Godkendt på Budget Budget bestyrelsesmødet Side

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsesmødet Side Aconto-rater Fast bidrag pr. m2 boligareal Fast bidrag pr. m2 erhv.areal Abonnementsbidrag pr. år Salg MWh Tillæg dårlig afkøling Forsyningssikkerheds afgift Forsyningssikkerheds afgift ovf afr Regulering tidl. års opg Salg af varme ialt Produktionsomkostninger Træ-flis incl. fragt Halm Fyrings-olie Aske analyse halm-aske Aske analyse flis-aske Svovlafgift halm Kvælstofoxid afg. halm (NOX) Kvælstofoxid afg. Flis (NOX) Vandmåler halmværk Grøn afg ovf vandmåler halmv Vandmåler bio-værk Grøn afg ovf vandmåler Biov Spildevandsafg. iflg. måler Analyse af spildevand Tømn. og deponi halm-aske Tømn. og deponi bio-aske Kemikalier (spildevand) Miljøtilsyn kommunen Rep/vedlh/brændst. Truck (5000) Afskrivning (fejemask) Rep/vedlh/brændst. Gummiged(25000) Rep/vedlh. brovægt Ovf. fra løn og personale Ovf fra fordeling bygninger Produktions omk ialt Køb overskudsvarme industri Hals Metal A/S Køb overskudsvarme ialt

2 Vedlh. produktionsanlæg Side Rep/vedlh. bio-kedel Rep/vedlh. halm-kedel Rep/vedlh. olie-kedler Rep/vedlh. Hals Metal A/S Rep/vedlh. Akkumuleringstank Rep/vedlh. SRO-anlæg Rep/vedlh. Skorstene Rep/vedlh. diverse Rep/vedlh. kompressorer Rep/vedlh. Generator Rep/vedlh. slagge/askeanlæg Rep/vedlh. AL2-anlæg Forsikringer Afskrivninger Afskrivninger bygninger 80% Vedligeholdelse værktøj Kursusudgifter Ovf. fra løn og personale Ovf fra fordeling bygninger Vedlh. produktionsanlæg ialt El (forbrug i produktion) El forbrug i produktion El-afgift - modkonto El distr. afg. ovf Tillægsafgift - modkonto Elforbrug i produktion ialt Driftsledelse (i produktion) Ovf. fra løn og personale Ovf. fra fordeling biler Kursusudgifter Driftsledelse i prod. ialt Overførsel af ledningstab Ovf ledningstab (kto401500) Ovf ledningstab ialt Produktionsomkostninger ialt Bruttoresultat

3 Side Vedlh.hoved- og stikledninger Materialer Logstor A/S Øvr. omkostn. ledn.net Entreprenørarbejde Konsulentbistand Kemikalier (radiatorvand) Afskrivninger rørtrailer Rep/vedlh/brændstof Opel Afskrivning Opel Afskrivninger Rørlager m.v Afskrivninger bygninger 10% Ovf fra løn og personale Vedlh hoved- og stikledn ialt Øvrige ledningsomkostninger Rep/vedlh. pumper bynet Ovf fra fordeling bygninger Øvr. ledningsomk. ialt Hoved/stikledn/øvr omk ialt Målerudgifter Stikprøve/verifikation målere Øvr. vedlh. målere Rep/vedl/brændst Toyota Ovf. fra løn og personale Afskrivninger Målerudgifter ialt Måleraflæsning Ovf. fra løn og personale Ovf. fra fordeling biler Kursusudgifter Måleraflæsning i alt Måleromkostninger i alt El (forbrug ved distribution) El forbrug (distribution) El-afgift - modkonto Eldis.afg, - modkonto Tillægsafgift - modkonto Elforbrug/distribution ialt Driftsledelse (distribution) Ovf. fra løn og personale Kursusudgifter Driftsledelse (distribu.) ialt

4 Ledningstegning Side EDB omk. ledn.tegning Kursusudgifter Ovf. fra løn og personale Ledningstegning i alt Ovf. af ledningstab Ovf ledningstab (kto ) Ovf. ledningstab ialt Distributions omk. ialt Generalforsamling m.v Generalforsamling Bestyrelses møder Bestyrelses udflugt/julefrokost Bestyrelses honorar Kursus/møde udg Omk ifm eksterne møder/kurser Gaver til bestyrelsen Ovf fra løn og personale Omk. bestyr.- generalfors ialt Forbrugerinformation Åbent hus m.v Ovf fra løn og personale Tryksager Annoncer Hjemmeside Forbrugerinformation ialt Administration Kontorartikler/tryksager Telefon/internet Kursusudgifter Porto/gebyrer Inkasso omkostninger Tab på fordringer Indg. tidl afskr fordringer Ovf fra løn og personale Ovf fra fordeling bygninger Administration ialt IT - udgifter Betalingsservice BS Fotokopiering (service/papir) PC/EDB m.v. forsikring Øvr EDB udgifter Afskrivninger Afskrivning bygninger 10% IT - udgifter ialt

5 Revision m.v. Side Revision Revision andet Revision m.v. ialt I øvrigt Juridisk assistance Kontingenter Gaver (repræsentation) Forsikr. Bestyrelsesansvar Forsikr. Kriminalitet Jane Vedligeholdelse inventar I øvrigt ialt El (skønnet/år KWh) Køb af el El-afgift - modkonto Eldis afg - modkonto Tillægsafgift - modkonto Elforbrug i adm. ialt Energibesparelser forbrugere Forbrugerinformation Køb energisp.aktiviteter Salg energisp.aktiviteter Kursusudgifter Ovf fra løn og personale Energibesparelser ialt Adm.omk. ialt Resultat af primær drift Gebyrer Rykkergebyr Flyttegebyr Gebyrer ialt Udlejning Lejeindt. skorsten Birkevej Lejeindt. jord (Telenor/Gåser) Lejeindt. truck/gummiged Udlejning ialt Diverse salg i øvrigt Diverse salg Salg flis/halm (u/lagerstyr.) Fortjeneste v/salg anlægsaktiver Øvrige ialt Andre driftsindtægter ialt Resultat før renter

6 Renteindtægter Side Forbrugere Pengeinstitutter rt.indtægter Kontantrabatter Renteindtægter ialt Renteudgifter Pengeinstitutter rt.udgifter Rente/bidrag Kommune-Kredit Indexering Kommune-Kredit Afskrivning kurstab Rente indskudskapital Renteudgift kreditorer Renteudgifter ialt Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære poster Indtægt salg Kommune-forsikr BUDGET overskud ovf BUDGET henlæg. ledningsnet BUDGET henlæggelse halmkedel Ekstraordinære poster ialt Årets resultat - ("nul") Omk.ialt prod.distrib og adm

7 Fordelingskonti Side Løn og personale omkostninger Ferieb.løn minus ATP Ikke ferieberettiget løn Multimedie beskatning SJ Beskatning Sundhedsforsikring Rådighedsvagt Pensionsbidrag arb.g Omk. Multi-data Kørselsgodtgørelse Arbejdstøj driftspersonale Feriep. forpligtigelse ATP-bidrag Øvr. sociale omkostninger Barsel Bidrag Personale udg./julefrokost Løn refusioner Arbejdsskadeforsikring Codan Care Forsikring Gaver til personale Løn/personale omk til fordel Ovf. prod.omk. (kto ) Ovf vedlh.prod.anl.(kto244800) Ovf driftsl.prod. (kto ) Ovf vedlh.ledn.net (kto347350) Ovf målerudg. (kto ) Ovf måleraflæsn.(kto ) Ovf driftsl. dis. (kto ) Ovf ledningstegn. (kto ) Ovf honorar formand(kto413600) Ovf forbruger info (kto423250) Ovf administration(kto ) Ovf energibesp. (kto ) Ovf bygninger (574280) Ovf. "nyt olieværk" (kto634135) Ovf ledningsarb (kto ) Løn/personale omk ialt (=0)

8 Bygninger Birkevej/Bygmest.vej Side Dækn.afg/forsikring Bygmvej Rep/vedl bygninger Bygm.vej Udenomsarealer Bygm.vej Varme Bygmestervej Spildevand Bygm.velfærd Renovation Bygmestervej Udg/indt affald Bygm.vej Rengøring Bygm.vej Afskrivninger Bygmestervej Dækn.afg/forsikringer Birkev Rep/vedlh bygninger Birkevej Udenomsarealer Birkevej Renovation Birkevej Vand Birkevej Grøn afg. Birkevej ovf Spildevandsafgift Birkevej Udg/indt affald fra Birkevej Ovf fra løn og personale udg Bygninger Birkevej + Bygmester Ovf prod 40% (modkto ) Ovf prod 40% (modkto ) Ovf distr. 10% (modkto ) Ovf adm 10% (modkto ) Bygninger ialt (=0) Fordelingskonti ialt (=0)