2007 til 2008: På anlægsområdet forventes en mindreudgift på 85,4 mio. kr. på grund tidsforskydninger i byggeriet. I nedenstående tabel fremgår de anlægssager og rådighedsbeløb der søges overført fra 2007 til 2008: Tabel 1.4 Anlægssager og rådighedsbeløb som søges overført fra 2007 til 2008 Anlægsbevilling 2007 Forventet Forbrug 2007 Bevillingsændring 2007 Bevillingsændring 2008 Anlægsbevilling, tekst (mio. kr.) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Renovering Onkologisk og Radiologisk d.mv. 312,693 76,538 66,538-10,000 10,000 Køkken 9,000 7,682 3,000-4,682 4,682 Etablering mellemstationer 5,095 2,169 1,069-1,100 1,100 DNC 145,921 39,170 43,870 4,700-4,700 Permanent samling apopleksi 4,900 3,833 4,433 0,600-0,600 Medicoteknisk pulje 1 og 2 45,500 45,500 35,500-10,000 10,000 Udskiftning 2 acc. + 1 højvolt 35,200 35,200 24,200-11,000 11,000 Mammogri - Århus 2,627 2,627 2,027-0,600 0,600 Etabl. Stamcelletransplantationsprogram 15,853 1,603 1,000-0,603 0,603 Mammogri - Horsens 2,358 2,358 1,758-0,600 0,600 Regionshospitalet Viborg Erstatningsbyggeri 8,908 8,908 9,808 0,900-0,900 Århus Universitetshospital, Skejby Retsmedicinsk institut 79,309 36,215 31,215-5,000 5,000 Isolationsstuer 46,650 33,652 7,200-26,452 26,452 Genopretning nød elforsyning 1,756 0,408 0,208-0,200 0,200 Regionshospitalet Silkeborg Opkøb ejendomme 10,697 10,697 0,000-10,697 10,697 Regionshospitalet Horsens Medicinsk deling 27,857 10,553 12,000 1,447-1,447 Renovering Odder 4,300 4,300 0,300-4,000 4,000 Opgradering nødstrømsanlæg 2,200 2,200 0,200-2,000 2,000 Regionshsopitalet Randers Ombygning og renovering badeværelser 7,501 6,733 2,633-4,100 4,100 Renovering Klinisk Fysiologisk deling 2,000 2,000 0,000-2,000 2,000 Total -85,387 85,387 Den endelige overførselssag vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabslæggelsen for Regulering og ajourføring investeringsoversigten I snit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 26,3 mio. kr. for hele sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien. Side 5

7 Reguleringen rådighedsbeløbene finansieres låneoptag (vedrørende overførselssagen), PL-reserven og den fælles anlægsreserven. Overførsel midler fra 2006 Med dagsordenspunktet overførsler fra 2006 til 2007, der var på Regionsrådsmødet den 22. august 2007 blev uforbrugte rådighedsbeløb på igangsatte anlægsprojekter i 2006 overført til 2007, således, at projekterne kunne gennemføres. I den forbindelse blev der ved en fejl ikke givet en tillægsbevilling til Regionshospitalet Horsens til etablering en tandklinik i Odder på 1,015 mio. kr. Der søges derfor i forbindelse med denne økonomirapport om overførsel følgende: Tabel 1.5 Overførsel midler til tandklinik i Odder (mio. kr.) Projekt Forbrug Beløb til overførsel Tandklinik Odder 0 1,015 1,015 For at ligestille projektet med de øvrige overførsler vil der i tillæg ske en efterregulering byggeomkostningsindeksniveauet for projektet. Der tillægges derfor 3,8 % (0,039 mio. kr.) i efterregulering og det satte rådighedsbeløb til projektet i 2007 udgør dermed 1,054 mio. kr Finansieringskredsløbet for socialområdet J: Driftsbudgettet Budgettet på socialområdet er udgiftsneutralt for regionen og er fuldt finansieret via takstbetalinger fra kommunerne. For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammetalen. Med baggrund i forventningerne om yderligere driftsomkostninger på i alt 80,9 mio. kr. svarende til efterspørgslen for det enkelte tilbud, og dertil skønnede merudgifter til renter på 1,1 mio. kr. søges der om udgiftsforøgelse på i alt 82,0 mio. kr. Tabel 1.7 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Socialområdet Børn, Unge og Specialrådgivningen 74,000 Voksensocial 4,700 Distrikt Øst 4,000 Distrikt Vest 0,100 Distrikt Syd -1,900 Fælles udgifter/indtægter 0,000 Kommuneindtægter (jf. tabel 1.8) -82,000 Socialområdet i alt -1,100 I relation til de forventede renteudgifter forøges bevillingen til renteudgifter med 1,1 mio. kr. jf. snit 1.5 De finansielle poster. Der forventes en forøgelse takstbetalingerne på 82,0 mio. kr., således at det det samlede regnskab balancerer. Fordelingen kommuneindtægterne fremgår nedenstående tabel. Side 6

