Kvartal Opgørelse. 800 kr. 600 kr. 400 kr. 200 kr. 0 kr kr kr kr Bru$oresultat før ak/viteter

Transkript

1 Kvartal Opgørelse 800 kr 600 kr 400 kr I hele tusinder 200 kr 0 kr kr kr kr Bru$oresultat før ak/viteter Resultat af ak/viteter Kontor og personale Investeringer Renter og Kursgevinst Kvartal Resultat kr kr kr - 74 kr 0 kr kr kr 46 kr kr kr 0 kr 39 kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr - 65 kr 15 kr - 88 kr kr 1 kr kr - 14 kr 0 kr 179 kr

2 Note Rubriks nr Kontingentindtægter 8 kr 11 kr 222 kr 91 kr 17 kr Tilskud ( 33 og 34) 331 kr 398 kr 404 kr 321 kr 310 kr Andre Indtægter 60 kr 149 kr 62 kr 96 kr 145 kr 6000 Bruttoresultat før aktiviteter 399 kr 558 kr 689 kr 509 kr 472 kr Resultat af aktiviteter 4 Samling 1 Nettoresultat af ikke formålsbestemte aktiviteter kr 104 kr kr kr - 36 kr 10 Samling 2 Nettoresultat af formålsbestemte aktiviteter - 25 kr - 58 kr 38 kr 11 kr 37 kr Resultat af aktiviteter: kr 46 kr kr kr 1 kr Bruttofortjeneste 209 kr 604 kr 312 kr 403 kr 473 kr Fælles administrationsomkostninger - 9 kr - 58 kr - 36 kr kr - 19 kr Personaleomkostninger kr kr kr kr kr Kontor og personale kr kr kr kr kr Resultat af primær drift - 70 kr 263 kr - 13 kr - 39 kr 193 kr 6 Samling 3 Nyanskaffelser og investeringer (anses som årets afskrivninger) - 74 kr kr kr - 65 kr - 14 kr Fagforeningspakke 0 kr - 30 kr 0 kr 0 kr 0 kr Investeringer - 74 kr kr kr - 65 kr - 14 kr Resultat før renter kr 39 kr kr kr 179 kr Finansielle indtægter (incl. kursgevinst på værdipapirer) 0 kr 0 kr 0 kr 15 kr 0 kr Finansielle omkostninger (incl. kurstab på værdipapirer) 0 kr 0 kr 0 kr - 0 kr 0 kr Renter og Kursgevinst 0 kr 0 kr 0 kr 15 kr 0 kr Resultat før ekstraordinære poster kr 39 kr kr - 88 kr 179 kr Kvartal Resultat kr 39 kr kr - 88 kr 179 kr Samling 1 Butik, Intern Salg, GF, Div. Organisationsomkostninger, Bestyrelsen, Pujler, Erhvervsgruppen, Politik, Studiestart, Servicegrupper, KBH, Esbjerg Samling 2 Sport & Fritid, Fester, AAU- Lan, Cafeer, A- Team, Karnevalsgruppen, BEST, Lyd & Lys Samling , 71952, 71970

3 Periode: Side 1 Finanskonto: Nummer: , Datofilter: , : STUDENTERSAMFUNDET Omsætning Generelle indtægter Kontingenter Kontingenter ,00 4, , ,00 4, , Rabat DM / INAKTIV Kontingenter Esbjerg , , Kontingenter København 1.200,00 4, , ,00 4, , Kulturklippekort indtægt , , Rykkergebyr / INAKTIV Reg. hensættelse til tab Kontingenter ialt ,00 4, , ,00 4, , Diverse bevillinger og tilskud (ministerielt tilskud) , , , løn ,00 25, , ,00 25, , løn Gigantium projekt , , , andre udgifter Tilskud fra rektoratet Overført primo bevilling Overført bevilling Overført bevilling til grupper Bevillinger og tilskud ialt ,00 23, , ,00 23, , Generelle indtægter i alt ,00 18, , ,00 18, , Andre indtægter Fagforeningspakken ,00 117, , ,00 117, , Carlsberg refusion ,72 18, , ,72 18, , Carlsberg ref. ØL billetter , , Tilskud Gigantium projekt , , Diverse indtægter Tilskud fra fonde Fitness administration ,00 18, , ,00 18, , Andre indtægter i alt ,72 40, , ,72 40, , Omsætning før grupper ialt ,72 22, , ,72 22, , Aktiviteter uden formålsbestem Forretningen Diverse salg/butik Salg af vand Køb af vand Salg af USB nøgle -500,00-500, Køb af USB nøgle 70,00 70, Salg af USB m/laser -500,00-500,00

4 Periode: Side Køb af USB m/laser 75,00 75, Salg af buskort,konto A i Køb af buskort, konto A i Salg af extern fax Salg af frimærker Salg af svømmebilletter 9.938,70 39, , ,70 39, , Køb af svømmebilletter 5.993,15 24, , ,15 24, , Diverse salg/butik i alt 3.800,55 380, , ,55 380, , forretningen i alt 3.800,55 380, , ,55 380, , aktiviteter interne grupper Salg til interne grupper Salg af krus m/logo til grp ,00 17, , ,00 17, , Salg af billetter Salg af armbånd 883,75 19, ,00 883,75 19, , Salg af T-shirts Salg af diverse/spillekort 176,00 17, ,00 176,00 17, , Køb af billetter 417,00 417, Køb af armbånd 1.529,65 51, , ,65 51, , Køb af T-shirts/jakker 470,00 11, ,00 470,00 11, , Køb af diverse/spillekort 6.053, , Køb af krus m/logo til grp , , Resultat af salg til int. grp ,66-92, , ,66-92, , Festudvalget Forårsfesten Extern tilskud Salg af billetter , , Salg af øl, vand m.m , , Diverse indtægter , , Honorarer , , Køb af øl, vand m.m , , Køb eksternt , , Køb af intern grupper 3.500, , Aktivistpleje/hjælperfest 6.000, , Resultat af Forårsfesten Rusfesten Extern tilskud , , Salg af billetter , , Salg af billetter ej medl. 40,00-0, ,00 40,00-0, , Salg af øl, vand m.m , , Diverse indtægter , , Honorarer , , Køb af øl, vand m.m , , Køb ekstern , , Køb af interne grupper 4.000, ,00

5 Periode: Side Aktivistpleje/hjælperfest 6.000, , Resultat af Rusfesten 40,00-0, ,00 40,00-0, , Discountfest Ekstern tilskud , , Salg af billetter, medlem 2.808,00 6, , ,00 6, , Salg af billetter, ej medlem , , salg af øl, vand m.m ,80 61, , ,80 61, , Diverse indtægter ,20 89, , ,20 89, , Honorarer 4.750,00 135, , ,00 135, , Køb af øl, vand m.m ,40 74, , ,40 74, , Køb eksternt ,24 49, , ,24 49, , Køb af intern grupper 953,00 23, ,00 953,00 23, , Aktivistpleje/hjælperfest 2.321,75 38, , ,75 38, , Resultat af Discountfest ,61 67, , ,61 67, , Festudvalget aktivist Aktivistpleje 3.000, , Festudv. køb div./investering 384,00 8, ,00 384,00 8, , Festudvalget aktivist resultat 384,00 5, ,00 384,00 5, , Resultat af Festudvalget ,61 45, , ,61 45, , Organisationsomkostninger Generalforsamling Fortæring ,20 48, , ,20 48, , Kopier 8.500, , PR Diverse 5.942,23 198, , ,23 198, , Gaver/blomster GF ,78 125, , ,78 125, , Resultat af generalforsamling ,21 64, , ,21 64, , Div. Organisationsomk Medlemsmøde 1.000, , Arrangementer , , Medlemsrabat til Fitness 4.536,00 13, , ,00 13, , Køb af aktiv. tøj 320,00 320, PR/Facebook 130,82 1, ,00 130,82 1, , PR- Øl billetter 275,80 11, ,00 275,80 11, , Medl. klistermærke Øvrig fortær. akt.lokale 4.672,13 66, , ,13 66, , Aktivistlokalet udg.(ikke mad) 546,00 109,2 500,00 546,00 109,2 500, Frugt aktivist lokale 1.820,00 18, , ,00 18, , Resultat af Div. Organisation ,75 12, , ,75 12, , Bestyrelsen Overleveringsweekend 6.670,53 33, , ,53 33, , Div. arrangem. (Grill G.mm.) , , Leje af bil 4.000, , Porto - kopier 3.000, ,00

6 Periode: Side Fortæring/vand/øl 2.020,58 9, , ,58 9, , Transp. i forb. m. møder 1.889,00 54, , ,00 54, , Løn til formand ,00 27, , ,00 27, , Køb skjorter- konto A i ,50 137, Køb af bestyrelsestøj 9.000, , Resultat af Bestyrelsen ,61 19, , ,61 19, , Samlet resultat af Organisatio ,57 23, , ,57 23, , Puljemidler Aktivitetspulje , , Udviklingspulje , , Resultat af puljemidler , , Erhvervsgruppen samlet Erhvervsgruppen Salg infoskærm 2.000,00 20, , ,00 20, , Salg af Agenda annoncer ,00 25, , ,00 25, , Salg af Rusbog annoncer , , Salg distribution ,00 36, , ,00 36, , Salg innovation Salg messe , , Prov. konsulent/faktura , , Prov.kons. / bevilling ,00 25, , ,00 25, , Projekt ,00 13, , ,00 13, , Messe udgifter , , Kontorholdudgifter 24,00 0, ,00 24,00 0, , Tab på debitorer mødeudgifter 3.565,00 44, , ,00 44, , Transport/kunde besøg 498,00 16, ,00 498,00 16, , Porto 52,00 2, ,00 52,00 2, , Erhvervsgruppe ialt ,00 24, , ,00 24, , Agenda Porto 5.079,70 20, , ,70 20, , Trykning af bladet ,12 25, , ,12 25, , Transp. i forb. m/møder 194,00 12, ,00 194,00 12, , Aktivistpleje 184,00 4, ,00 184,00 4, , Kursus 2.500, , Løn redaktør ,00 37, , ,00 37, , Løn layout 8.152,00 40, , ,00 40, , Agenda ialt ,82 27, , ,82 27, , Rushåndbogen Rushåndbogen tilskud , , Abbonnenter -500,00-500, Porto/kuverter 8.000, , Trykning af Rushåndbogen , ,00

7 Periode: Side Ekstraord. udg. distrib./porto , , Aktivistpleje 3.000, , Løn redaktør/lay-out , , Løn på faktura/konsulent , , Rushåndbogen ialt , , Distribution Intern indtægt fra grupper 1.800,00 20, , ,00 20, , Ekstra udg.distr. aftale 5.000, , Løn til ophænger ,00 30, , ,00 30, , Aktivistpleje 1.500, , Distribution ialt ,00 29, , ,00 29, , Resultat af Erhversgrp ,18 27, , ,18 27, , Politiske aktiviteter Politikkonf. på AAU Rejser foru.bet. -kt. A i Div. vedr. politik konf , , Valg til styrende organer , , Valg/løn , , Forårskampagne 207,80 2, ,00 207,80 2, , Studiestartskampagne , , Opkvalificering/kurser 3.549,65 17, , ,65 17, , PR - politik 4.500, , Rejser SD møder i København 1.676,70 16, , ,70 16, , SD møder 741,20 7, ,00 741,20 7, , UPF (udvalg) 260,50 1, ,00 260,50 1, , Løn til udd.pol. ordfører ,00 27, , ,00 27, , Overleveringweekend SD 662,80 8, ,00 662,80 8, , sammentælling af pol.akt ,65 10, , ,65 10, , International forum Tilskud Juleaften Udgifter Juleaften , , Indtægter Juleaften , , Resultat af International foru 5.000, , Resultat af Politiske aktv ,65 10, , ,65 10, , Diverse Fag-grupper Fag-Tek FagTek - møder/akt.pleje 350,00 5, ,00 350,00 5, , FagTek. PR 500,00 500, FagTek arrangementer 1.000, , Resultat af Fag-Tek 350,00 4, ,00 350,00 4, , Fag-Samf Fag-Samf møder/akt.pleje 398,00 7, ,00 398,00 7, , Fag-Samf. Arrangementer 1.000, ,00

