Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154"

Transkript

1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til Omkostningsregnskab Balance 111 Specificeret balance 114 Tværgående artsoversigt 145 Anlægsoversigt 147 Øvrige oversigter og redegørelser Oversigt over anvendelsen af SWAP 152 Aktier og andelsbeviser m.v. 153 Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 Oversigt over udliciterede kommunale driftsopgaver 155 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 160 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser m.v. 161 Personaleoversigt 193

2 2 UDGIFTSREGNSKAB

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

4 4 Hovedoversigt til regnskab for 2011 (i kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 5 REGNSKABSOVERSIGT

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92 OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

93 93 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreudgifterne på Socialpolitik på 40,3 mio. kr. udgøres af 32,3 mio. kr. på serviceudgifter og 8,0 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindreforbrug på ca. 3% af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindreugifterne på serviceudgifter ses som en kombination af en generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindreudgifterne på overførselsudgifter skyldes primært mindreudgifter til førtidspensioner. Anlæg Mindreudgifterne på anlæg vedrører den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Udviklingsplanen forventes færdig april 2012 og er derfor ikke afregnet i 2011.

94 94 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Ingen bemærkninger. Overførsler Af mindreforbruget kan 29,8 mio. kr. henføres til ikke forbrugte EU-midler i forbindelse med LM-projektet. Beløbet overføres til 2012, hvor der fortsat vil være et forbrug. Restbeløbet vil blive tilbagebetalt EU. Anlæg Ingen bemærkninger.

95 95 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør 3,7% og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om at øge overførslen i forhold til overførslen fra regnskab En del af overskuddet indeholder overførslen af tilskud til Ungepakke 2, som er et flerårigt projekt. Endvidere overføres overskud på udgifter til elevbefordring, som tilføres kassen i Desuden overføres der beløb til færdiggørelsen af multibane til eliteidræt samt legepladser. På grund af udbygning og renovering af Christstiansfeld Skole overføres skolens andel af udgiften til elektroniske tavler m.v. Desuden er der et mindreforbrug på mellemkommunal betaling, hvor faktura er fremkommet efter regnskabsafslutningen. Overførsler Mindreforbruget skyldes færre elever på Sprogskolen end forventet. Anlæg Ingen bemærkninger.

96 96 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes blandt andet en merindtægt i forpagtningsafgiften vedr. Kolding Vandrerhjem, mindreforbrug vedr. Cuben, et mindreforbrug vedr. den mellemkommunale betaling for voksenundervisning i andre kommuner, merindtægter i gebyrer for brug af idrætsfaciliteter og skoler og endeligt et mindreforbrug på væresteder, idet tilskud til et nyt værested først får fuld effekt i Anlæg Ingen bemærkninger

97 97 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreudgiften/merindtægten skyldes primært færre udgifter end budgetteret vedrørende øvrige ejendomme. En stor del af politikområdet holdes udenfor overførselsadgangen. For ældreboliger og beboelses- og erhvervsejendomme skal det nævnes at disse er med balanceleje, hvilket vil sige, at indtægter modsvares af udgifter. På driftsbudgettet fremgår dette ikke, da en del af lejeindtægterne hensættes til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån, hvilket ikke konteres på driften. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug tilhører lejerne, hvorfor det ikke kan anvendes til dækning af/dækkes af andre områder under Ejendoms- og Boligpolitik eller er omfattet af overførselsadgangen. Anlæg Afvigelserne kan henføres til jordforsyning/byggemodning, hvor udgifterne budgetmæssigt hører under Teknik- og Boligudvalget og indtægterne under Økonomiudvalget. Størstedelen af afvigelsen kan henføres til mindreindtægter vedrørende salg af ejendomme.

98 98 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For driften vedrørende Vej- og Parkpolitik er der i 2011 indregnet en ekstraudgift på ca. 13,1 mio.kr. vedrørende vejafvanding. Dette skyldes Forsyningssekretariatets vurdering af, at Kolding Kommune i årene 2007 til 2009 har betalt for lidt i vejafvandingsbidrag. Udgiften er medtaget i forbruget for 2011 og er hensat som kortfristet gæld. Når der tages højde for de 13,1 mio.kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på ca. 3,4 mio.kr. Mindreforbruget vedrører ca. 1 mio.kr. til vintervedligeholdelse, 1,95 mio.kr. til kollektiv trafik og 0,45 mio.kr. til investeringer i p-automater. Anlæg For anlæg skyldes merforbruget en manglende indtægt vedrørende Kolding Cykelby. Beløbet forventes indbetalt i 2012.

