Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Årsregnskab for 2011

Transkript

1 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Genvej Allinge Årsregnskab for Regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den 25. marts 2012

2 Oplysninger om Foreningen Foreningen Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade Rønne Telefon Telefax Mail Hjemsted Regnskabsår Bornholms Regionskommune 1. januar december Bestyrelse Ole Futtrup, Nordre Strandvej 237 C, 3140 Ålsgårde Lars Kure, Norgesvej 7B, 2800 Lyngby Kjeld Andreasen, Grønnevang 8, 3450 Allerød Kåre Therkelsen, Mosegård Park 3, 3500 Værløse Rasmus Richter-Lund, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne (Bestyrelsesformand) Revisor Herdis Rasmussen, Gyvelvej 44, 7400 Herning Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne Side 2

3 Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for Årsregnskabet udviser: * Et overskud på kr * En egenkapital på kr * En opsparing i tagfonden på kr * Foreningens samlede formue inklusive tagfond udgør således kr Resultat blev meget tæt på det budgetterede, idet Ejerforeningen realiserede et overskud på kr i forhold til kr i vores budget. For så vidt angår posten "Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser samt pasning af grønne arealer", så blev den større end budgetteret, hvilket kan henføres til relativt høje omkostninger til udskiftning af frostsprængte mursten. Endvidere har service-/inventarordningen være dyrere end i tidligere år. Service-/Inventarordningen, hvorefter Ejerforeningen betaler udskiftning af køkkenservice og øvrigt småinventar, er blevet udvidet til også at omfatte udskiftning/reparationer af parasoller samt fejning af gårdhaver. Det har bevirket nogle øgede omkostninger i 2011, men det er en rigtig fin ordning, som gør vores gæster glade, og livet meget nemmere for ejerne. Ejerne behøver således ikke at bruge tid, kræfter og penge på at sørge for indkøb af eksempelvis køkkenservice, dyner og puder - eller tænke på at gårdhaverne skal fejes. Ejerforeningen er med en samlet formue på kr inklusive tagfond meget solid, og driften viser fortsat en stabil og tilfredsstillende udvikling. Disse resultater er vel at mærke opnået samtidig med, at Ejerforeningen Storløkke Feriepark formentlig er den feriepark på Bornholm med det relativt laveste ejerforeningskontingent. Eksempelvis har vi udover de almindelige ejerforeningsopgaver også indboforsikring, renovation samt den ovenfor nævnte gratis udskiftning af køkkenservice/dyner/puder/parasoller inkluderet i vores ejerforeningsbidrag. Det er således bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Ole Futtrup Lars Kure Kåre Therkelsen Kjeld Andreasen Rasmus Richter-Lund Side 3

4 Revisionspåtegning Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer: Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udviser: * Et overskud på kr * En egenkapital på kr * En opsparing i tagfonden på kr * Foreningens samlede formue inklusive tagfond udgør således kr Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar december Herning, den Herdis Rasmussen Side 4

5 Resultat for Indtægter Ejerforeningsbidrag, brutto Reduktion jf. vedtægternes 21 stk. 3 (Vedligeholdelse og pasning af fællesarealer) Reduktion jf. vedtægternes 21 stk. 3 (Renovation) Reduktion jf. vedtægternes 21 stk. 3 (El-forbrug til fællesarealer) Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v Indtægter i alt Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt Driftsomkostninger Renovering af tage Anvendelse af midler i tagfond til renovering af tage Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser & pasning af grønne arealer Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver Renovation Forsikring El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer Administratorhonorar Administrationsomkostninger i alt Finansielle forhold Renteindtægter Finansielle forhold i alt Resultat Side 5

