Puljen Danske Aktier Plus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puljen Danske Aktier Plus"

Transkript

1 BEHOLDNINGSOVERSIGT FOR PULJEINVEST - 1. KVARTAL 2015 Puljen Danske Aktier Plus Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. DK A.P. Møller - Mærsk B 3,1 DK Tryg 4,9 DK Jyske Bank 1,9 DK Carlsberg B 2,9 DK Per Aarsleff B 0,7 DK SimCorp 1,4 DK DSV 2,6 IS Ossur hf (DKK) 1,4 DK Topdanmark 1,3 DK H. Lundbeck 0,3 DK Rockwool International B 0,6 DK Auriga Industries B 2,6 DK DFDS A/S 3,2 DK A.P. Møller - Mærsk A 4,6 DK Vestas Wind Systems 4,7 DK Exiqon 0,4 DK Copenhagen Capital A/S 0,0 DK Novo Nordisk B 11,3 DK Danske Bank 10,7 DK Novozymes B 3,6 DK ISS 4,1 DK Genmab 3,2 DK GN Store Nord 2,3 DK Solar B 1,1 DK Bavarian Nordic 2,8 DK Chr. Hansen Holding 2,2 DK Pandora 7,3 DK Coloplast B 4,4 DK Matas A/S 0,4 DK TDC 0,8 DK William Demant Holding 1,1 SE Nordea Bank AB (DKK) 3,6 DK Royal UNIBREW 1,7 Kontant 2,8 100 Puljen Globale Kredit Obligationer Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. DK DI Income Obligationer - Akk., klasse EUR h 0,1 IE00B9074K17 BABSON CAPITAL MASTER FUND LINKED NOTES 13/33 Y 5,2 IE00B87W5438 BABSON CAPITAL MASTER FUND LINKED NOTES 13/33 X 4,6 DK DI Income Obligationer - Akk., klasse DKK h 0,1 DK DI US High Yield Bonds Akk DKK 5,2 LU DI SICAV US High Yield Bond I 3,4 DK DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta 0,6 DK DI Nye Markeder Obl. Lok. Val. Akk 13,8 DK DI Nye Markeder Obl. 26,9 1

2 LU DI SICAV Euro High Yield Bond Class A 6,2 DK DI Globale High Yield-Obligationer 4,6 DK SELE US High Yield Bonds 9,4 DK DI Emerging Markets Debt Hard Curr - Acc, cl EUR h 0,6 LU DI SICAV Nordic Corporate Bond I 6,3 DK DI Nordiske Virksomhedsobl Kl DKK h 12,2 Kontant 0,7 100 Puljen Globale Aktier Plus Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. ATE Wienerberger AG 0,0 GB Unite Group 0,0 DEK Rheinmetall 0,0 JP Asahi Group Holdings Ltd 0,0 JP Honda Motor Co. Ltd. 0,2 GB St. James Place Plc 0,0 JP Mitsubishi Heavy Industry 0,0 JP Toyota Motor Corp. 0,9 GB00B759CR16 Bank of Georgia Holdings Plc 0,0 NO Opera Software ASA 0,0 JP Tokyu Corporation. 0,0 DE Draegerwerk (Pref) 0,0 ITK Banca Popolare di Milano 0,0 GB00B1XZS820 Anglo American Plc (GBP) 0,0 FR Plastic Omnium SA 0,0 BE Barco NV 0,0 BMG5361W1047 Lancashire Holdings Ltd 0,0 DE000TUAG000 TUI AG (DE) 0,0 US Cathay General Bancorp 0,0 GB National Express Group Plc 0,0 GB00B1CRLC47 Mondi Plc 0,0 SE Castellum AB 0,0 GB SSE Plc Ord 0,3 CH Geberit AG (Regd) 0,2 GB00BH4HKS39 Vodafone Group Plc (GB) 0,1 DE ElringKlinger AG 0,0 CH Burckhardt Compression Holding AG 0,0 FR Nexans 0,0 US Alliance Data Systems Corp. 0,0 CH Forbo Holding (Regd) 0,0 US38259P5089 Google Inc. Class A 0,2 DE Fresenius SE & Co.KGaA 0,1 GB00B8C3BL03 Sage Group Plc Ord 0,0 GB00B7T77214 Royal Bank of Scotland Group Plc Reg sh 0,0 US Trustmark Corp 0,0 FI Valmet Oyj 0,0 SE Wihlborgs Fastigheter AB 0,0 JP Sega Sammy Holdings Inc. 0,0 JP Dai Nippon Printing 0,0 IT Moncler SPA 0,0 2

3 US Autodesk Inc. 0,0 GB00BMHTPY25 Rexam Plc 0,0 FR Bollore 0,0 NL Koninklijke Philips NV 0,3 DE000A0WMPJ6 Aixtron SE 0,0 IT Azimut Holding SpA 0,0 DEK Fresenius Medical Care AG & Co. KgaA 0,1 US Texas Instruments (USD) 0,1 JP Kawasaki Heavy Industries 0,0 US Western Digital Corp. 0,0 JP Osaka Gas 0,0 JP Sony Corp. 0,2 US Rockwell Automation Inc. 0,1 JP Brother Industries 0,1 BEK KBC Groep NV 0,1 JP Ricoh Co Ltd 0,0 FRK ORANGE (FR) 0,0 GB00BRB37M78 Dignity Plc New ,0 ATK Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG 0,0 GB DS Smith Plc Ord 0,0 FR CGG Act 0,0 AT0000APOST4 Oesterreichische Post AG 0,0 GB Michael Page International Plc. 0,0 GB00B1YMRB82 Monitise Plc. 0,0 GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC 0,0 BMG4593DUMMY Hiscox Ltd - Dummy 0,0 JP PeptiDream Inc. 0,1 JP Aisin Seiki 0,0 GB00B135BJ46 Savills Plc 0,0 FIK Sponda Oyj 0,0 JE00B2R84W06 UMB Plc 0,0 GB Bovis Homes Group Plc. 0,0 JP Fujitsu 0,0 US Apple Inc. 0,3 JP Central Japan Railway Co. 0,0 FRK Michelin B 0,5 US ebay Inc. (US) 0,1 IT Unione di Banche Italiane ScpA 0,0 ITK Mediaset 0,0 JP Asahi Glass 0,1 JP Secom 0,0 JP Suntory Beverage & Food Ltd. 0,0 JP Seiko Epson Corp. 0,1 GB Associated British Foods Plc Ord 0,1 JP Rakuten Inc. 0,0 GB00B635TG28 EnQuest Plc (GBP) 0,0 GB00B2988H17 Amlin Plc 0,1 JP Uni-Charm Corp. 0,0 KYG7091M1096 Phoenix Group Holdings (GBP) 0,0 FR Vinci SA 0,3 JP Canon Inc. 0,2 NO SpareBank 1 Nord-Norge (grunnfondsbevis) 0,0 3