8 Tabel 1.8 Ansøgt fordeling kommuneindtægterne Bevillingsområde Jf. driftsudgifter Jf. renteudgifter Mio. kr. Socialområdet Børn, Unge og Specialrådgivningen -74,000-0,398-74,398 Voksensocial -4,700-0,488-5,188 Distrikt Øst -4,000-0,066-4,066 Distrikt Vest -0,100-0,050-0,150 Distrikt Syd 1,900-0,098 1,802 Fælles udgifter/indtægter 0,000 0,000 0,000 Socialområdet i alt -80,900-1,100-82,000 M: Anlægsbudgettet Der er sat 25 mio. kr. til nye tilbud, hvis kommunerne har ønsker om udbygning. Disse midler forventes ikke at komme i anvendelse i Det forventes, at der skal sættes et beløb til nye tilbud/udbygning eksisterende i 2008 som følge rammetalerne for Tabel 1.9 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Socialområdet Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud) -25,000 25,000 0,000 Socialområdet i alt -25,000 25,000 0,000 Regulering og ajourføring investeringsoversigten I tredje sektion denne økonomirapport gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 10,3 mio. kr. for hele socialområdet Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Q: Driftsbudgettet Regional Udvikling forventede ved økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 balance mellem budget og regnskab 2007 med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. I tillæg er der kommet en forventet merudgift på 7,6 mio. kr. jf. nedenstående. Dermed forventer Regional Udvikling et merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. Regional Udvikling har den 23. oktober 2007 modtaget en efterregulering for 2006 vedrørende takstsamarbejdet mellem trikselskaberne og de statslige operatører på jernbanenettet (BusTog-samarbejdet). Efterreguleringen skyldes en fejl i den model, der anvendes i forbindelse med fordeling udgifter og indtægter mellem trikselskaber og de statslige jernbaneoperatører. Det er konsulentfirmaet COWI, der har ansvaret for beregningerne. Efterreguleringen er på 7,6 mio. kr. og skal betales Region Midtjylland/trikselskabet. Herudover medfører fejlen, at der fra og med 2008 kan forventes merudgifter omkring 8 mio. kr. Hertil kommer ændringerne i a conto betalingerne for Disse forhold er ikke indregnet i Midttriks budget for Der søges om tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2007, som finansieres den likvide beholdning. Side 7

9 Der bliver derfor ikke tale om overførsel et finansieringsproblem til Det forudsættes dog at Regional Udvikling finder midlerne til merudgifterne i 2008 og frem inden for egen budgetramme. Tabel 1.10 Ansøgte tillægsbevillinger til Regional Udvikling Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Regional Udvikling Kollektiv Trik 7,600 Regional Udvikling i alt 7, Fællesadministrationen Der er uændret vurdering merudgifterne til fællesadministrationen i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten september Fællesadministrationens forventede merforbrug er på 72 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget vedrørende primært ITområdet finansieres mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt der ikke gives tilsagn om lånefinansiering, finansieres udgiften den likvide beholdning. Tabel 1.11 Ansøgte tillægsbevillinger til det fællesadministrative område Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Fælles administrationen - drift Direktionen 0,000 Regionssekretariatet -1,700 HR 0,000 Regionsøkonomi 1,500 IT -13,600 Kommunikation 3,800 Ukonkretiseret besparelse 0,000 Fælles administrationen - anlæg Regionshusene 0,000 IT, engangsudgifter 82,000 Etablering driftscenter Holstebro 0,000 Vedligholdelsesarb. Regionshus Viborg 0,000 Fælles administrationen i alt 72,000 Fordeling Sundhed 72,000 Social- og specialundervisning 0,000 Regional udvikling 0,000 IT-området Af økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 fremgår det, at IT forventer et merforbrug på 68,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på driften på 13,6 mio. kr. og et merforbrug på it-investeringer på 82 mio. kr. Der er normalt en gråzone mellem, hvilke it-udgifter, der bør konteres som driftsudgifter, og hvilke der bør konteres som anlægsudgifter. Baggrunden for fordelingen mer- og mindreudgifter mellem drift og anlæg skal ses i sammenhæng med, at Regionsrådet har Side 8

10 godkendt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lån til engangsudgifter på i alt 132 mio. kr. i en særlig central pulje oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Det er en forudsætning, at engangsudgifterne har karakter investeringer. Derfor konteres alle udgifter, der har karakter investeringsprojekter på anlægskonto. Ansøgning om engangslån er godkendt Regionsrådet dels i forbindelse med vedtagelse budget 2007 på 75 mio. kr. og dels i forbindelse med behandlingen Økonomi- og aktivitetsrapporten, juni 2007, hvor det besluttedes at 57 mio. kr. søges finansieret via ansøgning om lån (lånedispensation) fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Ved slag fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje finansieres de 57 mio. kr. kassen. I nedenstående tabel 1.12 fremgår Administrationens forslag til anlægsbevillinger og dermed hvilke it-projekter der søges om lånedispensation til. Tabel 1.12: It-projekter hvortil der gives anlægsbevilling/søges om lånedispensation Projekt Mio. kr. A Investering i it kommunikationsinfrastruktur 82,647 B Investering i driftscentre 12,728 C Investering i standardiseret it udstyr 3,800 D Investering i nyt ledelsesinformationssystem, InfoRM 13,211 E Øvrige 20,000 I alt 132,386 Fordeling mellem Fælles IT & Sundheds IT Fælles-IT 87,136 Sundhed-IT 45,250 Regulering og ajourføring investeringsoversigten I snit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 0,5 mio. kr. for det fællesadministrative område De finansielle poster Låneoptag Der er endnu ikke kommet svar på indsendte ansøgninger om lånedispensation. Det forventes at der kommer svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i nærmeste fremtid. Der er ansøgt om låneoptag på sundhedsområdet for ca. 400 mio. kr., for socialområdet for ca. 180 mio. kr. i henhold til det forventede regnskab og til engangsudgifter på 132 mio. kr. Låneoptagene for 2007 skal jf. lånebekendtgørelsen optages senest den 31. marts Side 9

11 Der er optaget lån på ca. 250 mio. kr. i november på de allerede godkendte låneoptag til bl.a. medicoteknisk udstyr. Renteudgifter Der forventes mindre renteudgifter på 15,1 mio. kr. vedrørende sundhedskredsløbet, som følge senere låneoptag end forventet, herunder senere overtagelse lån vedrørende delingstalerne fra de gamle amter. Mindreudgiften anvendes til finansiering merudgifter på det fællesadministrative område. Merudgifterne til renter vedrørende det sociale område på forventeligt 1,1 mio. kr. dækkes takstbetalingerne fra kommunerne. Af tabellen nedenfor fremgår de bevillingsmæssige ændringer. Tabel 1.14 Ansøgte tillægsbevillinger vedrørende renteudgifter Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Renter Renteudgifter -14,000 Renter i alt -14,000 Fordeling Sundhed -15,100 Social- og specialundervisning 1,100 Side 10