6 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender hos ejere (vand og el vedrørende 2011) Bornholms Forsyning A/S (tilgodehavende vand for 2011) Alm. Brand Forsikring (forudbetalt forsikringspræmie for 2012) Sparbank, bankindestående (fastrente-konto) Sparbank, bankindestående (periodiserede renter vedrørende 2011) Alm. Brand Bank, bankindestående (fastrente-konto) Alm. Brand Bank, bankindestående (basis-konto) Nordea Bank, bankindestående (pengemarkedskonto) Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Gældsforpligtelser Administrator Rønne Revision (skyldigt administratorhonorar) Administrator Rønne Revision (gebyr for el- og vandopkrævninger) Administrator Rønne Revision (gebyr for bidragsopkrævninger) Familie Ferie Bornholm ApS (udlæg for strømforbrug i 2011) Gældsforpligtelser i alt Opsparing i tagfond Opsparing til renovering af tage, primo Anvendt til renovering af tage i året Opsparing til renovering af tage indbetalt i året Opsparing i tagfond i alt Egenkapital Egenkapital, primo Udskudt vedligeholdelses andel af egenkapital overført til vedligeholdelse i året Periodens resultat Egenkapital, ultimo Passiver i alt Side 6

7 Sammenstilling af Budgetteret og Faktisk Resultat 2011 Indtægter Budget Faktisk Afvigelse 6 x 2-prs-huse á kr pr. år x 4-prs-huse á kr pr. år x 6-prs-huse á kr pr. år Bruttoindtægt Reduktion jf. vedtægternes 21 stk. 3 (Vedligeholdelse og pasning af fællesarealer) Reduktion jf. vedtægternes 21 stk. 3 (Renovation) Reduktion jf. vedtægternes 21 stk. 3 (El-forbrug til fællesarealer) Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v Nettoindtægt Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt Driftsomkostninger Renovering af tage Anvendelse af midler i tagfond til renovering af tage Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser & pasning af grønne arealer Opsparing til fremtidige vedligeholdelsesopgaver Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver Renovation Forsikring El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Øvrige omkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer Administratorhonorar Administrationsomkostninger i alt Finansielle forhold Renteindtægter Finansielle forhold i alt Resultat Side 7

8 Specifikation af vedligeholdelsesposter Omkostningsårsag Beløb Bilag Reparation af el-sikringsskab 4.701,87 Reparation af el-hovedtavle 2.298,24 Reparation af udvendigt lys 881,88 Mortalin, forebyggende insekt- og myrebekæmpelse 3.398,90 Programmering af polske tv-kanaler 855,15 Reparation af strømforsyning til tv-anlæg 874,40 12-volt styring til tv-anlæg 102,58 Spuling af stoppet kloakledning 1.339,38 Indkøb af 7 nye parasoller til inventarordning 1.370,82 Reparation af vej (leje af rendegraver) 400,86 Indkøb af skærver til vej 1.868,86 Opsamling og bortkørsel af haveaffald fra hække/træer 3.576,27 Græsslåning Viceværtsydelser: Udhugning af frostsprængte mursten + indmuring af nye mursten ,94 udbedring af flere kloakstop i løbet af sæsonen + udbringning af bænke og parasoller ,26 til feriehusene i foråret + indsamling af bænke og parasoller i efteråret + klipning af hække mellem husene 2 gange i løbet af året + fejning og oprydning ved grillplads i løbet af sæsonen + udbedring af defekte tegl på læmure + kontrol/udskiftning af udendørsbelysning i gennem sæsonen + fejning af alle gårdhaver flere gange i løbet af sæsonen + sprøjtning for ukrudt i gårdhaver i løbet af sæsonen + maling af containerpladser på nedre p-plads + komprimere og håndtere affaldscontainere i løbet af sæsonen + pålægge skærver på vej + reparation af tagrender på feriehuse + samle affald og generel oprydning på arealer mellem feriehusene flere gange i løbet af sæsonen + defekte parasoller udbedret + reparation af vej efter voldsomme regnskyl + isolering af fodmur ved hus 71 + beskæring af grene på nedre p-plads + materialeforbrug i tilknytning til ovennævnte. Torben Jensen, serviceaftale vedrørende udskiftning af små inventar ,15 (Kr ,15 med fradrag af tilskud fra A/S Team Bornholm på kr ) Bruttoomkostning ,56 Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver ,00 Nettoomkostning til vedligeholdelse ,56 Side 8