8 Periode: Side Fag-Samf. PR , , Resultat af Fag-Samf. 398,00 5, ,00 398,00 5, , Fag-Hum Fag-Hum møder/akt.pleje 147,50 2, ,00 147,50 2, , Fag-Hum arrangementer 1.000, , Fag-Hum PR 500,00 500, Resultat af Fag-Hum 147,50 2, ,00 147,50 2, , FagSund FagSund møder/akt.pleje 573,08 9, ,00 573,08 9, , FagSund PR. 500,00 500, FagSund arrangementer 1.000, , Resultat af FagSund 573,08 7, ,00 573,08 7, , Psykologi Studieråd psykologi 360,15 18, ,00 360,15 18, , Resultat af psykologi 360,15 18, ,00 360,15 18, , Resultat af div. Fag-grupper 1.828,73 5, , ,73 5, , Externe organisationsomk DSF rejse/ref 2.245,80 44, , ,80 44, , DSF kontingent , , Resultat ex. organisationsomk ,80 3, , ,80 3, , Studiestartsarrangementer Studiestart morgenmad Mad studiestart morgen , , Studiestart morgen, ej mad , , Underskudsgaranti rektor , , Studiestart morgenmad ialt Studiestart Fest Fest - byttepenge Fest tilskud , , Fest salg bill.medlem , , Fest salg øl/vand m.m , , Fest salg billet ej medlem , , Fest honorar , , Fest køb øl/vand m.m , , Fest køb eksternt , , Fest køb int. grupper 6.000, , Fest akt. pleje/hjælpfest , , Reg. hensættelse til tab Fest st.start aktivistpleje , , Studiestart Fest ialt 1.000, , Diverse studiestart Div. tutorudgifter 7.000, , TekNat/Sund tutorudgifter , , HUM tutorudgifter 7.000, ,00

9 Periode: Side SAMF tutorudgifter 7.000, , Kulturklippekort udgifter 6.000, , Tutortrøjer , , Diverse udgifter , , Diverse studiestart ialt , , Resultat af studiestart , , Decentrale fagråd SoFiA Arr. indtægter , , Tilskud 1.500, , Aktivistpleje 5.000, , Arrangement udgifter 2.880,44 36, , ,44 36, , Reklametryk 445,60 22, ,00 445,60 22, , SoFiA ialt 1.826,04 13, , ,04 13, , Basiskontor Nets/kontorhold 757,71 75, ,00 757,71 75, , Aktivistpleje Basiskontor ialt 757,71 75, ,00 757,71 75, , Selvstændige grupper Sport og Fritid Tilskud fra fonde PR 8.000, , Akt.pleje/møder/GF/SOF 3.000, , Aktivitet 1 indtægter, Roskild Aktivitet 1 udg., Roskild Aktivitet 2 indtg. Skifestival Aktivitet 2 udg. Skifestival 1.000, , Aktv. 5 indtg. Unirun , , Aktv. 5 udgf. Unirun , , Brains on Bikes - medlemskaber 320,00 6, ,00 320,00 6, , Brains on Bikes udg/adm.geb UF 3.200,00 71, , ,00 71, , Investeringer 1.000, , Resultat af Sport og Fritid 2.880,00 30, , ,00 30, , AAULAN Tilskud , , Diverse indtægter 5.960,00 29, , ,00 29, , Diverse udgifter 36,00 0, ,00 36,00 0, , Aktivistpleje 611,60 30, ,00 611,60 30, , Resultat af AAULAN 5.312,40 96, , ,40 96, , Cafeer Fredrik Bajers Bar Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i Fredrik Bajers Bar 6.620,02 13, , ,02 13, , Salg automat 2.208,00 18, , ,00 18, ,00

10 Periode: Side Salg v/ext. arr. i cafeen 807,20 8, ,00 807,20 8, , Diff. på kasseapp. 94,42 94, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,26 121, Køb af øl/vand 3.141,57 6, , ,57 6, , Køb af spiritus v/arr , , Køb af chips 124,80-25,0 500,00 124,80-25,0 500, Køb af diverse 180,00 4, ,00 180,00 4, , Honorar 2.000, , Aktivistpleje 1.459,98 29, , ,98 29, , Tenderrabat 91,20 2, ,00 91,20 2, , PR 168,00 33,6 500,00 168,00 33,6 500, Investering 159,20 6, ,00 159,20 6, , Husleje 8.000, , Resultat af Fredrik Bajers Bar 4.344,39 217, , ,39 217, , Cafe Du-Ve/Wunderbar Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i Cafe Du-Ve/Wunderbar ,62 22, , ,62 22, , Salg v/ex. arr. i cafeen 900,80 6, ,00 900,80 6, , Oktoberfest indtægt , , Oktoberfest billet medlem , , Oktoberfest billet ej medlem , , Boatrace indtægt , , Diff. på kasseapp. 431,62 431, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter Oktoberfest udgifter , , Boatrace udgifter , , Køb af øl - vand 871,47-1, ,00 871,47-1, , Køb af spiritus 5.000, , Køb af chips Køb af diverse 32,00 0, ,00 32,00 0, , Honorarer Cafe Du-Ve/Wunderba 5.000, , Aktivistpleje 1.391,89 17, , ,89 17, , Tenderfest 2 x årlig 8.000, , Tenderrabat 52,00 5, ,00 52,00 5, , PR 161,55 8, ,00 161,55 8, , Investering 550,00 11, ,00 550,00 11, , Husleje , , Resultat Cafe du ve/wunderbar ,83 238, , ,83 238, , Basisbaren Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Indtægter fra poolbordet Indtægter fra fodboldbord , , Salg i basisbaren ,40 20, , ,40 20, ,00