4 GBG4209G1087 Gulf Keystone Petroleum Ltd (GBP) 0,0 US Zions Bancorporation 0,1 ATE Voestalpine AG 0,1 US U.S. Bancorp 0,1 NO Wilh. Wilhelmsen ASA 0,0 JP NTT DOCOMO INC 0,0 IT GTECH SpA 0,0 US Corning Inc. 0,0 GB00B62G9D36 Capital & Counties Properties Plc 0,0 IT Italcementi SpA 0,0 JP Nikon Corporation 0,1 DK DI Global Højt Udbytte 0,6 FR Rexel S.A. 0,1 DEK MAN SE 0,0 GB00B1P6ZR11 N. Brown Group Plc Ord 0,0 BE Ackermans & Van Haaren 0,0 DEE Indus Holding AG 0,0 IE00B1GKF381 Ryanair Holdings Plc 0,0 JP Obayashi Corp. 0,0 FR Eurofins Scientific SA 0,0 US PacWest Bancorp 0,0 DEK Pfeiffer Vacuum Technology AG 0,0 US L Brands Inc 0,1 JP Tokyo Gas 0,0 GB00BMJ6DW54 Informa Plc 0,0 GB00B24CT194 Ophir Energy Plc 0,0 DE Suedzucker AG 0,0 JP Mizuho Financial Group Inc. 0,0 JP Taiheiyo Cement 0,0 US EMC Corp. 0,1 GB Morgan Crucible Company Plc Ord 0,0 CH Swisscom (Regd) 0,3 GB Fidessa Group Plc 0,0 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. 0,2 JP Fanuc Corporation 0,2 CH Roche Holding (genusscheine) 0,4 JP West Japan Railway Co. 0,0 DE Hannover Rueck SE (Regd) 0,0 JP Ajinomoto Co. Inc. 0,0 FR Mercialys SA 0,1 GB00B587FC42 Homeserve Plc. 0,0 US Analog Devices Inc 0,0 GB Genus Plc 0,0 GB Tesco Plc Ord (GB) 0,0 US92220P1057 Varian Medical Systems Inc 0,1 IT Unipol Gruppo Finanziario SpA 0,0 US Fiserv Inc. 0,0 GB Ultra Electronics Holdings Plc 0,0 FR Teleperformance 0,0 FRK Air Liquide SA (FR) 0,1 PTCTT0AM0001 CTT Correios de Portugal SA 0,0 SE Investor AB B 0,1 4

5 CH Valora Holding (Regd) 0,0 FR Faurecia SA 0,0 NLK Eurocommercial 0,0 FR Ispos SA 0,0 JP Fast Retailing 0,0 GB00B3FLWH99 Bodycote Plc 0,0 GB Pearson Plc Ord 0,2 NO Petroleum Geo-Services ASA 0,0 NL Ziggo N.V. 0,0 GB00B1S49Q91 Dominos Pizza Group PLC 0,0 ES Banco Popular Espanol SA 0,0 JP NH Foods Ltd 0,0 GB Carillion 0,0 US Columbia Banking System Inc 0,0 AT00BUWOG001 BUWOG AG 0,0 IE Kingspan Group 0,0 JP Yamaha Motor 0,2 GB00B0HZP136 Greene King Plc 0,0 FR Vivendi SA (FR) 0,2 GB00B0FYMT95 Helical Bar Plc 0,0 GB Taylor Wimpey Plc Ord 0,0 GB William Morrison Supermarkets Plc Ord 0,0 JP Marubeni Corp. 0,0 GB Senior Plc 0,0 JP JSR Corp. 0,0 JP Keikyu Corp 0,0 CH Lonza Group (Regd) 0,0 JE00B5TT1872 Centamin Plc. (GB) 0,0 ES00B5TMSP21 Jazztel Plc (ES) 0,0 JP East Japan Railway 0,1 CH BB Biotech AG (CHF) 0,0 JP Astellas Pharma Inc. (JP) 0,0 NO Norwegian Property ASA 0,0 GB00B1XH2C03 Ferrexpo Plc 0,0 US Fifth Third Bancorp. 0,1 ITE Brembo 0,0 GB00B1VYCH82 Thomas Cook Group Plc (GB) 0,0 GB00B01FLL16 Great Portland Estates Plc Ord 0,0 JP Makita Corp. 0,1 JP DMG Mori Seiki Co Ltd 0,2 ITK Saipem 0,0 DE MorphoSys AG 0,0 ES Caixabank SA 0,0 CH Huber & Suhner AG (Regd) 0,0 FI Metso Oyj 0,1 GB00B82YXW83 Vesuvius Plc 0,0 ATE EVN AG 0,0 GB00B41H7391 Northgate Plc 0,0 JP Daiichi Sankyo Co. Ltd. 0,0 JP Star Micronics 0,1 CH Logitech International S.A. (Regd) 0,0 US Intuit Inc. 0,0 5

