FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning"

Julius Lauritzen
7 år siden
Visninger:

1 FREMSYNET FINANSIERING SK Forsyning DANVA 22. august 2013

2 Hvem er SK Forsyning?

3 Selskabsstruktur SK Forsyning blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Slagelse Forsyning og Korsør Forsyning SK Forsyning har aktiviteter inden for el, vand, varme og spildevand SK Forsyning har efterfølgende erhvervet kommunens gadelysanlæg

Bestyrelsens sammensætning Bestyrelses- og bestyrelsesvalgstruktur i SK Forsyning A/S og datterselskaber fra maj 2014 SK Forsyning A/S Antal 12 G = 8 D = 4 F = 2 M = 4 B = 6 SK Vand A/S SK Spildevand

4 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelses- og bestyrelsesvalgstruktur i SK Forsyning A/S og datterselskaber fra maj 2014 SK Forsyning A/S Antal 12 G = 8 D = 4 F = 2 M = 4 B = 6 SK Vand A/S SK Spildevand A/S SK Varme A/S SK Elnet A/S SK Energisalg A/S SK Service A/S SK Gadelys A/S Antal 12 Antal 12 Antal 12 Antal 12 Antal 12 Antal 12 Antal 12 G = 10 D = 2 G = 10 D = 2 G = 10 D = 2 G = 10 D = 2 G = 12 D = 0 G = 8 D = 4 G = 12 D = 0 B = 6 F = 2 M = 4 B = 6 F = 2 M = 4 B = 6 F = 2 M = 4 B = 6 F = 2 M = 4 B = 6 M = 4 F = 2 B = 6 M = 4 F = 2 B = 6 M = 4 F = 2 G = Generalforsamlingsvalgte jf. selskabernes vedtægter D = Direkte valg B = Valgt af Byrådet M = Medarbejdervalgte jf. Selskabslovens 140 og 141 (LBK nr. 322 af 11/4-2011) F = Forbrugervalgte jf. Vandsektorlovens 12 (LBK nr. 469 af 12/6-2009) og BKG om forbrugerindflydelse i vandselskaber (BKG nr. 772 af 16/6-2012)

5 Vores organisation Adm. direktør Henrik Lundgaard Teknisk direktør Henrik Birch Økonomidirektør Jan Østerskov Anlæg Energi Vand Entreprenør Kundecenter Administration

6 SK Forsyning i tal SEAS-NVE SK Forsyning / SEAS-NVE Slagelse Kommune Ejer: Slagelse Kommune 100% Dannet i 2008 via en fusion af Korsør og Slagelse forsyninger Antal medarbejdere: 150 Omsætning 2012: ½ mia. kr. Overskud: Knapt 100 mio. kr. Investeringsniveau: Mere end 200 mio. kr. årligt Vi forsyner: personer med el personer med vand personer med varme Gadelys til Slagelse Kommune ca master Vi transporter og renser spildevand fra alle Slagelse Kommunes borgere: Mere end personer Monopol på: Vandforsyningsnet, el-net, fjernvarmenet og spildevandsledninger alle er stærkt reguleret af staten På konkurrencevilkår: Varmeforsyningen er i delvis konkurrence med andre opvarmningsformer, især olie og gas Salg af strøm er i fuld konkurrence

7 Hvad vil vi? Strategi 2020 Forsyningssikkerhed og bæredygtighed i international klasse. Virksomheden ligger i top med hensyn til uafbrudt forsyning til kunderne og er samtidigt uafhængig af fossile brændsler - for så vidt angår eget forbrug og egenproduktion

8 Økonomi 2012 SK SK SK SK SK SK SK SK SK Forsyning Elnet Energisalg Varme Vand Spildevand Gadelys Service koncern TDKK A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S i alt RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af ordinær drift Resultat af kap. andele (datter) Fin. indt. (øvrige) Fin. omk. (øvrige) Resultat før skat Langfristet gæld i alt Investeringer

9 Finansiel strategi Ej sammenhængende formuleret i ét dokument men: Skal sammenstykkes af en række enkeltbeslutninger F. eks.: Passivsiden/gældsætning: At man ikke vil gældsætte sig/det enkelte selskab udover en grænse på 200 mio. kr. Mere end Diskutabelt!

10 Kapitalforvaltningsstrategi Driftskapital 1-3 mdr. Bufferkapital 1-3 år Grundkapital 3-5 årigt sigt

11 At låne eller ikke låne? Nødvendighed versus mulighed

12 De ydre og indre rammer Det man kan Det man må Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, fastsættes: Kapitel 1 - Adgang til lånoptagelse m.v. Vandsektorlovens, varmeforsyningslovens og el-forsyningslovens bestemmelser Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 16. En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

13 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, fastsættes: Kapitel 1 - Adgang til lånoptagelse m.v. 1. En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til 2 og En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 3, svarer til summen af følgende kommunale udgifter: 1) Investeringsudgiften ved netvirksomhed og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald, jf. 4, stk. 1, 1. pkt., i lov om elforsyning. 2) Udgiften til overførelse af aktiver til forsyningspligtige virksomheder, jf. 102, stk. 2, i lov om elforsyning. 3) Investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. 4) Investeringsudgiften til renovation m.v. Ved investering i affaldsforbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse gælder nr. 3.

14 Bekendtgørelse fortsat 5) Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsy-ningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet. Til energiforsyningsanlæg kan der uanset bestemmelsen i 10, stk. 1, optages nominelle lån med op til fem års afdragsfrihed. Stk. 5. En kommunes låneadgang efter stk. 1, nr. 3 og 4, er i hvert regnskabsår begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsindtægter, for hvilke der ikke er afholdt udgifter, dog maksimalt kommunernes udlæg på det enkelte forsyningsområde ultimo det pågældende regnskabsår. 3. Til en kommunes låntagning henregnes: 3) Den del af lån optaget af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktie-selskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen. 5) Lån, der ikke er omfattet af nr. 1-4, i det omfang kommunen meddeler garanti for lånet, og lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Stk. 3. Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.

15 Bekendtgørelse fortsat 12. Garanti for lån kan kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10, stk. 1 og 2. Stk. 2. Garantier for lån til kollektive energiforsyningsselskaber og ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Stk. 3. Garantier for lån til formål omfattet af lov om almene boliger m.v. følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om almene boliger m.v. Stk. 4. Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

16 SK Forsyning Finansiering af forsyningsaktiviteter August 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

17 Finansiering Vand og spildevand Affald og varme El-distribution Gadelys Kommunalt ejerskab Ingen kommunale låneregler Kommunale låneregler Kommunale låneregler Energibesparelser Lånegaranti Mulig Mulig Mulig Nej dog energibesparelser Overskuds-likviditet Overdækning? Ulovlig kapitaldannelse? Indregning af finansiering i taksterne Prisloft (indregning 1:1 i taksterne) Hvile-i-sig-selv (1:1 omk.) Ingen konsekvens Indtægtsramme = egen risiko Frit Hvile-i-sig-selv (1:1 omk.) eller kontrakt Egenkapital Uden forrentning EGJ-rente Indirekte lang byggerente + 1% point Privat ejerskab Ingen kommunale låneregler Ingen kommunale låneregler Ingen kommunale låneregler Sparet lånerente eller overskud Ingen kommunale låneregler SK Forsyning PwC august

18 ?

19 Tak for i dag

Relaterede dokumenter

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel