Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Transkript

1 Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb Overførsel af rådighedsbeløb kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Byudvikling Administration Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Socialudvalget Handicappede Børn & Familieudvalget Skole Dagtilbud Familie Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Kommunal boligforsyning I alt Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

2 Til de enkelte fagudvalgs bidrag fremhæves følgende væsentlige ændringer: Økonomiudvalget Byudvikling: Der overføres netto -0,3 mio. kr. vedr. Byudvikling til Der overføres 0,9 mio. kr. vedr. salg af Måde deponi og beløbet skal anvendes til refusionsafregning i forbindelse med salget. Til anvendelse til grundkapital til ungdomsboliger ved Tovværket overføres 0,5 mio. kr. derudover overføres ligeledes uforbrugte driftsmidler på 1,8 mio. kr. til imødegåelse af uforudset kapitaltilførsel og til grundkapital til ungdomsboliger på Tovværket. Et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. vedr. opkøb af jord iht. Aktiv Jordpolitik overføres til udskudte handler i Netto overføres -4,5 mio. kr. vedr. køb/salg af jord af ejerforeningen Tovværket og til uddannelsesinstitutionen Rybners, idet handlerne endnu ikke er effektueret. Mindre udgiften på 5,9 mio. kr. skyldes modregning i salgsindtægten vedr. Måde deponi på 6 mio. kr. samt merudgifter på kr. vedr. diverse handler af ejendomme. Mindre indtægten på 9,5 mio. kr. skyldes overførsel af 6 mio. kr. vedr. Måde deponi til passiv drift af etape 1 og 2 under Affald samt mindre salg af ejendomme. Vedr. udstykningsforetagender skyldes merudgiften på 0,56 mio. kr. hovedsagelig en ikke budgetteret udgift på forudbetalte tilslutningsbidrag vedr. kloak og fjernvarme. Mindre indtægten på 22 mio. kr. skyldes mindre grundsalg end budgetteret pga. manglende efterspørgsel efter såvel parcelhus- som erhvervsgrunde. Den manglende indtægt på i alt 24,1 mio. kr. finansieres af kommunekassen. Administration: Der overføres 0,7 mio. kr. vedr. ombygning af det tidligere klinikområde på Ribe sundhedscenter til familieværkstedet. Der overføres en mindre driftsudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende varmedæmpning i rådhushallen til anlæg i Plan & Miljøudvalget Byfornyelse: Der overføres netto 2,1 mio. kr. som vedrører videreførelse af diverse byfornyelsesprojekter. Derudover overføres mindre forbruget på drift 0,4 mio. kr. vedr. bymidtesamarbejdet til anlæg og anvendes i forbindelse med igangværende samt nye projekter i Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi: Der overføres netto 8,1 mio. kr. til 2012 bl.a. til Indretning til Kulturskolen og Ribe Bibliotek i Seminariehuset, renovering og ombygning af Valdemarskolen, Om- og udbygning af Stadionhallen, ombygning af køkkener på Strandby og Fovrfeld samt opførelse af Ældreboliger ved Tarp ældrecenter

3 Merforbrug på netto 8,8 mio. kr. på afsluttede anlægsregnskaber m.v. finansieres ved overførsel fra drift. Veje og grønne områder: Der overføres netto 11,8 mio. kr. til 2012 til bl.a Renovering af salthal samt sikring af skråningsanlæg, stiplan for Esbjerg Kommune 2010 og 2011 samt diverse udskudte projekter under udstykningsforetagender. Der giver et merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes opførelse af stitunnel ved Guldagervej, en budgetterings fejl på indtægter vedr. p-fondspladser, da man kun kan indhente halvdelen af anlægsudgifterne ved videresalg samt et merforbrug på sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning Herudover medfører en revision af rådighedsbeløbet for 2012, at der overføres 2,9 mio. kr. til 2013 samt afgives 3,5 mio. kr. til kommunekassen. Det betyder at der tilgår kommunekassen 1,6 mio. kr. i perioden Heraf er allerede disponeret 1,2 mio. kr. til Landgangsprojektet i Socialudvalget Handicap: Der overføres 0,55 mio. kr. som anlægsudgifter. Overførslen omfatter 0,25 mio. vedr. Handicappede samt 0,3 mio. kr. vedr. ombygning af Kastanie Allé 6-8 til 4 sær foranstaltninger. Afslutningen af anlægsprojektet vedr. Servicearealer til Ny Kastanje Allé 9-13+Bøge Allé 123-boliger har medført en mindre indtægt på kr. der skyldes pris- og lønfremskrivningen og finansieres af kommunekassen. Børn & Familieudvalget Samlet netto overførsel på Børn & Familie udvalgets område udgør 6,0 mio. kr. På skoleområdet overføres der netto 0,7 mio. kr. Der overføres 0,7 mio. på kontoen for renovering af faglokaler renovering af hjemkundskabslokale på Rørkjærskole. På Dagtilbudsområdet overføres der netto 5,3 mio. kr. til finansiering af flytning af Degnehaven, Hunderup samt udvidelse af bygningskapaciteten ved Egeknoppen i, Grimstrup. På Familieområdet finansieres merforbruget af anlægsbevillingen vedr. køb af Skolebakken 86 af Families driftsramme beløbet udgør kr. Kultur & Fritidsudvalget Der overføres netto 6,4 mio. kr. til Overførslerne til 2012 omfatter uafsluttede og/eller ikke-igangsatte projekter, heriblandt Etablering af fodboldbaner til EFB på Vognsbøl Engvej (2,6 mio. kr.) samt for en lang række mindre bevillinger fra den fritidskulturelle anlægspulje. Bevillinger fra Fritidskulturel anlægspulje gælder for en 2-årig periode. Heraf følger at ikke anvendte bevillinger i bevillingsåret automatisk skal overføres til efterfølgende regnskabsår

4 Over- og underskud på bevillinger fra Fritidskulturel anlægspulje tilbageføres/finansieres fra efterfølgende års pulje. Afsluttede anlægsprojekter via fritidskulturel anlægspulje godkendes sammen med årsregnskabssagen til Kultur & fritidsudvalget. I år godkendes følgende anlægsprojekter i forbindelse med Regnskabsafslutningen: Renovering/hævning af kommunale boldbaner ved Ribe Fritidscenter og renovering/ombygning af lokaler på Tobakken til ungdomskulturhuset Konfus. Sundhed & Omsorgsudvalget På pleje og omsorgsområdet overføres 11,4 mio. kr. vedr. tilbygning/ombygning af køkkenet på Bytoften, Udvidelse af træningsfaciliteter på Områdecenter Bytoften og Lyngvejs ældrecenter samt forberedelse på Udbud på madproduktion. Derudover overføres 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering af ombygninger af bofællesskab for demente borgere på Fovrefeld Ældrecenter samt APV udbedringer generelt og til renovering af køkken på Plejecenter Riberhus. Vedr. forbedringer af kommunale beboelsesejendomme i 2011 samt etablering af haveanlæg mellem Ribe Plejecenter og Åhaven tilgår 0,3 mio. kr. kommunekassen. Anlægstype I økonomiaftalen for 2011 blev der afsat 2 mia. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer indenfor Kvalitetsfondsområderne i kommunerne. I aftalen om Kvalitetsfonden indgår, at den enkelte kommune skal bidrage med egenfinansiering, som modsvarer tilskuddet fra fonden, og eventuel uforbrugte tilskud skal deponeres. På Finansloven for 2010 blev der afsat to lånepuljer på i alt 3,0 mia. kr. som blev fordelt til kommunerne efter ansøgning. Uforbrugte midler blev efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet overført til I den efterfølgende tabel opgøres mindreforbruget derfor på disse særlige typer m.fl. Opdeling pr. Anlægstype: Korrigeret budget Regnskab 2011 Afvigelser (- lig færre udgifter eller større indtægter) kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Øvrige skattefinansierede anlæg Kvalitetsfond Særlig lånepulje Udstykningsforetagender Forsyningsvirksomheder Ældreboliger I alt

5 I nedenstående skema er vist overførsler af rådighedsbeløb pr. anlægstype fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb Overførsel af rådighedsbeløb kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Øvrige skattefinansierede anlæg Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Socialudvalget Kvalitetsfond Teknik & Forsyningsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget Børn & Familie udvalget Kultur & Fritidsudvalget Socialudvalget Særlig lånepulje Teknik & Forsyningsudvalget Udstykningsforetagender Økonomiudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Ældreboliger Sundhed & Omsorgsudvalget I alt Økonomiudvalget politikområdet Finansiering Kvalitetsfondsmidler I økonomiaftalen for 2011 blev der afsat 2 mia. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer indenfor Kvalitetsfondsområderne i kommunerne. I aftalen om Kvalitetsfonden indgår, at den enkelte kommune skal bidrage med egenfinansiering, som modsvarer tilskuddet fra fonden, og eventuel uforbrugte tilskud skal deponeres. Der er et samlet mindre forbrug i 2011 på 17,2 mio. kr. Heri skal modregnes grundtilskud til servicearealer til ældreboliger, hvorefter der kan henføres netto 12,0 mio. kr. til kvalitetsfondsmidlerne. Derfor er der deponeret yderligere 6,0 mio. kr. i

6 Inkl. overførsel fra drift til anlæg overføres der netto 21,2 mio. kr. til 2012 på kvalitetsfondsområderne, og det medfører, at der samlet kan frigives 10,6 mio. kr. af deponeringen i Øvrige finansforskydninger Under Teknik & Forsyningsudvalget overføres indtægter på 4,55 mio. kr., som skal finansieres af Parkeringsfonden, og der skal derfor overføres en udgift på 4,55 mio. kr. til 2012 på dette politikområde. Den særlige lånepulje På Finansloven for 2010 blev der afsat to lånepuljer på i alt 3,0 mia. kr. som blev fordelt til kommunerne efter ansøgning. Uforbrugte midler blev efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet overført til Der er netto et merforbrug på 3,6 mio. kr., som kan henføres til ikke bevilget forbrug til den nye Beredskabsstation i Esbjerg på 5,6 mio. kr. Hertil kommer mindre besparelser på andre projekter, ligesom der overføres 0,9 mio. kr. til 2012 vedrørende servicearealer til ældreboliger i Tarp. Udgiften til den nye beredskabsstation kan lånefinansieres og indgår i lånoptagelsen for 2011 som er effektueret i marts Lånepuljen kan ikke overføres til Derfor skal overførslen på 0,9 mio. kr. vedrørende servicearealer i Tarp finansieres af kassen. Servicearealer til ældreboliger er imidlertid omfattet af kvalitetsfondsmidlerne, og 50 pct. af de 0,9 mio. kr. kan derfor finansieres af disse, hvorved deponering til frigivelse i 2012 beløber sig til 11,1 mio. kr. Ordinær lånoptagelse På det skattefinansierede område overføres der på de låneberettigede investeringsområder, herunder bl.a. kommunal jordforsyning, byfornyelse og forbedringer af kommunale beboelsesejendomme, udgifter med netto 3,3 mio. kr. og heraf kan 2,9 mio. kr. lånefinansieres. På ældreboliger overføres der uforbrugte rådighedsbeløb med 2,7 mio. kr. til Overførslen har ingen lånemæssige konsekvenser, idet det fulde lån er forudsat hjemtaget i Totaloversigt vedr. politikområdet Finansiering: Kvalitetsfondsmidler, øget frigivelse i alt Merudgift til parkeringsfond Øget lånoptagelse Finansiering i alt Virkning i 2012 (+ = merudgift) kr kr kr kr