6 NO Marine Harvest ASA 0,0 JP Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,0 JP Oriental Land 0,0 JP Kansai Paint 0,0 GB00B0F99717 Berendsen PLC 0,1 AT Vienna Insurance Group AG 0,0 BMG4593F1389 Hiscox Ltd 0,1 SE Unibet Group Ltd. SDB 0,0 FR Saft Groupe SA 0,0 BMG196F11004 Catlin Group Ltd 0,0 ES BANKIA SA 0,0 JP Sharp Corp 0,0 DEK Volkswagen (Pref) 0,2 NO Austevoll Seafood ASA 0,0 GB00B946ZZ62 Spirax-Sarco Engineering Plc 0,0 DK DI Europa Small Cap 3,5 GB Oxford Instruments Plc. 0,0 CH Basilea Pharmaceutica (Regd.) 0,0 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Plc 0,3 NL Delta Lloyd NV 0,0 DEK Henkel AG & Co. KGaA (Pref) 0,2 ESK NH Hotel Group S.A. 0,0 JP Sumitomo Metal Mining Co. 0,0 IT Ei Towers 0,0 SE Elekta AB B 0,0 JP SMC Corp. 0,0 ES Zardoya Otis SA 0,1 US Valley National Bancorp 0,0 JP Shimizu Corp. 0,0 BEK Delhaize Group 0,0 JP Suzuki Motor Corp. 0,0 GB Elementis Plc Ord 0,0 FRK Cie de Saint-Gobain SA 0,2 FRK SEB SA 0,0 DE000CLS1001 Celesio AG 0,0 FRK Unibail-Rodamco 0,0 US00BQRQXQ92 Tyco International PLC (USD) 0,1 GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group Plc 0,0 JP Bank of Kyoto 0,0 DE Dialog Semiconductor (DE) 0,0 SE Husqvarna AB B 0,0 JP Sekisui House 0,1 JP Tokyo Electric Power Co. 0,0 BE KBC Ancora CVA 0,0 SE Hennes & Mauritz AB B 0,1 IT Astaldi SpA 0,0 ESK Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,0 JP Sumitomo Rubber Industries 0,0 GB Pace Plc 0,1 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. 0,1 US Webster Financial Corp. 0,0 US FNB Corp 0,0 6

7 GB Howden Joinery Group PLC 0,0 FIK Amer Sports Oyj 0,0 JP Sumitomo Chemical 0,0 DE Salzgitter 0,0 SE Peab AB B 0,0 JP Chugai Pharmaceutical 0,0 JP Komatsu 0,1 US Old National Bancorp 0,0 PTREL0AM0008 REN Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 0,0 GB00B3MBS747 Ocado Group PLC 0,0 DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 0,0 JP Sumitomo Corp. 0,0 JP Shimano Inc. 0,1 FRK Schneider Electric 0,1 JP Mitsubishi UFJ Financial Group 0,0 IT Prysmian SpA 0,0 BMG Petra Diamonds Ltd. 0,0 GB Lloyds Banking Group Plc Ord 0,4 JP Nippon Telegraph & Telephone 0,0 JP Sumitomo Electric Industries 0,0 SE Handelsbanken AB A 0,1 SE Securitas AB B 0,0 NO REC Silicon ASA 0,0 US National Penn Bancshares Inc 0,0 JP Rohm Co. 0,0 CY Prosafe SE 0,0 SE BillerudKorsnäs AB 0,0 BE Anheuser-Busch InBev SA 0,1 PTZON0AM0006 NOS SGPS SA 0,0 DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG 0,0 JP Toyo Engineering Corp. 0,1 BE Elia System Operator SA/NV 0,0 JP Asahi Kasei Corp. 0,0 US55261F1049 M&T Bank Corp. 0,1 JP Shinsei Bank 0,0 AT UNIQA Insurance Group AG 0,0 US Symantec Corp. 0,0 FRK Peugeot 0,1 JP Mitsui and Co 0,0 JP Japan Exchange Group Inc 0,0 SE SKF AB B 0,3 BE Groupe Bruxelles Lambert SA 0,1 BMG BW LPG Ltd (NOK) 0,0 JP Japan Display Inc 0,1 FR Legrand SA 0,2 FI Neste Oil Oyj 0,0 GB Firstgroup Plc Ord 0,0 ESK Acciona S.A. 0,0 GB ITE Group Plc 0,0 DE Bechtle 0,0 JP Nidec Corp. 0,1 GB Antofagasta 0,1 7

8 GB00B00MZ448 Grafton Group Units (GB) 0,0 JP Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0,0 FRE Hermes International 0,0 US Fulton Financial Corp 0,0 NO Aker Solutions ASA 0,1 IT Snam SpA 0,3 CH Partners Group (Reg) 0,2 JP Don Quijote Holdings Co. Ltd 0,0 JP Bandai Namco Holdings Inc. 0,0 GB Standard Chartered Plc (GBP) 0,1 DK DI USA 10,9 GB00B2987V85 Rightmove Plc 0,0 DEK Metro 0,0 FR Ipsen SA 0,0 FI Orion Oyj B 0,0 IT ASTM S.p.A 0,0 GB Sky Plc Ord 0,0 GB BAE Systems Plc Ord 0,0 JP Toyota Industries Corp. 0,0 JP Jafco 0,1 SE Betsson AB B 0,0 GB00B19NLV48 Experian PLC 0,0 IT Yoox SpA 0,0 NL PostNL N.V. 0,0 NO SalMar ASA 0,0 DE000WCH8881 Wacker Chemie AG 0,0 GB00B126KH97 Debenhams Plc 0,0 JP Murata Mfg. Co 0,2 JP Iida Group Holdings Co Ltd 0,1 IE Glanbia Plc 0,0 JP NTN Corp. 0,1 JP Kakaku.com Inc. 0,0 JP Chiba Bank 0,0 GB Croda International Plc Ord 0,0 FI Caverion Oyj 0,0 JP Nintendo 0,0 DEE Fuchs Petrolub SE (Pref) 0,0 JP Mazda Motor 0,1 GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals Plc 0,0 JP Amada Holdings Co. Ltd 0,0 NLK Qiagen (DE) 0,1 FIK Outokumpu Oyj 0,0 NO Storebrand ASA Ord. 0,0 FRK Bouygues SA 0,1 ES Acerinox SA 0,0 IE00B010DT83 C&C Group PLC (Ireland-Eur) 0,0 DE Wirecard AG 0,0 ITK Autogrill 0,0 GB00B04V1276 Grainger Plc 0,0 FRK Dassault Systemes SA 0,1 US Micron Technology 0,0 NO Schibsted ASA 0,0 8

9 JP Chubu Electric Power Co. Inc. 0,0 FIK Kemira Oyj 0,0 CH Panalpina Welttransport Holding AG (Regd) 0,0 GB00B0H2K534 Petrofac Ltd. 0,1 GB Spirent Communications Plc Ord 0,0 DEE Duerr AG 0,0 JP Hitachi Credit Corp. 0,1 DE DMG MORI SEIKI AG 0,0 FI Elisa Oyj A 0,0 JP Mitsubishi Estate 0,0 GB00B0WMWD03 Qinetiq Plc 0,0 ES Grupo Catalana Occidente SA 0,0 IT Davide Campari-Milano SpA 0,0 FR Eutelsat Communications 0,1 JP Kyushu Electric Power Co. 0,0 DE Deutsche Post 0,3 GB BG Group Plc Ord 0,1 JP Santen Pharmaceutical 0,0 US Northern Trust Corp. 0,1 JP Daiwa House Industry Corp. 0,0 JP NGK Insulators 0,1 SE Wallenstam AB B 0,0 JP Itochu Corp. 0,0 GB00B0ZSH635 Ladbrokes Plc Ord. (GB) 0,0 SE TeliaSonera AB 0,2 ES Duro Felguera S.A. 0,0 JP Credit Saison 0,0 NL Nutreco NV 0,0 DE Hamborner REIT AG 0,0 FIK Uponor Oyj 0,0 PTSEM0AM0004 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 0,0 IT CNH Industrial NV (IT) 0,1 IE Bank of Ireland Ord 0,0 GB00B2PDGW16 WH Smith Plc 0,0 JP Casio Computer Co. 0,0 GB Premier Farnell 0,0 JP Tohoku Electric Power 0,0 JP T&D Holdings Inc. 0,0 DEK BMW (Ord.) Bayerische Motoren-Werke 0,3 FRK Total S.A. (FR) 0,3 GB00B0HZPV38 KAZ Minerals Plc 0,0 IE Paddy Power Plc 0,0 DE Fraport 0,0 JP Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. 0,1 CH Swiss Life Holding (Regd.) 0,0 JP Japan Air Lines 0,2 CH Temenos Group (Regd) 0,0 GB00B572ZV91 SOCO International PLC (Ord) 0,0 CH Schmolz + Bickenbach AG (Regd) 0,0 NO Aker ASA A 0,0 CH UBS Group Inc 0,5 US55264U1088 MB Financial Inc 0,0 9

10 SE SAAB AB B 0,0 GB Interserve 0,0 GB Intermediate Capital Group 0,0 US Becton Dickinson & Co. 0,1 GB00B02J6398 Admiral Group Plc 0,1 NL USG People NV 0,0 JP Chugoku Electric Power Co. 0,0 ES Abengoa SA B 0,0 US Bank of New York Mellon Corp. 0,1 ES Enagas S.A. 0,0 LU Aperam S.A. 0,0 JP Mitsui Fudosan Co. 0,0 GB00B61D2N63 Acacia Mining Plc 0,0 IT Sorin SpA 0,0 US7591EP1005 Regions Financial Corp. 0,1 FRK BIC SA 0,1 GB00B17BBQ50 Investec PLC 0,0 JP Alps Electric 0,2 GB Keller Group Plc 0,0 GB Fenner Plc 0,0 JP Keyence Corp. 0,0 GB00B19NKB76 Home Retail Group Plc Ord 0,0 GB Aviva Plc (GB) 0,0 GB BTG Plc 0,0 JP MS&AD Insurance Group Holdings Inc 0,0 JP Aeon Co. Ltd. 0,0 AT Raiffeisen Bank International AG 0,0 US Cullen/Frost Bankers Inc. 0,0 DEK KUKA AG 0,0 US Hewlett Packard Co. 0,1 NO Norsk Hydro ASA 0,0 JP Odakyu Electric Railway 0,0 GB Legal & General Group (Ord 2.5p) 0,0 ES J37 Banco Santander SA 0,1 DE Deutsche Börse AG 0,1 ES Mediaset Espana Comunicacion SA 0,0 GB00B282YM11 Telecity Group Plc. 0,0 GB Barclays Plc Ord 0,2 US E*TRADE Financial Corp. (US) 0,1 FR Eiffage SA 0,0 JP Daikin Industries 0,1 US CVB Financial Corp. 0,0 NL ING Groep NV 0,4 IM00B7S9G985 Playtech PLC 0,0 FRE UBISOFT Entertainment 0,0 ATE Mayr-Melnhof Karton 0,0 GB00B1H0DZ51 Tullett Prebon Plc Ord 0,0 US37637Q1058 Glacier Bancorp Inc 0,0 JP Japan Real Estate Investment 0,0 GB Trinity Mirror Plc Ord 0,0 GB BT Group Ord (GB) 0,1 NL SBM Offshore NV (NL) 0,0 10

11 CH INFICON HOLDING AG 0,0 CH Straumann Holding (Regd) 0,0 ES Gamesa Corporacion Tecnologica SA 0,0 ES A34 Banco de Sabadell S.A. 0,0 BE Bekaert NV 0,0 JP Mitsubishi Corp. 0,0 CH Valiant Holding AG (REGD) 0,0 JP Taisei Corp. 0,0 DK DI Europe Small Cap, klasse NOK 0,1 JP Sompo Japan Nipponkoa Holdings 0,0 JP Sumitomo Realty & Development 0,0 NO Norwegian Air Shuttle ASA 0,0 GB Telecom Plus Plc 0,0 GB00B0YG1K06 Restaurant Group Plc Ord 0,0 GB00BQ1XTV39 Alent Plc New ,0 US VMWARE Inc 0,1 GB BHP Billiton Plc 0,0 JP Yakult Honsha 0,0 JP Hankyu Hanshin Holdings Inc. 0,0 IT Luxottica Group 0,1 SE ÅF AB B 0,0 FR SCOR SE 0,0 FRK Renault 0,1 DEK Linde AG 0,2 US UMB Financial Corp 0,0 JP Ono Pharmaceutical 0,0 US90184L1026 Twitter Inc 0,0 GB00B01TND91 Booker Group PLC 0,0 US International Bancshares Corp. 0,0 GB Daily Mail and General Trust Plc A (Non.V) 0,0 JP Lawson Inc. 0,0 JP Nitto Denko Corp. 0,1 US City National Corp. 0,0 SE Oriflame Cosmetics S.A. SDB (SEK) 0,0 FIK Konecranes Oyj 0,0 GB00B2NGPM57 Paragon Group of Companies PLC 0,0 IT Tod's SPA 0,0 JP Mitsubishi Electric 0,0 US Broadcom Corp. A (US) 0,0 FR Credit Agricole SA 0,1 GB Next Plc Ord 0,1 GB Intertek Group 0,0 JP Kuraray 0,0 JP USS Co. Ltd 0,0 GB Diageo Plc (GB) 0,2 FR biomérieux 0,1 GB00BBG9VN75 Aveva Group Plc 0,0 SE Loomis AB B 0,0 FRK Television Francaise 1 TF1 0,0 JP Isuzu Motors Ltd. 0,0 IT A2A SpA 0,0 GB00B18V8630 Pennon Group Plc. 0,0 11

12 CH Dufry Group AG Reg 0,0 NO Telenor ASA 0,1 IT SIAS SpA 0,0 US31620M1062 Fidelity National Information 0,0 JP Joyo Bank 0,0 JP Hirose Electric 0,0 ES Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) 0,0 US SunTrust Banks Inc. 0,1 CA Toronto-Dominion Bank (CA) 0,1 US Microsoft Corp. 0,3 JP Hino Motors 0,0 GB Babcock International Group 0,0 US Cognizant Technology Solutions Corp. 0,1 JE00B2QKY057 Shire Ltd. Ord. 0,3 DEK Allianz SE 0,5 GB00B6YTLS95 Stagecoach Group Plc Ord 0,0 ES E18 Telefonica S.A. (ES) 0,1 GB Bellway Plc 0,0 GB Meggitt Plc Ord 0,0 GB Hays Plc Ord 0,0 US87161C5013 Synovus Financial Corp New ,0 CH GAM Holding Ltd 0,0 JP So-net M3 Inc 0,0 IT Finmeccanica SpA 0,0 IT Banca Carige SPA 0,0 JP Asics Corp. 0,0 GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group Plc 0,0 JP Kikkoman Corp. 0,2 JP Takeda Pharmaceutical 0,2 ITE Danieli 0,0 NO Atea ASA 0,0 NO Gjensidige Forsikring ASA 0,1 GB GKN Plc Ord 0,1 SE Modern Times Group MTG AB B 0,0 US68389X1054 Oracle Corp. 0,2 JP Mitsui O.S.K. Lines 0,0 CH Schindler Holding AG (Regd) 0,0 GB00B1FP8915 BBA Aviation PLC 0,0 US Umpqua Holdings Corp. 0,0 DE Siemens (Regd) 0,7 FR Publicis Groupe 0,1 US First Horizon National Corp 0,0 ES Abertis Infraestructuras SA 0,1 US BorgWarner Inc. 0,0 GB00B082RF11 Rentokil Initial Plc Ord 0,0 NL TNT Express NV 0,0 JP United Urban Investment Corp 0,0 DE000LED4000 Osram Licht AG 0,0 SE Getinge AB B 0,0 SE Ratos AB B 0,0 US17275R1023 Cisco Systems Inc. 0,2 GB Rio Tinto Ord 0,0 12

13 DEK GEA Group AG 0,2 GB Travis Perkins Ord 0,2 JP Hitachi 0,0 SE Meda AB A 0,0 SE NCC AB B 0,0 JP Orix (JP) 0,0 SE SSAB AB B 0,0 IT ENEL SpA 0,0 GB HSBC Holdings Plc Ord (UK Reg) 0,1 GB Optimal Payments Plc 0,0 GB00B83VD954 Man Group PLC 0,0 GB Aberdeen Asset Management Plc 0,1 JP Suruga Bank Ltd. 0,0 FRK Thales 0,0 IT Unicredit SpA 0,1 US78486Q1013 SVB Financial Group 0,1 US KeyCorp. 0,1 US PrivateBancorp Inc. 0,0 GB Ashtead Group 0,0 DE Sartorius AG Pref. 0,0 FR Bureau Veritas SA 0,0 JP Toyota Tsusho Corp. 0,0 IT IREN SpA 0,0 JE00B4T3BW64 Glencore Plc 0,1 GB00B012TP20 Halfords Group 0,0 AT CA Immobilien Anlagen AG 0,0 FI Cargotec Oyj B 0,0 GB Imperial Tobacco Group Plc Ord 0,1 ATK OMV AG 0,0 CH Meyer Burger Technology AG (Regd) 0,0 NO DnB ASA 0,1 ES Almirall SA 0,0 JP Denso Corporation 0,0 NL TKH Group N.V. 0,0 NO Lerøy Seafood Group ASA 0,0 JP Makino Milling Machine Company 0,1 JP Yamada Denki 0,0 JP N.E.C. Corp. 0,0 SE Electrolux AB B 0,1 IT Credito Valtellinese SCARL 0,0 GB00BQY7BX88 Micro Focus International Plc 0,0 GB00BGLP8L22 IMI Plc 0,1 FR Korian-Medica SA 0,0 US Automatic Data Processing Inc 0,1 DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG Regd. 0,1 SE Volvo B 0,2 US State Street Corp. 0,1 GB UDG Healthcare Plc (GB) 0,0 CH Baloise Holding AG (Regd.) 0,3 GB00BV9FYX34 Melrose Industries PLC 0,0 IT EXOR S.p.A. 0,0 US First Midwest Bancorp Inc 0,0 13

14 IT Cementir Holding SpA 0,0 IT Banca Popolare dell'emilia Romagna SCARL 0,0 JP Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. 0,0 ITK Intesa Sanpaolo SpA 0,3 IT Italmobiliare Spa 0,0 NL Aegon NV 0,0 US Applied Materials Inc. 0,0 DE CTS Eventim AG & Co KGaA 0,0 FR M6-Metropole Television 0,0 ES Atresmedia Corporacion de Medios de ComSA 0,0 JP Ushio Inc. 0,1 CH Bucher Industrie AG (Regd) 0,0 US00724F1012 Adobe Systems Inc. (US) 0,1 GI000A0MV757 Bwin.Party Digital Entertainment Plc 0,0 JP Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. 0,0 US Bancorpsouth Inc 0,0 JP Takata Corp 0,1 JP Tobu Railway Co., Ltd 0,0 FRK BNP Paribas S.A. 0,3 JP Resona Holdings Inc. 0,0 IT Interpump Group SpA 0,0 JP Daihatsu Motor 0,0 JP SYSMEX Corp 0,1 DE000BASF111 BASF SE 0,6 GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC 0,0 FRK Valeo 0,1 DE Rational 0,0 SE Fabege AB 0,0 ES Into Viscofan 0,0 GB Schroders Plc VTG 0,0 DEE Drillisch AG 0,0 JP NGK Spark Plug 0,1 GBGB CRH (GB) 0,1 DK SELE Europe Low Volatility Acc KL 0,8 FI Outotec Oyj 0,0 GB00B1Z4ST84 Provident Financial Plc 0,0 SE Kinnevik Investment AB B 0,0 JP Trend Micro Inc. 0,0 GB00B43G0577 Premier Oil Plc 0,0 GB Weir Group Plc 0,1 US92826C8394 Visa Inc Class A 0,2 US United Bankshares Inc 0,0 JE00B3CGFD43 Regus PLC 0,0 JP Isetan Mitsukoshi Holdings 0,0 CH Emmi AG (Regd) 0,0 IT Cattolica Assicurazioni SCRL 0,0 NL Arcadis NV 0,0 US88224Q1076 Texas Capital Bancshares Inc. 0,0 FR Alstom 0,0 FIK Kesko Oyj B 0,0 JP Shiseido 0,0 SE Trelleborg AB B 0,0 14

15 GB Xaar 0,0 IT Telecom Italia (ord.) 0,0 ES Ferrovial SA 0,1 DE Deutsche Telekom (Regd) 0,1 DK DI Europe High Dividend, klasse NOK 0,1 CH Flughafen Zuerich AG (Regd) 0,0 FR Groupe Eurotunnel SE - REGR 0,1 GB Victrex 0,0 JP KDDI Corp. 0,0 NO Det Norske Oljeselskap ASA 0,0 GB00B08SNH34 National Grid Plc Ord 0,3 US Charles Schwab Corp. 0,1 JP TAKEUCHI MFG. CO LTD 0,2 IT Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,0 GB Halma Plc Ord 0,0 SE Axfood AB (old) 0,0 US27579R1041 East West Bancorp Inc. 0,0 US IBM 0,2 JP JTEKT Corp. 0,0 FR Natixis 0,0 GG00B62W2327 Friends Life Group Ltd 0,0 US Susquehanna Bancshares Inc 0,0 DE000TLX1005 Talanx AG 0,0 GB Derwent London PLC 0,0 DE TAG Immobilien AG 0,0 FR Rallye SA 0,0 JP Toto Ltd. 0,2 CH Lindt & Spruengli AG - REG 0,1 JE00B3CM9527 Henderson Group PLC 0,0 GB British American Tobacco Plc Ord 0,7 JP Eisai 0,0 ES Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 0,0 ESK Sacyr SA 0,0 JP Tokyo Tatemono Co. Ltd. 0,0 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell Plc B Ord 0,3 JP TS TECH CO LTD 0,2 FR Iliad S.A. 0,1 CH PSP Swiss Property AG (Regd) 0,1 CH Syngenta (Regd) 0,1 FIK Sampo Oyj A 0,4 JP Seven & I Holdings Co. Ltd. 0,0 SE Indutrade AB 0,0 CH Helvetia Holding AG 0,0 IT Banca Generali SpA 0,0 SE Skanska AB B 0,1 JP Bank of Yokohama 0,0 JP Softbank Corp. (JP) 0,2 GB00B06QFB75 IG Group Holdings Plc 0,0 GB Amerisur Resources Plc 0,0 US79466L3024 Salesforce.com Inc. 0,1 NL Heineken 0,1 IT Unipol Gruppo Finanziario SpA post raggruppame 0,0 15

16 CH Kuehne & Nagel International AG (Regd) 0,1 IT Hera SpA 0,0 JP Bridgestone Corp. 0,2 HK AIA Group Ltd 0,1 JP J. Front Retailing Co. Ltd 0,0 USN Core Laboratories N.V. (USD) 0,1 US Intel Corp. 0,1 US Bank of Hawaii Corp. 0,0 US QUALCOMM Inc. (US) 0,1 DK SELE USA Low Volatility Acc 0,6 GB RPC Group 0,0 FR Sanofi (FR) 0,2 GB GlaxoSmithKline Plc Ord (GBP) 0,5 FR Bonduelle SCA 0,0 GB Lonmin 0,0 JP Dai-ichi Life Insurance Company 0,0 JP NTT Data Corp 0,0 BE SA D'Ieteren NV 0,0 CH Georg Fischer (Regd) 0,0 US53578A1088 LinkedIn Corporation A 0,0 GB00B Essentra Plc 0,0 DE000A1H8BV3 NORMA Group SE 0,0 FR Sopra Steria Group SA 0,0 JP Nippon Building Fund Inc. 0,0 CH Novartis (Regd) (CHF) 0,3 GB Kier Group Plc 0,0 GB SIG Plc 0,0 JP Toshiba Corp. 0,0 GB00B1VNSX38 Drax Group Plc 0,0 LU Gagfah SA 0,0 JP Terumo Corp. 0,0 DE Fielmann 0,0 GB00B033F229 Centrica Plc Ord 0,1 FR Technicolor Regr 0,0 US57636Q1040 MasterCard Inc-Class A 0,1 GB WS Atkins 0,0 US32020R1095 First Financial Bankshares Inc. 0,0 US BB&T Corp. 0,1 PTKDP0AM0009 EDP-Energias de Portugal S.A. 0,0 DK DI Latinamerika, klass SEK 0,1 SE AAK AB 0,0 GB Go-Ahead Group Plc. 0,0 NO TGS Nopec Geophysical Company ASA 0,0 JP GungHo Online Entertainment Inc 0,0 NL Unilever 0,4 DE000CBK1001 Commerzbank AG 0,0 CH Holcim (Regd.) 0,1 JP Kao Corp. 0,0 SE Net Entertainment NE AB B 0,0 US12673P1057 CA Inc 0,0 DE000BAY0017 Bayer AG 0,4 SESE Nordea Bank AB (SEK) 0,4 16

17 CH Swiss Re (Regd) 0,1 JP Kintetsu Group Holdings Co Ltd. 0,0 US Boston Private Financial Holdings Inc 0,0 GB00BLNN3L44 Compass Group Plc 0,1 JP Daito Trust Construction 0,0 US Bank Of The Ozarks Inc 0,0 CH U-Blox AG 0,0 JE00BFNWV485 Wolseley Plc 0,3 GB Redrow Plc. 0,0 GB00B1YW4409 3i Group Plc Ord 0,0 GB00B0744B38 Bunzl Plc Ord 0,1 DE000A1EWWW0 Adidas AG Reg. 0,1 BE Colruyt SA 0,1 CH Siegfried Holding Ltd (Regd) 0,0 US30303M1027 Facebook Inc A (US) 0,2 GB00B0N8QD54 Britvic Plc. 0,0 JP Otsuka Holdings Co Ltd 0,1 JP Jamco Corp. 0,0 JP Fuji Heavy Industries 0,2 SE Swedbank AB A 0,1 DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding (Pref.) 0,1 JP Kubota 0,0 GB Barratt Developments Plc Ord 0,1 IE00BSJCH893 FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A 6,0 GB00B019KW72 Sainsbury (J) Plc Ord 0,0 CH ABB (Regd) 0,0 SE Lundin Petroleum AB 0,1 ES Industria de Diseno Textil SA (INDITEX) 0,0 JP Japan Tobacco Inc. 0,0 GB00B39J2M42 United Utilities Group Plc. Ord. 0,1 SE NIBE Industrier AB B 0,0 NO Fred. Olsen Energy ASA 0,0 GB00B1WY2338 Smiths Group Plc Ord 0,1 JP Panasonic Corp. 0,0 GB00B5N0P849 John Wood Group PLC 0,0 FR Aeroports de Paris (ADP) 0,1 CH Banque Cantonale Vaudoise 0,1 GB00B Abcam PLC 0,0 INE121J01017 Bharti Infratel Ltd 0,0 GB00BRS65X63 Indivior PLC 0,0 NO DNO ASA 0,0 CH Swiss Prime Site AG (Regd) 0,1 JP Hulic Co Ltd 0,0 DE000A0D6554 Nordex AG 0,0 JP SBI Holdings Inc. 0,0 GB Electrocomponents Plc Ord 0,0 JP Nissan Motor Co. 0,2 GB00B3DGH821 De La Rue Plc 0,0 FR Ingenico S.A. 0,0 PTKTC0AM0009 Portugal Telecom SGPS S.A. 0,0 GB Close Brothers Group Plc Ord 0,0 GB Persimmon Plc Ord 0,1 17

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09 Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013

SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013 Novozymes A/S 1.186 183,400 218 Novo Nordisk A/S B 1.327 893,000 1.185 Danske Bank 2.865 98,000 281 A P Møller - Mærsk B 7 41.040,000 287 Carlsberg

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Oversigt og satser for transaktionsafgift

Oversigt og satser for transaktionsafgift Oversigt og satser for transaktionsafgift Der opkræves transaktionsafgift ved køb af italienske, franske, irske og britiske aktier. I dette dokument kan du læse om, hvad denne transaktionsafgift indeholder

Læs mere

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23 AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 121.570,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 3.201.507,96 0,23 3.201.507,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 2.666.602,43

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65

Læs mere

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09 AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 33.910,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 893.009,25 0,09 893.009,25 0,09 Canadiske Dollar (523,93) 2.220,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 708.116,91

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 18.420 Alimentation Couche-Tard B 30,44 2.883.525,96 46,18 4.709.458,94 4.709.458,94 0,32 22.080 Canadian Natural Res (CA) 43,82 4.812.699,31 40,09 4.900.750,41 4.900.750,41

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Canadiske Dollar (505,58) 18.060,00 Alimentation Couche-Tard B 57,80 5.277.587,83 0,40 25.170,00 Canadian Natural Res (CA) 35,13 4.470.450,09 0,34 14.070,00 Loblaw Companies (CA) 72,72 5.172.944,91

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

AKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21

AKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21 AKTIER ------- Brasilianske Real (175,22) 138.000,00 JBS 12,35 2.986.274,46 0,21 2.986.274,46 0,21 Canadiske Dollar (491,89) 19.270,00 Alimentation Couche-Tard B 60,91 5.773.488,53 0,42 25.170,00 Canadian

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EUROPA INDEKS BNP Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FOR PULJEINVEST - 3. KVARTAL 2015

BEHOLDNINGSOVERSIGT FOR PULJEINVEST - 3. KVARTAL 2015 Puljen Danske Aktier Plus Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. DK0060654812 Torm A 0,90% DK0060495240 SimCorp 2,03% DK0060228559 TDC 0,54% DK0060079531 DSV 4,54% DK0060448595 Coloplast B 4,77% DK0060634707

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 1. kvartal 2012

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 1. kvartal 2012 Korte obligationer Korte obligationer - fortsat Erhvervslån/Supplerende kapital 4,00 Realkredit Danmark A/S 2014 113,5 1,3 1,68 Aarhus Lokalbank A/S 2013 3,0 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S 2016 30,0 0,4

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FOR PULJEINVEST - 2. KVARTAL 2015

BEHOLDNINGSOVERSIGT FOR PULJEINVEST - 2. KVARTAL 2015 Puljen Danske Aktier Plus Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. DK0060634707 Royal Unibrew 1,7 DK0060636678 Tryg 4,3 DK0010243450 Per Aarsleff B 1,0 DK0010259027 DFDS A/S 2,8 DK0060534915 Novo Nordisk B

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2016 31. december 2015 Kapitalandele 79.479 157,46 81.959 151,49 Noterede aktier fra danske selskaber 2.312 4,58 1.999

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS EURO INVESTMENT GRADE CORP BONDS RESTRICTED Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 290.563 106,42 292.788 100,48 Noterede aktier fra danske selskaber 0 0,00 1.673 0,57 Danmark (DKK 1) Danske

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 31. december 2013 31. december 2012 Kapitalandele 130.647 149,51 201.613 181,80 Noterede aktier fra danske selskaber 941

Læs mere

1 3Nordeas v 0 3rdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 2. kvartal 2011

1 3Nordeas v 0 3rdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 2. kvartal 2011 Korte obligationer Korte obligationer - fortsat Erhvervsl 0 2n/Supplerende kapital 2,00 Nykredit Realkredit A/S 2016 25,0 0,3 1,66 Amagerbanken A/S 2013 205,0 2,3 2,11 DLR Kredit A/S 2038 213,5 2,4 3,75

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2015 31. december 2014 Kapitalandele 86.962 153,04 103.203 156,35 Noterede aktier fra danske selskaber 2.092 3,68

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 274.990 190,73 290.563 165,27 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 274.989 190,73 290.562 165,27 Australien

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 113.843 148,74 130.647 149,51 Noterede aktier fra danske selskaber 1.253 1,64 941 1,08 Danmark (DKK 1) Pandora

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST GLOBALE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Udstedelser [=ISIN-kode]

Udstedelser [=ISIN-kode] Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden

Læs mere

Udstedelser [=ISIN-kode]

Udstedelser [=ISIN-kode] Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden

Læs mere

INV.F. LÆGERNES PENSIONSINVEST

INV.F. LÆGERNES PENSIONSINVEST Beholdningsoversigt pr. 31-12- 31-12- 31-12- CHF 686, pr. 31-12- (6,31 pr. ) ABB LTD-REG,96 586, 77 ACTELION LTD-REG 9,60 3 1, ADECCO SA-REG 68,90 8 68,85 ARYZTA AG 51,00 66 76,95 BALOISE HOLDING AG -

Læs mere

3. kvartal 2010. I denne publikation finder du

3. kvartal 2010. I denne publikation finder du KvartalsFakta 3. kvartal 2010 I denne publikation finder du faktaark for alle afdelingerne i investeringsforeningen danske invest og specialforeningen danske invest. nr. 03/2010 C KVARTALFOKUS Investeringsforeningen

Læs mere

Ordreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i:

Ordreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i: Ordreudførelsespolitik (Best execution-politik) for Sydinvest Administration A/S og vedrørende forvaltede afdelinger i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International,

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

31-12-2010 30-06-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 30-06-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS FLEXINVEST AKTIER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

0,13% Seneste 2 uger 5 pct. St.lån 2013. Seneste 2 uger 4 pct. Realkredit Danmark 2044. Cirk. mio. 17.00. Effektiv rente Før skat

0,13% Seneste 2 uger 5 pct. St.lån 2013. Seneste 2 uger 4 pct. Realkredit Danmark 2044. Cirk. mio. 17.00. Effektiv rente Før skat Mandag den 2. januar 2012 15 Kate Lukke Kate Lukke Kate Lukke Danske Stat o 4 INK S 2017...2017 Se 108,25 0 29 1,12 0,58 15/06 1 2,81 o 7 INK St.lån...2024 St 158,39 0,97 24.431 1,85 0,89 01/01 1 9,69

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Udstedelser [=ISIN-kode]

Udstedelser [=ISIN-kode] Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden

Læs mere

VW fra topscorer til bundprop

VW fra topscorer til bundprop 18 Børsen Torsdag den 1. december 2009 DAX 0 Indeks, Tyskland 500 5500 4500 +25,% 500 1.12. 08 29.12. 09 VW fra topscorer til bundprop PARIS Det tyske DAX0 indeks er kun steget 22 pct. i år, og det er

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST GLOBALE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

PFA Pension, danske aktier - børsnoteret

PFA Pension, danske aktier - børsnoteret PFA Pension, danske aktier - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2010 Novo Nordisk A/S 987 21,7% AP Moller - Maersk A/S 700 15,4% Danske Bank A/S 435 9,6% Carlsberg A/S 427 9,4% DSV A/S 208 4,6%

Læs mere

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy)

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) for Formuepleje A/S December 2016 Side 1 af 5 1. Indledning & formål Denne ordreudførelsespolitik for Formuepleje A/S ( Selskabet ) beskriver de procedurer,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer

Nordeas værdipapirpuljer Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 3. kvartal 2007 Oktober 2007 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,55 Nordea Kredit 2011 49,7 0,5 4,00 Realkredit Danmark 2010 183,0 1,8 7,80

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 3. kvartal 2008

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 3. kvartal 2008 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 3. kvartal 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 5,57 Nordea Kredit 2011 74,1 0,8 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 4,00

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Udstedelser [=ISIN-kode]

Udstedelser [=ISIN-kode] Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,99 Nordea Kredit 2011 74,4 0,7 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 4,91

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 1. halvår 2008

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 1. halvår 2008 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 1. halvår 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 5,57 Nordea Kredit 2011 74,3 0,8 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 5,49

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST HØJRENTE Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 45 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og

Læs mere

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2012 Novo Nordisk A/S 2.097 14,5% AP Møller - Mærsk A/S 732 5,1% Carlsberg A/S 429 3,0% Danske Bank A/S 421 2,9% Nestle

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69 57,851.69 0.00 15,543.35 0.00

Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69 57,851.69 0.00 15,543.35 0.00 Kontanter (AED) (FX = 1.6754) Transaktionskonto (AED) TRKONTO 1,095,128.50 1,095,128.50 1,095,128.50 0.00 1,834,786.84 0.31 Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2013

NYHEDSBREV JULI 2013 NYHEDSBREV JULI 2013 1 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 10 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011 ATU 12/01 2011 A. P. Møller Mærsk i NOK AXA 11/02

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer

Nordeas værdipapirpuljer Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 2. kvartal 2007 Juli 2007 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,55 Nordea Kredit 2011 49,8 0,5 7,80 Roskilde Bank 2010 5,0 0,1 4,88 Forstædernes

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

DIRF JULEBRUNCH 2015

DIRF JULEBRUNCH 2015 DIRF JULEBRUNCH 2015 ÅRETS HIGHLIGHTS Indeks-og omsætningsudviklingen i København Børsnoteringerne hvor blev de af? 2 BLUE CHIP INDEX DEVELOPMENT IN WORLD EXCHANGES 2002 OCTOBER 2015 3 Indexed with starting

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Fuld fart på VW-aktien

Fuld fart på VW-aktien 28 Børsen OBLIGATIONER Onsdag den 2. januar 2008 DAX Indeks, Tyskland 8500 8000 7500 7000 6500 Fuld fart på VW-aktien AF PETER ROSENDAHL +22,4% PARIS De, der købte en VW ved indgangen til 2007, har muligvis

Læs mere

Overordnede ranglister. Analytikere

Overordnede ranglister. Analytikere Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Jyske Invest Korte Obligationer Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Korte Obligationer Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Korte Obligationer Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2015 31. december 2014 Noterede obligationer 1.564.020 99,34 1.778.508 105,25 Noterede obligationer fra danske udstedere 1.406.125

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere