SAB s repræsentantskabsmøde 2016

Transkript

1 SAB s repræsentantskabsmøde 2016 Regnskab Revisionsprotokol Budget

2

3 Indholdsfortegnelse Regnskab Revisionsprotokol Budget Samtlige mødedokumenter og bilag kan også findes på repræsentantskabsmødets hjemmeside:

4 SAB s årsregnskab

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Revisionsprotokol

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 SAB s budget

50 Forside Samvirkende Boligselskaber Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 Kommunenr. 101 Samvirkende Boligselskaber KAB København Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Rådhuset Vester Voldgade København V 1599 København V 1552 København V Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr CVR-nr Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger ,00 Almene ungdomsboliger ,00 Almene ældreboliger ,00 Boligoplysninger i alt ,00 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 159,00 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 333,00 Garager/Carporte m.v /5 144,80 Kældre/lagerrum m.v 897 1/20 44,85 Øvrige lejemål i alt ,65 Lejemål i alt ,65 Udarbejdet den 7. december af Marit Rostgaard-Bruun, Kundecenter A Ændret den 18. december 2015, MFR Godkendt på repræsentantskabsmøde den 28. januar 2016 formand dirigent B2-1 1

51 Udgifter Samvirkende Boligselskaber Noter Budget 2016/2017 Budget 2015/ kr. Regnskab 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse: Grundydelse Obligatoriske ydelser Valgfrie ydelse Lovmæssige gebyrer Valgfrie ydelser energi Diverse Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) Tilbud nybyggeri Ekstraordinære udgifter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541 Ekstraordinære udgifter SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER UDGIFTER I ALT Budgetreserve UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

52 Indtægter Samvirkende Boligselskaber Noter Budget 2016/2017 Budget 2015/ kr. Regnskab 2014/2015 ORDINÆRE INDTÆGTER: Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT Budgettet slutter med en budgetreserve på kr Nettorenteindtægten er nu budgetteret til kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,88%. 3

53 Noter Samvirkende Boligselskaber Noter Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v. Budget 2016/2017 Budget 2015/ kr. Regnskab 2014/ Personaleudgifter 1131 Gaver og blomster Mødeudgifter SAB 75 år Diverse udgifter Bestyrelsesmøder Kontingenter Kurser, organisationsbestyrelse Kurser, afdelingsbestyrelse Kurser, ejendomsfunktionærer Interne seminarer Seminarer/studieture HK-uddannelsesafgift Tilskud Løn til elever m.v Barselsfond AER Forskydning i feriepengeforpligtigelse Kørselsgodtgørelse Bidrag til sikkerhedsorganisation Refusion sygedagpenge Arbejdstøj Øvrige personaleomkostninger

54 Noter Samvirkende Boligselskaber Noter Forretningsførelse Budget 2016/2017 Budget 2015/ kr. Regnskab 2014/2015 Pakker og moduler Grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 9.734,80 lejemålsenh. á kr Adm.bidrag kældre/loftrum, 44,85 lejemålsenh. á kr Tilskud fra KAB, 1,00 lejemålsenh. á kr Prisnedsættelse ifm. ejerforening, 2 lejemålsenh. á kr Prisnedsættelse ifm. ejerforening, 4 lejemålsenh. á kr Obligatoriske ydelser Antennebidrag lejemålsenh. á 53 kr Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) lejemålsenh. á 214 kr Fraflyttere Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) lejemålsenh. á 214 kr Fraflyttere Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 17 lejemålsenh. á 214 kr Fraflyttere Antennepositioner 18 Antennepositioner á 523 kr Varmecentr., selskabslokaler og vaskerier 1 lejemålsenh. á kr Valgfrie ydelser Tilkøb af driftschef Tilkøb af konsulent m.fl Særlige forvaltningsmæssige opgaver Opfølgning på analyse af udgifter til fraflytning analyse af afdelinger Nøgletal ud over KAB-statistikken Referat af afdelingsmødet

55 Noter Samvirkende Boligselskaber Noter Budget 2016/2017 Budget 2015/ kr. Regnskab 2014/2015 Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag Varmeregnskab - individuelt lejemålsenh. á 158 kr Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) lejemålsenh. á 101 kr Fraflyttere Vandregnskab - individuelt 51 lejemålsenh. á 158 kr Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) lejemålsenh. á 101 kr Fraflyttere Elregnskab - individuelt (2 regnskaber) 60 lejemålsenh. á 101 kr Ressourceadministration lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag Diverse Ungdomsboliganvisning Adm.bidrag Sølund Studiekontrol Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v Kontorholdsudgifter Brochurer og tryksager SAB-bladet Gebyrer Telefonomkostninger Forsikringer Taxa, anden befordring Edb-udstyr SAB's hjemmeside - vedligeholdelse PC-A pakke PC-B pakke Andre omkostninger /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden Henlæggelse til dispositionsfond Ydelser vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Landsbyggefonden Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Henlæggelse til arbejdskapital

56 Noter Samvirkende Boligselskaber Noter Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet Budget 2016/2017 Budget 2015/ kr. Regnskab 2014/2015 Bruttoadministrationsudgifter (530) lovmæssige gebyrer (602) byggesagshonorar (606) Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) Pr. lejemålsenhed (grundydelse) Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Grundbidrag lejemål Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag: Stor Pakke Gennemsnitlig administrationsbidrag Nettoadministrations bidrag Nettoadm.bidrag, %-vis stigning 0,00% -2,60% 7

57

58

59

60