100, TRAVEL VISA PTY LTD. 795,08 eurocard 9 hotel 45,56 AUD J 484, GRAND HYATT BALI

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde. J, Beskrive/se : Indonesien f ~lfl{);{.t,f/( Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side :00:04 Lokation : as :30: :00:00 Omkostninger Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : Godkendt : Bogført 1 diæter Diæter diæt 795,08 dkk 6 diverse 100, TRAVEL VISA PTY LTD 795,08 eurocard 9 hotel 45,56 AUD J 484, GRAND HYATT BALI 220,67 eurocard ,00 IDR v 3 billetter 0, CPH SIN SIN DPS DP 4.487,68 rejsekonto , 11 dkk 4 billetter 100, CPH SIN SIN DPS DP , 11 rejsekonto ,36 dkk 5 billetter 100, CPH SIN SIN DPS DP ,36 rejsekonto ,25 dkk 10 hotel 100, GRAND HYATT BALI ,25 eurocard FOA~Jl,~VJ ,00 /DR / 11 taxa 0, TAX/EPAY 655,59 eurocard 33,86 AUD I 12 hotel 499, SHERATON ON THE PARKS 169,13 eurocard 1.386,49 AUD./ 497, ,95 Udgifter betalt af Firma , k-ürSdifr ~12--2ff13---RüfSdîffërenëem-ëd-ar&ejc1er taxa Taxa, tog, bus m.m. 18 taxa Taxa, tog, bus m.m. 15 fortæring Fortæring 16 fortæring Fortæring 19 diverse Diverse omkostninger kursdiff -2,35 dkk 100,0000-2,35 priv-udlæg 40,00 dkk,(, 100, ,00 priv-udlæg ,00 IDR ~ 0, ,20 priv-udlæg ,00 /DR 0, ,30 priv-udlæg 45,00 aud,/ 487, , 16 priv-udlæg ,00 /DR/ 0, ,30 Udgifter betalt af Medarbejder 690, Sam lede udgifter ,71 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type _D_at_o Yderligere oplysninger Sum 7 forskud Kontant rejseforskud 8 forskud Kontant rejseforskud 13 forskudret Returnering af rejseforskud 14 forskudret Returnering af rejseforskud Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt!rejsegodtgørelse forskud forskud forskud ret forskud ret Transaktionsbeil Valuta 410,00 aud ,00 IDR -130,00 aud ,00 /DR Valutakurs Beløb 487, ,82 0, ,28 488, ,49 0, , ,60 690,61 795,08-470,91 Per Cal/esen

2 -----~ AA~kosa.'u/"pr. Angkasa Pura I (Persero) Pelayanan Jasa Penumpang Pes;wat Uc/ara Bandar Vdara Ngura/1 Rai, Bali Rp v, l!t<11 ;;~,g~p:1 :,~,,.J'fi ~~\~ ~;~! {* f.ø.;~~... ~ rm ~~~s,nh i,.fil,. ~ 1/11 VA Virgin Australia CALLESEN!PER MR occon ~Cl:\o.ar... ec.,.,..,.. TAXI BALI KOWINU Struk no.: Dari:. Ks:. Noarmada: 211 Tar~gal: Z9103IZ009 Waktu: 18:35 N 19: 03 Jarak: ka Walt: 5.lZ a.s Ongko s: lw f' Ter/ma ka~lh f' ~ ~~~.;~.i\: t:~ l t-"' f-1 Î"~.L f~ s~ t.. 1 fion~l FUSION RESTAURANT D~TE 19/02/2014 WED NG TABLE GUEST Chocolatiere Rocks P/L T Chocolatiere Rocks Trust 91 GEORGE STREET SYDNEY Tax Invoice: ABN: GOO SALMON BAGUET ZERO COl<E 14.L, SUBTOTAL 1 C: v. VERONIKA # /02/ :18-R Open Bam Til Late Quay T : (02) Rocks T: (02)

3 Live taxiepay TAX I~NOIŒ EFTPOS FROM WESTPAC TAXI ID WAT0152 DRIVER ID OØ13 TRANSACTION TIME 22FEB14 01:35 PICH UP Airport DROP OFF Airport FARE $3e.se OTHER CHARGES $0.00 Ci ne. GST) SERUICE FEE $3.05 GST ON SVC. FEE $ TOTAL $33.86 iot eftpos * TERMINAL ID MERCHANT ID INU/ßOC TIME 22FEB14 01:35 STAN øøe1sa MASTERCARD CREDIT Eurocard AID: A TC 48F AF28 CARD 5231CC) AUTH ID SALE $33.86 TOTAL AUD$33.86 ACPROVED OO '1,( * ***CUSTOMER COPY*** Table 1\J39 Metro St James 110 Elîzabeth Street Behind St James Station Sydnsy, NSW ABl\I : TAX. INVOICE COPY " Diet Cola 450m/ * Aussie Bur!=)er Receipt#: 5831 î Date: 25/02/20î4 Clerk: 103 Cyril CASH: SALE TOTAL: ~) $25.50 $25.50 TOTAL INC. GST: $2.32 Time: î :39:40 PM Terminal: 11 St James Term 2 Reprinted by Cyril

4 L; - I I I ị,_-,t '..-.,. ~. "l i',i ~.J ' ' " : ' - r i,::u~ :::U}::._3S l( 1 l!..': ;..,.:,,,,':. :=_.:,'-?,,: -i,,,,:~.:,.., :,.,; ~M, - - ~... n 3 ~ SüCCO I Ôi~Í.)~ :t::;,: -:.,, ~ :.., :;; SüüüO fcoo Signature ----Roomi'lo ~._Jame _ N! (,RAND H'r'ATT BALI

5 GRÀND)HYATT BA L I Mr Per Callasen Danmarks Nationalbank Havnegade 5 Copenhagen K 1093 Denmark Guest Name Mr Per Ca/lesen Grand Hyatt Bali P.O. Box 53 Nusa Dua Bali 80363, Indonesia Tel: Fax: baligh.inquiries@hyatt.com Room 2228 Arrival 17 FEB 2014 Departure 21 FEB 2014 Printed 21 FEB 14 07:58 Cashier No Page 1 of 1 Folio No INVOICE 18 FEB FEB FEB FEB FEB 14 Garden Cafe Food BFast Garden Cafe Food BFast Garden Cafe Food BFast Garden Cafe Food BFast Master Card XXXXXXXXXXXx5231 XX/XX Room# 2228: CHECK# Room# 2228: CHECK# Room# 2228: CHECK# I Room# 2228 : CHECK# I 1,385, , , ,738 v 344,705 Hy~~t GÔldPa~spol"t ~ummary Membership: A Bonus Codes: Qualifying Nights: 4 Eligible Spend: 8,958,550 Redemption Eligible: 1,385,209 Summary Invoice, please see front desk for eligibility details. Total Incl Tax & Svc Chg Total VAT Total Service Charge Total net of Tax Balance Due IDR 1,385, , , 144,800 o I agree that I am personally liable for the payment of the above statement and if the person, company, or association by me being responsible for payment of the same does not do so, that my liabilityfor such payment shall be Joint and several with such person, company or association. Signature

6 GRAND/HYATT B A L I Grand Hyatt Bali P.O. Box 53 Nusa Dua Bali 80363, Indonesia Tel: Fax: baligh.inquiries@hyatt.com Mr Per Callesen Danmarks Nationalbank Havnegade 5 Copenhagen K 1093 Denmark Guest Name Mr Per Callesen Room 2228 Arrival 17 FEB 2014 Departure 21 FEB 2014 Printed 22 MAY 14 02:16 Cashier No Page 1 of 1 Folio No INFORMATION COPY ONLY 17 FEB 14 Deposit Transfer Check ln 17 FEB 14 Accommodation Charge 18 FEB 14 Accommodation Charge 19 FEB 14 Accommodation Charge 20 FEB 14 Accommodation Charge 21 FEB 14 Miscellaneous Charges Revd Dpst US$ MC-27011, 9,777,090 balancing riim ,342,760 2,372,616 2,376,597 2,362, ,452 Hyatt Gold Passport Summary Membership: A Bonus Codes: Qualifying Nights: 4 Eligible Spend: 8,958,550 Redemption Eligible: 1,707,661 Summary Invoice, please see front desk for eligibility details. Total Incl Tax & Svc Chg Total VAT Total Service Charge Total net of Tax Balance Due IDR 9,777, , ,376 8, 136,202 o I agree that I am personally liable for the payment of the above statement and if the person, company, or association by me being responsible for payment of the same does not do so, that my liabilityfor such payment shall be joint and several with such person, company or association. Signature

7 SHERATON ON THE PARK 161 Elizabeth Street Sydney NSW 2COO Austrrrltcr I - 61 (OJ f - 61 (O) shercrton.corn/sydnøv GUEST Callesen, Per BANK FOR INTL SETTLEMENTS I NSW Australia Room 1119 No. persons 1 Folio A Arrive 21-FEB-14 03: FEB Depart Payment Type: MC Issue Date: 25-FEB-14 ' 21-FEB-14 RT1119 Group Room Revenue FEB-14 RT1119 Group Room Revenue FEB-14 RT1119 Group Room Revenue FEB-14 RT1119 Group Room Revenue O 25-FEB-14 MCFEE 1.5% CC Fee On Balance FEB-14 MC MasterCard ***For Authorization Purposes Only*** xxxxx5231 Auth Date Code Authorized DCC 22-FEB FEB FEB FEB FEB FEB Balance Due O.OO Total GST is included in balance ABN# I AGREE TO REMAli'l PERSONALLY UABLc FOR THE PAfMENT OF THIS ACCOUNT!F THE CORPOPATIOM OR OTHER THIRD PARTY BILLED FAILS TO PAY PART OR ALL OF THESE CHARGES. SIGNATURE As a Starwood Preferred Guest, you could have earned 2593 Starpoints for this visit. Please provide your member number or enroll today. TAX INVOICE ABN Member al Slarwaod Preferred Guesfff1

8

9 1 JJ li TravelVisa Australia/ Card Payment Confirmation Side I af I Welcome ~ PHONE: (Ø..,_,. Mr. Ca/lesen =; "': 'é: TVAU-: 5.. ~=:~ No new 1 :,i ;lllj ETA E I e et ro n i e Tr a ve I A u th or i ty (Sh o rt Tr av el SECURE P,L\YMENT CONFIRMATI01"I Thank you! ----o Electronic Travel Authority \/i2 i1a 1=:! r-:::-=~ /-:; J ;Y..::-. := 2,j:::-,_:_:_1~,~ :.:>~ / ;;~:-:_ of US.sJ;i.~,:) (.. ~..s.:. ;;:.J.;~ r2,:2~~r: s:j,:-: "'-:i:,-:::--] t~t_:;--.~,-=:j-:: P.:t::::::_i ::J,~ tt::! El2ctronic Tr Sho rt Tr av el Guide to Australia :J.' Electronic Tr av s!,\utr Visa),,,,':1 CONTACT US USEFUL LINJ<S TERMS & CONDITIONS " , w,_.,,~,- --,-. -- ~ The content and the source codes contained in this page and subsequent pages of are copy property of Travel Visa Pty Ltd (ACN: ). Unauthorized reproduction and copying is strictly prohibited. Offend maximum extent of law! Our Services and use of this site are subject to our Terrn s 8, Co,,d1,:,-:ns and Pc:,d:v Pol:c,r.

10 Trave!Visa - Customer Invoice Side l af I Travel Visa Australia Pty Ltd 329 Queensberry Street North Melbourne Victoria 3051 Australia Tel: (? Fax: @ ABN: ~ tr-avel, isa australia Î3{ Invoice Fu!/ Paid.An1ount{USS Paym snt Date Bank Ref:;,enca Jan 2014 Credit Card VQFRA541ECF1 Mr. Per Ca/lesen Danmarks Nationalbank, Havnegade 5 Copenhagen Copenhagen 1093 K Denmark Thl.s Bill US5 39.9'3 Tot:il Due US$.OO Account Summary Excluding GST Electronic Travel Authority and Short Travel Guide to Australia/ Electronic Travel Authority US$ (Short Travel Visa) Including GST US$ Subtotal US$ GST Card/processing fee US$.OO US$.98 Total US$ 39.98

11 Carlson vvagoniit. V~..., Tr'ª'''" ~ FAKTURA DATO SIDE 13/12/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S DE'il.ES REF. DESTINATION: KONSULS:NT TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDS:NUMMER: 5195 N ORDREDATO 13/12/ DENPASAR AFREJSE 15/02/2014 FULL SERVICE CENTER DEDICATED FILNR ~~ëîeüii MOMS - BELØB DKi ~EJSENDE CALLESEN/PER MR - E TICKET BILLET FLYSELSK. RE:JSERUTE BE:SPARELSE: RE:F.PRlS LUFTH.SKAT: BE:MÆRICN. SQ/618/ /l SINGAPORE AIRLINES BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE KØBENHAVN-SINGAPORE-DENPASAR-SINGAPORE -KØBENHAVN RF RESTRIKTIV 78733,00 DKK 32602,00 DKK 3102,00 DKK 0,00 A 32602, OO DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONO'il.AR - FLY 524,00 DKK O, O O 1 524,00 PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK /02/ /02/2014 */UNIT O, O O 1 2 1, O O KREDITKORT MERCHANT FEE 5,11 DKK 1, O 2 1 4, O 9 MOMS -- FØR MOMS MOMS BELØB j EXCL. MOMS: , O 9 A 0, ,00 0,00 I MOMS 1,02 1 0, ,00 0,00 TOTAL 33152, ,00'lr 4,09 1,02 j BETALT 33152,11- _ REFERENCE K: 5195-F: RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC XXXX , 11 D KK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

12 Carlson \Nagonlit, T - _::j ', r ;::, ' 11 :=,, -.._: ~ KREDITNOTA DATO SIDS 21/01/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL!?SC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF,!?AX DERES REF. DESTINATION: KONSULENT DENPASAR FULL SERVICE CENTER DSDICATED BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMME?_: 5195 ORDREDATO 13/12/ AFREJSE 16/02/2014 FILNR PRODUKT MoMs - BELØB-DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR REFUND E-TICKET BILLET SQ/618/ /l FLYSELSK. SINGAPORE AIRLINES BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJSERUTE KØBENHAVN-SINGAPORE-DENPASAR-SINGAPORE -KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV REF ,00 DKK LUFTH.SKAT: 32602,00 DKK 3102,00 DKK 0,00 A 32602,00 REF.FAKTURA /12/2013 BEMÆRKN. DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - REFUNDERING 1 9 5, O O - D KK PRODUKTANSVAR PAK PERIODE 16/02/ /02/2014 TILLÆG */UNIT REF.FAKTURA KREDITKORT MERCHANT FEE 1,64-DKK 39, ,00- O, O O /12/ , O O 0,33-1 1, MOMS FØR MOMS MOMS BELØB j EXCL.MOMS: 32465~69 _ A 0,00% 32602,00 0,00 j MOMS 39, ,00% 157,31-39,33-I TOTAL 32426,36 1 0,00% 21,00 0,00 j BETALT : 32426,36- I _ REFERENCE K:Sl95-F: RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 36148SXXXX ,36-DKK For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

13 Carlson \Va VH O oo,...,!1't i 1, Trave ~ FAKTURA DATO SIDE 21/01/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK HAVNEGADE KØBENHAVN K ØRESTADS BOULEVARD COPEN~AGEN S TLF. FAX DERES REF. DESTINATION: DENPASAR KONSULENT : FULL SERVICE CENTER DEDICATED BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 13/12/2013 AFREJSE : 16/02/2014 FILNR. : PRODUKT REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE BESPARELSE: REF. LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK SQ/618/ /1 SINGAPORE AIRLINES BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE KØBENHAVN-SINGAPORE-DENPASAR-SINGAPORE -KØBENHAVN RF RESTRIKTIV 82424,00 DICK 20735,00 DICK 2770,00 DKK 0,00 A 20735,00 DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. AFBESTILLINGSFORSIKRING TILBUDT - IKKE OENSKET. SERVICEHONORAR - FLY 531,00 DICK E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERDTE LUFTH.SKAT: BEMÆRE<N. 0, ,00 HR/169/ /l HAHN AIR DENPASAR-PERTH-SYDNEY BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE O, O O 115,00 D KK DKK O, O O A 5990,00 DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. AFBESTILLINGSFORSIKRING TILBUDT - IKKE OENSKET. SERVICEHONORAR - FLY 531,00 DKK E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE LUFTH.SKAT: BEMÆRI<N. EI</176/ /l O, O O 1 531,00 EMIRATES SYDNEY-DUBAI-KØBENHAVN BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE 31101,00 DKK , O O D KI< 0,00 A 31101,00 DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. AFBESTILLINGSFORSIKRING TILBUDT - IKKE OENSKET. SERVICEHONORAR - FLY 531,00 DKI< PRODUKTANSVAR PAK PERIODE 16/02/ /02/2014 TILLÆG */UNIT 0, ,00 º ºº l 2 i O O

14 . Canse ' J.J;:' l \Ma~on1 1+ ~rb Id!.. 1~1 a, rw~ < 11-\..,,.-,: ~ FAKTURA DATO SIDE 21/01/ PRODUKT MOMS KREDITKORT MERCHANT FEE 557,25 OKK 111, ,80 BEL03 DKK MOMS - FØR MOMS MOMS BELØB / EXCL.MOMS: 59885,80 A 0,00% 57826,00 0,00 / MOMS 111,45 1 0,00% 1614,00 0,00 / TOTAL 59997, ,00% 445,80 111,45 / BETALT 59997,25- / _ REFERENCE BETALINGE:R K:5195-F: DC XXXX6076 RESTBELØB: 0,00 OKK , 2 5 D KK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.