11 Periode: Side Salg v/ex. arr. i baren 5.706,40 38, , ,40 38, , Diff. på kasseapp , , Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Køb af øl - vand ,63 19, , ,63 19, , Køb af spiritus 1.500, , Køb af chips 500,00 500, Køb af diverse 3.712,28 20, , ,28 20, , Honorarer 332,00-22, ,00 332,00-22, , Aktivistpleje forår 4.931,69 70, , ,69 70, , Aktivistpleje efterår 9.000, , Tenderrabat 7.560,80 100, , ,80 100, , Happy Hour 7.500, , PR 728,00 48, ,00 728,00 48, , Investering 40,00 0, ,00 40,00 0, , Udgifter i.f.m. poolbordet Husleje , , Resultat af Basisbaren 4.643, , O'Sohn baren Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i O sohn bar ,40 73, , ,40 73, , Salg v/ex. arr. i baren 1.404,00 28, , ,00 28, , Salg ved fodboldbord -500,00-500, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Diff. på kasseapp , , Køb af øl - vand ,11 78, , ,11 78, , Køb af spiritus 156,00 10, ,00 156,00 10, , Køb af chips 140,40 56,2 250,00 140,40 56,2 250, Køb af diverse 3.176,80 63, , ,80 63, , Honorarer 3.500,00 140, , ,00 140, , Aktivistpleje forår 1.724,50 69, , ,50 69, , Aktivistpleje efterår 2.500, , Tenderrabat 69,60 3, ,00 69,60 3, , PR 500,00 500, Investering 1.000, , Husleje 5.500, , Resultat af O'Sohn baren 1.529, , DE-klubben Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Medlemsskaber 1.850,00 18, , ,00 18, , Salg i DE-klubben ,44 29, , ,44 29, , Salg automat 3.938,40 19, , ,40 19, , Salg v/ex. arr. i DE-klubben 1.199,20 6, , ,20 6, ,00

12 Periode: Side Indt. ifm.arr. for medlemmer 700,00 4, ,00 700,00 4, , Diff. på kasseapp. 24,00 24, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Køb af øl - vand ,29 22, , ,29 22, , Køb af spiritus v/arr , , Køb af chips 919,20 23, ,00 919,20 23, , Køb af diverse 755,36 9, ,00 755,36 9, , Honorar Aktivistpleje 1.456,31 36, , ,31 36, , Tenderrabat PR 2.000, , Investeringer 39,20 0, ,00 39,20 0, , Udg. ifm. arr. for medlemmer 1.106,72 5, , ,72 5, , Husleje , , Resultat af DE-klubben 4.207,69-35, , ,69-35, , Havestuen Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i Havestuen ,00 52, , ,00 52, , Salg v/ex. arr. i Havestuen 115,20 9, ,00 115,20 9, , Diff. på kasseapp , , Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter Køb af øl - vand ,15 53, , ,15 53, , Køb af spiritus v/arr , , Køb af diverse 922,70 73, ,00 922,70 73, , Honorarer 500,00 500, Aktivistpleje forår 513,00 34, ,00 513,00 34, , Aktivistpleje efterår 1.500, , Tenderrabat 28,80 2, ,00 28,80 2, , PR 250,00 250, Investeringer 1.000, , Husleje 1.500, , Resultat for Havestuen 1.393,84 278,8-500, ,84 278,8-500, Mærkbar Tilskud til cafeen , , Tilskud fra fonde Salg i Mærkbar 6.626,40 16, , ,40 16, , Salg v/ext. arr ,00 10, , ,00 10, , Diff. på kasseapp. 792,00 792, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Køb af øl -v and 2.776,80 7, , ,80 7, , Køb af diverse 3.000, , Honorar 1.000, ,00

13 Periode: Side Tenderrabat 764,00 38, ,00 764,00 38, , Aktivistpleje 100,00 2, ,00 100,00 2, , PR 500,00 500, Investeringer 1.000, , Husleje 2.000, , Resultat for Mærkbar 3.092,33 88, , ,33 88, , Kablah Tilskud fra fonde/uni Tilskud til cafeen , , Salg i Kablah ,39 69, , ,39 69, , Salg v/ex.arr. i Kablah 864,80 86, ,00 864,80 86, , Diff. på kasseapp. 215,61 215, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,26 121, Køb af øl - vand ,70 60, , ,70 60, , Køb af spiritus v/arr. 382,45 153,0 250,00 382,45 153,0 250, Køb af diverse 84,95 8, ,00 84,95 8, , Honorarer Aktivistpleje 1.578,83 157, , ,83 157, , Tenderrabat 1.328,00 265,6 500, ,00 265,6 500, PR 250,00 250, Investeringer Husleje 4.000, , Resultat for Kablah 1.978,61 131, , ,61 131, , Slusen Cph Tilskud fra fonde/uni Tilskud til cafeen , , Salg i Slusen , , Salg v/ex. arr. i Slusen , , Diff. på kasseapp Køb af øl - vand 400,80-0, ,00 400,80-0, , Køb af spiritus v/arr Køb af diverse , , Honorarer 5.000, , Vagter , , Aktivistpleje , , Tenderrabat 3.000, , PR 1.000, , Investeringer 5.000, , Husleje , , Resultat for Slusen Cph 400,80 40, ,00 400,80 40, , Resultat af alle cafeer , , , , , , A-team Div. tilskud , , Indtægter v/arrangementer ,20 53, , ,20 53, , Udgifter v/arrangementer ,96 79, , ,96 79, , Aktivistpleje 2.000, , Resultat af A-team ,76-434, , ,76-434, ,00

14 Periode: Side Karnevalsgruppen Tilskud , , Indtægter v/arr , , Udgifter v/arr , , Aktivistpleje 118,00 7, ,00 118,00 7, , Resultat Karnevalsgruppen 118,00 7, ,00 118,00 7, , NFL Fans Køb af Gamepass NFL 2.500, , Aktivistpleje NFL 500,00 500, Resultat af NFL Fans 3.000, , S'et Cph Tilskud univalg/fonde , , Kontorhold S'et 2.814,16 140, , ,16 140, , Indt. v/arr , , Udg. v/arr. 471,46 1, ,00 471,46 1, , PR , , Investeringer S'et 1.796,00 71, , ,00 71, , Aktivistpleje S'et 1.263,00 42, , ,00 42, , Musik div./aktivistpleje 500,00 500, Sport & Fritid div./akt.pleje 500,00 500, Politik div/akt. pleje 1.500, , Resultat af S'et Cph 6.344,62 63, , ,62 63, , Kaffepletten CpH Salg 1.539,40 10, , ,40 10, , Køb diverse 1.185,84 11, , ,84 11, , Kaffe/kage rabat Aktivistpleje 302,95 12, ,00 302,95 12, , Investering 2.500, , Resultat Kaffepletten CpH 50,61 50, Studentersamfundet Esbjerg Transp. v/møder 2.000, , Kontorhold (udgift) 1.000, , Aktivistpleje udgift 2.000, , Arrangementer udgift , , Arrangement indtægt , , Studiest.fest Esb. tilskud Cam , , Studiestartsfest Esb. indtægt , , Studiestartsfest Esb.udgifter , , Resultat S'et Esbjerg , , IDA / IDA Event Andre akt. udg.egenkap Resultat af IDA/IDA Event PROSA Udg. v/arr.konto INAKTIV Resultat af PROSA BEST