99 99 Bevilling: Kultur- og Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget er et resultat af bestræbelserne på at overføre så mange midler som muligt fra 2011 til 2012 med henblik på at nedbringe serviceudgifterne. Det betyder nogle projekter er udskudt fra 2011 til 2012, hvorfor en del af besparelsen er øremærket til disse projekter i Af væsentlige større afvigelser kan nævnes et mindreforbrug på kr. vedr. Godset, kr. vedr. musikpuljen, kulturpuljen og Puljen til begivenheder og events, kr. vedr. stadsarkivet, kr. vedr. billedskolen, vedr. Mungopark, kr. vedr. Nicolai for Børn og endeligt til kulturmarkedsføring. Anlæg Afvigelsen skyldes primært, at indtægten fra 2010 vedrørende salg af Kolding teater indeholdte et deponeringsbeløb for udbedring af fejl og mangler på inventar mv. Beløbet er derfor omkonteret i 2011 til en deponeringskonto, hvor det rettelig hører under.

100 100 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget kan primært henføres til skadedyrsbekæmpelse samt merindtægter vedr. miljøbeskyttelse (diadem-projekt). Anlæg Afvigelsen skyldes primært afslutning af anlægsprojekt vedr. Byfornyelse i Christiansfeld, hvor bevillingen ikke er anvendt. Der henvises i øvrigt til anlægsregnskaberne.

101 101 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug vedr. redningsbereskabet på kr. som blandt andet skyldes indtægter vedr. miljøsager samt udkald til alarmer. Det resterende beløb er spredt ud på politikområdets øvrige funktioner. Anlæg Ingen bemærkninger

102 102 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør 2,3% og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om at øge overførslen i forhold til overførslen fra regnskab Desuden overføres der beløb til renovering af legeplads ved Kongeåens Børnehave. Endvidere er der et mindreforbrug på mellemkommunal betaling m.v., hvor faktura ikke var fremkommet ved regnskabsafslutningen. Anlæg Ingen bemærkninger.

103 103 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 546,4 mio. kr., hvilket er 19,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget kan henføres til: Mio. kr. Ældreboliger -0,3 Pleje og omsorg af ældre og handicappede -15,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -1,7 Plejehjem og beskyttede boliger -0,1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -0,7 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem -0,2 Botilbud til længerevarende ophold -1,0 Personlige tillæg -0,1 I alt -19,2 Samlet set kommer driften ud med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til ca. 0,4 % af det korrigerede budget hertil: Det samlede mindreforbrug er i det væsentligste forårsaget af flere indtægter på elevområdet samt et mindreforbrug til dyre enkeltsager afledt af, at der har været en naturlig afgang i løbet af året. Hjemmeplejen kommer ud med et underskud på 5,3 mio. kr., bl.a forårsaget af tab af markedsandele. Overførsler Ingen bemærkninger. Anlæg Der henvises til de enkelte anlægsregnskaber.

104 104 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreudgifter på Sundhedspolitik på 9,2 mio. kr. udgøres af mindreudgifter på 3 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt af de decentrale enheders mindreforbrug. De decentrale enheder har et mindreforbrug på ca. 5% af den tildelte budgetramme. Der er sket en periodeforskydning på betaling af it-udgifter, hvor udgifterne skal finansieres i Anlæg Mindreudgifterne på anlæg på 2,9 mio. kr. udgøres af 1,8 mio. kr. vedr. implementering af sundhedspolitik, 0,4 mio. kr. vedr. planlagt bygningsvedligeholdelse og 1,2 mio. kr. vedr. sammenlægning af Vamdrup og Lunderskov tandklinikker. Mindreforbruget på planlagt bygningsvedligeholdelse og sammenlægning af tandklinikker vedrører en tidsforskydelse af udgifterne, som forventes at falde primo 2012.

105 105 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør 2,7% og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om at øge overførslen i forhold til overførslen fra regnskab Der overføres uforbrugte budgetbeløb for alle 5 forvaltninger. Herudover overføres uforbrugt beløb vedrørebnde barselsudligningspulje, hvilket skal ses i sammenhæng med reduktionen af puljen for perioden 2012 til Anlæg Der henvises til de enkelte anlægsregnskaber.

106 106 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget skyldes primært, at der har været større indtægter end budgetteret ved salg af genbrugsmaterialer (aviser, flasker, metal m.v.).