12 2 VURDERING AF UDGIFTSPRES PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I 2008 Det samlede skøn på driftsbudgettet på det somatiske område peger på en merudgift i 2007 på 432 mio. kr. Overføres den forventede merudgift på ca. 430 mio. kr. til 2008 ligger der herudover en problemstilling i: At der skal findes en permanent løsning på de manglende indtægter fra andre regioner og manglende indtægter fra genoptræningsområdet på skønnet 260 mio. kr. At talen om budget 2008 for Region Midtjylland indebærer, at der skal findes et beløb på 250 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen og produktivitetsforbedringer mv. At der skal findes yderligere 15 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen, idet akutforliget indebærer en opprioritering den præhospitale indsats. Det samlede udgiftspres for 2008 på sundhedsområdet kan opgøres til ca. 955 mio. kr. jf. tabel 2.1. Dertil forventes medicingarantien at give 45 mio. kr. til dækning merudgifterne til medicin i 2007 på ca. 60 mio. kr. Netto udgiftspresset vurderes at udgøre 910 mio. kr. Tabel 2.1 Udgiftspres for sundhedsområdet i 2008 Udgiftspres 2008 mio. kr. A Overførsel merudgift Øget behandling midtjyske borgere 210 Genoptræning 60 Medicintilskud 60 Hospitaler 80 Dækningsgift 20 B Strukturelt problem 260 Genoptræning 90 Medicintilskud 60 Betaling mellem regioner 110 C Budgetforlig Effektivisering strukturplan 100 Ekstraord. Produktivitetskrav ½ % 50 Besparelse fællesudgifter 50 Konkrete initiativer 50 D Akutforlig/præhospital indsats 15 Brutto 955 Evt. medicingaranti -45 Netto 910 Merudgiften i 2007 er sammensat : En væsentlig større behandlingsindsats over for borgere i Region Midtjylland end det tidligere er forventet. I forhold til forudsætningerne i det regulerede budget 2007, som er baseret på økonomitalens forudsætninger, svarer dette til en merudgift på 210 mio. kr. Side 11

13 En markant ændring i forhold til forudsætningerne i budget 2007 vedrørende kommunernes betaling til genoptræning. Der forventes mindre indtægter på 90 mio. kr., hvor 30 mio. kr. foreslås finansieret kassen. Budgettet er her lagt ud fra de forudsætninger, der lå til grund for reguleringen kommunernes og regionernes økonomi i forbindelse med strukturreformen. Der forventes merudgifter til medicintilskud på 60 mio. kr. Der er en garantiordning, hvorefter regionerne får refunderet 75 % merudgifterne. Under forudsætning at Region Midtjyllands merudgifter svarer til landsgennemsnittet vil der blive tale om en efterregulering på 45 mio. kr. Nettomerudgiften vil herefter være på 15 mio. kr. En merudgift på hospitalerne på 80 mio. kr. overføres som engangsbesparelser i 2008, samt en merudgift på 20 mio. kr. til kommunale dækningsgifter. Der føres følgende problemstillinger med over i 2008: Mindreindtægter vedrørende genoptræning svarende til 90 mio. kr. Merudgifter til medicintilskud svarende til 60 mio. kr., hvor der kan være forventning om, at medicingarantien dækker 45 mio. kr. Betalinger mellem regioner svarende til 110 mio. kr. Hertil kommer beslutninger i relation til budgetforliget og akutforliget, hvorefter der skal gennemføres følgende besparelser: Tilvejebringelse effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen: målet i budgetforliget var 100 mio. kr., som blev øget til 115 mio. kr. i forbindelse med akutforliget og en øget prioritering den præhospitale indsats. Forøgelse produktivitetskrav fra 2 % til 2½% svarende til 50 mio. kr. Besparelser på serviceområder, vikardækning, fællesindkøb mv. på 50 mio. kr. Besparelse på fælles udgifter på 50 mio. kr. Derudover ligger der en problemstilling i at Region Midtjylland har et meget højt aktivitetsniveau. Det høje aktivitetsniveau i 2007 på 5,7 % betyder at aktivitetsloftet i 2008 nås allerede ved 3,1 %, da der i økonomitalen 2008 er talt en samlet stigning på 8,8 % fra Regnskab 2006 og til regnskab Tabel 2.2 Mulighed for aktivitetsstigning Budget 2008 Aktivitetsstigning egne hospitaler Aktivitetsstigning R2006 til R2008 jf. økonomitale 8,8% Realiseret stigning R2006 til R2007 5,7% Rest til aktivitetsstigning R2007 til R2008 3,1% Her: Produktivitetskrav ,5% Værdi nye aktiviteter 0,6% Yderligere aktivitetsstigning 0,0% Som det fremgår tabel 2.2 er der på forhånd indarbejdet produktivitetskrav på 2,5 % og de nye aktiviteter i form kræftplan, mammogri m.v. skyndes at bruge 0,6 %. Der er dermed ikke yderligere muligheder for aktivitetsstigning i 2008, hvis budgettet skal holdes. Side 12

14 I økonomitalen for 2008 står der: Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge det gørende betydning, at den indgåede tale realiseres således, at regionernes udgifter i 2008 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne talen. Sikring balance i økonomien for 2008 vil fordre, at der gennemføres styringstiltag, som sigter på prioritering behandlingen patienter eller dels som stiller yderligere krav til produktivitetsforbedringer. Det blev i økonomitalen for 2008 talt at der skal gennemføres en analyse følsomheden i bloktilskudskriterierne inden 1. januar 2008 med henblik på at eventuelle ændringer kan gennemføres forud for økonomitalen for Derudover laves der en undersøgelse incitamentsstrukturen og styringsmulighederne på genoptræningsområdet i et samarbejde med KL og Danske Regioner. Resultatet dette arbejde skal foreligge senest 1. april Side 13

15 3 VURDERING AF LIKVIDITETEN Vurdering likviditeten på baggrund banksaldi Likviditeten er opgjort på baggrund de daglige saldi for bankkontiene i Jyske Bank, renset for væsentlige poster, der vedrører de gamle amter. Tabel 3.1 Likviditetsopgørelse for 2007 i mio. kr. Dato Likviditet (ved månedsskifte) 12 mdr. dagligt gns. * (Kassekreditreglen) , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 958, ,6 905, *Indtil regionen har eksisteret et år, opgøres det 12 måneders daglige gennemsnit, som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte. Oktober er den første måned hvor 1/3 det efterregulerede bloktilskud på i alt 538,3 mio. kr. bliver udbetalt. Effekten her ses på likviditetsopgørelsen, da faldet både for månedsskifte likviditeten og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er mindre end i de foregående måneder. Forventet ultimo likviditet 2007 Ved budgetlægningen for 2007 blev ultimo likviditeten for 2007 beregnet til -208 mio. kr. En fornyet vurdering i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 viste en forventet ultimo likviditet på -874 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet på 831 mio. kr. De tilkomne forudsætningsændringer på baggrund denne økonomirapport er medregnet i nedenstående tabel 3.2. Tabel 3.2 Beregning ændringer i likviditeten Opr. B2007 Forventet R2007 Forventet likviditet Mio. kr. Primo likviditet ,7 Resultat hovedkonto 1-1,0-364,6-363,6 Resultat hovedkonto 2 0,0 1,0 1,0 Resultat hovedkonto 3 0,0-6,4-6,4 Tillægsbev. anlæg Fællesadm. -6,8 Låneoptag Forberedelsesudv. 33,9 Delingstalerne -336,0 Ultimo likviditet ,6 + = likviditetstilgang, - = likviditetstræk Side 14

16 Denne vurdering kan ændres, hvis ansøgningen om lånedispensation kommer så sent, at lånene først kan optages efter 1. januar Likviditeten i Budget 2008 Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev primo beholdningen for 2008 skønnet til -503 mio. kr., likviditetsvirkningen for 2008 blev skønnet til 0 mio. kr. og den der følgende gennemsnitslikviditet blev beregnet til 650 mio. kr. Med baggrund i den nuværende forventning til økonomien skønnes primo beholdningen for 2008 at være på -886 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet skønnes at blive på 275 mio. kr. Tabel 3.3 viser forudsætningsændringerne for budget Tabel 3.3 Ændrede forudsætninger for likviditeten Mio. kr. Primo beholdning Gns. beholdning Budget Ny forudsætning for Budget Administrationen har på basis den nuværende situation lavet en nærmere analyse konsekvenserne de forøgede merudgifter i 2007, jf. denne Økonomirapport, således at der analyseres på alternativer med henholdsvis finansiering enten den likvide beholdning eller ved at gennemføre besparelser delvist eller fuldt ud svarende til de forventede merudgifter i Scenarier for 2008 Med udgangspunkt i den nye gennemsnits beholdning på 275 mio. kr., skitseres det i det følgende hvorledes sundhedsområdets ubalance påvirker gennemsnitsbeholdningen. De forskellige ubalancers påvirkning antages at være gennemsnitlige for hele året. På baggrund sundhedsområdets forventede merforbrug for 2007, kan det forventes at der vil være ledte effekter her i 2008 jf. snit 2 Vurdering udgiftspresset på sundhedsområdet. De likviditetsmæssige effekter den del udgiftspresset, som der ikke er taget stilling til ved budgetlægningen opsummeres i nedenstående tabel. Tabel 3.4 Ubalancen i 2008 Mio. kr. Ubalance Budget 2007 resultat -430 Strukturelt problem inkl. medicingaranti -215 I alt = likviditetstilgang, - = likviditetstræk Det første scenarie tager udgangspunkt i at Sundhedsområdet i løbet året indhenter det overførte merforbrug fra 2007 på 430 mio. kr., ud fra en gennemsnitsbetragtning forventes dette at forbedre gennemsnitslikviditeten med 215 mio. kr. Samtidig er det forventningen at det strukturelle problem, der føres med ind i 2008 først bringes i balance i løbet året. Dette forværrer gennemsnitslikviditeten med 108 mio. kr. Summen de to effekter medfører at gennemsnits likviditeten forbedres til 383 mio. kr. Side 15

17 Tabel 3.5 Scenarie 1 Gns effekt: 2008 effekt: I det andet scenarie forudsættes det at merforbruget fra 2007 ikke kommer til at belaste sundhedsområdets økonomi i 2008, men i stedet finansieres fuldt ud den likvide beholdning. Ubalancen på 215 mio. kr. vedrørende 2008 forventes stadig at påvirke gennemsnits likviditeten. Summen de to effekter medfører at gennemsnitslikviditeten forværres til 168 mio. kr. Tabel 3.6 Scenarie 2 Gns effekt: 2008 effekt: Ovenstående modeller illustrerer effekten ubalancer på sundhedsområdets budget på gennemsnits likviditeten. Det vil til en hvis grad være muligt at påvirke udviklingen i gennemsnitslikviditeten for året, ved at sikre en optimal timing låneoptag. Side 16

18 4 REGULERING AF INVESTERINGSOVERSIGTEN Ved budgetlægningen for 2007 blev de anlægsprojekter, der skulle overføres til Region Midtjylland fremskrevet med 2,7 % i forhold til de tidligere amters budget 2006 og budgetoverslagsårene Det har vist sig, at de 4 amter har budgetteret i 2006 i forskelligt prisniveau. Det foreslås, at prisfremskrivningen harmoniseres, således at der er et ensartet prisniveau for alle anlægsprojekter. Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 % (svarende til 4,3 procentpoint). Harmoniseringen og efterreguleringen anlægsbudgettet beløber sig til i alt 37,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr. på sundhedsområdet, 10,3 mio. kr. på socialområdet og 0,5 mio. kr. på det fællesadministrative område. I tillæg hertil vil der ske en justering anlægsbevillingerne, så der er overensstemmelse mellem forbrugt midler tillagt rådighedsbeløb og de givne anlægsbevillinger. Baggrund Dette notat er en opfølgning på notatet om pris- og lønniveauet for anlægsprojekter i Budget 2007, som blev behandlet på direktionsmødet den 6. februar Direktionen besluttede på mødet, at: der skal ske en harmonisering 2007 udgangspunktet. Dvs. de projekter i investeringsoversigten, som blev fastlagt ved at tage henholdsvis Århus, Ringkjøbing, Vejle og Viborg amters budgetoverslag tillagt 2,7 %, korrigeres med baggrund i den forskellige praksis der blev anvendt i amterne. Dette betyder at projekterne i den vedtagne investeringsoversigt for 2007 korrigeres med følgende satser (tabel 4.1) i henhold til anlægsprojektets oprindelses amt. Tabel 4.1: Satser til harmonisering Amt Regulering i % Århus 0,90 Ringkjøbing 1,68 Vejle 1,90 Viborg 2,48 pris- og lønreguleringen anlægsbudgettet, som et generelt princip tilknyttes byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes Danmarks Statistik, hvilket også har været almindelig praksis i de tidligere amter. der gennemføres en efterregulering byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor vigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal viger med mere end +/- 0,5 %. Side 17

19 Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 %. I det følgende gennemgås forudsætningerne for beregningen reguleringen det korrigerede anlægsbudget for I bilag 1 er der vedlagt tabel med reguleringen investeringsoversigten på projektniveau. Regulering investeringsoversigten for 2007 Med baggrund i direktionens beslutning 6. februar 2007 er den samlede regulering investeringsoversigten beregnet til i alt 37,1 mio. kr. for hovedkonto 1, 2 og 4. Nedenstående tabel 2 viser de summerede tillægsbevillinger for hovedkonto 1, 2 og 4 opdelt på henholdsvis 2006 harmoniseringen og 2007 efterreguleringen. Tabel 4.2: Udgifter til regulering Harmonisering budget 2006 niveau BOI Efterregulering budget 2007 (u/medico) Regulering i alt Mio. kr. Hovedkonto 1 Sundhed 2,519 19,641 22,160 Psykiatri og Social 0,457 1,696 2,153 Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer) 1,000 0,990 1,990 Hovedkonto 1 i alt 3,976 22,327 26,303 Hovedkonto 2 2,523 7,780 10,303 Hovedkonto 4 0,073 0,450 0,523 Total 6,572 30,557 37,129 Der henvises til vedlagte bilag der viser beregningerne på projektniveau for henholdsvis harmoniseringen det vedtagne anlægsbudget og efterreguleringen det pr korrigerede anlægsbudget. Harmonisering 2006 niveauet Med udgangspunkt i den oprindelige investeringsoversigt for 2007 er samtlige anlægsprojekter blevet korrigerede med satsen der fremgår tabel 1. Der er dog undtagelser for en række projekter. Følgende projekter er ikke blevet korrigeret for 2006 niveauet: rammebevillingen til medicoteknisk udstyr, Det nye universitetshospital i Århus, PL-reserven, samt rammen til IT engangsudgifter. Efterregulering byggeomkostningsindekset Samtlige anlægsprojekter er blevet reguleret fra byggeomkostningsindeks 112,7 til byggeomkostningsindeks 117,0. Følgende projekter er dog undtaget: alle projekter der vedrører medicoteknisk udstyr, anskfelser, IT-anskfelser, PL reserven, samt rammen til IT engangsudgifter. Side 18

20 Finansiering reguleringen Der er sat en pulje på 5 mio. kr. på hovedkonto 1 til finansiering PL reguleringer. Derudover er der i forbindelse med dispensationsansøgningen for låneoptag til overførslerne inkluderet en efterregulering projekterne på i alt 11,407 mio. kr. (for hovedkonto 1, 2 og 4). I forbindelse med denne udmøntning harmoniseringen og efterreguleringen investeringsoversigten foreslås det, at beløbet for hovedkonto 1 og 4 på i alt 26,826 mio. kr. finansieres lånepuljen med 9,424 mio. kr., PL reserven på 5 mio. kr., og de resterende 12,402 mio. kr. finansieres fælles reserven. Det forventes muligt, at sikre låneoptag til de på hovedkonto 2 holdte anlægsudgifter, deri inkluderes reguleringen rådighedsbeløbene. Kommunerne betaler skrivning og forrentning på lånene via taksterne. Ajourføring anlægsbevillinger Det fremgår investeringsoversigten, at anlægsbevillingerne i forbindelse med fremskrivningen rådighedsbeløbene ved budgetvedtagelsen for 2007, ikke er blevet justeret til 2007 niveauet. De forskellige anlægsbevillinger står dermed i forskellige pristal alt efter året hvor anlægsbevillingen oprindeligt blev givet. Dette gør anlægsbevillingerne svære at sammenligne, men også at det kræver en kompliceret beregning at se hvorvidt bevillingerne kan overholdes med de i investeringsoversigten satte rådighedsbeløb. Derfor vil anlægsbevillingerne i forbindelse med denne regulering blive tilført et beløb (jf. tabel 4.3), således at anlægsbevillingen som minimum udgør summen holdte udgifter frem til og med 2006 tillagt de satte rådighedsbeløb for 2007 og Tabel 4.3: Ajourføring på hovedkontoniveau Ajourføring anlægs- Mio. kr. bevillinger Hovedkonto 1 Sundhed 33,826 Psykiatri og Social 6,284 Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer) 0,000 Hovedkonto 1 i alt 40,110 Hovedkonto 2 20,957 Hovedkonto 4 0,694 Total 61,761 Fremover vil anlægsbevillingerne blive tillagt samme beløb, som rådighedsbeløbene bliver fremskrevet med, når et nyt budget bliver dannet. Dvs. fra budgetlægningen for 2009 og fremover. Ajourføringen anlægsbevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig konsekvens, da det er rådighedsbeløbene der er gørende for likviditetstrækket. Side 19

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 30. april Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 30. april Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 31 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 30. april 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Økonomirapport pr. 30. april 2008 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Region Midtjylland. Overførsler fra 2006 til Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34

Region Midtjylland. Overførsler fra 2006 til Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34 Region Midtjylland Overførsler fra til Bilag til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34 Bilag: Overførsler fra til Århus Universitetshospital, Skejby Retsmedicinsk institut, nybyggeri kr 30.816.000,00

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag

BUDGET 2010 og budgetoverslag BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 1. budgetbehandling 19. august 2009 Udkast til Investeringsoversigt for Socialområdet Del af Bind 2 Budget 2010, Bind 2 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Regionsrådets temadage 29. og 30. januar 2008. Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk Forventet driftsresultat 2007 Tal i mio. kr. Merudgift/mindreindtægt

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet. Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Midtjylland Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2020-2023 Dato 16.09.2019 Rasmus Therkelsen 7841 0413 rasthe@rm.dk

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2013-2016 1.1 Indledning Ved indgangen til 2013 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,6 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Udviklingen i anlægsudgifterne

Udviklingen i anlægsudgifterne Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? 3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr.

Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. ! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering

Læs mere

Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU

Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere