36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

Transkript

1 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og fremsendes til Regionen og kommunerne til høring med høringsfrist 1. august At takstforslag sendes til høring hos DSB/Arriva med høringsfrist 1. august

2 Sagsresume Tidsplan for budget 2012: Behandling Bestyrelsesmødet den 25 maj 2011 Høringsfrist for Region og kommuner 1. august 2011 Høringsfrist af takstforslag hos DSB/Arriva er 1. august 2011 Orientering af Bestyrelsen vedr. indkomne høringssvar 30. august 2011 Bestyrelsen endelig godkendelse af budget september 2011 Budget og finansieringsprincipper forelægges repræsentantskabet 10. oktober 2011 Budgetforslag 2012 er udarbejdet på grundlag af overslagsår 2012 i budget Der er foretaget budgetjusteringer ud fra regnskabet for 2010 samt ud fra kendte ændringer. Budgettet er endvidere vurderet ud fra budgetopfølgningen april Hovedtal for budget 2012: kr. årets priser Budget 2012 Budgetopf. nr. 1 Budget 2011 Busdrift indtægt Busdrift udgift (inkl. adm) Busdrift i alt bidrag Tog indtægt Tog udgift (inkl. adm) Tog i alt bidrag Handicapkørsel - indtægt Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) Handicap i alt bidrag Flextrafik indtægt Flextrafik udgift Flextrafik i alt bidrag Bidrag i alt Bidrag finansiering og investering Tilskudsbehov i alt

3 Ændringer i budgetforslag 2012 ift. budgetoverslagsår 2012 i budget 2011: I budgetforslag 2012 er der placering af poster og overskrifter, der er ændrede i forhold til tidligere opstillinger. Ændringerne er foretaget ud fra ønsket om, at samle udgifter, der naturligt hører sammen. Ændringer i opstillingen er gennemført på de historiske data således det er muligt at sammenligne med budgettet for 2011 samt tidligere regnskaber. Indtægter i busserne og på kortsalgsstederne er vurderet, og justeret op. Dette er sket på baggrund af regnskab 2010 samt på grundlag af takststigningen på 3,8%, fra 2011 til 2012, samt de indtægtsmæssige påvirkninger af iværksættelsen af 1 og 2 fase af trafikplanen. Endvidere er indtægterne på regionalruterne reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af den ikke udmøntede rammebesparelse. Indtægterne på note 3 indtægter på kortsalgsstederne er samlet set justeret ned, i forhold til budget 2011 og overslagsår 2012 i budget Dette er sket som følge af manglende salg af de fysiske Rejsekort ( stk. * 80 kr.), hvilket skyldes forsinkelsen af projektet. Posterne der vedrører salg af nuværende klippekort er, som ovenfor påpeget, justeret op. Indtægter på note 4 Hypercard og uddannelseskort, er omdøbt og tilpasset den forventede indtægt som følge af Hypercardet og fremskrivningen til Note 5 indtægter på skolekort er vurderet på baggrund af regnskab 2010, samt i lyset af de ændringer, skolenedlæggelser og faldende elevtal i en række kommuner, i Sydtrafiks område, kan medføre. Note 6 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber er justeret som følge af påvirkningen fra trafikplanens 1 og 2 fase. Noterne 7 (tilbageførsel salg af togrejser), 8 (kompensation fra trafikministeriet) og 9 (Betaling fra DSB/Arriva) er justeret ud fra hhv. P/L reguleringen samt takststigning og passagervækst. Indtægterne på handicapkørsel er overordnet justeret ned på baggrund af aktiviteten i perioden marts til december i Handicap egenbetaling er dog justeret med en 5% aktivitetsstigning i forhold til regnskab Note 12 og 14 - drift af busruter og nettobetaling til nabotrafikselskaber, er i budget 2012 justeret i forhold til seneste udtræk af kørselsomfang, samt indfasningen af den regionale trafikplans 1 og 2 fase. Der er endvidere indlagt en ikke udmøntet rammebesparelse på 2,7 mio. kr. Hvilket omfatter 4570 køreplantimer. Vestbanen, note 13, er justeret i forhold til seneste opgørelse af fast vederlag og infrastrukturforvaltning. Rejsekort indtægter og udgifter i hhv. note 3 og 22 er tilpasset til niveauet for prøvedriften i Note 15 Trafikinformation og rutebilstationer her er sket overførsel af midler til trafikinformation fra Haderselv Rutebilstation, hvor der ikke længere udføres oplysningstjeneste, til Vejle Busterminal. Ligeledes er lukning af Kolding Rutebilstation indregnet. Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer er justeret op da udgifter til markedsføring af trafikplanens 2. fase er medtaget med i alt 1,8 mio. kr. 3

4 Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling; her er der medtaget en indtægt fra puljeprojekter på 0,6 mio. kr. Note 19 Administration er justeret i forhold til udvidelse af markedsføringsindsatsen samt styrkelse af konsulentressourcer der finansieres af konsulentindtægter. Endvidere er der overført en medarbejder vedr. Rejsekort fra lønbudgettet til Rejsekort investeringen med 5 måneders virkning i Note 23 Kommunal Flextrafik er justeret i forhold til opstart i Aabenraa og ophør af ordningen i Sønderborg. Udrulning af Trafikplanens første fase er medtaget mens anden fase er medtaget med halvårsvirkning. Budgetforslag 2012 er udarbejdet med køreplantimer på regional, bybus og lokalruter, og køreplantimer på tilkalderuter som grundlag, i alt køreplantimer. Prisfremskrivninger Budgetforslaget er fremskrevet med de nyeste skøn for pris- og lønudviklingen. Driften af busserne reguleres normalt efter skønnet for indeks for A- og B- kontrakter udmeldt af Foreningen for Trafikselskaberne i Danmark. Den seneste udmelding fra maj 2011 viser, at det fra 2011 til 2012 vurderes, at der skal reguleres med +2,1 %. Lønomkostninger fremskrives med KL s skøn for den kommunale lønudvikling, den seneste udmelding fra KL, fra marts 2011, er på 2,4%. Der er anvendt det generelle skøn for løn og priser udmeldt af KL på +2,45 % for øvrige tjenesteydelser. Indtægterne er fremskrevet med +3,8 % på baggrund af det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen samt Sydtrafiks opsparede taskststigning fra tidligere. Takststigningen er fordelt på de relevante billettyper samt med hensyntagen til såvel elasticitet samt forskellig påvirkning i, hvert af de tre takstområder. Takster Det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen er fastsat til 3,1 %. Dette, inkl. Sydtrafiks uudnyttede takststigning på 0,8%, ligger derfor til grund for budget I alt er den indregnede takststigning på 3,8%. Som en følge heraf har Sydtrafik en endnu uudnyttet takststigning på 0,1% point. Finansieringsprincipper: Særlige forhold: Lovgivning: 4

5 Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi: Der henvises til Budgetforslag 2012 samt takstnotat 2012 Vedtagelse: 5