15 Periode: Side Tilskud fra fonde og AAU , , Rejser , , Sommerkursus 2.043,00 4, , ,00 4, , Depositum sommerkursus Int. akt. Aalborg 489,37 6, ,00 489,37 6, , PR/andet 3.000, , Udg. andre arrangementer 2.000, , Resultat af BEST 2.532,37-126, , ,37-126, , Serviceorganer Kommunikation Køb materialer/udgifter 2.306,00 15, , ,00 15, , Aktivistpleje 122,70 3, ,00 122,70 3, , Resultat af Kommunikation 2.428,70 12, , ,70 12, , PR Gruppe Indtægter Udgifter Akt.pleje Resultat af PR Gruppe LYD&LYS Extern tilskud Indtægter v/arrangementer 4.900,00 3, , ,00 3, , Udg. v/arr. (st.starts fest) , , Akt.pleje (ej st.start + andre 495,00 9, ,00 495,00 9, , Kurser 420,00 420, Reparationer 4.000, , Køb diverse 3.000, , Investeringer 392,00 3, ,00 392,00 3, , Tab debitorer/fakturaer Resultat af LYD&LYS 3.593, , EDB-drift Aktivistpleje 562,91 11, ,00 562,91 11, , Driftsomkostninger 5.000, , Hjemmesidegrp. 127,00 25,4 500,00 127,00 25,4 500, Investeringer EDB drift 2.462,00 30, , ,00 30, , Resultat af EDB-drift 3.151,91 17, , ,91 17, , Resultat af serviceorganer 1.987,61 5, , ,61 5, , Fælles Adm. omk Abonnementer 707,32 17, ,00 707,32 17, , Gaver 518,85 3, ,00 518,85 3, , Fortær./transp. v/møder grp. 443,00 7, ,00 443,00 7, , Mad/drikke ved møder 369,80 12, ,00 369,80 12, , Kontorhold/kuverter 7.494,36 25, , ,36 25, , Porto/fragt 5.788,25-115, , ,25-115, , Repr. af inventar 1.500, , AAU tlf/mobil/ipads abonn ,24 16, , ,24 16, ,00

16 Periode: Side Kassediff. debet 40,00 40, Kassediff. kredit 72,00 72, Afrunding kasser 0,40 0, Medlem merudgift v. inkasso Inkasso gebyr Teller gebyr online 318,84 9, ,00 318,84 9, , Bank/giro gebyr/teller gebyr 1.403,70 16, , ,70 16, , Revisoromkostninger , , Diverse 1.000, , Nøgle administration 1.000, , Forsikringer , , Porto Medlemsbreve 656,55 5, ,00 656,55 5, , SLA aftale / adm IT , , NETS geb.abon.shop/selfc./qpay 7.513,88 30, , ,88 30, , Udgifter Gigantium/licens 956,00 3, ,00 956,00 3, , Tab debitor Resultat af Fælles Adm. omk ,89 6, , ,89 6, , Investeringer/tilskud Generelle investeringer S'et 9.236,28 30, , ,28 30, , Nyt on-line system ,37 3, , ,37 3, , Bet. af tilskud til cafeer , , Udg. arr. (fagforeningspakken) , , Løn st.medhj. cafe kasse -bev Investeringer/tilskud ialt ,65 5, , ,65 5, , Personaleomkostninger Løn sekretær bevilling ,00 23, , ,00 23, , Refusion løn bevilling 8.884, , Løn kontor st.medhjælp bevi. 898,00 18, ,00 898,00 18, , Løn Gigantium st.medhj. bev ,00 46, , ,00 46, , Kurser , , Personaleudgifter 1.798,50 22, , ,50 22, , Resultat af personaleomk ,50 22, , ,50 22, , Årets drifts resultat ,05-179, , ,05-179, , Renteindtægter Renteindtægter 33,94 33, Udbytteindtægter Kursregulering Resultat af renteindtægter 33,94 33, Renteudgifter Renteudgifter Resultat af renteudgifter Resultat efter renter ,99-179, , ,99-179, ,00

17 Periode: Side BALANCE AKTIVER Omsætningsaktiver Varelager Svømmebilletter 4.293, , Vand USB nøgler 70, , USB m/laser 75, , Krus m/logo til grp , , Diverse/spillekort 6.053, , Buskort +planer,konto A i Int.grp.skjorter, billet,m.m , , Bst. skjorter Konto A- i , , Cafe Du-Ve/Wunderbar 9.075, , Basisbaren 5.203, , O'Sohn baren 6.258, , DE-klubben 401, , Havestuen 2.311, , MÆRK bar 2.500, , Kablah 2.274, , Slusen , Fredrik Bajers Bar 4.383, , Resultat af varelager , , Debitorer Udlæg/salg kasse/kontant 7.167, , Debitorer , , Hensættelse til tab Tilgodehavende v/dsf, rejseud Tilgodehavender v/ida Mellemregning Unifitness Teller mellemregning 7.005, , Mastercard mellemregning Kasse 7.034, , MasterC. Mellemregn. Self care 6.703, , MasterC.udenlandske on-line 836,58 836, Andre tilgodehavender , , Hensættelser vedr. debitorer Resultat debitorer , , Likvide beholdninger Kasse , , Kasse, Strandvejen 1.000, Kasse, CPH 141, Esbjerg kontantkasse 56, Cph bank konto , , Bankbudget , , Bank kt. on-line , , Spar Nord aktionær/stjernehøj

18 Periode: Side Spar Nord aktieindskud , Danske Bank (giro) , , Likvide beholdning ialt , , Omsætningsaktiver ialt , , Aktiver ialt

19 Periode: Side PASSIVER Egenkapital Egenkapital primo , , Overskyd. fra grp. EK 7.820, Overført resultat Årets foreløbige resultat ,99-179, , ,99-179, , SoFiA's egenkapital Cafe Du-Ve/Wunde ovf. resultat 7.806, , Fredrik Bajers Bar overf.res , , Basisbaren overf. resultat , , 'Sohn baren overf. resultat , , DE-klubben overf. resultat , , Havestuen overf. resultat 3.277, , Mærk bar overf. resultat 6.906, , Kablah overf. resultat 1.527, , Slusen overf. resultat , , IDA/Fag-Tek overf. resultat 1.026, Sport & Fritid overf. resultat , , Festudvalget overf. resultat , , AAULAN overf. resultat 9.210, , Karnevalsgruppen 4.908, , LYD&LYS overf. resultat 389, , PROSA overf. resultat ,00 71, DM overf. res. konto A. i , BEST overf. resultat , , A-team overf. resultat 3.799, , Kaffepletten CpH overf. result Henlæggelser formålsbestemte , , Egenkapital ialt ,99-179, , ,00-801, , Hensættelser Hensættelser Hensættelser ialt Kortfristet gæld Kreditorer Skyldige omkostninger , , Kreditorer , , AAU mellemr. ikke aktiv i Resultat af kreditorer , , MOMS (merværdiafgift) Indgående moms , , EU modtager moms modkonto EU modtager moms Udgående moms , , Kvartalsafregning , Resultat af moms , , Anden gæld

20 Periode: Side AAU bevilling , , Resultat af anden gæld , , Gæld ialt , , PASSIVER IALT , ,20

21 Antal IKKE spisende 1000 Antal spisende gæster 3450 mulighed for 3950 omkostninger Antal hjælpere 250 sidste års tal Pris/stk ex momsantal Ex moms Incl. Moms uden moms INDTÆGTER nye medlemmer , ,00 nye ikke- medlemmer , ,00 ældre medlemmer , ,00 ældre ikke medlemmer , ,00 Støtte Rektor , ,00 Fakulteter , ,00 Reklame - - Garderobe , ,00 Salg pr. Gæst , ,00 Totalt , ,00 Udgifter Frikøb , ,00 Leje af borde bænke , , ,60 Lyd/Lys , , ,00 Gigantium (Rengøring o. lign, leje) , , ,00 Fejning , ,00 Materiel leje (hegn, radio, alt!) , , ,00 Garderode piger , , ,00 Truckcertifikat Vagter , , ,00 Samaritter , , ,70 Busser , ,00 - Mad , , ,68 Drikkevarer , ,00 - Hjælperudgifter , ,00 Armbånd 0, , , ,00 transport , , ,00 PR / Reklame , , ,00

22 Pynt , , ,52 Bil / Basisbus , , ,00 Natbus , , ,00 Diverse fra METRO , , ,22 Musik , , ,00 Musik Pleje 2800, , ,00 Koda , , ,90 Pyroteknik ,00 total , , ,62 potentilt overskud 2.970, ,50 forskel Salg af billetter antal ex moms inklu moms ,38 ældre studerende for medlem af S- et ikke medlem nye studerende medlem (inklusiv mad) ikke medlem (inklusiv mad) forventet at 50% af billetterne

23 Billet plan Studiestart 09/05 Billetsalget for ikke ruslinge Starter 26/05 Webshoppen lukker for service og opgradering 10/06 Webshop åbner efter opgradering 23/06 Webshoppen Lukker til sommerferie (kontoret lukke i juli) 04/08 Webshoppen åbner Billetter til ikke ruslinge Billetter til ruslinge 26/08 Billetsalget til ikke ruslinge lukker 01/09 kl Billetsalget lukker helt Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet Fibigerstræde 15 DK-9220 Aalborg Ø Telefon: Fax: info@studentersamfundet.aau.dk Formand formand@studentersamfundet.aau.dk