107 107 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 2011 TIL 2012 Serviceudgifter Nettodrift (kr.) SOCIALPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til UDDANNELSESPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til VEJ- OG PARKPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til KULTUR- OG ERHVERVSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Christiansfeld på Unesco-liste MILJØPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Badevand Naturforvaltningsprojekter Spildevandsplan Klima og naturprojekter, klimatilpasning Klima og naturprojekter, Skamlingsbanken Vandforsyningsplan Vådområdeprojekt ved Kærmølle Å North Sea SEP Landsbypuljen Centerbypuljen

108 108 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 2011 TIL 2012 Nettodrift (kr.) BEREDSKABSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskab BØRNEPASNINGSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til SENIORPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Nye økonomistyringsmodeller Overførelse til decentrale enheder Måltidsværtinder Fest for frivillige på seniorområdet SUNDHEDSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til ADMINISTRATIONSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Centralforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, By- og Udviklingsforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Børneog Uddannelsesforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Socialforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Seniorforvaltningen Pulje Elevområdet Implementering nyt økonomisystem (CEN) IT mindre indkøb (CEN) Intern service (CEN) Uafviselige udgifter (CEN) Organisation præget af innovation og nytænkning (CEN) Barselsudligning, overførsel (CEN)

109 109 Omstillings- og udviklingspulje (CEN) Effektiviseringspulje Implementering af SINE på vagtcentralen (BF) Vakante stillinger i BF, bruges til ressourcer i 2012 (BF) Kommunikationsprojekt, Ældreråd (SEN) TOTAL Overførsler/ budgetgaranti Nettodrift (kr) Socialpolitik LBR (Det lokale beskæftigelsesråd) Arbejdsmarkedspolitik EU-projekt, LM TOTAL

110 110 OMKOSTNINGSREGNSKAB

111 111 BALANCE

112 112 Balance Regnskab 2011 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance

113 113 Balance Regnskab 2011 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Balance

114 114 SPECIFICERET BALANCE

115 115 Specificeret balance Primosaldo 2011 Ultimosaldo Balance F1 22 Likvide aktiver F , ,64 01 Kontante beholdninger F , ,17 8 Aktiver , , AFDELINGSKASSEENHEDER G , , CENTRALFORVALTNINGEN NR G , , BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. G , ,50 H KASSEFORSKUD G , , BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , , BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 4.047, ,00 01 FOLKESKOLER G , ,00 02 DIVERSE INSTITUTIONER 1.747, , SENIORFORVALTNINGEN G , ,00 06 PLEJEHJEM G , ,00 07 OMSORGSARBEJDE 500,00 09 DIVERSE INSTITUTIONER 700,00 500, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G2 500,00 202, CENTRALFORVALTNINGEN 500,00-0, SOCIALFORVALTNINGEN , ,07 01 KANTINEN KASSEENHED O G3 500,00 03 P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F , ,00 06 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O ,00 500,00 07 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F , ,00 08 STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F , ,00 09 VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O ,00 200,00 12 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O ,00 200,00 13 MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O ,50 600,00 14 NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O ,00 700,00 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O ,00 500,00 16 REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O , ,00 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O ,00 500,00 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F , ,00 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F , ,00 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F , ,93 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F , ,00 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F , ,00 27 BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F , ,00 29 FUGLEHØJ KASSEENHED NR. F ,00 241,50 30 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F , ,50 31 ÅHAVEN KASSEENHED NR. F ,50 887,00 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F , ,00 34 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR , ,00 F REGNBUEN - SALG GENBRUGSBUTIKKEN FUGLEREGN 500,00 500,00 KASSEENHED NR. O KANTINEN - DIESELVEJ KASSEENHED NR. O ,00 632,00 40 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F , ,00 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F , ,00 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED 5.000, ,00 NR. F KERNEHUSET VAMDRUP KASSEENHED F , ,00 44 BOSTEDET KLØVERBO KASSEENHED F ,00 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F ,00 AFDELING UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 032 CENTRALFORVALTNINGEN G2 500,00 500,00 02 PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.001 G3 500,00 500,00 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. F , ,14 10 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F , ,85 8 Aktiver , , CENTRALFORVALTNINGEN G , , DANSKE BANK KONTONR G , ,73 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 010 SYDBANK A/S KONTO NR , , NORDEA KONTO DRIFTSKONTO , , NYKREDIT KONTO NR , , PM-KONTO SYDBANK KONTONR , , OBS-KONTI I DANSKE BANK , , NORDEA KONTO P-AFGIFTER ,54 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 032 NORDEA KONTO , DANSKE BANK KONTONR ,73 PARKERINGSAFGIFTER 040 SOCIALFORVALTNINGEN G , , NORDEA KONTONR DRIFTSKONTO G , DANSKE BANK KONTO NR , ,35 OVERMARKSGÅRDEN 020 DANSKE BANK KONTONR LANDERUPGÅRD , , NORDEA KONTONR REVA , , DANSKE BANK KONTONR REVA / JOB IGEN , DANSKE BANK KONTO NR ,98 SOCIALFORVALTNINGEN DRIFTKONTO 025 DANSKE BANK KONTONR PROJEKT LM ,00 GLASFIBER 20 TIDSINDSKUD F , ,71 8 Aktiver , , DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G , , SALG AF KÆMPESAGER 14 G , ,93

116 116 Specificeret balance Primosaldo 2011 Ultimosaldo 2011 NORDEA KONTO SALG AF FORSYTIAVÆNGET 9, VONSILD , ,48 NORDEA, KONTONR SALG AF DIESELVEJ 7, KOLDING , ,22 NORDEA KONTO STORPARCEL MATR. NR. 1 AU DALBY BY , ,73 NORDEA SALG AF MAR. NR. 53D M.FL. VAMDRUP BY ,45 NORDEA KONTO KØB AF AREAL KOLDING ÅPARK 11 TIL OPFØRELSE AF , ,89 RETSBYGNING NORDEA KONTO NR SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING , ,19 ARBEJDERNES LANDSBANK KONTO NR LEJERBO, LYKKEGÅRDSVEJ 32A OG ,16 NORDEA STORPARCEL ØST FOR DALBYGÅRD , ,79 NORDEA KONTO NR KOLDING TEATER - SIKKERHEDSSTILLELSEFOR UDBEDRING , ,48 AF FEJL OG MANGLER NORDEA Investerings- og placeringsforeninger F , ,13 8 Aktiver , , TILGANG G , , AFGANG , , KURSREGULERINGSKONTO , ,55 08 Realkreditobligationer F , ,48 8 Aktiver , , TILGANG G , , AFGANG , , KURSREGULERINGSKONTO , ,87 10 Statsobligationer m.v. F , ,00 8 Aktiver , , TILGANG G , , AFGANG , , KURSREGULERINGSKONTO , ,00 25 Tilgodehavender hos staten F , ,76 12 Refusionstilgodehavender F , ,76 8 Aktiver , , SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G , , REGULERING AF STATSREFUSION FOR SOCIALE YDELSER G , SOCIALE YDELSER , , SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER , , TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT , ,78 BØRNEFAMILIEYDELSER 019 TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ , ,00 INTEGRATIONSOMRÅDET 020 JOBCENTRE , ,02 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F , ,21 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F , ,24 15 ØVRIGE RESTANCER F ,81-778,96 8 Aktiver ,81-778, INDBETALINGER TIL FORDELING G ,81-778, INDBETALING TIL FORDELING G , AFREGNINGSKONTO TIL FORDELING ,81-778,96 CENTRALFORVALTNINGEN - HOVEDKASSEN 21 SKATTER OG AFGIFTER F , ,72 8 Aktiver , , EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 056) G , , RESTANCER 2008 G , , RESTANCER , , RESTANCER , , RESTANCER , ,86 84 RESTANCER , GEBYRER M.V. G , BETALINGSART 600 G ,23 01 RESTANCER G , ,47 02 MELLEMREGNING , , BETALINGSART 601 G ,82 01 RESTANCER G , ,64 02 MELLEMREGNING , , BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G , ,88 MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 001 RESTANCER G , ,88 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F , ,68 8 Aktiver , , AREAL- OG BYGNINGSLEJE, G , ,75 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING (BETALINGSART 210) 020 RESTANCER 2007 G , , KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 981, RESTANCER 2009 G2 981, HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 037) G , BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART ) , , RESTANCER 2005 G , , HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL G , ,03 CENTRALFORVALTNINGEN (BETALINGSART 636) 001 RESTANCER G , , HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G , ,98 (BETALINGSART 609) 010 RESTANCER G , ,98

Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune Oversigtsbind 213 Kolding Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 98 Oversigt

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 03.03.16 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 06.08.15 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

BYGNINGSVEDLIGEHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 BERTRAM KNUDSENS HAVE. Kommunale Ejendomme april 2014

BYGNINGSVEDLIGEHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 BERTRAM KNUDSENS HAVE. Kommunale Ejendomme april 2014 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BERTRAM KNUDSENS HAVE SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 OV1_Kvadrat_RØD Kommunale Ejendomme april 2014 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG 2015-2018 1 2 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere